Waldron Private Wealth LLC

CIK 1598180 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli62,53%

Peso dei primi 25 titoli77,34%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni15,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,89% Acquisti stimati $566.795.608 · vendite $51.641.049

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% ancora detenuto

Nuove posizioni26

Aumentato101

Diminuito125

Chiuso18

Valore del portafoglio $2.9B #1.265 di 9.337 per valore 13F · top 13.5%

Posizioni 350

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,1%

Financials 3,3%

Communication Services 2,3%

Healthcare 2,2%

Industrials 1,4%

Retail 0,7%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 84,2%

Portafoglio completo 350 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$400.776.695	13,88%	1.839.020	$49.372.127	Su ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$377.680.854	13,08%	4.384.499	$68.921.544	Su ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$275.883.376	9,55%	2.890.655	$24.802.735	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$272.629.011	9,44%	2.195.611	$33.011.085	Su ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$206.889.589	7,16%	853.400	$21.079.811	Giù ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$68.328.981	2,37%	534.614	$8.397.961	Giù ×1
SPY SPY	$61.264.478	2,12%	82.041	$6.842.571	Giù ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$59.348.740	2,05%	375.558	$3.529.121	Giù ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$45.826.349	1,59%	688.085	$-1.737.259	Giù ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$37.323.243	1,29%	102.047	$6.136.105	Giù ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$36.007.404	1,25%	162.783	$4.405.572	Giù ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$35.292.616	1,22%	697.759	$-7.709	Giù ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$35.176.237	1,22%	144.689	$1.013.220	Giù ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund	$33.626.742	1,16%	78.861	$3.937.513	Giù ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$33.358.567	1,16%	48.571	$10.105.968	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31.380.037	1,09%	108.448	$3.427.557	Giù ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$31.275.021	1,08%	199.242	$3.678.231	Giù ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$27.081.113	0,94%	536.366	$-89.672	Giù ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$26.780.622	0,93%	142.383	$1.830.270	Giù ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$23.363.271	0,81%	59.303	$4.264.621	Giù ×6
FCF First Commonwealth Financial Corporation Common Stock	$23.180.286	0,80%	1.140.201	$2.934.648	Giù ×1
IVV iShares Trust	$23.044.120	0,80%	30.770	$1.310.593	Giù ×3
MUB iShares Trust	$22.893.433	0,79%	212.725	$150.459	Giù ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$22.786.288	0,79%	206.863	$-1.210.376	Giù ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$22.596.067	0,78%	71.770	$-436.450	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$22.293.056	0,77%	59.763	$2.256.808	Su ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$22.281.504	0,77%	209.590	$2.102.086	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20.860.522	0,72%	59.040	$3.945.082	Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$20.662.012	0,72%	29.380	$1.145.880	Giù ×3
CWB SPDR SERIES TRUST	$18.008.422	0,62%	167.023	$1.483.845	Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$17.236.816	0,60%	34.448	$950.363	Su ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$15.518.366	0,54%	41.934	$2.887.476	Su ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13.923.735	0,48%	118.540	$5.117.653	Su ×3
IJH iShares Trust	$13.065.444	0,45%	169.439	$1.604.386	Giù ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.032.000	0,45%	450.000	$1.737.000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12.706.398	0,44%	63.504	$1.605.171	Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$12.383.458	0,43%	36.313	$6.577.951	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12.100.235	0,42%	33.859	$2.320.896	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10.284.358	0,36%	43.149	$1.280.021	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10.265.991	0,36%	144.084	$1.113.444	Su ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9.886.905	0,34%	8.243	$2.403.655	Su ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$9.871.056	0,34%	102.206	$582.495	Giù ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$9.696.284	0,34%	61.780	$1.228.306	Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9.096.040	0,31%	16.148	$-110.000	Su ×2
