Blue Capital, Inc.

CIK 2032856 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$157.5M
13F価値別で9,443件中 #7,234 位 · 76.6% トップ
ポジション
122
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.54%
上位25銘柄のウェイト
56.77%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
52.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 36.61% 推定買付額 $56,862,441 · 推定売付額 $66,706,454

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 47.8% はまだ保有

新規ポジション
46
増加
34
減少
39
クローズ
31
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
6.4%
Technology
5.6%
Industrials
5.0%
Consumer Staples
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Energy
2.8%
Real Estate
2.6%
Financials
2.4%
Communications
2.2%
Communication Services
2.1%
Utilities
2.0%
Retail
1.9%
Materials
1.8%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
58.3%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,668,245 6.77% 14,487 $1,813,135 下落 ×1
SPYM $6,406,024 4.07% 72,895 $769,013 下落 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6,104,086 3.88% 47,759 $891,819 上昇 ×1
HYGH $4,785,029 3.04% 55,248 $2,378,960 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,726,629 2.37% 3,107 $398,901 下落 ×1
FLOT $3,309,623 2.10% 64,831 $-286,122 下落 ×1
IVV $3,301,856 2.10% 4,409 $1,747,869 上昇 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,300,435 2.10% 34,899 $148,338 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,288,987 2.09% 28,003 $131,974 上昇 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $3,218,211 2.04% 128,369 $-892,586 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,197,727 2.03% 38,944 $-43,971 下落 ×1
SCHO $2,975,255 1.89% 123,250 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,955,888 1.88% 16,339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,917,448 1.85% 8,257 $400,825 下落 ×2
RSP $2,859,629 1.82% 13,440 $108,840 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,805,358 1.78% 20,044
CNC Centene Corporation Common Stock $2,799,069 1.78% 43,606 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,785,686 1.77% 58,609 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,697,830 1.71% 15,023
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,691,126 1.71% 22,911 $2,482,719 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,667,544 1.69% 39,062 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,644,884 1.68% 30,605 $-125,728 下落 ×1
ILF $2,531,858 1.61% 75,018 $-282,995 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,424,938 1.54% 174,456 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,354,799 1.49% 8,138 $269,417 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,324,045 1.48% 11,615 $418,551 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,262,688 1.44% 49,029 $1,057,729 上昇 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $2,137,117 1.36% 78,111 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,076,656 1.32% 8,713 $222,636 下落 ×1
UGA $1,899,179 1.21% 18,444 $741,358 上昇 ×1
SIVR $1,707,289 1.08% 30,368 $-103,370 上昇 ×1
SPDW $1,632,787 1.04% 32,403 $-18,876 下落 ×1
SLYG $1,603,013 1.02% 13,456 上昇 ×1
XLK XLK $1,572,743 1.00% 8,255 上昇 ×1
BRKB $1,570,224 1.00% 3,138 $-4,427 下落 ×4
E ENI S.p.A. Common Stock $1,570,044 1.00% 33,505
USO $1,515,599 0.96% 14,239 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,353,811 0.86% 18,816 $211,326 上昇 ×3
SLYV $1,264,258 0.80% 11,587 $-948,347 下落 ×1
XLG $1,254,419 0.80% 20,487 上昇 ×1
XLP XLP $1,253,194 0.80% 15,086 上昇 ×1
XTL $1,221,621 0.78% 5,370 $-659,731 下落 ×2
SPY SPY $1,182,137 0.75% 1,583 $-326,652 下落 ×2
SGOL $1,091,122 0.69% 28,541 $-141,773 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,059,113 0.67% 18,381 $164,283 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,059,071 0.67% 2,518 $-1,702,288 下落 ×2
IVW $1,019,510 0.65% 7,413 $185,550 上昇 ×3
DYNF $987,165 0.63% 14,515 $-80,613 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $968,475 0.61% 8,482
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $958,410 0.61% 900 $308,752 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $953,409 0.61% 3,726 $277,132 上昇 ×1
