Kaufman Rossin Wealth, LLC

CIK 2049750 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$211.1M
13F価値別で9,443件中 #6,289 位 · 66.6% トップ
ポジション
112
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.09%
上位25銘柄のウェイト
84.28%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
13.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.05% 推定買付額 $20,970,577 · 推定売付額 $5,873,941

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 42.7% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
39
減少
39
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.7%
Industrials
3.5%
Healthcare
2.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Retail
1.0%
Communication Services
0.9%
Energy
0.7%
Utilities
0.4%
Financials
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
82.0%

ポートフォリオ全体 112 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $40,512,886 19.19% 1,408,620 $8,121,343 上昇 ×2
ITOT $25,699,623 12.18% 155,765 $6,747,329 上昇 ×6
AVDV $18,659,039 8.84% 180,927 $2,249,570 上昇 ×1
DFEM $14,400,812 6.82% 362,467 $2,557,537 上昇 ×6
DUHP $12,050,559 5.71% 288,982 $2,935,997 上昇 ×6
DIHP $9,303,536 4.41% 273,513 $1,600,109 上昇 ×6
IDEV $9,196,086 4.36% 103,095 $1,644,745 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,786,356 3.22% 115,788 $1,017,203 上昇 ×5
DFAC $6,340,135 3.00% 142,667 $806,052 上昇 ×1
VTI $4,980,073 2.36% 13,407 $628,054 下落 ×1
DISV $4,199,859 1.99% 103,394 $220,226 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,029,590 1.91% 12,743 $742,789 下落 ×3
DFSD $3,309,386 1.57% 69,394 $442,298 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,437,683 1.15% 12,021 $20,126 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,264,767 1.07% 45,605 $308,036 上昇 ×4
DFIV $2,124,605 1.01% 38,643 $71,972 下落 ×6
DFAU $1,660,255 0.79% 31,940 $214,871 下落 ×3
AVUV $1,635,992 0.78% 13,277 $155,473 下落 ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,464,327 0.69% 822 $186,003 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,235,941 0.59% 3,216 $110,164 上昇 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,230,356 0.58% 10,381 $252,449 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,153,104 0.55% 5,179 $-75,422 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,146,537 0.54% 4,641 $314,061 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,107,578 0.52% 2,761 $265,934 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $962,820 0.46% 895 $-140,901 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $957,381 0.45% 7,655 $54,513 上昇 ×1
IWN $853,197 0.40% 3,887 $131,049 上昇 ×1
DFUV $827,192 0.39% 15,075 $101,432 上昇 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $825,770 0.39% 4,262 $296,390 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $804,610 0.38% 4,959 $164,473 下落 ×1
DFAI $781,381 0.37% 18,888 $46,290 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $767,291 0.36% 774 $466,694 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $760,564 0.36% 2,348 $170,198 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $717,318 0.34% 1,999 $181,104 上昇 ×4
