SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC
CIK 1845635 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $222.4M
- Posizioni
- 100
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.103 di 9.443 per valore 13F · top 64.6%
Valore portafoglio QoQ: +11.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,38%
- Peso dei primi 25 titoli
- 83,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 16,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,66% Acquisti stimati $16.531.107 · vendite $5.607.287
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 63
- Diminuito
- 24
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
13,0%
Healthcare
3,2%
Retail
3,1%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,8%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
68,9%
Portafoglio completo 100 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $27.522.820 | 12,37% | 206.553 | $5.660.894 | Su ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $22.627.890 | 10,17% | 239.001 | $3.854.116 | Su ×3 | ||
| CGDV | $20.227.839 | 9,09% | 410.468 | $2.307.796 | Giù ×1 | ||
| GRNY | $18.595.096 | 8,36% | 672.539 | $2.228.532 | Giù ×3 | ||
| DBMF | $16.360.458 | 7,36% | 534.485 | $1.422.101 | Su ×6 | ||
| IAU | $15.469.587 | 6,96% | 204.868 | $-1.015.153 | Su ×6 | ||
| GLDM | $14.285.678 | 6,42% | 179.875 | $-1.064.748 | Su ×1 | ||
| NLR | $12.633.269 | 5,68% | 108.925 | $1.541 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10.471.429 | 4,71% | 52.334 | $1.460.860 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.003.681 | 2,25% | 17.292 | $791.782 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.304.935 | 1,49% | 8.860 | $318.927 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.147.443 | 0,97% | 9.010 | $344.658 | Su ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.859.240 | 0,84% | 13.315 | $1.162.848 | Giù ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.789.432 | 0,80% | 4.737 | $646.424 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.672.023 | 0,75% | 1.394 | $418.376 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.597.318 | 0,72% | 4.521 | $388.902 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.498.766 | 0,67% | 4.579 | $168.842 | Su ×2 | ||
| IWF | $1.258.709 | 0,57% | 10.137 | $293.328 | Su ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1.234.610 | 0,56% | 3.599 | $428.296 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.230.170 | 0,55% | 3.442 | $259.597 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.145.555 | 0,52% | 1.972 | $727.913 | Giù ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1.135.690 | 0,51% | 2.859 | $230.520 | Su ×1 | ||
| GLD | $1.130.927 | 0,51% | 3.070 | $-190.063 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.055.527 | 0,47% | 4.156 | $500.704 | Su ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1.049.946 | 0,47% | 2.528 | $6.665 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.033.926 | 0,46% | 4.109 | $119.184 | Giù ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1.029.762 | 0,46% | 9.084 | $132.610 | Giù ×2 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $1.011.902 | 0,45% | 5.755 | $227.229 | Giù ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $934.928 | 0,42% | 2.194 | $168.480 | Su ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $919.933 | 0,41% | 6.072 | $23.025 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $845.134 | 0,38% | 7.462 | $-64.115 | Su ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $822.475 | 0,37% | 12.536 | $195.518 | Giù ×1 | ||
| IWB | $774.365 | 0,35% | 1.891 | $87.987 | Giù ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $756.478 | 0,34% | 2.959 | $38.467 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $754.181 | 0,34% | 2.138 | $63.507 | Su ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $739.990 | 0,33% | 3.351 | $-264.824 | Giù ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $738.134 | 0,33% | 1.437 | $325.971 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $648.994 | 0,29% | 3.512 | $148.650 | Giù ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $646.636 | 0,29% | 1.317 | $85.149 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $644.893 | 0,29% | 1.893 | $48.303 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $644.347 | 0,29% | 5.486 | $13.804 | Giù ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $634.275 | 0,29% | 25.836 | $-107.205 | Su ×6 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $633.070 | 0,28% | 2.752 | $9.624 | Giù ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $627.593 | 0,28% | 4.295 | $239.053 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $620.973 | 0,28% | 664 | $306.381 | Su ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $619.912 | 0,28% | 2.114 | $34.260 | Su ×5 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $610.664 | 0,27% | 2.588 | $66.029 | Giù ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $604.691 | 0,27% | 6.291 | $142.251 | Giù ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $594.069 | 0,27% | 1.756 | $51.618 | Giù ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $581.760 | 0,26% | 4.454 | $8.441 | Giù ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $581.155 | 0,26% | 4.957 | $-2.465 | Giù ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $553.792 | 0,25% | 16.288 | $148.833 | Su ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545.699 | 0,25% | 3.483 | $-70.822 | Su ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $531.218 | 0,24% | 1.263 | $73.965 | Su ×3 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $498.876 | 0,22% | 6.575 | $84.973 | Su ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $494.180 | 0,22% | 4.393 | $141.965 | Su ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $483.652 | 0,22% | 2.297 | $-13.513 | Su ×6 | ||
| IVV | $470.099 | 0,21% | 628 | $60.386 | Su ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $465.357 | 0,21% | 7.511 | $23.012 | Su ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $463.152 | 0,21% | 1.775 | $2.597 | Su ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $457.495 | 0,21% | 641 | $113.481 | Su ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $451.037 | 0,20% | 2.189 | $29.975 | Su ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $433.207 | 0,19% | 2.113 | $205.441 | Su ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428.090 | 0,19% | 402 | $144.706 | Su ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $423.611 | 0,19% | 1.868 | $63.930 | Su ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $415.550 | 0,19% | 1.020 | $193.831 | Su ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $407.858 | 0,18% | 1.499 | $55.755 | Su ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $395.490 | 0,18% | 9.341 | $-37.741 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $387.265 | 0,17% | 688 | $-4.321 | Su ×2 | ||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $386.774 | 0,17% | 60.528 | $89.253 | Su ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $385.858 | 0,17% | 9.924 | $-61.537 | Su ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $378.745 | 0,17% | 5.264 | $-3.748 | Giù ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $370.943 | 0,17% | 6.413 | $4.598 | Su ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $364.192 | 0,16% | 4.026 | $71.980 | Su ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $360.493 | 0,16% | 1.283 | $120.645 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $346.238 | 0,16% | 725 | Su ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $325.099 | 0,15% | 1.203 | $-50.007 | Giù ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $324.279 | 0,15% | 163 | Su ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $312.227 | 0,14% | 2.509 | $-183.605 | Su ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $296.818 | 0,13% | 2.704 | $35.963 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $288.615 | 0,13% | 862 | Su ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $286.778 | 0,13% | 572 | Su ×1 | |||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $281.301 | 0,13% | 1.589 | $-3.704 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $271.225 | 0,12% | 4.760 | $41.125 | Su ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $269.422 | 0,12% | 14.587 | $35.694 | Su ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $268.009 | 0,12% | 1.168 | Su ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260.703 | 0,12% | 2.970 | $-3.623 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $260.363 | 0,12% | 1.923 | $-36.017 | Su ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $257.800 | 0,12% | 1.467 | $7.214 | Su ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $254.379 | 0,11% | 8.673 | Su ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $246.830 | 0,11% | 3.457 | $-91.906 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $242.492 | 0,11% | 1.340 | $24.047 | Su ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $242.002 | 0,11% | 1.017 | $26.391 | Giù ×1 | ||
