Widmann Financial Services, Inc.

CIK 1906640 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli38,69%

Peso dei primi 25 titoli61,92%

Posizioni superiori all'1%28

Numero effettivo di posizioni45,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,26% Acquisti stimati $13.003.621 · vendite $4.004.338

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% ancora detenuto

Nuove posizioni7

Aumentato45

Diminuito47

Chiuso5

Valore del portafoglio $186.5M #6.726 di 9.337 per valore 13F · top 72.0%

Posizioni 123

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 13,6%

Industrials 11,6%

Healthcare 7,1%

Financials 3,8%

Energy 3,6%

Communication Services 3,4%

Consumer Staples 3,3%

Consumer Discretionary 3,0%

Retail 2,7%

Materials 2,1%

Utilities 2,0%

Real Estate 1,4%

Consumer products 1,1%

Altro/Non mappato 41,3%

Portafoglio completo 123 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IEFA iShares Trust	$11.467.120	6,15%	118.732	$1.102.084	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.868.570	5,29%	79.100	$1.283.844	Su ×1
IWD iShares Trust	$8.419.179	4,52%	34.728	$1.103.270	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.165.848	4,38%	28.220	$1.191.290	Su ×1
IWF iShares Trust	$7.299.756	3,91%	58.788	$1.267.645	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.228.855	3,34%	16.699	$517.380	Su ×1
EEM iShares, Inc.	$6.022.961	3,23%	88.042	$825.761	Giù ×2
IWP iShares Trust	$5.181.442	2,78%	35.390	$776.555	Su ×6
IWS iShares Trust	$4.902.937	2,63%	29.787	$868.284	Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.578.872	2,46%	4.300	$1.479.619	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4.522.278	2,43%	33.077	$-1.303.868	Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4.175.602	2,24%	14.849	$525.951	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.812.823	2,04%	15.013	$104.585	Giù ×4
IWO iShares Trust	$3.550.893	1,90%	9.013	$661.225	Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.941.401	1,58%	15.503	$-117.400	Giù ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2.841.642	1,52%	57.663	$668.439	Su ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2.763.252	1,48%	10.818	$1.421.534	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.691.071	1,44%	9.956	$-393.275	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.424.603	1,30%	6.875	$112.636	Giù ×1
SPY SPY	$2.392.405	1,28%	3.204	$339.628	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.371.216	1,27%	29.177	$116.612	Giù ×1
MOO VanEck ETF Trust	$2.357.428	1,26%	29.766	$-76.131	Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.225.372	1,19%	8.843	$302.004
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.136.243	1,15%	14.568	$24.105	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.113.758	1,13%	10.564	$-31.189	Giù ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2.086.888	1,12%	14.911	$364.457	Giù ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1.934.188	1,04%	21.208	$642.363	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.931.855	1,04%	11.655	$-568.038	Giù ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$1.577.284	0,85%	113.474	$206.630	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.520.245	0,82%	11.831	$97.130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.510.466	0,81%	35.675	$-370.838	Giù ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1.506.248	0,81%	11.925	$267.799	Giù ×1
T AT&T Inc.	$1.449.721	0,78%	70.035	$-559.949	Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.423.859	0,76%	11.249	$-68.626	Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.405.200	0,75%	58.355	$-135.540	Su ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1.366.658	0,73%	1.005	$249.014	Giù ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1.361.278	0,73%	27.302	$179.496	Su ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.357.697	0,73%	3.228	$-217.780	Giù ×3
MO Altria Group, Inc.	$1.310.418	0,70%	18.213	$35.992	Giù ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1.281.167	0,69%	8.769	$126.412	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.245.008	0,67%	1.038	$290.287
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$1.237.973	0,66%	23.862	$-50.496	Giù ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1.209.822	0,65%	12.641	$-17.961	Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.166.011	0,63%	11.271	$392.420	Su ×1
TT Trane Technologies plc	$1.159.397	0,62%	2.361	$150.666	Giù ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.141.004	0,61%	8.427	$-161.466	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.131.601	0,61%	1.565	$765.886	Su ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.128.004	0,60%	17.161	$57.381	Su ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1.127.868	0,60%	30.707	$-164.237	Giù ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1.084.261	0,58%	8.939	$131.200	Su ×1
SGOV iShares Trust	$1.069.417	0,57%	10.623	$-125.719	Giù ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1.051.410	0,56%	2.013	$119.307	Su ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1.031.683	0,55%	20.708	$76.309	Giù ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.026.588	0,55%	2.898	$31.936
