S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -17.6%

年率換算: +15.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 34.8%
Financials 20.1%
Communication Services 14.5%
Retail 8.9%
Healthcare 7.6%
Industrials 4.2%
Energy 1.1%
Utilities 0.9%
Materials 0.5%
その他/マッピングなし 7.4%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,690,708 11.63% 83,081 $-4,402,800 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,134,012 9.84% 67,380 $-2,601,506 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,735,305 7.73% 82,803 $-4,683,670 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18,081,845 7.08% 35,206 $-4,937,768 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,324,214 6.00% 32,088 $-767,003 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,872,580 5.04% 39,326 $1,345,626 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9,025,775 3.53% 57,500 $1,069,500
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,624,664 3.38% 29,806 $-1,632,513 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,767,995 3.04% 63,098 $-1,641,753 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7,730,158 3.03% 50,320 $-696,400 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,723,274 3.02% 38,599 $-462,916 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,704,661 3.02% 10,096 $-541,969 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,645,167 2.99% 6,374 $1,800,948 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6,709,826 2.63% 139,963 $300,148 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 81141RAG5) $5,787,482 2.27% 59,044 $31,417 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,146,677 2.02% 12,637 $-4,115,811 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,958,694 1.94% 11,931 $442,812 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,350,297 1.70% 9,605 $-1,179,172 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,905,702 1.53% 11,453 $-7,068 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,879,356 1.52% 6,887 $-3,020,581 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,858,389 1.51% 10,324 $380,220 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,781,724 1.48% 6,510 $1,067,968 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,391,779 1.33% 47,504 $-4,281,734 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91332UAB7) $3,297,238 1.29% 33,500 $35,242
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,181,033 1.25% 44,083 $-1,160,855 下落 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,997,807 1.17% 21,970 $2,289,417 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,693,758 1.06% 1,587 $-1,013,261 下落 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2,651,648 1.04% 33,030 $1,956,274 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,203,434 0.86% 44,922 $-386,453 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,146,320 0.84% 18,000 $296,460
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,954,008 0.77% 25,200 $-612,792 下落 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $1,764,120 0.69% 120,500 $1,075,640 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,608,824 0.63% 18,330 $-93,666
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,548,560 0.61% 4,625 $-758,344 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,057,700 0.41% 2,800 $-335,095 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $997,992 0.39% 74,700 $-7,908 上昇 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $944,250 0.37% 15,000 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $813,053 0.32% 4,905
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $697,157 0.27% 2,807 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00971TAN1) $598,254 0.23% 5,018 $26,551 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $417,380 0.16% 1,640 $170,035
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $360,289 0.14% 3,328 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91688FAB0) $294,200 0.12% 3,003 $-1,771 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $269,282 0.11% 2,810 $36,586

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NTR $944,250 15,000 0.37%
CVX $813,053 4,905 0.32%
CEG $697,157 2,807 0.27%
CF $360,289 3,328 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MA 削減 -11K -$4.9M
AMZN 削減 -34K -$4.7M
GOOGL 削減 -35K -$4.4M
NFLX 削減 -32K -$4.3M
SPGI 削減 -9K -$4.1M
META 削減 -5K -$3.0M
MSFT 削減 -8K -$2.6M
OKTA 買い増し +13K +$2.3M
RBRK 買い増し +19K +$2.0M
LLY 買い増し +20 +$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PYPL 2025年12月31日 137,060 $9,191,244 -9.6%
HON 2025年9月30日 27,894 $6,495,955 7.9%
CRM 2026年3月31日 13,381 $3,544,761 25.7%
EFX 2026年6月30日 11,785 $2,122,125 -11.8%
MRVL 2025年12月31日 22,500 $1,891,575 220.4%
BKNG 2026年6月30日 445 $1,873,592 -10.8%
NET 2025年12月31日 7,700 $1,652,343 77.1%
INTU 2026年6月30日 3,559 $1,538,840 7.7%
ADBE 2026年3月31日 3,930 $1,375,461 -2.2%
FICO 2026年6月30日 1,250 $1,334,425 -44.7%
CVX 2025年6月30日 5,771 $965,431 44.3%
ASML 2026年6月30日 588 $776,523 -6.1%
SLRC 2026年6月30日 50,852 $727,692 -6.6%
COST 2026年6月30日 634 $631,737 -1.6%
QCOM 2026年3月31日 3,186 $544,951 43.6%
CRWV 2025年12月31日 3,352 $458,706 25.2%
PEP 2026年6月30日 2,855 $443,353 -7.0%
TMO 2026年6月30日 900 $442,377 30.6%
DNUT 2025年12月31日 114,076 $441,474 -28.1%
COIN 2025年9月30日 1,123 $393,600 -45.8%
PLTR 2026年6月30日 2,334 $341,352 61.8%
TTD 2026年3月31日 7,405 $281,094 -47.3%
DIS 2025年6月30日 2,818 $278,137 -17.6%
PFE 2025年9月30日 9,725 $235,734 9.1%
FDX 2026年6月30日 600 $213,708 -7.3%
BA 2026年6月30日 1,070 $212,962 -10.6%