IVE $918,231 0.58% 4,044 $-230,636 下落 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $901,408 0.57% 5,779 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $856,920 0.54% 888 $509,037
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $828,882 0.53% 3,242
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $822,054 0.52% 12,399 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $821,200 0.52% 4,834 $194,899 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $812,577 0.52% 1,281 $224,492 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $785,702 0.50% 4,740 $-190,038 上昇 ×3
XLE XLE $780,292 0.50% 14,692 上昇 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $772,459 0.49% 58,409 上昇 ×1
LQD $721,716 0.46% 6,617 $-1,224,191 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $707,992 0.45% 1,898 $-6,806 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $683,958 0.43% 946 $-2,787,945 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $671,840 0.43% 2,470 $93,677 上昇 ×4
VDC $613,333 0.39% 2,720 $2,448
GOVT $611,711 0.39% 26,853 上昇 ×1
EEMO $608,987 0.39% 25,020 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $601,976 0.38% 5,819 $-2,010,907 下落 ×2
IEMG $588,827 0.37% 7,108 $-320,364 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $588,198 0.37% 6,223 $255,493 上昇 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $571,246 0.36% 989 $157,291 下落 ×1
BAI $528,782 0.34% 10,030 $100,597 下落 ×1
EFG $494,072 0.31% 3,971
TLH $474,254 0.30% 4,726 $27,762 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $450,436 0.29% 1,790 $-63,058 下落 ×1
MTUM $440,537 0.28% 1,285 $58,953 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $401,362 0.25% 1,118 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $396,318 0.25% 14,129 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $380,474 0.24% 2,810 $123,314 上昇 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $370,925 0.24% 7,364 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $370,475 0.24% 8,750 $-37,099 上昇 ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $370,374 0.24% 1,058 $68,520 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $366,464 0.23% 2,560 $110,582 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $361,058 0.23% 962 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $357,993 0.23% 316 上昇 ×1
GGOV $350,069 0.22% 6,961 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343,744 0.22% 3,035 $141,913 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $336,537 0.21% 9,195 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $334,574 0.21% 1,241 $45,928 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $322,705 0.20% 903 $103,009 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $316,041 0.20% 7,006 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $315,865 0.20% 620 $-5,670 上昇 ×3
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $310,618 0.20% 9,774 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $297,928 0.19% 219 上昇 ×1
THRO $297,243 0.19% 6,895 $-79,771 下落 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $294,419 0.19% 5,592 $-9,212 上昇 ×1
SPTS $294,016 0.19% 10,135 上昇 ×1
EFV $292,574 0.19% 3,822 $-467,506 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $279,328 0.18% 11,600 $5,997 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HYGH $4,785,029 3.04% 4倍増
IVV $3,301,856 2.10% 4倍増
MO $1,353,811 0.86% 3倍増
IVW $1,019,510 0.65% 3倍増
CVX $785,702 0.50% 3倍増
UNP $671,840 0.43% 4倍増
TLH $474,254 0.30% 3倍増
VZ $370,475 0.24% 4倍増
LMT $315,865 0.20% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHO $2,975,255 123,250 1.89%
PM $2,955,888 16,339 1.88%
C $2,805,358 20,044 1.78%
CNC $2,799,069 43,606 1.78%
CSX $2,785,686 58,609 1.77%
DLR $2,697,830 15,023 1.71%
D $2,667,544 39,062 1.69%
F $2,424,938 174,456 1.54%
DOW $2,137,117 78,111 1.36%
SLYG $1,603,013 13,456 1.02%
XLK $1,572,743 8,255 1.00%
E $1,570,044 33,505 1.00%
USO $1,515,599 14,239 0.96%
XLG $1,254,419 20,487 0.80%
XLP $1,253,194 15,086 0.80%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
HYGH 買い増し +27K +$2.4M
CVS 削減 -31K -$2.0M
QQQ 削減 -855 +$1.8M
IVV 買い増し +2K +$1.7M
TSLA 削減 -5K -$1.7M
LQD 削減 -11K -$1.2M
