セクター別内訳

04
Technology 4.3%
Communication Services 1.5%
Financials 1.2%
Retail 1.1%
Healthcare 1.1%
Consumer Discretionary 0.6%
Industrials 0.6%
Energy 0.5%
その他/マッピングなし 89.0%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DYNF BlackRock ETF Trust $35,956,350 17.41% 528,692 $5,675,932 上昇 ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13,914,427 6.74% 380,176 上昇 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $13,345,884 6.46% 81,651 $-1,275,735 下落 ×1
URA Global X Funds $13,332,106 6.45% 305,083 $-407,062 上昇 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $13,084,206 6.33% 164,747 $-1,220,085 上昇 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $11,330,991 5.49% 214,928 $3,723,888 下落 ×1
IVV iShares Trust $10,831,162 5.24% 14,463 $994,059 下落 ×1
IVW iShares Trust $9,096,094 4.40% 66,139 $-1,828,784 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $8,021,168 3.88% 96,827 $-228,318 下落 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $7,999,396 3.87% 190,962 上昇 ×1
FRDM EA Series Trust $6,772,225 3.28% 92,884 $1,349,810 下落 ×1
DXJ WisdomTree Trust $5,368,528 2.60% 30,939 $-998,947 下落 ×1
SHLD Global X Funds $5,186,375 2.51% 86,848 $1,996,024 上昇 ×2
OEF iShares Trust $4,974,369 2.41% 13,596 $-14,143,096 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,187,096 1.54% 113,622 上昇 ×1
IYW iShares Trust $2,610,076 1.26% 10,348 $-2,149,043 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,531,559 1.23% 12,652 $181,648 下落 ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,519,519 1.22% 41,790 $-7,293,449 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,122,139 1.03% 63,747 $279,631 上昇 ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $2,039,031 0.99% 7,185 $1,000,507 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,977,197 0.96% 6,833 $146,144 下落 ×1
TLH iShares Trust $1,948,858 0.94% 19,421 $118,014 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,474,866 0.71% 4,127 $309,098 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,232,207 0.60% 5,170 $196,343 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,231,517 0.60% 2,928 $264,595 上昇 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1,136,900 0.55% 11,278 $-34,011 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,119,703 0.54% 3,169 $190,618 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,056,020 0.51% 2,831 $-166,281 下落 ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1,040,420 0.50% 22,198 $-2,161,169 下落 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1,013,312 0.49% 20,070 $157,864 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $954,952 0.46% 2,528 $164,773 下落 ×1
MUB iShares Trust $907,129 0.44% 8,429 $-3,494,593 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $804,540 0.39% 697 $534,911 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $777,451 0.38% 10,296 上昇 ×1
SPY SPY $740,796 0.36% 992 $-162,526 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $723,727 0.35% 2,211 $28,921 下落 ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $649,286 0.31% 75,062 $-167,389
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $638,290 0.31% 929 $124,995 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $574,616 0.28% 3,498 $57,595 下落 ×1
GOVT iShares Trust $560,866 0.27% 24,621 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $535,689 0.26% 951 $-98,591 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $495,720 0.24% 4,377 $83,517 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475,370 0.23% 950 $18,213 下落 ×2
SUB iShares Trust $462,399 0.22% 4,343 $-653,827 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $450,986 0.22% 376 $106,072 上昇 ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $431,839 0.21% 6,398 $16,186
