S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2025 の追跡期間 +24.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +12.6%
超過リターン +11.4%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 55.4%

セクター別内訳

04
Technology 65.5%
Communication Services 11.4%
Financials 6.8%
Retail 6.7%
Consumer Discretionary 5.3%
Consumer Staples 0.6%
Healthcare 0.5%
Industrials 0.0%
Materials 0.0%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 3.2%

ポートフォリオ全体 683 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,416,727,437 21.61% 34,285,255 $4,765,341,961 上昇 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,414,049,837 9.63% 5,971,971
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,409,938,987 5.63% 2,834,561 $423,977,152 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,405,680,660 5.61% 2,826,000 プットオプション $-8,225,775 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $961,567,414 3.84% 1,302,778 $428,434,414 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $949,519,900 3.79% 6,010,000 プットオプション $211,452,100 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $930,157,622 3.71% 6,555,022 $501,731,822 上昇 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $920,954,183 3.67% 2,627,619 $864,979,433 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $783,163,229 3.12% 3,817,143 $39,560,841 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778,834,500 3.11% 3,550,000 $148,122,600 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778,834,500 3.11% 3,550,000 プットオプション $148,122,600 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $768,895,092 3.07% 3,747,600 プットオプション $25,292,704 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $752,482,755 3.00% 1,019,500 プットオプション $219,349,755 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $744,975,000 2.97% 5,250,000 プットオプション $239,494,200 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $661,685,780 2.64% 2,083,000 $609,853,780 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $661,685,780 2.64% 2,083,000 プットオプション $609,853,780 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $550,561,260 2.20% 1,362,000 プットオプション 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $306,665,091 1.22% 1,728,762 $103,597,337 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295,508,362 1.18% 2,167,755 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283,788,522 1.13% 1,599,800 プットオプション $80,720,768 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270,601,165 1.08% 1,535,500 $33,151,445
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270,601,165 1.08% 1,535,500 プットオプション $-28,704,555 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $223,411,175 0.89% 3,649,913 $215,921,575 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $182,099,750 0.73% 2,975,000 プットオプション $174,610,150 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $166,698,250 0.67% 575,000 $129,903,250 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $166,698,250 0.67% 575,000 プットオプション $129,903,250 上昇 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $158,723,786 0.63% 3,238,600 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $131,433,750 0.52% 375,000 プットオプション $75,459,000 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $116,734,045 0.47% 1,246,759 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $109,315,000 0.44% 500,000 $39,410,000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $109,315,000 0.44% 500,000 プットオプション $39,410,000