DFAX $707,173 0.34% 19,301 $51,532
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $693,596 0.33% 3,755 $-218,102 下落 ×2
GM General Motors Company Common Stock $630,600 0.30% 8,227 $18,284 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $623,261 0.30% 5,538 $-12,217 下落 ×3
AVEM $592,105 0.28% 6,301 $172,122 上昇 ×2
VLUE $569,107 0.27% 2,917 $90,069 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $563,599 0.27% 975 $112,151 下落 ×2
DFNM $541,961 0.26% 11,237 $203,336 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $532,406 0.25% 1,495 $103,403 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $530,546 0.25% 734 $110,632 上昇 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $529,800 0.25% 3,770 $36,117
QUAL $496,214 0.24% 2,271 $60,613
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $494,342 0.23% 1,098 $290,328 下落 ×1
EIX Edison International Common Stock $488,071 0.23% 6,539 $-114,566 下落 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $476,380 0.23% 3,404 $-6,275 下落 ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $470,874 0.22% 3,176 $37,445
GE GE Aerospace Common Stock $466,777 0.22% 1,300 $-302,827 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $458,249 0.22% 2,382 $133,417 下落 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $445,393 0.21% 1,576 $111,439
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $437,058 0.21% 5,638 $85,303
IVLU $408,811 0.19% 9,676 $24,867
BRKB $396,157 0.19% 800 $88,228 上昇 ×2
IWF $392,094 0.19% 3,180 $53,106 上昇 ×1
IVV $380,545 0.18% 504 $51,327
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $376,739 0.18% 3,787 $22,645 下落 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $375,696 0.18% 1,403 $4,425 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $374,889 0.18% 1,206 $-54,682
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $374,200 0.18% 2,621 $-26,211 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $374,107 0.18% 920 $53,956 上昇 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $372,539 0.18% 5,282 $-16,248 下落 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $369,095 0.17% 4,147 $-26,071 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $363,824 0.17% 3,837 $31,386
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $356,019 0.17% 8,473 $-86,244 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $350,172 0.17% 992 $135,762 下落 ×2
VUG $348,355 0.17% 4,005 $72,741 上昇 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $340,770 0.16% 1,358 $60,654 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $338,666 0.16% 5,595 $35,773 上昇 ×1
SPY SPY $333,786 0.16% 444 $61,271 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $321,981 0.15% 265 $108,061 上昇 ×2
DFIC $317,716 0.15% 8,511 $16,031 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $316,817 0.15% 502 $52,090 上昇 ×2
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $293,037 0.14% 6,799 上昇 ×1
SPTM $289,933 0.14% 3,177 $38,759