BINC iShares Flexible Income Active ETF $422,017 0.20% 8,063 $-551,722 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $420,620 0.20% 358 $106,376 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $400,464 0.19% 1,007 $-71,129 下落 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $364,177 0.18% 24,230 $87,428 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $354,543 0.17% 379 $-42,327 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $350,142 0.17% 6,145 $40,579 下落 ×1
V Visa Inc. $324,906 0.16% 947 $27,804 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $324,148 0.16% 558 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $320,333 0.16% 866 上昇 ×1
IEFA iShares Trust $318,088 0.15% 3,294 $-32,038 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $313,653 0.15% 1,235 $35,725 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $310,537 0.15% 2,224 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $302,382 0.15% 2,352 $25,411 上昇 ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $299,304 0.14% 6,767 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299,237 0.14% 281 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $287,796 0.14% 2,105 $-61,025 上昇 ×2
URNM Sprott Uranium Miners ETF $285,932 0.14% 5,437 $52,340 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $279,455 0.14% 141 $45,027 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277,308 0.13% 742 $60,134 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $258,627 0.13% 130 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $249,435 0.12% 345 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $246,817 0.12% 1,489 $-23,808 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $230,142 0.11% 531 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $221,875 0.11% 432 $-3,472 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $219,186 0.11% 648 $14,105 下落 ×1
ILCV iShares Trust $214,629 0.10% 2,120 $-7,976 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $212,388 0.10% 210 上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $205,556 0.10% 3,123 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $204,861 0.10% 679 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $202,514 0.10% 1,068 $-3,384 上昇 ×1
IWB iShares Trust $202,293 0.10% 494 $-385,674 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DYNF $35,956,350 17.41% 6倍増
IBIT $2,122,139 1.03% 6倍増
GOOGL $1,474,866 0.71% 6倍増
AMZN $1,232,207 0.60% 3倍増
WMT $495,720 0.24% 4倍増
LLY $450,986 0.22% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CORO $13,914,427 380,176 6.74%
VOLT $7,999,396 190,962 3.87%
IALT $3,187,096 113,622 1.54%
IAU $777,451 10,296 0.38%
GOVT $560,866 24,621 0.27%
AMD $324,148 558 0.16%
VTI $320,333 866 0.16%
INTC $310,537 2,224 0.15%
GNMA $299,304 6,767 0.14%
CAT $299,237 281 0.14%
ASML $258,627 130 0.13%
AMAT $249,435 345 0.12%
LRCX $230,142 531 0.11%
GS $212,388 210 0.10%
CVNA $205,556 3,123 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
OEF 削減 -47K -$14.1M
IDMO 削減 -137K -$7.3M
DYNF 買い増し +8K +$5.7M
BAI 削減 -16K +$3.7M
MUB 削減 -33K -$3.5M
GTO 削減 -46K -$2.2M
IYW 削減 -16K -$2.1M
SHLD 買い増し +42K +$2.0M
IVW 削減 -30K -$1.8M
FRDM 削減 -6K +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XMLV 2025年12月31日 148,632 $9,447,071
RING 2026年6月30日 74,875 $5,913,625
THRO 2025年12月31日 150,571 $5,700,599
EPI 2026年6月30日 100,907 $4,116,991
USMV 2025年6月30日 30,854 $2,889,751
EMGF 2025年6月30日 33,189 $1,552,581
VTEB 2026年6月30日 28,753 $1,434,487
FLIN 2026年6月30日 31,909 $1,060,017
URNM 2025年6月30日 30,665 $994,773 -1.1%
ITOT 2025年6月30日 7,775 $948,628 24.6%
EMXC 2025年6月30日 16,562 $912,382
BNDX 2026年6月30日 16,589 $797,101
VV 2025年6月30日 2,340 $601,450
FLIN 2025年6月30日 15,599 $574,667
TLT 2026年6月30日 6,155 $533,606
STIP 2025年12月31日 4,418 $456,644
RSP 2025年6月30日 2,473 $428,398 16.2%
QQQ 2026年6月30日 586 $338,227 1.1%
IGM 2025年6月30日 3,477 $315,260 51.3%
SYSB 2026年6月30日 2,912 $259,168
NFLX 2026年6月30日 2,497 $240,087 -6.1%
PEP 2026年3月31日 1,634 $234,924 -18.9%
VTV 2026年3月31日 1,186 $226,514
NFLX 2025年12月31日 185 $221,800 -28.5%
SHM 2025年6月30日 4,559 $217,008 -2.4%
ORCL 2025年12月31日 770 $216,555 -27.0%
COIN 2026年6月30日 1,231 $214,945 25.2%
PM 2025年9月30日 1,092 $200,360 15.6%
SAN 2026年3月31日 10,073 $118,156 18.4%