REET iShares Trust	$9.059.506	0,31%	328.005	$492.498	Giù ×6
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock	$8.192.800	0,28%	122.062	$1.034.389	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7.366.616	0,26%	29.274	$925.796	Giù ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$7.317.638	0,25%	61.225	$2.001.308	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.893.790	0,24%	21.060	$592.684	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6.689.637	0,23%	26.341	$397.202	Su ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$6.416.306	0,22%	22.078	$901.762	Giù ×1
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock	$6.083.081	0,21%	123.942	$879.298	Giù ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.791.462	0,20%	51.134	$-527.054	Su ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5.693.556	0,20%	95.385	$697.588	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$5.514.333	0,19%	13.466	$579.899	Giù ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.408.480	0,19%	17.844	$1.025.853	Su ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$5.345.866	0,19%	45.431	$123.365	Su ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5.145.536	0,18%	103.511	$306.775	Giù ×6
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock	$4.959.294	0,17%	28.407	$-70.036	Giù ×6
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$4.792.500	0,17%	71.000	$179.630
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4.767.985	0,17%	25.802	$1.461.696	Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4.705.388	0,16%	12.994	$113.390	Giù ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$4.629.225	0,16%	46.581	$-70.015	Giù ×1
IJR iShares Trust	$4.588.976	0,16%	30.942	$337.392	Giù ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.146.188	0,14%	22.384	$102.129	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.013.608	0,14%	3.769	$1.479.446	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.797.530	0,13%	10.053	$638.665	Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$3.785.655	0,13%	46.015	$136.844	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.670.398	0,13%	25.030	$123.961	Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3.654.887	0,13%	16.731	$338.133
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.559.168	0,12%	66.390	$-147.434	Giù ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$3.557.180	0,12%	23.694	$-542.830
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$3.519.120	0,12%	36.494	$424.109	Su ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$3.332.097	0,12%	72.399	$319.279
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.247.803	0,11%	4.410	$1.030.635	Su ×2
V Visa Inc.	$3.223.672	0,11%	9.396	$378.989	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3.132.397	0,11%	38.294	$206.691	Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.990.492	0,10%	34.981	$573.329	Su ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.904.958	0,10%	54.697	$-703.746	Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.901.162	0,10%	15.291	$-42.364	Su ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.593.089	0,09%	34.341	$-434.413
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.588.667	0,09%	6.155	$54.921	Giù ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$2.587.551	0,09%	9.650	$166.752	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.570.273	0,09%	15.506	$-595.850	Su ×2
CPB The Campbell's Company - Common Stock	$2.492.146	0,09%	111.906	$-374.136	Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.452.416	0,08%	3.392	$1.358.347	Su ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2.403.332	0,08%	1.057	$1.616.781	Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.378.618	0,08%	4.981	$823.534	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.367.200	0,08%	16.953	$1.735.859	Su ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2.307.750	0,08%	1.160	$465.191	Giù ×1
CBFV CB Financial Services, Inc. - Common Stock	$2.285.597	0,08%	60.306	$224.338
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.224.305	0,08%	3.829	$1.416.688	Giù ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$2.218.560	0,08%	21.097	$263.501
AGG iShares Trust	$2.211.505	0,08%	22.343	$22.557	Su ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$2.185.567	0,08%	15.273	$249.569	Giù ×1
