NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト49.61%

上位25銘柄のウェイト70.16%

1%超のポジション21

実効ポジション数28.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.38% 推定買付額 $44,199,330 · 推定売付額 $16,972,669

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 77.3% はまだ保有

新規ポジション40

増加82

減少113

クローズ27

ポートフォリオ評価額 $758.1M 13F価値別で9,337件中 #2,999 位 · 32.1% トップ

ポジション 265

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 6.1%

Industrials 2.3%

Financials 2.1%

Retail 1.9%

Consumer Discretionary 1.5%

Healthcare 1.1%

Communication Services 1.0%

Energy 0.5%

Utilities 0.4%

Materials 0.3%

Consumer Staples 0.2%

Consumer products 0.1%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 82.5%

ポートフォリオ全体 265 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$69,596,734	9.18%	1,180,006	$7,707,588	上昇 ×6
ITOT iShares Trust	$66,336,992	8.75%	403,829	$12,564,932	上昇 ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$59,813,261	7.89%	1,348,360	$8,250,424	上昇 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$30,568,266	4.03%	640,173	$3,999,051	上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$30,103,073	3.97%	599,305	$2,794,574	上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$28,240,595	3.73%	76,318	$2,725,502	下落 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26,687,846	3.52%	258,980	$2,188,621	上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26,513,368	3.50%	212,515	$4,756,204	上昇 ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$22,990,029	3.03%	258,286	$2,556,359	上昇 ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$15,280,644	2.02%	376,000	$3,334,292	上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14,965,714	1.97%	257,143	$145,672	上昇 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$14,435,818	1.90%	176,175	$1,624,125	下落 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,417,951	1.64%	128,697	$1,674,352	下落 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$11,876,824	1.57%	287,923	$1,281,903	上昇 ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$11,694,942	1.54%	216,493	$387,078	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11,542,714	1.52%	57,688	$1,463,459	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,359,819	1.50%	39,258	$1,516,269	上昇 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,932,545	1.44%	149,067	$2,099,144	上昇 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,882,020	1.44%	121,996	$494,759	下落 ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9,688,035	1.28%	75,640	$948,296	下落 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$7,653,376	1.01%	139,127	$1,069,358	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,450,088	0.98%	17,713	$1,255,989	上昇 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7,150,052	0.94%	102,290	$618,712	下落 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$7,003,031	0.92%	205,217	$734,018	上昇 ×3
IEMG iShares, Inc.	$6,743,058	0.89%	81,399	$892,612	下落 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$6,621,197	0.87%	60,684	$801,248	下落 ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$6,389,450	0.84%	218,894	$795,847	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5,626,682	0.74%	11,245	$468,768	上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5,511,392	0.73%	77,353	$422,836	下落 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$5,187,623	0.68%	124,314	$898,724	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,081,170	0.67%	21,319	$629,190	下落 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$4,811,476	0.63%	113,989	$124,929	上昇 ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$4,779,150	0.63%	119,092	$-106,796	下落 ×2
EFV iShares Trust	$4,758,567	0.63%	62,163	$126,431	下落 ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$4,573,531	0.60%	20,676	$653,568
