S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -10.3%

年率換算: +20.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.9%

セクター別内訳

04
Technology 42.4%
Retail 20.3%
Consumer Discretionary 14.8%
Communication Services 14.1%
Real Estate 8.5%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $42,850,165 5.18% 168,370
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $42,416,552 5.12% 445,833 $4,586,648 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $37,785,440 4.56% 126,767
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $36,850,256 4.45% 77,162 $-11,691,868 下落 ×2
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $34,039,703 4.11% 404,224 $12,263,808 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $33,886,167 4.09% 183,635 $17,818,916 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $33,679,305 4.07% 134,728 $23,761,645 上昇 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $32,117,576 3.88% 980,390 $16,481,808 上昇 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $30,650,354 3.70% 331,642
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29,183,413 3.53% 163,731 $5,963,498 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,569,660 3.33% 13,858 $-2,212,415 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,606,196 3.21% 74,450 $-6,664,208 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,540,827 3.21% 111,357 $5,344,356 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25,373,864 3.07% 224,032 $10,247,994 上昇 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $25,263,000 3.05% 300,000 プットオプション 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $25,230,793 3.05% 75,114
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $25,111,521 3.03% 71,202 $15,085,309 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $23,160,955 2.80% 112,252 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $22,626,137 2.73% 198,162
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $22,066,261 2.67% 186,670 $-3,217,852 下落 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $20,668,032 2.50% 65,240 $-10,939,381 下落 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $20,091,030 2.43% 113,856
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $19,422,303 2.35% 88,087 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,115,424 2.31% 32,906
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $18,200,434 2.20% 111,270
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $17,454,279 2.11% 66,967
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,290,727 1.85% 21,149 $-14,283,678 下落 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $14,331,145 1.73% 37,868 $11,025,212 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $13,813,844 1.67% 30,087 $-21,792,127 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,591,163 1.52% 33,332 $-33,138,011 下落 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $11,209,507 1.35% 41,219 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $11,095,323 1.34% 128,552 $-7,240,189 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,661,206 1.29% 70,371 $-4,355,545 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $9,271,320 1.12% 43,558 $-9,174,724 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6,093,596 0.74% 2,680 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2,902,823 0.35% 10,511 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,564,998 0.31% 25,836