IUSB 買い増し +23K +$1.1M
SLYV 削減 -12K -$948K
VRIG 削減 -36K -$893K
VONG 買い増し +241 +$892K

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SJNK 2026年6月30日 277,606 $6,934,598 追跡終了
IEF 2025年9月30日 45,319 $4,340,201
JPM 2026年6月30日 14,508 $4,267,673 8.5%
GLD 2025年9月30日 13,838 $4,218,238 追跡終了
NEM 2026年3月31日 31,054 $3,100,742 17.2%
JCI 2026年3月31日 24,527 $2,937,108 10.3%
C 2025年12月31日 28,196 $2,861,894 13.1%
AXP 2026年3月31日 7,671 $2,837,886 10.6%
E 2025年12月31日 80,289 $2,806,101 51.2%
NEE 2026年6月30日 30,184 $2,803,490 -2.3%
VLO 2026年3月31日 16,787 $2,732,756 41.0%
XEL 2026年3月31日 35,639 $2,632,297 0.3%
SCHK 2025年9月30日 86,230 $2,571,379 追跡終了
WELL 2026年3月31日 13,781 $2,557,891 19.8%
PLD 2026年6月30日 19,176 $2,534,704 4.5%
SCHD 2025年9月30日 92,094 $2,440,486 追跡終了
PM 2025年12月31日 14,985 $2,430,567 19.1%
META 2025年12月31日 3,294 $2,419,048 -17.2%
BSX 2025年12月31日 24,751 $2,416,440 -46.0%
PH 2026年6月30日 2,697 $2,414,462 4.2%
HDB 2025年9月30日 30,513 $2,339,432 -32.0%
MPC 2025年9月30日 14,078 $2,338,497 89.1%
CSGP 2025年12月31日 27,617 $2,330,046 -50.2%
WELL 2025年9月30日 15,128 $2,325,627 32.9%
WFC 2025年9月30日 28,003 $2,243,600 1.7%
GS 2026年6月30日 2,597 $2,197,045 0.6%
ED 2025年9月30日 21,728 $2,180,405 8.2%
EL 2026年6月30日 26,985 $1,936,713 24.4%
SHYG 2025年12月31日 41,617 $1,802,016 追跡終了
PWB 2026年6月30日 13,761 $1,732,923 追跡終了
MCD 2025年9月30日 5,777 $1,687,866 -10.9%
UUP 2026年3月31日 61,998 $1,675,806 追跡終了
RSP 2025年12月31日 8,705 $1,651,339 追跡終了
SGOV 2026年6月30日 16,315 $1,642,268 -0.1%
TLT 2025年12月31日 17,617 $1,574,431
BIL 2025年9月30日 17,162 $1,574,270 追跡終了
TDIV 2025年12月31日 15,382 $1,516,511
CW 2026年6月30日 2,072 $1,411,281 -12.5%
IWV 2025年12月31日 3,597 $1,363,047 追跡終了
BKNG 2025年12月31日 239 $1,290,426 -96.0%
FDL 2025年9月30日 29,905 $1,252,122 追跡終了
XLB 2026年6月30日 21,875 $1,093,094 追跡終了
FNCL 2025年9月30日 14,392 $1,065,584 追跡終了
AVGO 2026年6月30日 3,063 $948,029 -3.6%
CNA 2025年9月30日 20,000 $930,600 6.5%
TDY 2025年9月30日 1,799 $921,646 9.7%
SO 2025年12月31日 9,142 $866,387 6.0%
ADM 2025年9月30日 14,926 $787,794 37.9%
ITA 2026年6月30日 3,520 $770,000 追跡終了
JNK 2026年6月30日 8,004 $766,143 追跡終了
V 2026年3月31日 2,098 $735,790 21.6%
OEF 2026年6月30日 2,249 $715,339 追跡終了
SHOP 2025年12月31日 4,779 $710,207 -9.3%
EXEL 2026年6月30日 16,478 $706,741 -0.4%
LRCX 2026年6月30日 3,186 $680,721 -29.1%
L 2025年9月30日 7,295 $668,660 10.6%
CRM 2026年6月30日 3,544 $661,558 31.3%
FXU 2025年9月30日 15,471 $655,661 追跡終了
WDC 2026年3月31日 3,765 $648,597 69.4%
CP 2025年9月30日 8,075 $640,105 27.1%
QCOM 2026年6月30日 4,834 $622,523 -12.3%
FENY 2026年6月30日 17,377 $591,166 追跡終了
EXEL 2025年12月31日 14,184 $585,799 23.7%
MOS 2025年9月30日 16,000 $583,680 -34.0%
ADBE 2026年3月31日 1,656 $579,583 12.7%
EXPE 2025年12月31日 2,523 $539,291 15.1%
KMPR 2025年9月30日 7,990 $515,675 -48.7%
MEDP 2026年3月31日 902 $506,608 28.6%
SNEX 2025年12月31日 4,771 $481,489 -30.5%
XBI 2026年3月31日 3,922 $478,209 追跡終了
TJX 2025年9月30日 3,860 $476,671 -1.9%
JBL 2025年12月31日 2,165 $470,173 40.5%
ARKK 2026年3月31日 6,077 $467,443 追跡終了
CL 2025年12月31日 5,660 $452,460 15.2%
GMED 2025年9月30日 7,500 $442,650 54.0%
CRM 2025年12月31日 1,834 $434,658 -22.4%
USMV 2025年9月30日 4,572 $429,174 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 2,089 $400,691 追跡終了
BKR 2025年9月30日 9,440 $361,930 33.2%
NEE 2025年12月31日 4,595 $346,877 6.8%
AIG 2025年9月30日 4,000 $342,360 -3.9%
EFG 2025年12月31日 2,805 $319,433 追跡終了
IAU 2026年6月30日 3,510 $309,442 追跡終了
MRNA 2026年6月30日 5,687 $288,900 104.5%
ADI 2026年6月30日 906 $288,235 -5.9%
PG 2026年3月31日 1,995 $285,925 -0.1%
TGNA 2025年9月30日 17,000 $284,920 追跡終了
WBD 2025年9月30日 24,229 $277,664 45.3%
PLTR 2025年12月31日 1,509 $275,272 -1.8%
GILD 2025年9月30日 2,464 $273,184 31.0%
IAGG 2026年6月30日 5,434 $271,917 追跡終了
BINC 2026年6月30日 5,180 $268,997 追跡終了
BTI 2025年9月30日 5,529 $261,688 6.2%
PHM 2026年6月30日 2,225 $261,682 -6.5%
ROL 2026年6月30日 4,700 $251,027 -13.3%
CHRW 2026年6月30日 1,488 $247,112 -23.7%
COR 2026年6月30日 764 $240,003 11.5%
CRWD 2025年9月30日 468 $238,357 -59.6%
IYW 2025年12月31日 1,211 $237,186 追跡終了
NVO 2025年9月30日 3,101 $214,031 -16.2%
DG 2026年3月31日 1,600 $212,432 2.7%
KR 2025年9月30日 2,902 $208,160 -17.3%
XOM 2026年6月30日 1,183 $200,708 22.5%
MSTU 2025年9月30日 19,128 $165,457 追跡終了
GNW 2025年9月30日 13,400 $104,252 10.5%
NB 2025年9月30日 15,620 $36,395 -35.3%