DFIC Dimensional ETF Trust	$4,466,979	0.59%	119,887	$152,723	下落 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$4,290,647	0.57%	106,706	$473,488	下落 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$4,209,079	0.56%	5,296	$386,256	上昇 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$3,664,427	0.48%	126,490	$365,765	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,495,688	0.46%	9,371	$-173,449	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3,451,998	0.46%	8,101	$462,592	下落 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3,235,189	0.43%	64,203	$181,067	下落 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$3,111,772	0.41%	84,467	$214,294	下落 ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3,083,670	0.41%	12,691	$294,920	下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,080,800	0.41%	2,669	$2,129,443	下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3,063,851	0.40%	14,059	$183,703	下落 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$3,018,858	0.40%	77,826	$113,026	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,898,905	0.38%	8,205	$502,912	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,697,069	0.36%	23,813	$-353,260	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,558,932	0.34%	7,818	$272,518	上昇 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2,488,714	0.33%	27,412	$312,774	下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,200,372	0.29%	22,783	$161,770	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,184,302	0.29%	3,180	$313,897	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,020,405	0.27%	3,478	$1,344,814	上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,004,947	0.26%	14,359	$1,160,608	下落 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,953,163	0.26%	32,722	$119,576	下落 ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$1,860,366	0.25%	38,489	$83,074	上昇 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,749,357	0.23%	20,888	$115,673	下落 ×6
EEM iShares, Inc.	$1,747,602	0.23%	25,546	$296,845
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1,742,063	0.23%	22,360	$-42,622	下落 ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,730,367	0.23%	32,797	$137,237	上昇 ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,687,035	0.22%	34,741	$78,924	上昇 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,579,150	0.21%	17,313	$170,534	下落 ×5
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.20%	2	$61,420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,474,853	0.19%	10,787	$-448,039	下落 ×1
IVV iShares Trust	$1,398,096	0.18%	1,867	$270,074	上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,300,350	0.17%	2,050	$144,574	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,298,232	0.17%	3,633	$276,642	上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,249,072	0.16%	15,115	$270,749	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,234,213	0.16%	1,029	$280,412	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,213,878	0.16%	4,463	$132,536	上昇 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,203,230	0.16%	5,085	$189,052	上昇 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$1,193,936	0.16%	23,098	$132,533	下落 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1,187,380	0.16%	1,859	$493,573	下落 ×1
AOA iShares Trust	$1,185,403	0.16%	12,146	$102,780	下落 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,146,423	0.15%	3,816	$200,147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,111,966	0.15%	1,510	$240,423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1,111,874	0.15%	561	$335,503	下落 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,022,082	0.13%	24,682	$-191,343	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,020,752	0.13%	7,944	$64,118	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,020,681	0.13%	1,812	$18,309	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$981,395	0.13%	2,598	$183,169	上昇 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$977,114	0.13%	11,343	$132,218	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$938,454	0.12%	1,298		上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$914,907	0.12%	15,147	$125,943	下落 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$895,836	0.12%	13,956	$378,871	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$873,357	0.12%	3,439	$44,064	上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$862,805	0.11%	7,833	$33,864	下落 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$850,962	0.11%	8,825	$60,560	下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$841,225	0.11%	716	$208,364	下落 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$832,759	0.11%	19,144	$-1,250	上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$782,163	0.10%	344	$318,365	下落 ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$776,518	0.10%	15,599	$-56,385	下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$762,167	0.10%	2,039	$186,599	上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$760,130	0.10%	14,680	$74,869	上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock	$750,382	0.10%	10,079	$13,825	上昇 ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$726,768	0.10%	5,317	$97,757	上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$719,559	0.09%	12,488	$-77,261	下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$708,563	0.09%	2,774	$326,215	下落 ×2