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $284,197 0.13% 319 上昇 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $280,602 0.13% 524 $1,612 下落 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $277,327 0.13% 354 $15,965
DFSV $276,525 0.13% 7,175 $25,113
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $274,134 0.13% 817 $55,526 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $262,998 0.12% 1,052 $27,593 下落 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $262,963 0.12% 571 $-35,693
CNC Centene Corporation Common Stock $259,246 0.12% 3,835
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $251,208 0.12% 3,246 $-52,618
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $249,987 0.12% 3,862 $40,435
EFAV $249,197 0.12% 2,788 $-3,666 上昇 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $243,518 0.12% 864
IWM $236,306 0.11% 795 上昇 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $235,531 0.11% 3,170 $-32,907 下落 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $231,986 0.11% 603
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $226,290 0.11% 688 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $224,851 0.11% 121 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $222,739 0.11% 12,965 $-32,817 下落 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $221,656 0.11% 824
WMT Walmart Inc. - Common Stock $220,672 0.10% 1,967 $-68,105 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $216,869 0.10% 3,743 $-44,593 下落 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $216,568 0.10% 6,347 $-31,223 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $211,085 0.10% 1,464

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ITOT $25,699,623 12.18% 6倍増
DFEM $14,400,812 6.82% 6倍増
DUHP $12,050,559 5.71% 6倍増
DIHP $9,303,536 4.41% 6倍増
IDEV $9,196,086 4.36% 6倍増
VGIT $6,786,356 3.22% 5倍増
DFSD $3,309,386 1.57% 4倍増
VTIP $2,264,767 1.07% 4倍増
GOOGL $717,318 0.34% 4倍増
QQQ $530,546 0.25% 4倍増
VUG $348,355 0.17% 3倍増
JPM $274,134 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TXG $293,037 6,799 0.14%
STX $284,197 319 0.13%
CNC $259,246 3,835 0.12%
NTRA $243,518 864 0.12%
IWM $236,306 795 0.11%
MTZ $231,986 603 0.11%
WCC $226,290 688 0.11%
SNDK $224,851 121 0.11%
DDOG $221,656 824 0.11%
ORCL $211,085 1,464 0.10%
CB $209,028 601 0.10%
AWK $203,371 1,558 0.10%
Q $200,844 1,400 0.10%
CAG $144,857 10,835 0.07%
FRSH $140,390 13,499 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BSVO 買い増し +132K +$8.1M
ITOT 買い増し +23K +$6.7M
DUHP 買い増し +41K +$2.9M
DFEM 買い増し +20K +$2.6M
AVDV 買い増し +17K +$2.2M
IDEV 買い増し +13K +$1.6M
DIHP 買い増し +34K +$1.6M
VGIT 買い増し +19K +$1.0M
DFAC 買い増し +256 +$806K
AAPL 削減 -208 +$743K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RBLX 2026年3月31日 13,123 $1,063,358 -31.2%
SNOW 2026年3月31日 4,122 $904,287 109.5%
CNC 2026年3月31日 20,419 $840,242 96.0%
TEAM 2026年3月31日 4,831 $783,298 149.5%
DASH 2025年12月31日 2,643 $718,878 -3.1%
GLD 2025年3月31日 2,855 $691,281 追跡終了
GLDM 2025年3月31日 13,150 $683,669 追跡終了
PM 2025年12月31日 4,184 $678,582 18.3%
DFAT 2026年3月31日 10,760 $640,650 追跡終了
LYFT 2026年3月31日 32,930 $637,854 29.3%
