CogentBlue Wealth Advisors, LLC

CIK 2054047 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$174.5M
13F価値別で9,443件中 #6,915 位 · 73.2% トップ
ポジション
103
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.45%
上位25銘柄のウェイト
79.47%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
21.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.66% 推定買付額 $14,314,515 · 推定売付額 $4,306,138

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
44
減少
23
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.5%
Financials
2.5%
Industrials
2.3%
Retail
1.7%
Financial Services
0.7%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
77.3%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVDV $25,312,718 14.50% 245,635 $-593,882 下落 ×6
ITOT $10,522,736 6.03% 64,058 $1,646,106 上昇 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,231,555 5.86% 173,475 $356,240 上昇 ×2
DUHP $9,974,847 5.72% 239,033 $1,287,430 上昇 ×4
DFGR $7,475,795 4.28% 258,053 $962,127 上昇 ×1
DIHP $7,270,331 4.17% 213,050 $63,877 下落 ×1
IDEV $7,122,670 4.08% 80,021 $183,109 下落 ×1
DFAT $6,056,870 3.47% 86,651 $487,287 下落 ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,719,035 3.28% 195,926 $964,736 上昇 ×6
DFEM $5,340,212 3.06% 131,403 $815,399 上昇 ×6
VTI $4,985,549 2.86% 13,473 $488,114 下落 ×1
DFSD $4,810,381 2.76% 100,741 $231,113 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,248,976 2.43% 21,235 $635,594 上昇 ×2
VEA $4,117,092 2.36% 57,784 $350,486 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,971,950 2.28% 8,317 $1,167,303 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,896,748 2.23% 13,467 $546,014 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,818,612 2.19% 76,023 $166,381 上昇 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $2,420,211 1.39% 14,837 $170,773
EFV $2,371,289 1.36% 30,977 $14,320 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,026,616 1.16% 13,377 $-106,178 上昇 ×1
IEMG $1,722,989 0.99% 20,799 $233,998 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,581,239 0.91% 4,239 $48,735 上昇 ×1
DFNM $1,255,849 0.72% 25,982 $119,468 上昇 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1,245,538 0.71% 27,605 $664,059 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,195,653 0.69% 601 $409,759 上昇 ×1
AVUV $1,141,429 0.65% 9,149 $-24,803 下落 ×1
DFIV $1,105,843 0.63% 20,471 $18,575 下落 ×6
VWO $1,099,669 0.63% 18,423 $21,750 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,093,113 0.63% 947 $826,219 上昇 ×2
XHLF $1,071,994 0.61% 21,312 上昇 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $964,050 0.55% 35,430 $696,823 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $911,922 0.52% 2,140 $157,238 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $904,587 0.52% 2,395 $251,830 上昇 ×1
AVEM $830,007 0.48% 8,602 $184,078 上昇 ×1
DISV $795,418 0.46% 19,821 $13,676
SPTM $778,459 0.45% 8,574 $93,303 下落 ×1
SPDW $758,950 0.43% 15,062 $76,869 上昇 ×1
DFAC $744,536 0.43% 16,784 $90,368 下落 ×1
VTV $730,205 0.42% 3,351 上昇 ×1
BIV $720,884 0.41% 9,399 上昇 ×1
SLYV $711,328 0.41% 6,519 $91,427 下落 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $684,036 0.39% 3,305 $154,368 上昇 ×1
DFIC $658,516 0.38% 17,674 上昇 ×1
DFAS $626,612 0.36% 7,610 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $623,920 0.36% 1,906 $81,783 上昇 ×1
EEM $610,880 0.35% 8,930 $80,784 下落 ×3
DFLV $600,111 0.34% 15,177 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $579,319 0.33% 907 $338,583 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $561,202 0.32% 527 $194,220 上昇 ×1
VUG $556,302 0.32% 6,458 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $551,629 0.32% 1,273 $283,058 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $536,187 0.31% 1,845 $-147,958 下落 ×1
QUAL $506,006 0.29% 2,306 $63,692
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $497,012 0.28% 4,232 $-23,797 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $485,773 0.28% 3,479 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $474,235 0.27% 816 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $467,651 0.27% 1,550 $235,010 上昇 ×1
BSV $441,955 0.25% 5,673 $-2,844
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $438,138 0.25% 606 $232,039 上昇 ×1
V Visa Inc. $429,892 0.25% 1,253 $115,562 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422,686 0.24% 3,732 $-30,315 上昇 ×1
MTUM $415,510 0.24% 1,212 $124,642
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $357,115 0.20% 3,322 $82,241 上昇 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $354,514 0.20% 12,212 $-112,955 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $349,173 0.20% 1,367 上昇 ×1
