Bell & Brown Wealth Advisors, LLC
CIK 1725362 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $330.1M
- ポジション
- 73
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,896 位 · 51.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 40.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 68.89%
- 1%超のポジション
- 38
- 実効ポジション数
- 38.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.18% 推定買付額 $10,390,145 · 推定売付額 $6,973,708
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 31
- 減少
- 32
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +17.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
18.9%
Retail
13.3%
Communication Services
11.5%
Energy
10.9%
Healthcare
10.2%
Financial Services
7.8%
Financials
6.1%
Consumer Discretionary
5.9%
Industrials
5.4%
Consumer Staples
2.1%
Logistics & Transportation
2.0%
Consumer products
1.6%
Materials
1.1%
その他/マッピングなし
3.2%
ポートフォリオ全体 73 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19,021,161 | 5.76% | 50,354 | $2,178,054 | 下落 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18,535,365 | 5.61% | 51,866 | $3,249,186 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17,977,470 | 5.45% | 62,128 | $2,104,267 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14,406,865 | 4.36% | 12,011 | $3,189,602 | 下落 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $12,583,754 | 3.81% | 12,442 | $1,912,031 | 下落 ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $10,603,235 | 3.21% | 40,713 | $122,524 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10,513,824 | 3.18% | 32,120 | $998,390 | 下落 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10,126,278 | 3.07% | 74,066 | $-2,588,393 | 下落 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9,149,359 | 2.77% | 16,243 | $-388,235 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9,131,759 | 2.77% | 38,314 | $1,141,272 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8,807,785 | 2.67% | 20,941 | $1,964,983 | 上昇 ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8,260,025 | 2.50% | 44,700 | $2,437,603 | 下落 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7,982,420 | 2.42% | 36,875 | $682,860 | 上昇 ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $6,735,244 | 2.04% | 28,894 | $1,438,748 | 下落 ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6,600,341 | 2.00% | 21,079 | $-932,484 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6,450,611 | 1.95% | 56,954 | $-649,174 | 下落 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6,211,482 | 1.88% | 6,640 | $-345,086 | 上昇 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,167,739 | 1.87% | 16,535 | $280,182 | 上昇 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6,069,840 | 1.84% | 14,604 | $2,345,498 | 上昇 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5,661,704 | 1.72% | 44,060 | $427,651 | 上昇 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5,544,070 | 1.68% | 57,601 | $96,198 | 上昇 ×6 | ||
| GLD | $5,366,928 | 1.63% | 14,569 | $-956,614 | 下落 ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5,209,366 | 1.58% | 50,977 | $686,013 | 上昇 ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5,206,061 | 1.58% | 62,997 | $256,805 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5,090,043 | 1.54% | 30,707 | $-1,284,682 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4,983,951 | 1.51% | 26,269 | $-53,176 | 上昇 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4,787,520 | 1.45% | 14,154 | $466,938 | 下落 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4,686,631 | 1.42% | 31,980 | $56,151 | 上昇 ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $4,546,189 | 1.38% | 93,601 | $-1,478,495 | 上昇 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4,460,445 | 1.35% | 31,869 | $869,938 | 上昇 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4,079,299 | 1.24% | 11,265 | $103,978 | 下落 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3,782,831 | 1.15% | 46,546 | $240,306 | 下落 ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3,738,872 | 1.13% | 86,588 | $84,138 | 上昇 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3,711,775 | 1.12% | 10,524 | $431,463 | 上昇 ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3,686,372 | 1.12% | 49,588 | $-6,558 | 下落 ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3,412,115 | 1.03% | 7,566 | $-682,795 | 下落 ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3,392,083 | 1.03% | 16,908 | $292,962 | 下落 ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $3,376,864 | 1.02% | 35,183 | $-1,176,958 | 下落 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3,255,626 | 0.99% | 45,597 | $-691,908 | 上昇 ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3,196,316 | 0.97% | 11,825 | $-354,065 | 上昇 ×4 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $3,167,742 | 0.96% | 19,397 | $742,439 | 下落 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3,032,202 | 0.92% | 22,394 | $-286,523 | 上昇 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,934,268 | 0.89% | 20,010 | $181,033 | 上昇 ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2,625,758 | 0.80% | 36,388 | $325,652 | 上昇 ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2,586,677 | 0.78% | 19,805 | $259,059 | 上昇 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2,454,519 | 0.74% | 42,598 | $-83,039 | 上昇 ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2,235,943 | 0.68% | 54,469 | $-692,699 | 下落 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2,223,506 | 0.67% | 20,256 | $396,862 | 上昇 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2,214,524 | 0.67% | 10,044 | $916,485 | 上昇 ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $2,057,902 | 0.62% | 44,737 | $-559,218 | 上昇 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 26614N201) | $2,052,369 | 0.62% | 15,131 | 上昇 ×1 | |||
| TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock | $1,964,680 | 0.60% | 196,468 | $-452,509 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $1,573,269 | 0.48% | 10,419 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,413,371 | 0.43% | 4,000 | $266,150 | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,333,149 | 0.40% | 3,567 | $309,870 | 下落 ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1,230,784 | 0.37% | 14,533 | $-4,306 | 下落 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,092,362 | 0.33% | 5,459 | $140,512 | 上昇 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $962,140 | 0.29% | 4,603 | $207,516 | 上昇 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $842,900 | 0.26% | 1,451 | $506,223 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $715,490 | 0.22% | 609 | $186,513 | 上昇 ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $657,063 | 0.20% | 75,050 | $81,429 | |||
| BRKB | $656,512 | 0.20% | 1,312 | $3,842 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $536,159 | 0.16% | 3,138 | 上昇 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $495,278 | 0.15% | 649 | $70,122 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $463,082 | 0.14% | 1,823 | $10,360 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $332,722 | 0.10% | 970 | $39,665 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $305,844 | 0.09% | 415 | $66,128 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $287,598 | 0.09% | 965 | 上昇 ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $259,874 | 0.08% | 1,167 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $247,431 | 0.07% | 486 | $-83,760 | 上昇 ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $231,790 | 0.07% | 945 | ||||
| IVV | $215,680 | 0.07% | 288 | 上昇 ×1 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $212,318 | 0.06% | 2,609 | $-150,299 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| TSLA | $8,807,785 | 2.67% | 4倍増 |
| BA | $7,982,420 | 2.42% | 3倍増 |
| COST | $6,211,482 | 1.88% | 4倍増 |
| DIS | $5,544,070 | 1.68% | 6倍増 |
| SBUX | $5,209,366 | 1.58% | 6倍増 |
| ORCL | $4,686,631 | 1.42% | 3倍増 |
| C | $4,460,445 | 1.35% | 3倍増 |
| PYPL | $3,738,872 | 1.13% | 6倍増 |
| HD | $3,711,775 | 1.12% | 3倍増 |
| NFLX | $3,255,626 | 0.99% | 3倍増 |
| MCD | $3,196,316 | 0.97% | 4倍増 |
| PEP | $3,032,202 | 0.92% | 6倍増 |
| PG | $2,934,268 | 0.89% | 6倍増 |
| UBER | $2,625,758 | 0.80% | 3倍増 |
| CE | $2,057,902 | 0.62% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 2025年6月30日 | 17,653 | $3,013,367 | 追跡終了 |
| DD | 2026年6月30日 | 43,381 | $1,986,870 | 3.3% |
| LULU | 2026年3月31日 | 5,652 | $1,174,542 | -23.1% |
| DOW | 2026年3月31日 | 11,199 | $261,838 | -21.1% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 729 | $234,891 | -20.8% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1,455 | $234,211 | 22.9% |
| VZ | 2025年6月30日 | 4,869 | $220,909 | 14.2% |
| NET | 2025年12月31日 | 1,000 | $214,590 | 39.7% |
| BAC | 2025年12月31日 | 4,146 | $213,911 | 13.5% |
| EIX | 2025年9月30日 | 4,112 | $212,179 | 33.6% |
| RDNT | 2025年3月31日 | 3,000 | $209,520 | 53.2% |
| NUE | 2026年3月31日 | 1,269 | $206,934 | 47.5% |
| CHRD | 2025年3月31日 | 1,755 | $205,195 | 32.5% |
| COP | 2026年6月30日 | 1,549 | $204,468 | 30.3% |
| SRE | 2025年3月31日 | 2,325 | $203,982 | 21.0% |
| RIVN | 2025年12月31日 | 13,440 | $197,299 | -17.1% |