XRT SPDR SERIES TRUST $96,325,000 0.38% 1,250,000 $89,416,000 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $93,510,725 0.37% 192,500 $-9,010,925
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $93,510,725 0.37% 192,500 プットオプション $-9,010,925
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $83,581,850 0.33% 1,676,667 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $75,262,800 0.30% 570,000 $-10,203,000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $75,262,800 0.30% 570,000 プットオプション $-10,203,000
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $61,300,000 0.24% 500,000 $15,725,000
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $61,300,000 0.24% 500,000 プットオプション $15,725,000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $58,502,889 0.23% 515,853 上昇 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $57,433,060 0.23% 2,354,779 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53,653,067 0.21% 194,642 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $40,423,000 0.16% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,657,698 0.11% 51,950 $11,239,665 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $24,041,044 0.10% 68,673 上昇 ×1
KWEB Krane Shares Trust $23,395,895 0.09% 681,500 コールオプション $5,172,875 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $22,921,888 0.09% 17,117
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,310,400 0.09% 996,000 $-308,760
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,310,400 0.09% 996,000 プットオプション $-308,760
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $21,725,915 0.09% 341,925 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,008,334 0.08% 26,950 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $20,151,791 0.08% 73,900 $4,050,191 上昇 ×1
ARKK ARK ETF Trust $19,718,383 0.08% 280,529 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $19,619,063 0.08% 1,028,792 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $16,361,400 0.07% 60,000 プットオプション $259,800
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $12,473,280 0.05% 852,000 プットオプション $9,433,280 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $11,197,260 0.04% 69,230 上昇 ×1
SPY SPY $8,284,133 0.03% 13,408 $641,747 下落 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $7,385,485 0.03% 504,473 $6,994,564 上昇 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $6,699,800 0.03% 2,780,000 $-2,135,050 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,577,943 0.03% 29,396 上昇 ×1
OBAWU Oxley Bridge Acquisition Limited - Unit $6,349,083 0.03% 634,274 上昇 ×1
PACHU Pioneer Acquisition I Corp - Units $5,982,540 0.02% 597,955 上昇 ×1
MCGAU Yorkville Acquisition Corp. - Unit $5,400,000 0.02% 480,000 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,994,621 0.02% 12,910 上昇 ×1
XRPNU Armada Acquisition Corp. II - Units $4,911,398 0.02% 481,038 上昇 ×1
CGCTU Cartesian Growth Corporation III - unit $4,775,545 0.02% 471,426 上昇 ×1
CGCT Cartesian Growth Corporation III - Class A Ordinary Shares $4,771,023 0.02% 476,150 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,471,756 0.02% 5,580 上昇 ×1
QBTSWS CUSIP: 26740W117 $4,466,493 0.02% 455,300 $2,790,943
LWACU LightWave Acquisition Corp. - Units $4,370,195 0.02% 434,413 上昇 ×1
