Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +27.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -9.6%

Annualizzato: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 29,8%
Communication Services 13,6%
Industrials 11,3%
Financials 10,9%
Health Care 8,3%
Retail 6,4%
Consumer Discretionary 6,2%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Energy 1,9%
Real Estate 0,4%
Altro/Non mappato 7,2%

Portafoglio completo 77 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $67.648.320 6,16% 58.606 $43.948.844 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $58.421.340 5,32% 138.900 $6.785.265
VOO Vanguard S&P 500 ETF $57.289.569 5,21% 83.414 $7.445.533
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $48.414.319 4,41% 56.423 $9.364.054 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45.140.160 4,11% 156.000 $5.548.920
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $43.426.395 3,95% 90.932 $14.906.119 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.386.777 3,22% 99.020 $1.346.574 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32.827.184 2,99% 92.908 $-3.625.551 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30.573.352 2,78% 152.798 $10.513.515 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26.351.824 2,40% 110.564 $3.559.588 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25.171.390 2,29% 67.480 $-899.683 Giù ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $23.995.000 2,18% 250.000 $-6.115.400 Su ×2
V Visa Inc. $23.978.560 2,18% 69.890 $2.879.186 Su ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $21.002.260 1,91% 21.764 $8.566.231 Giù ×3
EFA iShares Trust $20.655.915 1,88% 198.844 $1.342.197
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $19.968.960 1,82% 261.785 $-7.006.867 Giù ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $18.970.373 1,73% 579.602 $5.576.381 Su ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $18.599.017 1,69% 1.076.332 $1.043.434 Su ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $16.743.787 1,52% 238.958 $2.450.537 Su ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16.375.695 1,49% 42.344 $2.925.003 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $16.174.663 1,47% 37.958 $7.485.786 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.928.962 1,45% 42.168 $-1.103.683 Giù ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $15.624.697 1,42% 46.883 $1.982.213
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $15.621.751 1,42% 77.485 $2.954.512 Su ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $14.419.119 1,31% 184.317 $5.918.407 Su ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14.408.507 1,31% 32.301 $-1.893.958 Giù ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $14.253.942 1,30% 323.659 $7.062.968 Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $14.036.658 1,28% 232.395 $-87.178 Giù ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $13.560.646 1,23% 130.441 $-3.490.586 Su ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13.062.045 1,19% 25.639
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12.867.905 1,17% 30.960 $3.600.468 Giù ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12.857.245 1,17% 66.542 $2.311.904 Su ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12.699.508 1,16% 68.724 $429.350 Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11.752.648 1,07% 142.215 $3.325.372 Su ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $11.741.171 1,07% 83.573 Su ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $11.430.561 1,04% 46.623 Su ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $11.288.138 1,03% 266.544 $2.909.939 Su ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $11.170.174 1,02% 24.329 $127.803 Su ×3
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $11.158.979 1,02% 1.636.214 $5.674.192 Su ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10.502.761 0,96% 164.080
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $10.251.200 0,93% 80.000 $1.296.000