CNC 2025年6月30日 9,987 $606,311 18.2%
NOC 2025年6月30日 1,169 $598,540 11.9%
BKNG 2026年3月31日 111 $593,049 22.9%
FTNT 2025年9月30日 5,468 $578,077 77.7%
MOH 2025年12月31日 2,802 $536,191 14.2%
TXRH 2025年9月30日 2,749 $515,190 21.2%
VRSN 2026年3月31日 2,070 $502,907 11.6%
ADSK 2026年3月31日 1,626 $481,377 3.2%
DKNG 2026年3月31日 13,843 $477,030 15.6%
HUM 2025年6月30日 1,794 $474,645 57.1%
ZM 2026年3月31日 5,407 $466,570 31.7%
BMRN 2025年6月30日 6,519 $460,828 23.0%
COP 2025年6月30日 4,143 $435,098 50.9%
REGN 2026年6月30日 559 $432,261 34.4%
FTI 2025年6月30日 13,586 $430,540 126.1%
CMCSA 2025年6月30日 11,420 $421,398 -25.9%
GRMN 2025年6月30日 1,936 $420,364 40.8%
MMM 2025年6月30日 2,783 $408,711 18.1%
COST 2026年3月31日 471 $406,395 -5.3%
CB 2026年3月31日 1,291 $402,947 5.4%
BAH 2025年6月30日 3,673 $384,122 -26.3%
ELV 2025年6月30日 879 $382,330 2.8%
TT 2026年3月31日 968 $376,827 9.1%
MKTX 2026年3月31日 2,074 $375,913 -1.7%
TSN 2025年6月30日 5,843 $372,842 3.2%
ESTC 2026年3月31日 4,828 $364,224 68.5%
ABNB 2026年3月31日 2,630 $356,944 46.4%
NTRA 2026年3月31日 1,558 $356,922 62.6%
MRVL 2025年6月30日 5,790 $356,490 218.2%
CIEN 2026年3月31日 1,524 $356,418 2.9%
NBIX 2026年3月31日 2,489 $353,015 16.9%
CMI 2025年6月30日 1,124 $352,307 82.9%
ALNY 2025年6月30日 1,300 $351,026 -29.5%
CHWY 2025年12月31日 8,675 $350,904 -28.3%
ORI 2026年3月31日 7,581 $345,997 5.3%
NWSA 2025年12月31日 11,161 $342,754 15.0%
MSCI 2025年9月30日 593 $342,007 -0.4%
DKNG 2025年6月30日 10,288 $341,664 -41.7%
PANW 2025年9月30日 1,660 $339,702 69.0%
LMT 2025年9月30日 722 $334,387 13.9%
HUBS 2025年6月30日 583 $333,062 -58.1%
PEP 2026年6月30日 2,143 $332,852 5.3%
BAH 2025年12月31日 3,321 $331,934 -9.0%
RL 2025年6月30日 1,493 $329,565 37.9%
JNJ 2025年6月30日 1,927 $319,574 74.9%
LVS 2026年3月31日 4,907 $319,397 -13.9%
TEAM 2025年9月30日 1,571 $319,054 6.6%
RHI 2025年9月30日 7,765 $318,753 29.7%
MANH 2026年3月31日 1,839 $318,717 55.9%
KDP 2026年3月31日 11,362 $318,244 21.0%
BBY 2025年6月30日 4,297 $316,302 30.2%
CMG 2026年3月31日 8,477 $313,636 12.1%
DD 2025年12月31日 4,020 $313,158 248.6%
A 2026年3月31日 2,280 $310,240 37.2%
FCX 2025年9月30日 7,134 $309,259 96.6%
COF 2026年3月31日 1,270 $307,741 19.3%
SF 2025年6月30日 3,263 $307,570 17.7%
TER 2025年6月30日 3,669 $303,059 316.5%
RGLD 2025年9月30日 1,698 $301,972 28.2%
ALNY 2026年3月31日 749 $297,713 -30.6%
TTC 2025年6月30日 4,090 $297,548 38.1%
ETSY 2026年3月31日 5,365 $297,436 61.5%
CVS 2025年6月30日 4,325 $293,019 35.7%
UPS 2026年3月31日 2,923 $289,975 5.0%
CNXC 2025年12月31日 6,255 $288,668 -39.0%
DDOG 2026年3月31日 2,109 $286,803 94.7%
VEEV 2026年3月31日 1,279 $285,605 41.0%
CFG 2025年6月30日 6,971 $285,602 57.3%
BBY 2026年3月31日 4,204 $281,405 36.1%
EXEL 2026年3月31日 6,360 $278,759 25.7%
ADT 2026年3月31日 34,497 $278,391 12.4%
HUN 2025年6月30日 17,601 $277,920 -2.1%
ORCL 2025年12月31日 986 $277,345 -24.9%
IQV 2026年3月31日 1,215 $273,896 50.2%
EXAS 2026年3月31日 2,693 $273,501 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 1,868 $273,253 48.3%
PYPL 2025年6月30日 4,184 $273,006 -16.3%
LECO 2026年6月30日 1,096 $272,992 5.1%
IT 2026年3月31日 1,073 $270,696 21.9%
ARW 2025年12月31日 2,198 $265,958 89.7%
LNG 2025年9月30日 1,089 $265,193 19.0%
AXS 2026年3月31日 2,476 $265,155 -2.4%