NEM Newmont Corporation	$703,868	0.09%	7,536	$-113,420	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VGIT	$69,596,734	9.18%	6倍増
ITOT	$66,336,992	8.75%	4倍増
DFSD	$30,568,266	4.03%	6倍増
VTIP	$30,103,073	3.97%	6倍増
AVUV	$26,513,368	3.50%	3倍増
IDEV	$22,990,029	3.03%	4倍増
DFEM	$15,280,644	2.02%	6倍増
DFAI	$11,876,824	1.57%	3倍増
AVSC	$10,932,545	1.44%	6倍増
TSLA	$7,450,088	0.98%	6倍増
DIHP	$7,003,031	0.92%	3倍増
DUHP	$5,187,623	0.68%	6倍増
DFCF	$4,811,476	0.63%	4倍増
DFGR	$3,664,427	0.48%	3倍増
DFNM	$1,860,366	0.25%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AMAT	$938,454	1,298	0.12%
VTEB	$550,412	10,882	0.07%
SCHD	$519,822	16,393	0.07%
TEAM	$399,996	5,142	0.05%
DELL	$367,464	852	0.05%
STX	$365,735	379	0.05%
ES	$344,150	4,762	0.05%
SNPS	$319,832	717	0.04%
WCN	$318,878	1,913	0.04%
MOH	$313,090	1,369	0.04%
CRS	$311,504	505	0.04%
MKSI	$295,792	665	0.04%
XLK	$281,208	1,476	0.04%
NTNX	$274,572	5,388	0.04%
MRVL	$274,090	920	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
ITOT	買い増し	+26K	+$12.6M
DFAC	買い増し	+21K	+$8.3M
VGIT	買い増し	+141K	+$7.7M
AVUV	買い増し	+16K	+$4.8M
DFSD	買い増し	+85K	+$4.0M
DFEM	買い増し	+30K	+$3.3M
VTIP	買い増し	+53K	+$2.8M
VTI	削減	-3K	+$2.7M
IDEV	買い増し	+14K	+$2.6M
AVDV	買い増し	+14K	+$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
TEAM	2026年3月31日	3,957	$641,588	188.1%
ADBE	2026年6月30日	2,104	$511,542	16.5%
ET	2025年6月30日	21,586	$401,284	追跡終了
DASH	2025年12月31日	1,446	$393,298	-15.3%
REGN	2026年6月30日	503	$388,638	16.5%
DKNG	2026年3月31日	10,824	$372,995	-9.3%
VXUS	2026年6月30日	4,819	$371,593
NOW	2026年6月30日	3,627	$369,068	37.1%
UNH	2025年6月30日	700	$366,681	21.4%
CME	2026年6月30日	1,176	$347,332	22.3%
LVS	2026年3月31日	5,217	$339,575	-32.1%
HOOD	2026年3月31日	2,979	$336,925	64.7%
ACN	2026年3月31日	1,250	$335,375	-1.6%
MRSH	2026年6月30日	1,842	$319,495	2.3%
ROP	2026年3月31日	713	$317,378	2.7%
COP	2025年6月30日	2,809	$294,979	43.1%
GD	2026年6月30日	837	$287,130	-6.4%
SYK	2026年6月30日	871	$286,202	-9.4%
NOW	2025年9月30日	276	$283,750	-26.1%
FTNT	2025年9月30日	2,676	$282,943	119.0%
CNC	2025年6月30日	4,652	$282,423	18.5%
FTGC	2026年6月30日	9,745	$279,779
DUOL	2025年12月31日	833	$268,093	-16.2%
HON	2026年6月30日	1,181	$266,941	-4.4%
BBY	2026年3月31日	3,905	$261,362	36.1%
ANET	2025年6月30日	3,333	$258,241	102.2%
BDX	2026年3月31日	1,327	$257,461	14.9%
SPIP	2025年12月31日	9,520	$250,521	-6.2%
TXRH	2025年9月30日	1,335	$250,192	-4.3%
EXAS	2026年3月31日	2,439	$247,705	追跡終了
MKTX	2026年3月31日	1,350	$244,688	-0.6%
NU	2025年9月30日	17,650	$242,158	-5.2%
MA	2026年3月31日	421	$240,340	13.0%
BKNG	2026年6月30日	57	$239,988	-11.2%
INTU	2025年12月31日	351	$239,701	-57.0%
CMCSA	2025年6月30日	6,432	$237,341	-39.6%
VGT	2025年9月30日	357	$236,791	38.4%
T	2026年6月30日	8,130	$235,693	17.1%
BMRN	2026年6月30日	4,133	$233,473	0.6%
MUB	2026年3月31日	2,166	$232,000
ORLY	2025年12月31日	2,149	$231,684	-8.0%
ABNB	2025年6月30日	1,930	$230,558	24.0%
KMI	2026年6月30日	6,875	$230,524	-1.8%
AOM	2025年12月31日	4,822	$229,432
CMG	2026年3月31日	6,197	$229,289	-3.6%
A	2026年3月31日	1,680	$228,598	50.3%
ESTC	2026年3月31日	3,019	$227,753	89.9%
GDXJ	2026年6月30日	1,894	$227,356	14.8%
QUAL	2026年6月30日	1,180	$226,336
ALNY	2026年3月31日	565	$224,672	-33.5%
HII	2026年6月30日	589	$223,761	-4.8%
AIG	2025年9月30日	2,607	$223,133	-4.4%
MOH	2025年12月31日	1,164	$222,743	11.8%
MNST	2025年9月30日	3,545	$222,059	29.3%
EXEL	2025年9月30日	5,005	$220,595	42.5%
ZS	2026年3月31日	980	$220,422	43.8%
RGLD	2026年6月30日	865	$220,134	17.0%
AA	2026年6月30日	3,281	$217,629	-16.6%
UTHR	2026年6月30日	366	$217,031	-1.0%
FIVE	2026年6月30日	945	$215,914	20.1%
MEDP	2026年6月30日	448	$215,125	17.2%
IEF	2025年12月31日	2,220	$214,118
ABT	2025年12月31日	1,594	$213,505	-20.1%
VEEV	2026年3月31日	956	$213,408	61.4%
MRVL	2025年12月31日	2,529	$212,617	219.2%
XLK	2026年3月31日	1,476	$212,500	51.2%
V	2026年6月30日	701	$211,870	7.8%
SPOT	2025年9月30日	276	$211,786	-30.8%
MPC	2025年6月30日	1,435	$209,065	161.0%
MSCI	2025年6月30日	368	$208,104	-4.2%
IJR	2025年9月30日	1,899	$207,565	16.4%
ULTA	2026年6月30日	397	$207,516	20.3%
MMM	2026年6月30日	1,427	$207,262	0.8%
LYFT	2025年9月30日	12,885	$203,068	-28.5%
SUB	2025年6月30日	1,917	$202,435
MANH	2025年12月31日	983	$201,495	18.5%
THC	2026年3月31日	1,007	$200,111	37.5%
BBLU	2026年3月31日	10,582	$161,481
AMCR	2025年9月30日	14,471	$132,988	2.2%
F	2025年12月31日	10,998	$131,540	-7.4%
CLSK	2026年3月31日	10,127	$99,521	46.7%
ADT	2026年6月30日	13,825	$90,830	-4.5%
ALIT	2026年6月30日	13,199	$7,691	-22.0%