NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$758.1M
13F価値別で9,443件中 #2,937 位 · 31.1% トップ
ポジション
265
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.61%
上位25銘柄のウェイト
70.16%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
28.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.38% 推定買付額 $44,199,330 · 推定売付額 $16,972,669

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% はまだ保有

新規ポジション
40
増加
82
減少
113
クローズ
27
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.1%
Industrials
2.2%
Retail
1.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Healthcare
1.1%
Financials
0.9%
Communication Services
0.8%
Energy
0.5%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
83.5%

ポートフォリオ全体 265 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $69,596,734 9.18% 1,180,006 $7,707,588 上昇 ×6
ITOT $66,336,992 8.75% 403,829 $12,564,932 上昇 ×4
DFAC $59,813,261 7.89% 1,348,360 $8,250,424 上昇 ×2
DFSD $30,568,266 4.03% 640,173 $3,999,051 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $30,103,073 3.97% 599,305 $2,794,574 上昇 ×6
VTI $28,240,595 3.73% 76,318 $2,725,502 下落 ×1
AVDV $26,687,846 3.52% 258,980 $2,188,621 上昇 ×2
AVUV $26,513,368 3.50% 212,515 $4,756,204 上昇 ×3
IDEV $22,990,029 3.03% 258,286 $2,556,359 上昇 ×4
DFEM $15,280,644 2.02% 376,000 $3,334,292 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14,965,714 1.97% 257,143 $145,672 上昇 ×2
DFUS $14,435,818 1.90% 176,175 $1,624,125 下落 ×2
AVEM $12,417,951 1.64% 128,697 $1,674,352 下落 ×4
DFAI $11,876,824 1.57% 287,923 $1,281,903 上昇 ×3
DFIV $11,694,942 1.54% 216,493 $387,078 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,542,714 1.52% 57,688 $1,463,459 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,359,819 1.50% 39,258 $1,516,269 上昇 ×1
AVSC $10,932,545 1.44% 149,067 $2,099,144 上昇 ×6
AVDE $10,882,020 1.44% 121,996 $494,759 下落 ×5
AVUS $9,688,035 1.28% 75,640 $948,296 下落 ×6
DFUV $7,653,376 1.01% 139,127 $1,069,358 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,450,088 0.98% 17,713 $1,255,989 上昇 ×6
DFAT $7,150,052 0.94% 102,290 $618,712 下落 ×1
DIHP $7,003,031 0.92% 205,217 $734,018 上昇 ×3
IEMG $6,743,058 0.89% 81,399 $892,612 下落 ×2
SLYV $6,621,197 0.87% 60,684 $801,248 下落 ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6,389,450 0.84% 218,894 $795,847 下落 ×1
BRKB $5,626,682 0.74% 11,245 $468,768 上昇 ×1
VEA $5,511,392 0.73% 77,353 $422,836 下落 ×3
DUHP $5,187,623 0.68% 124,314 $898,724 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,081,170 0.67% 21,319 $629,190 下落 ×1
DFCF $4,811,476 0.63% 113,989 $124,929 上昇 ×4
DISV $4,779,150 0.63% 119,092 $-106,796 下落 ×2
EFV $4,758,567 0.63% 62,163 $126,431 下落 ×6
IWN $4,573,531 0.60% 20,676 $653,568
DFIC $4,466,979 0.59% 119,887 $152,723 下落 ×1
DFAE $4,290,647 0.57% 106,706 $473,488 下落 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4,209,079 0.56% 5,296 $386,256 上昇 ×2
DFGR $3,664,427 0.48% 126,490 $365,765 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,495,688 0.46% 9,371 $-173,449 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,451,998 0.46% 8,101 $462,592 下落 ×4
SPDW $3,235,189 0.43% 64,203 $181,067 下落 ×3
DFAX $3,111,772 0.41% 84,467 $214,294 下落 ×6
VBR $3,083,670 0.41% 12,691 $294,920 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,080,800 0.41% 2,669 $2,129,443 下落 ×1
VTV $3,063,851 0.40% 14,059 $183,703 下落 ×6
DFSV $3,018,858 0.40% 77,826 $113,026 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,898,905 0.38% 8,205 $502,912 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,697,069 0.36% 23,813 $-353,260 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,558,932 0.34% 7,818 $272,518 上昇 ×1
SPTM $2,488,714 0.33% 27,412 $312,774 下落 ×1
IEFA $2,200,372 0.29% 22,783 $161,770 上昇 ×1