CTAS 2025年9月30日 1,188 $264,770 -1.2%
MOH 2025年6月30日 794 $261,536 -33.4%
CMG 2025年9月30日 4,627 $259,806 -8.4%
UTHR 2026年3月31日 530 $258,243 -11.3%
THC 2026年3月31日 1,295 $257,342 45.5%
TRV 2026年3月31日 882 $255,937 25.6%
EG 2026年3月31日 748 $253,834 13.0%
UNH 2025年9月30日 811 $253,008 12.2%
PEGA 2026年3月31日 4,227 $252,436 -22.0%
AWI 2026年3月31日 1,299 $248,239 8.2%
BMRN 2025年12月31日 4,568 $247,403 13.8%
ARE 2025年12月31日 2,954 $246,192 6.9%
PSA 2025年9月30日 838 $245,886 11.6%
CRM 2025年6月30日 914 $245,281 -24.6%
LLY 2025年6月30日 293 $241,992 60.3%
VTR 2025年6月30日 3,508 $241,210 46.9%
DG 2026年3月31日 1,786 $237,127 2.6%
CCK 2026年3月31日 2,297 $236,525 17.8%
WEN 2026年3月31日 28,317 $235,881 26.5%
C 2026年3月31日 2,012 $234,793 16.2%
AIG 2025年6月30日 2,699 $234,651 -10.4%
MTZ 2026年3月31日 1,079 $234,542 -14.9%
BAC 2025年6月30日 5,610 $234,105 32.0%
PINS 2025年12月31日 7,253 $233,329 -10.9%
BRKR 2025年9月30日 5,654 $232,945 81.4%
OVV 2025年6月30日 5,441 $232,875 75.6%
RGA 2025年6月30日 1,180 $232,342 22.9%
BIIB 2025年6月30日 1,690 $231,260 71.7%
BKR 2025年6月30日 5,256 $231,001 66.6%
KNX 2025年9月30日 5,204 $230,173 79.4%
ABNB 2025年9月30日 1,737 $229,875 52.3%
ELV 2026年3月31日 654 $229,260 36.6%
ACN 2026年3月31日 848 $227,518 -7.9%
EXR 2025年9月30日 1,529 $225,436 4.6%
DHR 2026年3月31日 984 $225,230 12.9%
KMX 2025年9月30日 3,342 $224,616 37.3%
IVZ 2025年6月30日 14,790 $224,364 104.1%
MTCH 2025年12月31日 6,264 $221,244 23.9%
CINF 2025年6月30日 1,485 $219,364 14.0%
FIVE 2025年6月30日 2,923 $219,006 84.4%
GL 2026年3月31日 1,565 $218,881 23.7%
REGN 2025年6月30日 344 $218,175 59.6%
NTNX 2025年12月31日 2,932 $218,111 28.1%
ZS 2026年3月31日 970 $218,089 23.3%
ESTC 2025年6月30日 2,446 $217,939 -0.1%
MAN 2025年6月30日 3,765 $217,918 50.1%
HOOD 2025年12月31日 1,518 $217,380 -6.0%
NOW 2026年3月31日 1,406 $215,385 24.0%
MNST 2025年9月30日 3,401 $213,039 -29.3%
HLT 2025年12月31日 820 $212,720 15.1%
APTV 2026年3月31日 2,788 $212,139 -31.2%
AMP 2025年6月30日 437 $211,556 4.8%
SKX 2025年9月30日 3,339 $210,691 追跡終了
TXT 2026年3月31日 2,409 $209,993 -3.6%
TTC 2025年12月31日 2,749 $209,474 24.0%
APLS 2025年6月30日 9,577 $209,449 追跡終了
BDX 2026年3月31日 1,078 $209,262 20.1%
TIP 2025年3月31日 1,962 $209,051 追跡終了
MOS 2025年12月31日 6,015 $208,600 -1.5%
RGLD 2026年3月31日 937 $208,286 1.1%
WING 2025年9月30日 617 $207,769 -54.6%
DHI 2025年12月31日 1,223 $207,279 3.0%
FMC 2025年9月30日 4,922 $205,494 -67.4%
CME 2026年3月31日 748 $204,384 -7.5%
SCHW 2026年3月31日 2,039 $203,717 18.3%
CI 2025年6月30日 616 $202,664 -16.3%
AFG 2025年6月30日 1,537 $201,870 13.7%
CLX 2025年6月30日 1,370 $201,733 -12.1%
HAL 2025年9月30日 9,820 $200,132 44.4%
XRAY 2025年6月30日 13,070 $195,266 -31.7%
PATH 2025年9月30日 15,243 $195,110 17.5%
AMCR 2025年9月30日 20,571 $189,047 17.7%
HPE 2025年6月30日 11,605 $179,065 162.0%
VFC 2025年6月30日 10,447 $162,137 21.5%
GTM 2025年6月30日 15,850 $158,500 -61.7%
NWL 2025年6月30日 23,259 $144,206 7.8%
VTRS 2026年3月31日 11,210 $139,565 18.9%
PK 2025年12月31日 11,116 $123,165 51.7%
WU 2025年6月30日 11,497 $121,638 -13.5%
IRWD 2026年3月31日 10,516 $35,439 21.1%
TLRY 2025年12月31日 12,174 $21,061 -46.6%
AGL 2026年3月31日 13,776 $9,488 1088.0%
NKTR 2025年6月30日 12,843 $8,733 190.8%