| USFR | $240.824 | 0,11% | 4.783 | $1.155 | Su ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $225.488 | 0,10% | 1.167 | Su ×1 | |||
| IWD | $221.339 | 0,10% | 913 | Su ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $218.828 | 0,10% | 4.604 | $-6.495 | Giù ×3 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $209.726 | 0,09% | 340 | Su ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $203.458 | 0,09% | 16.787 | $10.407 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146.854 | 0,07% | 11.473 | $5.392 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FDT | $22.627.890 | 10,17% | su ×3 |
| DBMF | $16.360.458 | 7,36% | su ×6 |
| IAU | $15.469.587 | 6,96% | su ×6 |
| NLR | $12.633.269 | 5,68% | su ×3 |
| AMZN | $2.147.443 | 0,97% | su ×6 |
| IWF | $1.258.709 | 0,57% | su ×5 |
| V | $1.234.610 | 0,56% | su ×6 |
| CMCSA | $634.275 | 0,29% | su ×6 |
| APD | $619.912 | 0,28% | su ×5 |
| CRM | $545.699 | 0,25% | su ×6 |
| TSLA | $531.218 | 0,24% | su ×3 |
| STE | $483.652 | 0,22% | su ×6 |
| INTU | $463.152 | 0,21% | su ×6 |
| DRI | $451.037 | 0,20% | su ×4 |
| ADBE | $433.207 | 0,19% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Acquistato di più | +9K | +$5.7M |
| FDT | Acquistato di più | +23K | +$3.9M |
| CGDV | Ridotto | -11K | +$2.3M |
| GRNY | Ridotto | -13K | +$2.2M |
| NVDA | Acquistato di più | +668 | +$1.5M |
| DBMF | Acquistato di più | +39K | +$1.4M |
| INTC | Ridotto | -2K | +$1.2M |
| GLDM | Acquistato di più | +14K | -$1.1M |
| IAU | Acquistato di più | +18K | -$1.0M |
| AAPL | Acquistato di più | +696 | +$792K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SDVY | 30 Giugno 2025 | 584.927 | $19.594.956 | |
| DGRW | 31 Marzo 2026 | 217.611 | $19.461.585 | |
| DBEF | 30 Giugno 2026 | 22.909 | $1.131.686 | Non più monitorato |
| MLPX | 30 Giugno 2026 | 13.159 | $972.945 | Non più monitorato |
| VTV | 30 Giugno 2025 | 3.752 | $648.120 | Non più monitorato |
| GCOW | 30 Giugno 2025 | 15.376 | $568.615 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2026 | 1.804 | $488.178 | -5,6% |
| VUG | 30 Giugno 2025 | 1.281 | $475.020 | Non più monitorato |
| JBSS | 30 Giugno 2025 | 6.378 | $451.945 | 17,6% |
| SBUX | 30 Giugno 2025 | 4.519 | $443.319 | 14,9% |
| KO | 30 Giugno 2025 | 5.664 | $405.712 | 28,8% |
| MDT | 31 Marzo 2026 | 4.049 | $388.915 | 8,6% |
| SSUS | 30 Giugno 2025 | 8.773 | $357.149 | Non più monitorato |
| CALF | 30 Giugno 2025 | 8.288 | $310.800 | Non più monitorato |
| IEFA | 30 Giugno 2025 | 4.070 | $307.896 | Non più monitorato |
| DFUS | 30 Giugno 2025 | 4.997 | $302.219 | Non più monitorato |
| PEG | 30 Giugno 2026 | 3.695 | $299.080 | -7,2% |
| DIS | 30 Giugno 2025 | 2.924 | $288.691 | -12,9% |
| ZTS | 30 Giugno 2026 | 2.215 | $261.835 | 5,4% |
| DFIV | 30 Giugno 2025 | 6.440 | $253.478 | Non più monitorato |
| HRL | 31 Dicembre 2025 | 10.166 | $251.507 | 2,5% |
| ADSK | 30 Giugno 2026 | 1.021 | $244.427 | 30,4% |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 458 | $243.922 | Non più monitorato |
| SAM | 31 Marzo 2025 | 787 | $236.084 | -21,7% |
| MRK | 30 Settembre 2025 | 2.920 | $231.202 | 79,2% |
| BBY | 31 Marzo 2025 | 2.671 | $229.225 | 19,0% |
| NVO | 30 Settembre 2025 | 3.273 | $225.940 | -16,2% |
| ITOT | 31 Dicembre 2025 | 1.544 | $224.843 | Non più monitorato |
| ICE | 31 Marzo 2025 | 1.444 | $215.170 | -8,6% |
| SO | 30 Giugno 2025 | 2.305 | $211.945 | 0,7% |
| DKS | 31 Marzo 2025 | 915 | $209.614 | -8,3% |
| NMZ | 30 Giugno 2025 | 18.986 | $207.137 | -2,4% |
| PEG | 31 Marzo 2025 | 2.384 | $201.486 | -8,5% |
| NAD | 30 Settembre 2025 | 16.787 | $189.525 | 0,5% |
| NVG | 30 Settembre 2025 | 11.473 | $136.873 | 0,0% |