GLD $344,874 0.20% 936 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $341,270 0.20% 538 $41,031 上昇 ×1
USFR $335,532 0.19% 6,664 上昇 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $333,549 0.19% 13,310 $50,583 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $316,790 0.18% 2,697 $112,883 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $311,166 0.18% 157 $97,423 上昇 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $309,355 0.18% 22,417 $39,537 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $276,982 0.16% 2,281 $73,100 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $275,726 0.16% 4,839 $45,918 上昇 ×1
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $271,402 0.16% 6,132 $70,931 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265,531 0.15% 517 $-4,785 下落 ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $262,717 0.15% 666 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $260,978 0.15% 532 $55,993 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $254,760 0.15% 264 上昇 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $253,960 0.15% 12,660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $249,152 0.14% 1,699 $-13,295 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $248,797 0.14% 246
IEFA $246,568 0.14% 2,553 上昇 ×1
SPYM $245,712 0.14% 2,796 $31,706
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $242,880 0.14% 2,112 上昇 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $242,828 0.14% 9,401 $37,021 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $242,457 0.14% 1,496 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $234,904 0.13% 666 $22,441 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $228,955 0.13% 1,239 上昇 ×1
KB KB Financial Group Inc $225,139 0.13% 2,145 $11,916 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $220,736 0.13% 741 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $216,828 0.12% 2,668 $10,504 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $214,954 0.12% 642 上昇 ×1
VBR $213,831 0.12% 880 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $209,845 0.12% 4,415 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $209,182 0.12% 3,767 $-82,139 下落 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $207,645 0.12% 629 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $205,925 0.12% 1,424 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $203,782 0.12% 1,456 上昇 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $203,558 0.12% 1,152 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ITOT $10,522,736 6.03% 4倍増
DUHP $9,974,847 5.72% 4倍増
BSVO $5,719,035 3.28% 6倍増
DFEM $5,340,212 3.06% 6倍増
DFSD $4,810,381 2.76% 6倍増
ASX $1,245,538 0.71% 3倍増
UMC $964,050 0.55% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XHLF $1,071,994 21,312 0.61%
VTV $730,205 3,351 0.42%
BIV $720,884 9,399 0.41%
DFIC $658,516 17,674 0.38%
DFAS $626,612 7,610 0.36%
DFLV $600,111 15,177 0.34%
VUG $556,302 6,458 0.32%
INTC $485,773 3,479 0.28%
AMD $474,235 816 0.27%
GLW $349,173 1,367 0.20%
GLD $344,874 936 0.20%
USFR $335,532 6,664 0.19%
COHR $262,717 666 0.15%
STX $254,760 264 0.15%
SONY $253,960 12,660 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +2K +$1.6M
DUHP 買い増し +3K +$1.3M
TSM 買い増し +18 +$1.2M
BSVO 買い増し +9K +$965K
DFGR 買い増し +13K +$962K
MU 買い増し +157 +$826K
DFEM 買い増し +439 +$815K
UMC 買い増し +6K +$697K
ASX 買い増し +784 +$664K
NVDA 買い増し +516 +$636K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMZN 2025年3月31日 4,167 $914,198 35.5%
META 2025年3月31日 1,067 $624,739 -4.8%
DFSV 2025年6月30日 19,578 $551,130 追跡終了
SPTI 2025年9月30日 16,471 $473,871 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 2,341 $443,198 121.2%
INFY 2026年3月31日 21,195 $377,695 -12.3%
GOOG 2025年3月31日 1,929 $367,359 117.0%
COST 2025年6月30日 325 $307,611 -4.7%
GEM 2025年12月31日 7,380 $300,587 追跡終了
SHW 2025年12月31日 848 $293,628 7.4%
ORCL 2026年3月31日 1,457 $283,984 -0.4%
HOOD 2026年3月31日 2,489 $281,506 53.4%
STPZ 2025年12月31日 5,074 $274,900 追跡終了
PG 2025年12月31日 1,777 $273,036 0.0%
SONY 2026年3月31日 9,972 $255,283 15.0%
SU 2026年6月30日 3,759 $248,507 27.1%
WFC 2026年3月31日 2,492 $232,254 6.3%
IBM 2026年6月30日 936 $226,877 -16.9%
NFLX 2026年3月31日 2,415 $226,430 -17.2%
EEMV 2025年12月31日 3,520 $224,682 追跡終了
COF 2025年9月30日 1,015 $215,951 2.4%
IJS 2025年9月30日 2,149 $213,804 追跡終了
SAP 2025年12月31日 798 $213,234 -11.3%
AXP 2025年12月31日 631 $209,593 -9.4%
AEM 2026年6月30日 1,027 $208,460 39.8%
GS 2026年3月31日 236 $207,444 21.1%
APP 2026年6月30日 517 $205,766 -41.6%
VZ 2026年6月30日 4,013 $201,453 16.8%
SOFI 2026年3月31日 7,646 $200,172 17.5%
ASX 2025年6月30日 10,914 $95,607 255.8%
WIT 2026年3月31日 13,446 $38,187 -11.3%