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNOW $42,850,165 168,370 5.18%
TXN $37,785,440 126,767 4.56%
W $30,650,354 331,642 3.70%
WH $25,263,000 300,000 3.05%
MDB $25,230,793 75,114 3.05%
TWLO $23,160,955 112,252 2.80%
SHOP $22,626,137 198,162 2.73%
SBAC $20,091,030 113,856 2.43%
LOW $19,422,303 88,087 2.35%
AMD $19,115,424 32,906 2.31%
AMT $18,200,434 111,270 2.20%
TSEM $17,454,279 66,967 2.11%
CRDO $11,209,507 41,219 1.35%
SNDK $6,093,596 2,680 0.74%
NBIS $2,902,823 10,511 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 削減 -114K -$33.1M
TTWO 買い増し +85K +$23.8M
SPOT 削減 -43K -$21.8M
DASH 買い増し +77K +$17.8M
OUT 買い増し +390K +$16.5M
HD 買い増し +41K +$15.1M
AMAT 削減 -65K -$14.3M
WH 買い増し +136K +$12.3M
TSM 削減 -66K -$11.7M
ONTO 買い増し +22K +$11.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2025年12月31日 111,114 $57,551,496 7.0%
NCLH 2025年12月31日 2,133,322 $52,543,721 -32.2%
MCD 2025年12月31日 163,348 $49,639,824 -24.1%
T 2025年9月30日 1,664,371 $48,166,897 -14.0%
SBAC 2025年6月30日 215,726 $47,461,877 -32.5%
SATS 2026年6月30日 388,987 $45,538,708 追跡終了
HLT 2025年6月30日 171,921 $39,120,624 19.9%
LYV 2025年9月30日 251,469 $38,042,230 3.3%
EA 2025年9月30日 235,417 $37,596,095 追跡終了
H 2026年6月30日 243,386 $34,996,473 -18.0%
NVDA 2025年12月31日 185,407 $34,593,238 25.4%
EQIX 2026年6月30日 34,324 $33,645,758 -1.6%
ADI 2026年6月30日 104,474 $33,237,358 5.0%
DPZ 2025年9月30日 72,921 $32,858,203 -31.1%
PINS 2025年9月30日 905,317 $32,464,668 -40.1%
TTWO 2025年6月30日 151,169 $31,329,775 -16.5%
INTU 2025年6月30日 49,146 $30,175,153 -64.3%
ON 2025年9月30日 575,146 $30,143,402 72.2%
AMT 2025年12月31日 155,638 $29,932,300 -7.6%
SNPS 2026年6月30日 72,750 $28,843,920 9.8%
AVGO 2025年6月30日 171,818 $28,767,488 28.8%
LUMN 2026年3月31日 3,500,000 $27,195,000 -17.3%
BKNG 2025年9月30日 4,520 $26,167,365 -97.1%
SHOP 2026年3月31日 158,023 $25,436,962 27.6%
BURL 2025年9月30日 108,248 $25,182,815 8.2%
LYV 2026年6月30日 164,276 $25,053,733 -7.8%
ABNB 2025年9月30日 184,834 $24,460,932 33.8%
CRM 2026年3月31日 90,157 $23,883,491 25.7%
WMT 2025年6月30日 262,118 $23,011,339 6.6%
W 2026年3月31日 228,226 $22,916,173 34.6%
WING 2025年9月30日 67,804 $22,832,319 -57.5%
TGT 2026年6月30日 188,206 $22,810,567 19.4%
WH 2025年9月30日 277,760 $22,556,890 -10.2%
GOOGL 2025年9月30日 126,032 $22,210,619 41.3%
DIS 2026年3月31日 192,840 $21,939,407 6.0%
SHOP 2025年6月30日 228,782 $21,844,105 31.2%
MDB 2026年3月31日 51,727 $21,709,305 46.2%
NOW 2026年3月31日 137,591 $21,077,565 28.5%
ROKU 2026年6月30日 222,735 $21,075,186 10.3%
LBRDK 2025年12月31日 319,911 $20,327,145 追跡終了
WBD 2025年12月31日 1,026,645 $20,050,377 7.4%
DIS 2025年9月30日 160,539 $19,908,441 -10.8%
ORCL 2026年3月31日 101,498 $19,782,975 -3.3%
BRBR 2025年9月30日 333,195 $19,301,986 -79.6%
MNDY 2025年12月31日 97,787 $18,940,364 -46.6%
ANET 2026年3月31日 134,652 $17,643,452 68.9%
CSCO 2026年6月30日 227,275 $17,634,267 -4.5%
NET 2026年6月30日 81,483 $16,813,202 42.3%
TXN 2026年3月31日 94,590 $16,410,419 51.3%
ADBE 2025年6月30日 42,066 $16,133,573 -38.6%
TXN 2025年6月30日 88,572 $15,916,388 41.5%
DDOG 2026年6月30日 131,258 $15,495,007 6.5%
UBER 2026年3月31日 187,212 $15,297,093 -5.3%
RRR 2026年3月31日 240,733 $14,913,409 -5.7%
BYD 2026年3月31日 173,401 $14,780,701 -18.2%
TMUS 2026年6月30日 69,222 $14,538,697 -2.4%
CCI 2025年9月30日 141,320 $14,517,804 -31.1%
PSKY 2026年3月31日 1,000,000 $13,400,000 5.3%
SNOW 2026年3月31日 60,804 $13,337,965 126.1%
W 2025年6月30日 404,585 $12,958,858 98.0%
CDNS 2025年6月30日 47,985 $12,204,025 14.0%
DLTR 2025年6月30日 156,465 $11,745,828 13.2%
RCL 2026年3月31日 41,720 $11,636,542 0.9%
TSEM 2026年3月31日 96,225 $11,298,740 37.3%
CMCSA 2026年3月31日 366,713 $10,961,052 -24.9%
META 2026年6月30日 19,098 $10,926,539 29.3%
TEAM 2026年3月31日 66,049 $10,709,185 175.3%
ON 2026年3月31日 194,080 $10,509,432 37.1%
CHDN 2026年3月31日 91,618 $10,424,296 -15.3%
CMG 2026年6月30日 324,163 $10,376,458 -4.8%
FUN 2025年9月30日 331,957 $10,101,452 -48.9%
NFLX 2025年12月31日 8,380 $10,046,950 -28.5%
AMD 2026年3月31日 46,681 $9,997,203 211.6%
FIX 2026年6月30日 6,996 $9,647,414 -12.8%
OUT 2025年6月30日 567,161 $9,153,979 75.9%
HPE 2026年6月30日 381,243 $9,077,396 53.7%
BROS 2026年3月31日 134,584 $8,239,232 -23.7%
INTU 2026年6月30日 10,473 $4,528,316 7.7%
SMPL 2025年12月31日 180,899 $4,489,913 -51.0%
MCO 2025年6月30日 8,144 $3,792,579 -12.0%
PENN 2025年6月30日 83,168 $1,356,470 -17.3%
MRVL 2025年12月31日 11,947 $1,004,384 220.4%