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CIK 1518364 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.3B
13F価値別で9,443件中 #1,381 位 · 14.6% トップ
ポジション
299
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +24.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.80%
上位25銘柄のウェイト
81.42%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
23.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 2.98% 推定買付額 $270,323,934 · 推定売付額 $62,212,027

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% はまだ保有

新規ポジション
31
増加
106
減少
104
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
6.5%
Logistics & Transportation
4.8%
Technology
4.7%
Retail
2.8%
Communication Services
1.9%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
73.9%

ポートフォリオ全体 299 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVDV $276,727,857 11.96% 2,685,375 $13,706,244 上昇 ×6
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $138,581,271 5.99% 807,442 $82,465,699 下落 ×2
VEU $138,022,229 5.96% 1,648,027 $126,048,614 上昇 ×2
SCHB $128,693,779 5.56% 4,443,846 $13,049,618 下落 ×5
VTV $127,270,680 5.50% 583,998 $19,855,688 上昇 ×6
IWM $109,895,586 4.75% 365,770 $21,854,699 上昇 ×4
IJH $107,561,797 4.65% 1,394,914 $12,082,550 下落 ×1
IVV $103,478,557 4.47% 138,176 $15,482,750 上昇 ×5
IJR $100,081,767 4.32% 674,815 $17,501,311 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $84,277,344 3.64% 783,975 $7,176,910 上昇 ×1
BRKA $69,643,050 3.01% 93 $2,856,030
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58,319,722 2.52% 201,547 $3,949,058 下落 ×3
EFA $56,787,734 2.45% 546,667 $1,215,220 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,123,018 2.43% 235,475 $9,730,750 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $50,952,609 2.20% 1,014,386 上昇 ×1
IWF $45,173,289 1.95% 363,802 $5,786,883 上昇 ×1
SPYV $42,657,795 1.84% 701,724 $1,747,528 下落 ×6
VT $35,334,848 1.53% 225,134 $4,169,943 下落 ×1
BRKB $25,670,964 1.11% 51,302 $-1,920,232 下落 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25,090,725 1.08% 133,220 $3,075,171 上昇 ×3
IWP $24,933,669 1.08% 170,300 $2,370,699 下落 ×6
VEA $23,410,675 1.01% 328,571 $1,674,203 下落 ×6
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $20,478,095 0.88% 376,574 $-820,930
EFV $17,723,288 0.77% 231,526 $265,834 下落 ×6
SPY SPY $17,442,396 0.75% 23,357 $2,109,067 下落 ×4
ESML $16,899,259 0.73% 302,150 $2,831,306 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,364,665 0.66% 41,190 $98,684 下落 ×3
EAGG $13,572,802 0.59% 286,286 $-98,085 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,893,000 0.56% 64,436 $861,344 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,819,197 0.55% 36,281 $2,256,523 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,610,546 0.50% 51,844 $1,077,271 上昇 ×1
FNDA $10,141,165 0.44% 266,452 $946,189 下落 ×5
ONB Old National Bancorp - Common Stock $9,493,526 0.41% 366,545 $1,392,873
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $9,018,852 0.39% 161,715 $1,275,660 下落 ×6
MGK $8,768,320 0.38% 99,742 $1,590,380 上昇 ×1
VO $8,685,608 0.38% 107,802 $268,937 上昇 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $8,602,890 0.37% 101,689 $2,217,632 上昇 ×3