GE GE Aerospace Common Stock	$965.718	0,52%	2.584	$232.456
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$958.824	0,51%	2.683	$179.536	Giù ×1
IWN iShares Trust	$957.834	0,51%	4.330	$136.917
BA Boeing Company (The) Common Stock	$924.488	0,50%	4.271	$71.496	Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$923.142	0,50%	1.812	$-226.408	Giù ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$887.089	0,48%	3.026	$-67.025	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$861.183	0,46%	8.947	$-19.572	Giù ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$824.378	0,44%	9.315	$100.318	Su ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$799.260	0,43%	3.521	$595.816	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$758.960	0,41%	646	$195.067
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$755.389	0,41%	10.290	$-14.075	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$740.034	0,40%	6.534	$-174.118	Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$693.249	0,37%	5.902	$235.313
MMM 3M Company Common Stock	$692.975	0,37%	4.280	$108.569	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$685.535	0,37%	1.370	$287.799	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$674.252	0,36%	3.727	$58.030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659.406	0,35%	2.015	$67.703	Su ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$650.457	0,35%	28.655	$279.242	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$644.352	0,35%	11.308	$327.184	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$640.941	0,34%	1.814	$122.585	Su ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$618.482	0,33%	17.772	$-34.173	Su ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$592.790	0,32%	9.832	$44.158	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$580.411	0,31%	6.738	$89.896	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$539.719	0,29%	577	$184.073	Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$528.768	0,28%	1.944	$57.115
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$495.352	0,27%	2.600	$149.812
DE Deere & Company Common Stock	$471.942	0,25%	744	$52.847
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$454.103	0,24%	7.881	$-89.685	Giù ×1
IYW iShares Trust	$454.014	0,24%	1.800	$127.458
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$449.033	0,24%	1.884	$56.652
AZZ AZZ Inc.	$444.683	0,24%	2.868	$85.810
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$410.400	0,22%	4.670	$53.800	Su ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$404.270	0,22%	2.132	$-23.106	Giù ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$379.101	0,20%	2.771	$15.878
TGT Target Corporation Common Stock	$375.559	0,20%	2.875	$23.558	Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$356.091	0,19%	1.615	$-16.050	Su ×1
V Visa Inc.	$355.098	0,19%	1.035	$96.683	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$347.098	0,19%	938	$46.178
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$343.456	0,18%	4.189	$2.706	Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$334.961	0,18%	925	$-50.315	Giù ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$330.158	0,18%	4.618	$-8.595	Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$329.896	0,18%	4.217	$-90.963	Giù ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$324.015	0,17%	11.843	$-179.221	Giù ×6
BOND PIMCO ETF Trust	$311.670	0,17%	3.380	$-236
RPM RPM International Inc. Common Stock	$305.940	0,16%	2.753	$37.808	Su ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$301.788	0,16%	6.898		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IWF	$7.299.756	3,91%	su ×6
IWP	$5.181.442	2,78%	su ×6
IWS	$4.902.937	2,63%	su ×6
CGDV	$2.841.642	1,52%	su ×4
MOO	$2.357.428	1,26%	su ×6
TBIL	$1.361.278	0,73%	su ×6
GIS	$618.482	0,33%	su ×4
SPYM	$410.400	0,22%	su ×5
BDJ	$218.159	0,12%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FELG	$301.788	6.898	0,16%
QCOM	$295.110	1.597	0,16%
OC	$263.238	1.656	0,14%
INTC	$251.613	1.802	0,13%
STX	$241.250	250	0,13%
LRCX	$239.631	553	0,13%
XT	$204.013	2.469	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CAT	Ridotto	-75	+$1.5M
GLW	Acquistato di più	+950	+$1.4M
XOM	Ridotto	-1K	-$1.3M
AVUV	Acquistato di più	+1K	+$1.3M
IWF	Acquistato di più	+45K	+$1.3M
AAPL	Acquistato di più	+738	+$1.2M
IWD	Acquistato di più	+489	+$1.1M
IEFA	Acquistato di più	+4K	+$1.1M
IWS	Acquistato di più	+2K	+$868K
EEM	Ridotto	-3K	+$826K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
GOLD	30 Giugno 2025	25.302	$491.871	90,7%
OC	31 Dicembre 2025	2.021	$285.891	5,8%
ACN	30 Giugno 2026	1.427	$282.960	59,8%
HON	31 Dicembre 2025	1.163	$244.812	9,7%
NUE	31 Dicembre 2025	1.801	$243.927	47,4%
NFLX	30 Giugno 2026	2.510	$241.337	-6,1%
EVTR	30 Giugno 2026	4.750	$241.063	-3,9%
KHC	30 Giugno 2025	7.725	$235.074	-14,1%
D	31 Dicembre 2025	3.591	$219.661	4,6%
WY	31 Dicembre 2025	8.546	$211.868	-22,0%
FENI	30 Giugno 2026	5.643	$209.920
CSX	31 Dicembre 2025	5.775	$205.071	30,8%
AZZ	30 Giugno 2025	2.440	$204.008	47,5%
QQQ	31 Dicembre 2025	339	$203.663	21,2%
NUE	30 Giugno 2026	1.202	$203.192	7,9%
CMCSA	30 Giugno 2025	5.463	$201.585	-39,6%
CTVA	30 Settembre 2025	2.702	$201.355	-82,4%
AMT	30 Settembre 2025	907	$200.465	-15,7%
WBA	30 Giugno 2025	10.152	$113.393	Non più monitorato