Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +32.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -4.8%

Annualizzato: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 20,8%
Industrials 17,5%
Healthcare 13,9%
Financials 12,0%
Energy 8,3%
Consumer Staples 4,7%
Communication Services 4,3%
Materials 3,1%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,2%
Utilities 2,1%
Consumer products 1,8%
Altro/Non mappato 6,1%

Portafoglio completo 194 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26.606.159 5,98% 91.948 $3.392.928 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21.697.338 4,87% 20.375 $7.758.387 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19.477.016 4,38% 57.114 $10.320.500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.079.707 3,39% 40.426 $177.403 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $14.109.662 3,17% 41.714 $1.492.099
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12.381.088 2,78% 49.202 $1.924.911 Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11.039.456 2,48% 80.745 $-2.506.707 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10.773.380 2,42% 189.073 $1.588.977 Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10.203.505 2,29% 56.401 $894.698 Su ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $10.109.063 2,27% 45.383 $2.434.798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.968.829 2,24% 39.252 $427.359 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9.122.045 2,05% 48.079 $-17.381 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.618.640 1,94% 30.648 $1.359.445 Su ×3
V Visa Inc. $8.074.623 1,81% 23.535 $659.165 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7.684.573 1,73% 65.423 $2.763.591 Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7.105.710 1,60% 26.500 $586.730 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.056.325 1,59% 54.913 $661.343 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.970.762 1,57% 9.466 $1.566.048 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.925.740 1,56% 6.000 $5.236.540 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.864.950 1,54% 41.415 $-703.866 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.296.777 1,41% 46.505 $-789.727 Su ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6.086.018 1,37% 12.293 $1.674.306
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.926.547 1,33% 21.925 $-887.524
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.463.762 1,23% 16.692 $553.671
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.974.951 1,12% 11.675 $799.154
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.622.102 1,04% 9.237 $181.356 Giù ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.592.309 1,03% 79.700 $-248.223 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.571.502 1,03% 31.175 $136.038 Su ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4.306.628 0,97% 26.940 $117.997
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.234.451 0,95% 3.530 $1.474.786 Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.078.195 0,92% 15.966 $1.907.298
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3.816.218 0,86% 34.300 $855.000 Su ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $3.783.930 0,85% 89.349 $400.551 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.735.452 0,84% 10.592 $251.975
SPY SPY $3.715.928 0,83% 4.976 $821.915 Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.682.752 0,83% 19.330 $1.200.180 Su ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3.431.731 0,77% 6.738 $-1.165.202
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.315.384 0,74% 11.123 $1.155.997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.252.304 0,73% 17.600 $985.776
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3.224.025 0,72% 57.500 $513.720 Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3.169.340 0,71% 14.152 $293.937
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.075.985 0,69% 4.254 $1.621.848
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3.057.982 0,69% 29.560 $944.607 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.887.984 0,65% 32.904 $-112.412 Su ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.724.221 0,61% 12.585 $219.478
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.575.264 0,58% 10.805 $583.161 Su ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2.557.382 0,57% 45.400 $1.621.434 Su ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2.521.652 0,57% 57.467 $444.717 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.500.374 0,56% 17.907 $1.714.545 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.452.027 0,55% 6.771 $69.541
IVV iShares Trust $2.451.866 0,55% 3.274 $313.256
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.192.463 0,49% 20.395 $540.171 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.136.014 0,48% 88.705 $-328.341 Su ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.124.169 0,48% 1.875 $794.547 Su ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2.108.242 0,47% 15.410 $153.839 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.108.181 0,47% 5.899 $398.931 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.015.148 0,45% 5.703 $379.099
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.942.806 0,44% 20.185 $-2.624
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.912.101 0,43% 2.044 $-172.431 Giù ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $1.825.192 0,41% 80.725 $4.036
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.791.501 0,40% 37.692 $244.244
MO Altria Group, Inc. $1.709.549 0,38% 23.760 $160.752 Su ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.652.795 0,37% 8.677 $2.896 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.575.972 0,35% 17.368 $-176.400 Su ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.467.980 0,33% 16.012 $60.662 Giù ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1.449.587 0,33% 33.980 $42.815
PSX Phillips 66 Common Stock $1.355.274 0,30% 8.017 $-105.263
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.306.969 0,29% 15.033 $8.426 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.306.349 0,29% 3.495 $314.450
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.276.044 0,29% 6.224 $-188.270 Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.233.822 0,28% 3.922 $251.708 Su ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1.229.600 0,28% 29.000 $-133.110
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.225.904 0,28% 4.507 $132.416
T AT&T Inc. $1.158.640 0,26% 55.973 $-447.425 Su ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1.153.943 0,26% 11.900 $257.401 Su ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1.153.348 0,26% 6.800 $447.216 Su ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1.142.892 0,26% 13.495 $13.226
IMO CUSIP: 453038408 $1.120.200 0,25% 10.000 $-188.000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.096.366 0,25% 2.640 $-24.145 Su ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.090.716 0,25% 3.304 $127.005
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.062.474 0,24% 28.903 $6.624 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.058.855 0,24% 25.008 $-211.626 Giù ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.052.675 0,24% 896 $270.557
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $1.047.648 0,24% 5.600 $9.743 Su ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1.029.625 0,23% 12.500 $208.345 Su ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $969.145 0,22% 2.506 $279.426 Su ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $957.514 0,22% 8.200 $123.970 Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $953.616 0,21% 3.146 $214.216 Su ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $927.045 0,21% 4.500 $44.865
EMR Emerson Electric Company Common Stock $912.581 0,21% 6.375 $162.491 Su ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $893.069 0,20% 5.145 $200.295
DEO Diageo plc Common Stock $880.161 0,20% 10.950 $64.933
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $840.886 0,19% 831 $137.502
GLD SPDR Gold Shares $792.017 0,18% 2.150 $-111.592 Su ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $748.096 0,17% 7.196 $-221.576 Giù ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741.009 0,17% 1.615 $23.195
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $727.493 0,16% 8.952 $60.574 Su ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $726.488 0,16% 5.600 $-83.104
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $684.961 0,15% 1.216 $-10.749
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $678.160 0,15% 7.000 $24.920