VOO $2,184,302 0.29% 3,180 $313,897 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,020,405 0.27% 3,478 $1,344,814 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,004,947 0.26% 14,359 $1,160,608 下落 ×2
VWO $1,953,163 0.26% 32,722 $119,576 下落 ×6
DFNM $1,860,366 0.25% 38,489 $83,074 上昇 ×4
VEU $1,749,357 0.23% 20,888 $115,673 下落 ×6
EEM $1,747,602 0.23% 25,546 $296,845
BSV $1,742,063 0.23% 22,360 $-42,622 下落 ×4
FNDF $1,730,367 0.23% 32,797 $137,237 上昇 ×1
FNDC $1,687,035 0.22% 34,741 $78,924 上昇 ×1
AVLV $1,579,150 0.21% 17,313 $170,534 下落 ×5
BRKA $1,497,700 0.20% 2 $61,420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,474,853 0.19% 10,787 $-448,039 下落 ×1
IVV $1,398,096 0.18% 1,867 $270,074 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,300,350 0.17% 2,050 $144,574 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,298,232 0.17% 3,633 $276,642 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,249,072 0.16% 15,115 $270,749 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,234,213 0.16% 1,029 $280,412 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,213,878 0.16% 4,463 $132,536 上昇 ×2
VIG $1,203,230 0.16% 5,085 $189,052 上昇 ×2
DFAU $1,193,936 0.16% 23,098 $132,533 下落 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,187,380 0.16% 1,859 $493,573 下落 ×1
AOA $1,185,403 0.16% 12,146 $102,780 下落 ×5
IWM $1,146,423 0.15% 3,816 $200,147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,111,966 0.15% 1,510 $240,423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,111,874 0.15% 561 $335,503 下落 ×1
AVIG $1,022,082 0.13% 24,682 $-191,343 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,020,752 0.13% 7,944 $64,118 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,020,681 0.13% 1,812 $18,309 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $981,395 0.13% 2,598 $183,169 上昇 ×2
VUG $977,114 0.13% 11,343 $132,218 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $938,454 0.12% 1,298 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $914,907 0.12% 15,147 $125,943 下落 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $895,836 0.12% 13,956 $378,871 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $873,357 0.12% 3,439 $44,064 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $862,805 0.11% 7,833 $33,864 下落 ×6
VNQ $850,962 0.11% 8,825 $60,560 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $841,225 0.11% 716 $208,364 下落 ×1
EMLP $832,759 0.11% 19,144 $-1,250 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $782,163 0.10% 344 $318,365 下落 ×1
VUSB $776,518 0.10% 15,599 $-56,385 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $762,167 0.10% 2,039 $186,599 上昇 ×1
SPEM $760,130 0.10% 14,680 $74,869 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $750,382 0.10% 10,079 $13,825 上昇 ×3
IJS $726,768 0.10% 5,317 $97,757 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $719,559 0.09% 12,488 $-77,261 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $708,563 0.09% 2,774 $326,215 下落 ×2
NEM Newmont Corporation $703,868 0.09% 7,536 $-113,420 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGIT $69,596,734 9.18% 6倍増
ITOT $66,336,992 8.75% 4倍増
DFSD $30,568,266 4.03% 6倍増
VTIP $30,103,073 3.97% 6倍増
AVUV $26,513,368 3.50% 3倍増
IDEV $22,990,029 3.03% 4倍増
DFEM $15,280,644 2.02% 6倍増
DFAI $11,876,824 1.57% 3倍増
AVSC $10,932,545 1.44% 6倍増
TSLA $7,450,088 0.98% 6倍増
DIHP $7,003,031 0.92% 3倍増
DUHP $5,187,623 0.68% 6倍増
DFCF $4,811,476 0.63% 4倍増
DFGR $3,664,427 0.48% 3倍増
DFNM $1,860,366 0.25% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMAT $938,454 1,298 0.12%
VTEB $550,412 10,882 0.07%
SCHD $519,822 16,393 0.07%
TEAM $399,996 5,142 0.05%
DELL $367,464 852 0.05%