CRAQU Cal Redwood Acquisition Corp. - Units $4,304,696 0.02% 419,561 上昇 ×1
PELI Pelican Acquisition Corporation - Ordinary Shares $4,294,565 0.02% 428,172 上昇 ×1
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share $3,923,020 0.02% 392,302 上昇 ×1
IPODU Dune Acquisition Corporation II - Units $3,819,512 0.02% 374,462 上昇 ×1
BLUWU Blue Water Acquisition Corp. III - Unit. $3,641,828 0.01% 363,819 上昇 ×1
KCHVU Kochav Defense Acquisition Corp. - Units $3,566,338 0.01% 350,500 上昇 ×1
FIGXU FIGX Capital Acquisition Corp. - Units $3,502,246 0.01% 349,700 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,469,374 0.01% 15,318 上昇 ×1
FGMC FG Merger II Corp. - Common stock $3,306,925 0.01% 334,709 $-4,391,898 下落 ×1
BACCU Blue Acquisition Corp. - Unit $3,286,945 0.01% 327,385 上昇 ×1
BSAAU BEST SPAC I Acquisition Corp. - Unit $3,235,521 0.01% 322,263 上昇 ×1
OYSEU Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Units $3,137,645 0.01% 310,044 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,640,742 0.01% 8,663 上昇 ×1
EGHAU EGH Acquisition Corp. - Unit $2,580,709 0.01% 253,259 上昇 ×1
AXINU Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Units $2,538,826 0.01% 251,618 上昇 ×1
UCFI CN Healthy Food Tech Group Corp. - Common Stock $2,502,976 0.01% 242,419 $1,388,879 上昇 ×2
EURK Eureka Acquisition Corp - Class A Ordinary Share $2,282,606 0.01% 218,955 上昇 ×1
HLXB CUSIP: G4444H101 $2,184,173 0.01% 205,666 上昇 ×1
COPLU CUSIP: G24243118 $2,165,622 0.01% 214,418 上昇 ×1
SPY SPY $2,162,475 0.01% 3,500 コールオプション 上昇 ×1
SPY SPY $2,162,475 0.01% 3,500 プットオプション 上昇 ×1
FGMCU FG Merger II Corp. - Unit $1,976,218 0.01% 195,433 $1,821,385 上昇 ×1
NPAC New Providence Acquisition Corp. III - Ordinary Shares $1,970,528 0.01% 193,189 上昇 ×1
TVAIU Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Unit $1,949,826 0.01% 191,912 上昇 ×1
CHAC Crane Harbor Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1,822,297 0.01% 180,963 上昇 ×1
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares $1,740,328 0.01% 168,800 $1,737,219 上昇 ×1
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $1,720,369 0.01% 145,794 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,656,152 0.01% 8,093 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,620,919 0.01% 21,810

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MSTR $2,414,049,837 5,971,971 9.63%
MSTR $550,561,260 1,362,000 2.20%
PLTR $295,508,362 2,167,755 1.18%
SMCI $158,723,786 3,238,600 0.63%
HOOD $116,734,045 1,246,759 0.47%
HIMS $83,581,850 1,676,667 0.33%
BABA $58,502,889 515,853 0.23%
GME $57,433,060 2,354,779 0.23%
AVGO $53,653,067 194,642 0.21%
MSTR $40,423,000 100,000 0.16%
APP $24,041,044 68,673 0.10%
NFLX $22,921,888 17,117 0.09%
TEM $21,725,915 341,925 0.09%
LLY $21,008,334 26,950 0.08%
ARKK $19,718,383 280,529 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 買い増し +2.4M +$501.7M
META 買い増し +378K +$428.4M
MSFT 買い増し +208K +$424.0M
AMD 買い増し +330K +$239.5M
META 買い増し +94K +$219.3M
NVDA 削減 -800K +$211.5M
AMZN 買い増し +235K +$148.1M
AMZN 買い増し +235K +$148.1M
JPM 買い増し +425K +$129.9M
JPM 買い増し +425K +$129.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DIS 2025年6月30日 1,000,000 $98,700,000 -17.5%
MLGO (として提出 MLGOXXXX) 2025年6月30日 108,600 $2,633,550 -79.2%
LOKVU 2025年6月30日 161,425 $1,627,164 追跡終了
BSII 2025年6月30日 111,742 $1,129,712 追跡終了
A105PS 2025年6月30日 54,437 $1,067,510 追跡終了