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $9.631.224 0,88% 150.136 $-159.145
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9.428.252 0,86% 31.631 $1.552.769 Giù ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9.408.436 0,86% 76.423 Su ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9.270.566 0,84% 54.966 $-152.255
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $8.938.731 0,81% 29.530 $4.511.731 Giù ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8.747.159 0,80% 121.725 $-4.144.351 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.537.223 0,78% 15.156 $-824.540 Giù ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7.503.952 0,68% 17.392 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.497.451 0,68% 54.838 $7.396.334 Su ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7.398.325 0,67% 26.265 $-435.589 Su ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $6.873.330 0,63% 35.353 $-475.532 Su ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $6.771.024 0,62% 186.273 $969.552 Su ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6.260.144 0,57% 27.269 $-8.485.489 Giù ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $5.791.579 0,53% 585.008 $-2.196.526 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5.756.158 0,52% 36.743 $-1.102.658
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5.731.842 0,52% 32.158 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.341.788 0,49% 74.027 $-6.668.652 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.357.078 0,40% 29.731 $-518.883 Giù ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4.347.363 0,40% 26.578 $-709.749 Giù ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $4.337.186 0,39% 22.005 Su ×1
ACM AECOM Common Stock $3.454.821 0,31% 49.496 $-743.430
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.421.008 0,31% 18.910 $-17.613.712 Giù ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $3.354.108 0,31% 29.523 $-6.475.137 Giù ×1
HTT High Templar Tech Limited American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $3.328.000 0,30% 1.300.000 $806.000
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.027.703 0,28% 5.212 Su ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.272.577 0,21% 2.006 $-5.027.594 Giù ×2
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $2.162.400 0,20% 68.000 Su ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2.057.220 0,19% 18.000 $497.340 Su ×2
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $1.930.500 0,18% 150.000 $1.331.431 Su ×3
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1.406.100 0,13% 15.000 $-36.403.390 Giù ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $1.339.800 0,12% 140.000
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1.031.404 0,09% 77.666 Su ×1
EWC iShares, Inc. $1.015.905 0,09% 17.625 $187.480 Su ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $796.800 0,07% 20.000 $-199.000
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $357.031 0,03% 1.366 $-40.065
NBP NovaBridge Biosciences - American Depositary Shares $333.315 0,03% 170.931 $-87.175

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
V $23.978.560 2,18% su ×4
CFG $16.743.787 1,52% su ×3
COP $13.560.646 1,23% su ×4
IQV $12.857.245 1,17% su ×3
WFC $11.752.648 1,07% su ×3
SPOT $11.170.174 1,02% su ×3
ADSK $6.873.330 0,63% su ×3
BZ $1.930.500 0,18% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
LMT $13.062.045 25.639 1,19%
ALLE $11.741.171 83.573 1,07%
SPXC $11.430.561 46.623 1,04%
GEHC $10.502.761 164.080 0,96%
ICE $9.408.436 76.423 0,86%
DELL $7.503.952 17.392 0,68%
BKNG $5.731.842 32.158 0,52%
ATI $4.337.186 22.005 0,39%
AMD $3.027.703 5.212 0,28%
ATAT $2.162.400 68.000 0,20%
TAL $1.339.800 140.000 0,12%
NOK $1.031.404 77.666 0,09%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MU Ridotto -12K +$43.9M
TSM Acquistato di più +7K +$14.9M
NVDA Acquistato di più +38K +$10.5M