EFA iShares Trust	$2.127.692	0,07%	20.482	$-32.313	Giù ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2.090.238	0,07%	4.208	$205.393	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.051.924	0,07%	7.591	$-213.426	Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2.033.046	0,07%	3.183	$975.159	Giù ×2
ATI ATI Inc. Common Stock	$1.951.881	0,07%	9.903	$511.391
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTV	$400.776.695	13,88%	su ×6
VUG	$377.680.854	13,08%	su ×6
MSFT	$22.293.056	0,77%	su ×4
BRK-B (depositato come BRKB)	$17.236.816	0,60%	su ×3
VTI	$15.518.366	0,54%	su ×6
CSCO	$13.923.735	0,48%	su ×3
VEA	$10.265.991	0,36%	su ×4
LLY	$9.886.905	0,34%	su ×4
VT	$9.696.284	0,34%	su ×6
VXUS	$2.990.492	0,10%	su ×4
RTX	$2.901.162	0,10%	su ×3
INTC	$2.367.200	0,08%	su ×3
VIS	$1.660.586	0,06%	su ×6
HD	$1.624.091	0,06%	su ×4
GE	$1.240.408	0,04%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$1.409.901	6.297	0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$1.399.657	6.331	0,05%
MU	$751.443	651	0,03%
SCHK	$576.960	16.000	0,02%
HPE	$453.673	10.057	0,02%
MRVL	$432.834	1.453	0,01%
VIG	$432.777	1.829	0,01%
RSG	$387.166	1.817	0,01%
PVAL	$345.610	6.784	0,01%
BE	$338.116	1.117	0,01%
PWR	$308.176	428	0,01%
DFTX	$297.339	6.321	0,01%
NBIS	$292.189	1.058	0,01%
CBSH	$281.935	4.882	0,01%
LNTH	$243.734	2.197	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VUG	Acquistato di più	+3.7M	+$68.9M
VTV	Acquistato di più	+48K	+$49.4M
IWF	Acquistato di più	+1.6M	+$33.0M
IXUS	Ridotto	-7K	+$24.8M
IWD	Ridotto	-16K	+$21.1M
VOO	Acquistato di più	+10K	+$10.1M
VONG	Ridotto	-12K	+$8.4M
SPY	Ridotto	-2K	+$6.8M
PANW	Acquistato di più	+101	+$6.6M
VBK	Ridotto	-1K	+$6.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XOM	30 Giugno 2026	28.677	$4.865.333	19,4%
HON	30 Giugno 2026	12.785	$2.889.795	-4,2%
XLU	30 Giugno 2026	25.578	$1.173.774	Non più monitorato
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	17.754	$1.052.458	-8,7%
MSTR	30 Giugno 2026	6.888	$859.614	88,5%
HAL	30 Giugno 2025	30.012	$761.404	58,9%
FTRB	30 Giugno 2025	28.085	$705.799
DLN	31 Dicembre 2025	6.058	$527.228
XTL	30 Giugno 2026	2.474	$465.260
VTIP	31 Marzo 2026	9.213	$455.675
WSBC	31 Dicembre 2025	13.021	$420.578	13,9%
UPS	30 Settembre 2025	4.035	$407.361	10,8%
LMBS	30 Giugno 2026	8.165	$406.698
PFS	31 Dicembre 2025	20.623	$397.611	13,5%
LLYVK (depositato come LLYVKXXXX)	31 Dicembre 2025	3.753	$363.929	18,8%
RBLX	31 Dicembre 2025	2.610	$361.537	-46,7%
AROW	31 Marzo 2026	10.955	$343.987	12,8%
TRV	30 Settembre 2025	1.215	$325.156	28,3%
VGSH	30 Giugno 2025	5.324	$312.466
FLOT	31 Dicembre 2025	5.962	$304.569
GDX	31 Dicembre 2025	3.965	$302.926	1,2%
NFG	31 Dicembre 2025	3.183	$295.673	-4,3%
CMG	30 Settembre 2025	5.252	$294.900	-21,4%
LBRDK	30 Giugno 2026	5.602	$281.780	Non più monitorato
ORLY	30 Settembre 2025	3.105	$279.854	-22,9%
HRB	31 Marzo 2026	6.075	$267.300	34,3%
CE	30 Giugno 2025	4.660	$264.550	-18,3%
OXY	30 Giugno 2026	4.061	$263.965	19,6%
FISV	31 Dicembre 2025	2.022	$260.696	-32,1%
SNREY	30 Settembre 2025	4.480	$253.344	Non più monitorato
AIQ	31 Dicembre 2025	5.102	$251.979
PULS	31 Dicembre 2025	5.043	$251.292
ADBE	30 Giugno 2026	1.009	$245.267	15,7%
PLD	31 Dicembre 2025	2.135	$244.499	1,1%
VTS	30 Settembre 2025	10.895	$240.671	-27,1%
AWK	31 Dicembre 2025	1.728	$240.520	-1,3%
IRM	31 Dicembre 2025	2.338	$240.171	36,2%
HURN	30 Giugno 2026	1.831	$233.433	81,2%
FIW	30 Giugno 2026	2.225	$229.464
WAB	31 Dicembre 2025	1.131	$226.731	35,9%
SPLB	31 Marzo 2026	10.000	$225.800	-8,9%
PHYS	30 Giugno 2026	6.300	$223.272
COIN	30 Settembre 2025	636	$222.911	-43,4%
TYL	30 Giugno 2026	636	$217.753	11,9%
CRWD	30 Giugno 2026	553	$216.034	41,5%
MLM	30 Settembre 2025	393	$215.741	-23,9%
PECO	31 Marzo 2026	6.042	$215.568	-0,4%
CME	30 Giugno 2026	718	$212.062	20,1%
PYPL	31 Marzo 2026	3.612	$210.869	18,5%
VGIT	30 Giugno 2025	3.520	$209.088
X	30 Giugno 2025	4.947	$209.061	Non più monitorato
WSO	30 Settembre 2025	473	$208.887	-28,7%
TTEK	31 Marzo 2026	6.220	$208.619	9,8%
IRM	30 Giugno 2026	2.023	$206.628	-10,5%
SBUX	30 Giugno 2025	2.099	$205.890	2,3%
LDOS	31 Marzo 2026	1.137	$205.115	-24,4%
IJT	31 Marzo 2026	1.442	$203.551
MPC	31 Dicembre 2025	1.053	$202.955	164,0%
CL	30 Giugno 2025	2.159	$202.298	-5,7%
LNC	31 Marzo 2026	4.500	$200.385	15,6%
MRVL	31 Marzo 2026	2.355	$200.127	172,4%
FRBA	30 Giugno 2026	10.988	$175.808	-0,5%
FBRT	30 Settembre 2025	10.000	$110.450	-42,7%
TGB	30 Giugno 2026	12.000	$77.400	Non più monitorato
TCRX	31 Marzo 2026	10.000	$10.000	-70,0%
QVCGA (depositato come QVCGAXXXX)	30 Giugno 2025	24.625	$4.952	Non più monitorato