SUSA $8,064,976 0.35% 52,268 $1,068,856 下落 ×1
VTI $7,546,313 0.33% 20,393 $1,171,706 上昇 ×2
VB $7,494,196 0.32% 24,724 $663,340 下落 ×1
IWS $7,076,977 0.31% 42,995 $255,762 下落 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $6,497,450 0.28% 63,199 $429,731 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,127,946 0.26% 17,147 $896,967 下落 ×2
VGK $5,867,335 0.25% 66,268 $-6,844,215 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,731,813 0.25% 17,511 $-313,211 下落 ×2
VOO $5,435,550 0.23% 7,914 $1,060,733 上昇 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4,937,687 0.21% 71,097 $1,038,028 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,912,323 0.21% 11,819 $2,296,347 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4,806,466 0.21% 29,686 $771,459 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,575,280 0.20% 6,213 $1,584,044 上昇 ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4,080,596 0.18% 163,289 $147,080 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,804,931 0.16% 109,337 $-269,220 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,779,864 0.16% 3,151 $-129,482 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,616,843 0.16% 42,307 $244,950 下落 ×1
IWD $3,602,801 0.16% 14,861 $298,593 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,531,615 0.15% 6,270 $-428,917 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,479,366 0.15% 57,605 $422,665 下落 ×2
DSI $3,359,171 0.15% 23,591 $363,866 下落 ×1
AGG $3,177,839 0.14% 32,106 $-193,953 下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2,982,000 0.13% 10,650 $140,473
V Visa Inc. $2,855,203 0.12% 8,322 $875,528 上昇 ×1
IWB $2,831,693 0.12% 6,915 $36,976 下落 ×3
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $2,825,527 0.12% 94,880 $346,313
ITOT $2,777,785 0.12% 16,910 $562,536 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,739,986 0.12% 8,300 $319,052
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $2,690,618 0.12% 25,718 $-387,966 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,546,285 0.11% 2,722 $-281,921 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,534,739 0.11% 6,026 $294,394
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,458,627 0.11% 17,983 $-530,504 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,249,408 0.10% 8,939 $463,517 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,227,084 0.10% 3,093 $528,965
EUSB $2,220,904 0.10% 51,114 $436,751 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,104,085 0.09% 5,630 $575,632 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,060,873 0.09% 1,935 $796,644 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,019,602 0.09% 7,952 $268,697 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,008,567 0.09% 5,695 $301,018 上昇 ×1
SCHG $1,977,977 0.09% 58,451 $407,064 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,961,355 0.08% 5,192 $374,979 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,846,195 0.08% 2,554 $975,172 上昇 ×1
