BARLOW WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 1999928 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +2.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト40.39%

上位25銘柄のウェイト79.51%

1%超のポジション31

実効ポジション数33.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.86% 推定買付額 $74,924,769 · 推定売付額 $53,470,721

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.1% はまだ保有

新規ポジション14

増加38

減少25

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $925.5M 13F価値別で9,337件中 #2,649 位 · 28.4% トップ

ポジション 149

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.1%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -25.9%

年率換算: +8.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 28.2%

Financials 21.3%

Industrials 11.8%

Communication Services 9.8%

Retail 7.8%

Healthcare 6.5%

Energy 3.4%

Consumer Discretionary 3.2%

Materials 2.4%

Consumer products 2.2%

Utilities 1.9%

Consumer Staples 0.4%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 149 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$62,067,417	6.71%	173,030	$-5,469,169	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$46,085,463	4.98%	225,776	$1,161,715	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$39,037,074	4.22%	101,834	$-3,746,728	上昇 ×6
V Visa Inc.	$38,016,902	4.11%	109,392	$3,734,122	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$36,868,965	3.98%	117,646	$3,837,520	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$33,793,513	3.65%	35,455	$-1,313,121	上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$31,995,917	3.46%	209,411	$-1,099,247	上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$29,418,870	3.18%	16,634	$2,068,878	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$28,302,262	3.06%	57,201	$1,570,404	上昇 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$28,226,264	3.05%	20,912	$4,079,108	上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$28,193,418	3.05%	85,274	$2,017,156	上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$27,686,847	2.99%	33,820	$12,764,667	上昇 ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock	$27,627,068	2.98%	205,696	$-5,711,221	上昇 ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$27,381,680	2.96%	389,000	$-3,501,279	下落 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$25,848,641	2.79%	463,736	$-5,119,547	上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$25,309,069	2.73%	248,860	$2,793,395	上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$25,199,193	2.72%	57,667	$3,555,124	下落 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$24,685,736	2.67%	157,525	$11,487,285	下落 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$24,658,377	2.66%	32,066	$-4,778,763	下落 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$23,197,625	2.51%	61,855	$344,530	上昇 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$21,745,639	2.35%	113,300	$-8,398,050	上昇 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$21,371,123	2.31%	110,783	$-2,251,796	下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$21,228,795	2.29%	288,435		上昇 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$19,339,310	2.09%	271,315	$1,276,236	上昇 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$18,573,504	2.01%	76,268	$-1,673,879	上昇 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$16,149,647	1.74%	66,046	$766,735	上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$15,977,243	1.73%	95,913	$3,843,076	上昇 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$15,954,027	1.72%	12,601	$-444,083	下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$15,344,717	1.66%	30,786	$1,927,384	上昇 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$11,227,286	1.21%	41,262	$5,662,375	上昇 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock	$9,506,045	1.03%	57,602	$-1,130,654	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,443,554	0.70%	24,463	$816,209	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,185,213	0.67%	17,090	$345,902
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$4,636,536	0.50%	61,517	$172,247
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$4,305,529	0.47%	19,487	$-4,377,093	下落 ×3
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3,741,250	0.40%	5	$183,456
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$3,332,665	0.36%	30,921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,765,774	0.30%	19,597	$-103,725	上昇 ×1
TT Trane Technologies plc	$2,634,353	0.28%	5,578	$-50,196	下落 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$2,630,181	0.28%	14,477	$240,318
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2,567,575	0.28%	10,415	$231,480	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,497,649	0.27%	4,378	$624,886	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,347,644	0.25%	9,637	$-20,108,746	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,111,895	0.23%	5,739	$72,828
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,760,522	0.19%	1,448	$418,183
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,539,836	0.17%	5,534	$-183,230
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1,483,159	0.16%	5,905	$206,734
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$1,357,015	0.15%	6,050	$204,853
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,339,487	0.14%	16,061	$160,897	上昇 ×2
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock	$1,326,074	0.14%	15,546	$-130,475	下落 ×2
IVV iShares Trust	$1,220,968	0.13%	1,630	$58,191
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1,210,492	0.13%	26,864	$-6,179
SPY SPY	$1,208,992	0.13%	1,622	$57,293
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1,208,061	0.13%	4,557	$44,422	上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,102,820	0.12%	4,569	$186,873
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,098,304	0.12%	7,401	$-43,418	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,095,375	0.12%	4,334	$336,455	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,082,499	0.12%	4,964	$145,197