LITE Acquistato di più +856 +$9.4M
STX Ridotto -10K +$8.6M
AJG Ridotto -41K -$8.5M
ETN Acquistato di più +14K +$7.5M
VOO Solo movimento di prezzo +0 +$7.4M
CNP Acquistato di più +157K +$7.1M
PDD Ridotto -2K -$7.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VNET 30 Giugno 2025 3.318.335 $27.210.347 -46,2%
YMM 30 Settembre 2025 1.211.700 $14.310.177 -36,1%
EFX 30 Giugno 2026 77.197 $13.900.864 14,9%
GEHC 31 Dicembre 2025 136.859 $10.278.111 -12,9%
FISV 30 Giugno 2026 164.057 $9.154.381 1,7%
ROP 31 Marzo 2026 17.260 $7.682.944 23,8%
GDS 31 Marzo 2026 200.000 $6.980.000 -44,8%
ADBE 30 Giugno 2026 28.591 $6.949.900 28,7%
PTC 30 Settembre 2025 39.992 $6.892.221 -4,5%
CMG 30 Giugno 2026 211.277 $6.762.977 -19,1%
PGR 30 Giugno 2026 33.145 $6.570.665 4,4%
FUTU 30 Giugno 2025 62.361 $6.382.648 -19,7%
XPEV 31 Marzo 2026 308.737 $6.261.186 -46,2%
APD 30 Settembre 2025 21.224 $5.986.441 12,6%
BK 31 Dicembre 2025 53.781 $5.859.978 Non più monitorato
SPGI 30 Giugno 2026 12.807 $5.447.329
EXPE 30 Giugno 2026 23.468 $5.418.527 12,9%
ADI 30 Giugno 2026 16.607 $5.283.351 -1,5%
NXPI 31 Dicembre 2025 23.083 $5.256.692 8,2%
PWR 31 Marzo 2026 11.879 $5.013.651 -0,5%
COST 31 Marzo 2026 5.788 $4.991.224 0,7%
IDXX 31 Marzo 2026 6.979 $4.721.503 -0,3%
LMT 31 Marzo 2026 9.621 $4.653.389 0,0%
ISRG 31 Marzo 2026 8.125 $4.601.675 -1,9%
CARR 31 Marzo 2026 84.220 $4.450.185 -0,1%
INTU 31 Marzo 2026 6.286 $4.163.972 -20,6%
NDAQ 31 Marzo 2026 42.868 $4.163.769 20,8%
MRVL 31 Dicembre 2025 48.596 $4.085.466 168,9%
ZTS 30 Settembre 2025 25.940 $4.045.343 -44,6%
CDNS 31 Marzo 2026 12.594 $3.936.633 13,9%
QQQ 31 Marzo 2026 6.404 $3.934.041 29,0%
FICO 31 Marzo 2026 2.252 $3.807.276 -23,6%
MCO 31 Marzo 2026 7.426 $3.793.572 10,8%
MA 31 Marzo 2026 6.512 $3.717.571 24,8%
MSCI 31 Marzo 2026 6.210 $3.562.863 14,2%
LEGN 30 Giugno 2025 100.475 $3.409.117 -45,7%
J 31 Marzo 2026 25.227 $3.341.568 14,0%
WM 31 Marzo 2026 14.100 $3.097.911 4,2%
CSGP 31 Marzo 2026 45.969 $3.090.956 -15,9%
AVGO 30 Giugno 2025 18.346 $3.071.671 16,7%
TW 31 Marzo 2026 27.563 $2.964.125 4,2%
VRSK 31 Marzo 2026 12.931 $2.892.535 3,2%
TMO 31 Marzo 2026 4.975 $2.882.764 37,1%
ODFL 30 Giugno 2025 16.391 $2.711.891 12,6%
EWJ 31 Marzo 2026 33.005 $2.664.824 15,9%
CPRT 31 Marzo 2026 67.196 $2.630.723 -12,7%
ROL 31 Marzo 2026 42.529 $2.552.591 -34,8%
PANW 31 Marzo 2026 12.745 $2.347.629 137,4%
PHG 30 Settembre 2025 95.255 $2.284.215 -1,4%
BLD 31 Dicembre 2025 5.745 $2.245.491 Non più monitorato
TTD 31 Marzo 2026 58.716 $2.228.859 -42,7%
NOW 31 Marzo 2026 14.275 $2.186.787 52,0%
DIS 30 Settembre 2025 16.946 $2.101.473 -1,7%
ICLR 30 Settembre 2025 14.202 $2.065.681 5,9%
SPOT 30 Giugno 2025 3.565 $1.960.857 -23,9%
ONC 30 Giugno 2025 7.000 $1.905.190 56,0%
CHA 30 Settembre 2025 70.000 $1.827.700 -25,3%
AXON 31 Marzo 2026 3.158 $1.793.523 -1,0%
HLT 30 Settembre 2025 6.729 $1.792.202 34,8%
ACN 31 Marzo 2026 6.492 $1.741.804 25,8%
LIN 31 Marzo 2026 3.909 $1.666.759 2,6%
URTH 30 Settembre 2025 9.769 $1.654.673
EQIX 31 Marzo 2026 2.026 $1.552.240 -2,6%
DQ 30 Settembre 2025 100.000 $1.517.000 -63,7%
BAH 31 Marzo 2026 17.968 $1.515.780 0,4%
CRWD 31 Marzo 2026 3.188 $1.494.407
TTWO 30 Settembre 2025 5.984 $1.453.214 -21,2%
IT 31 Marzo 2026 5.346 $1.348.689 45,4%
RSG 31 Marzo 2026 6.004 $1.272.428 9,8%
ZTO 30 Giugno 2026 49.100 $1.235.847 -11,3%
BUD 30 Giugno 2025 20.000 $1.231.200 22,6%
TAL 30 Giugno 2025 79.174 $1.045.889 -0,5%
IQ 31 Dicembre 2025 400.000 $1.024.000 -52,0%
WCN 30 Settembre 2025 5.481 $1.023.412 6,1%
MRSH 31 Dicembre 2025 4.965 $1.000.596 6,4%
VMC 31 Marzo 2026 3.010 $858.512 -3,9%
EA 30 Settembre 2025 4.856 $775.503 Non più monitorato
TJX 31 Marzo 2026 4.598 $706.299 -9,2%
SOXX 31 Marzo 2026 1.940 $584.231 45,5%
EWH 31 Marzo 2026 26.993 $573.601
LLY 30 Giugno 2025 500 $412.955 63,4%
TME 31 Dicembre 2025 14.366 $335.302 -51,5%
CRNX 30 Giugno 2025 8.500 $285.090 Non più monitorato
TRU 30 Giugno 2026 3.325 $230.057 12,9%
HTHT 31 Dicembre 2025 5.111 $199.891 -1,7%
CSIQ 31 Marzo 2026 2.900 $68.933 -33,4%