STX $365,735 379 0.05%
ES $344,150 4,762 0.05%
SNPS $319,832 717 0.04%
WCN $318,878 1,913 0.04%
MOH $313,090 1,369 0.04%
CRS $311,504 505 0.04%
MKSI $295,792 665 0.04%
XLK $281,208 1,476 0.04%
NTNX $274,572 5,388 0.04%
MRVL $274,090 920 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +26K +$12.6M
DFAC 買い増し +21K +$8.3M
VGIT 買い増し +141K +$7.7M
AVUV 買い増し +16K +$4.8M
DFSD 買い増し +85K +$4.0M
DFEM 買い増し +30K +$3.3M
VTIP 買い増し +53K +$2.8M
VTI 削減 -3K +$2.7M
IDEV 買い増し +14K +$2.6M
AVDV 買い増し +14K +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TEAM 2026年3月31日 3,957 $641,588 157.5%
ADBE 2026年6月30日 2,104 $511,542 33.6%
ET 2025年6月30日 21,586 $401,284 17.1%
DASH 2025年12月31日 1,446 $393,298 -2.1%
REGN 2026年6月30日 503 $388,638 33.9%
DKNG 2026年3月31日 10,824 $372,995 20.7%
VXUS 2026年6月30日 4,819 $371,593
NOW 2026年6月30日 3,627 $369,068 30.5%
UNH 2025年6月30日 700 $366,681 25.8%
CME 2026年6月30日 1,176 $347,332 21.9%
LVS 2026年3月31日 5,217 $339,575 -13.7%
HOOD 2026年3月31日 2,979 $336,925 41.6%
ACN 2026年3月31日 1,250 $335,375 -6.7%
MRSH 2026年6月30日 1,842 $319,495 12.9%
ROP 2026年3月31日 713 $317,378 15.6%
COP 2025年6月30日 2,809 $294,979 50.3%
GD 2026年6月30日 837 $287,130 10.6%
SYK 2026年6月30日 871 $286,202 8.0%
NOW 2025年9月30日 276 $283,750 -29.6%
FTNT 2025年9月30日 2,676 $282,943 80.4%
CNC 2025年6月30日 4,652 $282,423 17.8%
FTGC 2026年6月30日 9,745 $279,779
DUOL 2025年12月31日 833 $268,093 -16.0%
HON 2026年6月30日 1,181 $266,941 -1.2%
ACWI 2025年3月31日 2,269 $266,608
BBY 2026年3月31日 3,905 $261,362 36.5%
ANET 2025年6月30日 3,333 $258,241 79.7%
BDX 2026年3月31日 1,327 $257,461 19.2%
SPIP 2025年12月31日 9,520 $250,521 追跡終了
TXRH 2025年9月30日 1,335 $250,192 21.7%
EXAS 2026年3月31日 2,439 $247,705 追跡終了
MKTX 2026年3月31日 1,350 $244,688 -1.9%
NU 2025年9月30日 17,650 $242,158 -9.3%
MA 2026年3月31日 421 $240,340 15.5%
BKNG 2026年6月30日 57 $239,988 19.3%
INTU 2025年12月31日 351 $239,701 -45.4%
CMCSA 2025年6月30日 6,432 $237,341 -25.3%
VGT 2025年9月30日 357 $236,791 追跡終了
T 2026年6月30日 8,130 $235,693 22.0%
BMRN 2026年6月30日 4,133 $233,473 19.1%
MUB 2026年3月31日 2,166 $232,000 追跡終了
ORLY 2025年12月31日 2,149 $231,684 -2.1%
ABNB 2025年6月30日 1,930 $230,558 40.7%
KMI 2026年6月30日 6,875 $230,524 0.5%
AOM 2025年12月31日 4,822 $229,432 追跡終了
CMG 2026年3月31日 6,197 $229,289 7.1%
A 2026年3月31日 1,680 $228,598 36.7%
IJR 2025年3月31日 1,978 $227,905 追跡終了
ESTC 2026年3月31日 3,019 $227,753 76.0%
GDXJ 2026年6月30日 1,894 $227,356 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 1,180 $226,336 追跡終了
ALNY 2026年3月31日 565 $224,672 -27.8%
HII 2026年6月30日 589 $223,761 10.0%
AIG 2025年9月30日 2,607 $223,133 -3.9%
MOH 2025年12月31日 1,164 $222,743 15.9%
MNST 2025年9月30日 3,545 $222,059 -29.0%
EXEL 2025年9月30日 5,005 $220,595 31.3%
ZS 2026年3月31日 980 $220,422 30.3%
RGLD 2026年6月30日 865 $220,134 25.6%
AA 2026年6月30日 3,281 $217,629 -4.6%
UTHR 2026年6月30日 366 $217,031 -3.2%
FIVE 2026年6月30日 945 $215,914 34.1%
MEDP 2026年6月30日 448 $215,125 16.6%
IEF 2025年12月31日 2,220 $214,118
ABT 2025年12月31日 1,594 $213,505 -8.3%
VEEV 2026年3月31日 956 $213,408 43.4%
MRVL 2025年12月31日 2,529 $212,617 186.2%
XLK 2026年3月31日 1,476 $212,500 追跡終了
V 2026年6月30日 701 $211,870 7.1%
SPOT 2025年9月30日 276 $211,786 -22.6%
MPC 2025年6月30日 1,435 $209,065 119.4%
MSCI 2025年6月30日 368 $208,104 -2.0%
IJR 2025年9月30日 1,899 $207,565 追跡終了
ULTA 2026年6月30日 397 $207,516 16.2%
MMM 2026年6月30日 1,427 $207,262 11.4%
NEE 2025年3月31日 2,834 $203,159 20.9%
LYFT 2025年9月30日 12,885 $203,068 -20.6%
SUB 2025年6月30日 1,917 $202,435 追跡終了
MANH 2025年12月31日 983 $201,495 20.9%
FYT 2025年3月31日 3,657 $201,172
THC 2026年3月31日 1,007 $200,111 45.3%
BBLU 2026年3月31日 10,582 $161,481 追跡終了
AMCR 2025年9月30日 14,471 $132,988 16.8%
F 2025年12月31日 10,998 $131,540 6.6%
CLSK 2026年3月31日 10,127 $99,521 42.8%
ADT 2026年6月30日 13,825 $90,830 13.5%
ALIT 2026年6月30日 13,199 $7,691 19.4%