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
IBM $8.618.640 1,94% su ×3
XLK $3.682.752 0,83% su ×4
AMZN $2.575.264 0,58% su ×4
GLD $792.017 0,18% su ×3
KO $727.493 0,16% su ×3
PEO $253.479 0,06% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
HLNE $606.991 7.700 0,14%
KLAC $603.420 2.000 0,14%
VHT $376.753 1.260 0,08%
VFH $363.479 2.762 0,08%
VPU $317.083 1.620 0,07%
HPE $307.282 6.812 0,07%
KTOS $299.160 6.000 0,07%
JCI $265.774 1.819 0,06%
IAU $259.603 3.438 0,06%
D $247.961 3.631 0,06%
RDN $226.999 6.026 0,05%
KMB $226.126 2.060 0,05%
VVV $217.470 5.500 0,05%
BAI $210.880 4.000 0,05%
IYT $203.429 2.345 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PANW Solo movimento di prezzo +0 +$10.3M
CAT Acquistato di più +700 +$7.8M
MU Acquistato di più +1K +$5.2M
AAPL Acquistato di più +482 +$3.4M
CSCO Acquistato di più +2K +$2.8M
XOM Acquistato di più +902 -$2.5M
NUE Solo movimento di prezzo +0 +$2.4M
ABBV Acquistato di più +1K +$1.9M
GLW Solo movimento di prezzo +0 +$1.9M
INTC Acquistato di più +100 +$1.7M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 27.460 $6.206.784 -4,4%
BRK-B (depositato come BRKB) 31 Dicembre 2025 9.367 $4.709.166 Non più monitorato
HES 30 Settembre 2025 24.750 $3.428.865 Non più monitorato
AZN 30 Giugno 2026 17.675 $3.423.429 -17,3%
BACPRL 30 Giugno 2026 2.441 $2.908.598 Non più monitorato
BK 30 Giugno 2026 22.837 $2.709.153 Non più monitorato
SEE 30 Giugno 2026 39.418 $1.657.527 Non più monitorato
VNOM (depositato come VNOMXXXX) 30 Settembre 2025 29.500 $1.124.835 6,3%
SIXG 30 Giugno 2026 10.534 $718.159 Non più monitorato
WFCPRL 31 Dicembre 2025 573 $707.248 Non più monitorato
WFCPRL 30 Giugno 2026 469 $541.695 Non più monitorato
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 7.500 $444.600 -8,7%
XME 31 Dicembre 2025 3.620 $337.301 2,1%
GPC 30 Settembre 2025 2.409 $292.236 -8,2%
DD 30 Giugno 2026 6.006 $275.075 -4,2%
NKE 30 Giugno 2026 4.835 $255.366 -17,5%
WMT 30 Giugno 2025 2.813 $246.927 6,6%
BP 30 Giugno 2026 5.181 $243.510 21,2%
ACN 30 Giugno 2026 1.203 $238.543 59,8%
CMCSA 30 Giugno 2026 7.760 $222.790 -12,1%
OXY 30 Giugno 2026 3.383 $219.895 19,6%
RDN 31 Marzo 2026 6.026 $216.876 -1,5%
IFF 30 Settembre 2025 2.942 $216.384 33,9%
TFLO 30 Giugno 2025 4.200 $212.772
D 31 Marzo 2026 3.631 $212.740 -0,8%
CRC 31 Dicembre 2025 4.000 $212.720 17,3%
CLX 30 Giugno 2026 2.046 $212.027 -15,7%
GIS 31 Marzo 2026 4.533 $210.785 -14,0%
KMB 31 Marzo 2026 2.060 $207.833 -2,2%
AWK 30 Giugno 2025 1.400 $206.528 -6,4%
JAAA 30 Settembre 2025 4.000 $203.000
SAP 30 Settembre 2025 667 $202.835 -21,9%
CNQ 30 Giugno 2026 4.157 $202.550 22,6%
MELI 31 Marzo 2026 100 $201.426 -1,9%
VTRS 30 Settembre 2025 16.017 $143.035 77,8%