GWX $1,844,703 0.08% 42,155 $51,195 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,843,400 0.08% 1,597 $1,355,216 上昇 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,799,704 0.08% 22,412 $-9,283 下落 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1,794,906 0.08% 23,739 $-214,600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,772,681 0.08% 12,096 $14,716 上昇 ×1
MDY $1,756,446 0.08% 2,497 $234,107 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,741,669 0.08% 30,566 $511,757 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,622,194 0.07% 14,323 $-118,868 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,611,787 0.07% 12,543 $295,664 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,580,715 0.07% 4,673 $117,043 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,551,091 0.07% 1,320 $310,522 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,521,261 0.07% 12,951 $858,179 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,498,150 0.06% 3,137 $437,992
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,493,751 0.06% 3,447
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,469,003 0.06% 3,914 $385,588 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,462,023 0.06% 9,970 $-45,880 下落 ×3
AVDE $1,460,829 0.06% 16,377 $96,347 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,398,865 0.06% 4,102 $835,020 上昇 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,394,937 0.06% 29,043 $-17,607 下落 ×2
IYW $1,338,548 0.06% 5,307 $102,400 下落 ×1
IVW $1,330,219 0.06% 9,672 $7,119 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVDV $276,727,857 11.96% 6倍増
VTV $127,270,680 5.50% 6倍増
IWM $109,895,586 4.75% 4倍増
IVV $103,478,557 4.47% 5倍増
IJR $100,081,767 4.32% 3倍増
CHRW $25,090,725 1.08% 3倍増
DMXF $8,602,890 0.37% 3倍増
VOO $5,435,550 0.23% 6倍増
QQQ $4,575,280 0.20% 3倍増
EUSB $2,220,904 0.10% 6倍増
PANW $1,398,865 0.06% 4倍増
IAU $695,750 0.03% 4倍増
NUE $680,653 0.03% 6倍増
JEPI $544,468 0.02% 4倍増
ONEQ $474,799 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTIP $50,952,609 1,014,386 2.20%
LRCX $1,493,751 3,447 0.06%
DAL $675,683 7,214 0.03%
SCMB $662,903 25,674 0.03%
SCHD $576,864 18,192 0.02%
KRE $542,342 7,246 0.02%
MOD $480,636 1,800 0.02%
IBB $461,401 2,426 0.02%
ALL $444,948 1,870 0.02%
TDG $391,620 294 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $342,355 1,549 0.01%
PDO $330,500 25,000 0.01%
SMH $327,945 500 0.01%
TRGP $299,781 1,118 0.01%
VICI $294,652 11,098 0.01%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SEZL 削減 -79K +$82.5M
IWM 買い増し +11K +$21.9M
VTV 買い増し +37K +$19.9M
IJR 買い増し +11K +$17.5M
IVV 買い増し +3K +$15.5M
AVDV 買い増し +51K +$13.7M
SCHB 削減 -163K +$13.0M
IJH 削減 -19K +$12.1M
AMZN 買い増し +13K +$9.7M
UPS 買い増し +275 +$7.2M

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HTLF 2025年3月31日 19,860 $1,217,517 追跡終了
TBIL 2025年12月31日 22,534 $1,126,700
LRCX 2026年3月31日 6,337 $1,084,768 47.0%
ATO 2026年3月31日 4,335 $726,676 -8.3%
HON 2026年3月31日 3,362 $655,910 -2.9%
KOCT 2025年12月31日 19,278 $636,560 追跡終了
NKE 2026年3月31日 9,393 $598,445 -23.2%
VEEV 2026年3月31日 2,637 $588,658 41.0%
TMCI 2025年9月30日 100,000 $588,000 -33.0%
CPB 2026年3月31日 20,253 $564,451 6.4%
RCL 2025年6月30日 2,229 $458,028 -6.6%
FDIQ 2026年6月30日 6,494 $444,644 17.3%
ORLY 2026年3月31日 4,866 $443,828 -3.7%