GBBK 2025年6月30日 54,614 $628,607 追跡終了
YOTA 2025年6月30日 61,092 $610,920 追跡終了
DNQAF 2025年6月30日 29,843 $363,488 追跡終了
SKGR 2025年6月30日 25,871 $315,626 追跡終了
AIMTF 2025年6月30日 24,990 $303,379 追跡終了
AITR 2025年6月30日 25,504 $279,779 追跡終了
MSSAF 2025年6月30日 20,836 $258,158 追跡終了
RIBBU 2025年6月30日 25,000 $257,500 9.5%
BZAI 2025年6月30日 90,697 $183,208 -85.2%
HCVI 2025年6月30日 15,491 $168,542 追跡終了
TDACU 2025年6月30日 15,918 $161,409 17.0%
CHEBU 2025年6月30日 13,663 $139,499 追跡終了
IVCAF 2025年6月30日 9,309 $112,080 追跡終了
BEAGU 2025年6月30日 9,771 $100,837 5.3%
DECAU 2025年6月30日 8,181 $96,863 追跡終了
BSIIW 2025年6月30日 382,083 $84,058 追跡終了
HCVIW 2025年6月30日 528,150 $79,223 追跡終了
RENEF 2025年6月30日 6,298 $74,694 追跡終了
NAKAW 2025年6月30日 212,522 $74,404 追跡終了
BUJAR 2025年6月30日 248,524 $64,591 追跡終了
CRON 2025年6月30日 35,008 $63,364 73.4%
GLACR 2025年6月30日 275,441 $60,625 追跡終了
GLACU 2025年6月30日 5,143 $56,573 追跡終了
IROHU 2025年6月30日 4,505 $53,610 追跡終了
YOTAU 2025年6月30日 4,928 $51,892 追跡終了
MDCXW 2025年6月30日 65,723 $46,006 -88.0%
BSIIU 2025年6月30日 4,343 $44,255 追跡終了
FOXX 2025年6月30日 8,800 $42,152 -54.3%
IVCAU 2025年6月30日 3,360 $38,808 追跡終了
AITRR 2025年6月30日 224,328 $34,771 追跡終了
CLRRF 2025年6月30日 158,641 $34,711 追跡終了
FTW 2025年6月30日 3,227 $32,657 -7.6%
YOTAR 2025年6月30日 201,144 $32,384 追跡終了
YOTAW 2025年6月30日 572,163 $31,297 追跡終了
GBBKR 2025年6月30日 299,504 $29,651 追跡終了
BUJA 2025年6月30日 2,447 $28,434 追跡終了
AITRU 2025年6月30日 2,409 $26,740 追跡終了
UP 2025年6月30日 25,900 $26,159 214.0%
SKGRW 2025年6月30日 39,721 $25,819 追跡終了
JVSAU 2025年6月30日 2,277 $25,275 追跡終了
MSSAR 2025年6月30日 297,377 $23,523 追跡終了
RENEU 2025年6月30日 1,905 $22,269 追跡終了
APCXW 2025年6月30日 120,708 $21,414 追跡終了
CEP 2025年6月30日 1,705 $18,312 追跡終了
VSTEW 2025年6月30日 534,515 $18,120 追跡終了
ALDFU 2025年6月30日 1,741 $17,845 -0.9%
VRMEW 2025年6月30日 363,855 $16,301 追跡終了
MSSAU 2025年6月30日 1,397 $15,311 追跡終了
ETHM 2025年6月30日 1,359 $13,518 追跡終了
MLWS 2025年6月30日 47,500 $12,588 追跡終了
CLRCU 2025年6月30日 992 $11,904 追跡終了
MKDW 2025年6月30日 35,729 $10,629 588.1%
HYMC 2025年6月30日 3,000 $9,720 489.3%
BUJAW 2025年6月30日 252,847 $8,875 追跡終了
DECAW 2025年6月30日 132,600 $7,850 追跡終了
GBBKW 2025年6月30日 241,732 $7,252 追跡終了
GATEW 2025年6月30日 40,498 $6,480 追跡終了
AIMWF 2025年6月30日 82,951 $6,445 追跡終了
MLEC 2025年6月30日 11,075 $6,202 -23.8%
HPAI 2025年6月30日 1,000 $5,880 -93.7%
LDTDF 2025年6月30日 91,721 $5,558 追跡終了
APVO 2025年6月30日 2,800 $3,248 -42.0%
CLIK 2025年6月30日 1,050 $2,835 -91.5%
RENEW 2025年6月30日 36,789 $2,590 追跡終了
GLACF 2025年6月30日 229 $2,482 追跡終了
MSSWF 2025年6月30日 199,621 $2,455 追跡終了
PITAW 2025年6月30日 219,749 $2,219 追跡終了
ZCARW 2025年6月30日 143,440 $1,979 追跡終了
MFI 2025年6月30日 3,000 $1,800 -80.7%
HOND 2025年6月30日 165 $1,736 追跡終了
ECDA 2025年6月30日 2,111 $1,240 追跡終了
BRLS 2025年6月30日 184 $1,198 -65.4%
IVAWF 2025年6月30日 57,500 $1,150 追跡終了
F 2025年6月30日 100 $1,003 11.6%
CLRCW 2025年6月30日 32,839 $982 追跡終了
OCEAW 2025年6月30日 33,809 $903 追跡終了
CLRCF 2025年6月30日 59 $709 追跡終了
JVSA 2025年6月30日 59 $632 追跡終了
CEPO 2025年6月30日 46 $471 -9.7%
ACCS 2025年6月30日 42 $371 追跡終了
ZAPWF 2025年6月30日 29,100 $256 追跡終了
MVSTW 2025年6月30日 200 $37 追跡終了
SCPX 2025年6月30日 200 $28 追跡終了
WGSWW 2025年6月30日 100 $21 追跡終了
DAVEW 2025年6月30日 100 $19
EUDAW 2025年6月30日 100 $12
BCTXW 2025年6月30日 100 $10 追跡終了
GTI 2025年6月30日 100 $10 追跡終了
OUSTZ 2025年6月30日 100 $8 追跡終了
NIXXW 2025年6月30日 137 $5 追跡終了
RCKTW 2025年6月30日 100 $5 追跡終了
VLNWS 2025年6月30日 100 $5 追跡終了
RVMDW 2025年6月30日 100 $4
EZRAW 2025年6月30日 100 $2 追跡終了
TRNR 2025年6月30日 1 $1 -99.5%
XOSWW 2025年6月30日 100 $1 追跡終了