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1,049,727	0.11%	17,696	$-156,963
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,041,869	0.11%	2,448	$247,175
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B	$1,031,803	0.11%	40,023	$-136,103	下落 ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1,016,731	0.11%	6,525	$32,432
CVX Chevron Corporation Common Stock	$943,727	0.10%	5,363	$-43,011
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$943,665	0.10%	7,490	$51,831
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$917,456	0.10%	2,205	$205,131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$894,320	0.10%	2,076	$-28,438	下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$835,429	0.09%	2,556	$-42,097
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$808,677	0.09%	2,196	$38,913
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$804,336	0.09%	9,465	$93,077	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$792,595	0.09%	836	$128,268
HUM Humana Inc. Common Stock	$765,398	0.08%	1,931	$309,187	下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$716,420	0.08%	1,007	$63,028
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$702,039	0.08%	388	$-95,968	下落 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$672,635	0.07%	1,797	$68,322
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$667,342	0.07%	7,632	$-34,649
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$660,091	0.07%	19,284	$153,046	上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$649,046	0.07%	4,731	$-434,076	下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$645,666	0.07%	1,242	$140,005	上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$619,563	0.07%	6,407	$-82,702	下落 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$616,345	0.07%	1,646	$-76,184	上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$607,923	0.07%	6,534	$47,240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$602,410	0.07%	3,152	$268,337	上昇 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$589,729	0.06%	350	$-11,042	下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$561,210	0.06%	3,000	$87,840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$558,952	0.06%	1,438	$-25,661
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$555,417	0.06%	2,552	$34,197
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$538,340	0.06%	2,965	$43,719
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$527,549	0.06%	4,425	$-52,790
DOV Dover Corporation Common Stock	$480,037	0.05%	2,270	$-17,252
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$438,597	0.05%	4,472	$13,908
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$437,960	0.05%	1,453	$104,279	上昇 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$435,964	0.05%	142	$-71,314
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$435,904	0.05%	3,438		上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$431,343	0.05%	817	$-52,476
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$418,911	0.05%	1,220	$20,532
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$411,509	0.04%	1,492	$52,996
USB U.S. Bancorp Common Stock	$410,896	0.04%	6,736	$27,416
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$409,518	0.04%	679	$-116,534	下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$398,026	0.04%	667	$4,189
COR Cencora, Inc. Common Stock	$392,535	0.04%	1,268	$-22,811
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
NVDA	$46,085,463	4.98%	6倍増
MSFT	$39,037,074	4.22%	6倍増
V	$38,016,902	4.11%	3倍増
COST	$33,793,513	3.65%	6倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$28,302,262	3.06%	6倍増
GWW	$28,226,264	3.05%	6倍増
MCK	$27,686,847	2.99%	3倍増
HLI	$27,627,068	2.98%	3倍増
WRB	$19,339,310	2.09%	6倍増
GRMN	$18,573,504	2.01%	6倍増
VRTX	$15,344,717	1.66%	3倍増
MA	$645,666	0.07%	3倍増
TXN	$437,960	0.05%	6倍増
UPS	$357,195	0.04%	3倍増
FNB	$336,733	0.04%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
UBER	$21,228,795	288,435	2.29%
NOW	$3,332,665	30,921	0.36%
DUK	$435,904	3,438	0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$362,550	1,616	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$356,102	1,616	0.04%
SCHF	$301,991	11,066	0.03%
FAST	$277,618	5,969	0.03%
AMD	$231,280	447	0.02%
DELL	$218,145	505	0.02%
WAT	$215,724	586	0.02%
SHBI	$215,446	9,696	0.02%
MCHP	$215,435	2,520	0.02%
VOO	$206,263	301	0.02%
PSX	$205,089	1,092	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MCK	買い増し	+17K	+$12.8M
FTNT	削減	-4K	+$11.5M
RGLD	買い増し	+874	-$8.4M
HLI	買い増し	+537	-$5.7M
INTU	買い増し	+27K	+$5.7M
GOOG	削減	-26K	-$5.5M
MLI	買い増し	+210K	-$5.1M
EME	削減	-4K	-$4.8M
ADBE	削減	-16K	-$4.4M
GWW	買い増し	+148	+$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AJG	2026年3月31日	88,580	$23,437,399	6.1%
PNFP	2025年9月30日	182,618	$21,366,327	3.3%
PAYC	2025年9月30日	80,269	$18,311,792	8.3%
SFM	2025年12月31日	154,705	$16,723,611	-19.7%
NVO	2025年9月30日	236,999	$16,547,263	-33.3%
CMI	2025年6月30日	42,320	$12,410,652	63.4%
HSY	2025年6月30日	67,596	$11,037,075	-2.5%
VEEV	2026年3月31日	37,089	$8,905,885	62.9%
LULU	2025年6月30日	28,376	$7,601,930	-60.5%
NOW	2025年6月30日	5,466	$5,166,791	-32.6%
DECK	2025年6月30日	8,235	$899,180	-20.5%
HON	2026年6月30日	3,235	$755,534	-5.2%
DFS	2025年6月30日	1,940	$358,628	追跡終了
PYPL	2025年6月30日	4,548	$297,166	-26.2%
TSLA	2025年9月30日	911	$287,557	-14.3%
CB	2025年9月30日	960	$268,877	18.9%
ABT	2026年3月31日	1,824	$229,678	-3.2%
MKC	2025年9月30日	2,950	$225,852	-31.2%
LOW	2025年9月30日	994	$225,578	-27.3%
PLTR	2025年12月31日	1,280	$224,627	8.1%
CBRE	2026年3月31日	1,339	$221,551	-2.9%
STZ	2025年9月30日	1,257	$218,555	-14.7%
QCOM	2025年9月30日	1,325	$215,074	8.4%
T	2026年6月30日	8,100	$214,731	16.4%
PECO	2025年9月30日	6,086	$213,435	9.2%
SHEL	2025年9月30日	2,950	$213,226	36.0%
WAT	2025年9月30日	600	$211,152	46.2%
KMB	2025年12月31日	1,749	$210,247	-4.1%
HWC	2025年9月30日	3,450	$208,760	17.2%
SCHF	2025年6月30日	10,134	$206,632	26.3%
TSCO	2026年3月31日	3,900	$200,889	-29.6%
MLM	2026年3月31日	300	$200,001	-16.6%
SYPR	2026年3月31日	25,000	$63,750	-31.2%