SNDR 2026年3月31日 15,836 $420,129 34.9%
AVIG 2026年6月30日 9,944 $413,074 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 2,705 $395,687 48.3%
QCOM 2025年6月30日 2,458 $377,573 1.1%
MSDL 2025年9月30日 20,000 $374,400 -4.3%
FISV 2025年12月31日 2,708 $349,142 -23.3%
IYG 2026年6月30日 4,182 $346,401 追跡終了
BLK 2026年3月31日 313 $335,153 20.3%
BIL 2026年3月31日 3,660 $334,451 追跡終了
ITA 2025年12月31日 1,575 $329,585 追跡終了
UBER 2026年3月31日 4,002 $327,003 8.7%
SHV 2026年3月31日 2,889 $318,223
GEHC 2025年6月30日 3,935 $317,562 0.0%
CRM 2026年3月31日 1,192 $315,773 10.1%
GDEN 2026年6月30日 11,750 $313,608 追跡終了
IYJ 2025年12月31日 2,124 $309,839 追跡終了
IAI 2025年12月31日 1,750 $309,540 追跡終了
GLDM 2025年12月31日 3,965 $303,124 追跡終了
DHR 2026年3月31日 1,314 $300,801 12.9%
IGV 2025年12月31日 2,568 $295,346 追跡終了
IYC 2025年12月31日 2,788 $292,182 追跡終了
SFM 2026年3月31日 3,602 $286,971 3.6%
RJF 2026年3月31日 1,756 $281,996 21.1%
AMD 2025年6月30日 2,637 $270,944 231.8%
GLD 2025年6月30日 928 $267,394 追跡終了
QCOM 2025年12月31日 1,598 $265,843 -5.9%
VZ 2025年6月30日 5,737 $260,234 14.2%
AMT 2025年9月30日 1,167 $257,992 -8.1%
IAK 2025年12月31日 1,910 $256,000 追跡終了
AZO 2026年6月30日 75 $253,334 -7.5%
DAL 2025年6月30日 5,791 $252,466 67.0%
IQV 2026年3月31日 1,107 $249,529 50.2%
KMI 2025年6月30日 8,596 $245,244 7.4%
LOW 2026年6月30日 1,031 $243,605 -1.3%
VV 2026年3月31日 774 $243,567 追跡終了
AJG 2025年9月30日 752 $240,730 -16.1%
APD 2025年6月30日 801 $236,236 7.7%
VGLT 2025年6月30日 4,100 $236,201
HUBS 2026年3月31日 586 $235,162 -4.3%
ADBE 2026年3月31日 667 $233,443 12.3%
GILD 2026年3月31日 1,900 $233,264 3.9%
KMB 2025年12月31日 1,836 $228,276 7.5%
COP 2025年6月30日 2,158 $226,660 50.9%
MOS 2026年6月30日 8,879 $226,415 12.0%
WM 2025年12月31日 1,022 $225,683 1.9%
FDX 2025年3月31日 800 $225,069 35.1%
GRAB 2026年3月31日 44,737 $223,238 -2.9%
VZ 2025年12月31日 5,073 $222,961 21.4%
BKMC 2025年6月30日 2,331 $222,890 追跡終了
ONON 2025年6月30日 5,050 $221,796 -42.4%
FUL 2025年9月30日 3,684 $221,593 0.0%
PYPL 2025年12月31日 3,281 $220,024 6.6%
BK 2026年3月31日 1,884 $218,714 追跡終了
RSP 2025年12月31日 1,143 $216,793 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 485 $215,844 -28.8%
BLK 2025年6月30日 227 $214,972 10.3%
DE 2025年12月31日 466 $212,927 34.0%
SCHA 2025年6月30日 9,009 $211,088 追跡終了
BDX 2025年6月30日 906 $207,528 39.4%
RDVI 2026年3月31日 7,885 $206,902 追跡終了
JPST 2025年6月30日 4,084 $206,794 追跡終了
CCJ 2025年12月31日 2,442 $204,786 11.1%
VZ 2026年6月30日 4,079 $204,744 16.8%
MTUM 2025年3月31日 987 $204,230 追跡終了
COP 2025年12月31日 2,159 $204,216 44.7%
VONG 2026年3月31日 1,676 $204,053
IVE 2026年3月31日 962 $204,011 追跡終了
DES 2025年3月31日 5,906 $202,871 追跡終了
CIBR 2026年3月31日 2,830 $202,204
VNQ 2026年6月30日 2,278 $202,066 追跡終了
BX 2026年6月30日 1,753 $201,599 21.8%
ACWX 2026年6月30日 2,939 $201,216
RPG 2025年12月31日 4,214 $201,092 追跡終了
RPG 2025年3月31日 4,870 $200,936 追跡終了
IDV 2025年12月31日 5,491 $200,696 追跡終了
CPHC 2026年3月31日 10,782 $163,994 0.4%
VERV 2025年6月30日 20,000 $91,400 追跡終了
UEC 2025年9月30日 13,300 $90,440 追跡終了
VZLA 2026年3月31日 15,600 $85,332 追跡終了
IEMG 2026年3月31日 1,084 $72,866 追跡終了
DRRX 2025年9月30日 91,919 $58,387 追跡終了
IOVA 2025年6月30日 10,000 $33,300 422.4%
GWW 2025年12月31日 26 $24,777 29.5%
LCIDXXXX 2025年9月30日 10,090 $21,290 追跡終了
SOWG 2026年6月30日 46,958 $18,830 -24.7%
AAMI 2025年12月31日 33 $1,589 95.3%
PSEWF 2026年3月31日 60,000 $12 追跡終了