CM WEALTH ADVISORS LLC

CIK 1764581 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$554.4M
13F価値別で9,443件中 #3,535 位 · 37.4% トップ
ポジション
194
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.86%
上位25銘柄のウェイト
81.61%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
14.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.31% 推定買付額 $39,282,411 · 推定売付額 $11,832,563

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% はまだ保有

新規ポジション
57
増加
46
減少
49
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Industrials
10.1%
Technology
10.0%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.4%
Financials
1.2%
Retail
1.1%
Energy
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
68.5%

ポートフォリオ全体 194 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
OEF $88,036,005 15.88% 240,621 $11,156,896 下落 ×2
IVV $73,854,034 13.32% 98,618 $15,006,345 上昇 ×6
DIA $55,710,105 10.05% 106,644 $5,153,791 下落 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $35,789,122 6.46% 134,394 $2,188,603 下落 ×6
VOO $27,381,741 4.94% 39,868 $3,409,230 下落 ×6
IWD $22,931,939 4.14% 94,592 $2,720,466
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,722,321 3.74% 103,565 $2,697,176 上昇 ×3
EQWL $20,347,744 3.67% 157,710 $2,930,831 上昇 ×4
VIG $19,552,147 3.53% 82,631 $1,746,254 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,893,564 2.15% 41,103 $1,587,913 上昇 ×3
RSP $11,842,565 2.14% 55,659 $1,290,036 上昇 ×3
IWB $10,884,510 1.96% 26,580 $1,342,964 下落 ×1
IWN $8,804,645 1.59% 39,804 $1,008,135 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,317,944 1.14% 17,679 $1,095,279 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,218,243 1.12% 16,670 $-497,011 下落 ×2
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $4,302,247 0.78% 111,892 $1,647,005 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,577,013 0.65% 1,798 $1,021,207 下落 ×1
IJR $3,345,725 0.60% 22,559 $554,468 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,151,570 0.57% 13,223 $525,702 上昇 ×1
EFA $3,146,629 0.57% 30,291 $602,114 上昇 ×2
V Visa Inc. $3,142,704 0.57% 9,160 $229,715 下落 ×1
SPY SPY $3,117,018 0.56% 4,174 $394,998
VO $2,932,748 0.53% 36,400 $319,410 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,861,840 0.52% 2,386 $509,068 下落 ×2
SLYV $2,608,165 0.47% 23,904 $347,325
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,517,343 0.45% 4,469 $525,758 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,124,220 0.38% 6,012 $-1,740,932 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,058,391 0.37% 28,829 $-1,142,731 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,017,335 0.36% 6,163 $246,198 上昇 ×3
IWM $1,953,826 0.35% 6,503 $605,698 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,906,141 0.34% 16,228 $600,456 下落 ×1
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF $1,852,829 0.33% 50,554 $174,315
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1,789,082 0.32% 109,424 $195,030 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,588,850 0.29% 11,379 $1,101,346 上昇 ×2
IAU $1,588,202 0.29% 21,033 $-266,067
VTI $1,523,085 0.27% 4,116 $344,429 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,501,429 0.27% 1,605 $-55,991 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,443,761 0.26% 3,822 $260,814
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $1,403,707 0.25% 7,579 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,372,122 0.25% 10,036 $-122,583 上昇 ×3
BRKB $1,366,065 0.25% 2,730 $57,849
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $1,255,219 0.23% 87,839 上昇 ×1
IEFA $1,151,330 0.21% 11,921 $87,693 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,136,873 0.21% 2,622 $586,473 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,076,358 0.19% 11,862 $-335,046 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,057,140 0.19% 4,201 $207,842 上昇 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1,051,258 0.19% 58,894 上昇 ×1
SCHV $1,046,597 0.19% 30,066 $129,584
ESGV $998,015 0.18% 7,547 $150,713
SCHX $962,950 0.17% 32,720 $128,676 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $956,323 0.17% 1,862 $128,386 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $945,241 0.17% 6,446 $4,792 下落 ×1
EEM $935,028 0.17% 13,668 $149,282 下落 ×3
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $932,365 0.17% 30,873 上昇 ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $925,958 0.17% 8,996 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $914,892 0.17% 1,912 $266,954
IWF $903,461 0.16% 7,276 $125,707 上昇 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $893,924 0.16% 192,656 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $891,548 0.16% 2,834 $105,455 上昇 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $889,136 0.16% 8,729 $-196,964 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $856,483 0.15% 742 $620,560 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $849,598 0.15% 1,693 $-83,234 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841,149 0.15% 3,312 $138,140 上昇 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835,665 0.15% 2,427 $168,921 上昇 ×2
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $834,924 0.15% 26,002 上昇 ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $830,347 0.15% 8,341 上昇 ×1
VYM $792,836 0.14% 5,017 $49,818
CVX Chevron Corporation Common Stock $785,205 0.14% 4,737 $-194,880
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $768,436 0.14% 1,827 $101,516 上昇 ×1
PHYS $745,652 0.13% 24,715 $-130,248
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $743,593 0.13% 1,460 $-324,113 下落 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $728,759 0.13% 107,013 上昇 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $722,018 0.13% 31,324 $93,972
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $721,894 0.13% 161,137 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $720,683 0.13% 12,648 $108,968 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $719,616 0.13% 2,559 $186,600 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $708,400 0.13% 4,170 $196,407
CMT $702,926 0.13% 29,785 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $676,760 0.12% 1,165 $439,764
VTV $664,251 0.12% 3,048 $66,233
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $663,810 0.12% 55,088 上昇 ×1
IJS $662,761 0.12% 4,849 $-118,298 下落 ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $628,012 0.11% 81,560 上昇 ×1
INFU $625,388 0.11% 64,807 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $602,406 0.11% 6,300 $49,014
GLD $600,091 0.11% 1,629 $-100,851
RAIL Freightcar America, Inc. - Common Stock $598,523 0.11% 61,450 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $592,210 0.11% 2,833 $125,983
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $590,291 0.11% 22,556 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $589,614 0.11% 7,208 $108,615 上昇 ×4
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $577,876 0.10% 21,741 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $550,535 0.10% 1,847 $93,141 下落 ×2
IWV $533,853 0.10% 1,252 $69,762
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $510,426 0.09% 1,741 $70,624 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $508,235 0.09% 1,278 $-162,044 下落 ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $500,731 0.09% 4,045 上昇 ×1
SCHD $496,801 0.09% 15,667 $16,137
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $492,320 0.09% 1,810 $53,178
MDY $482,954 0.09% 685 $59,435
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $481,789 0.09% 1,183 $-205,986 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $73,854,034 13.32% 6倍増
NVDA $20,722,321 3.74% 3倍増
EQWL $20,347,744 3.67% 4倍増
AAPL $11,893,564 2.15% 3倍増
RSP $11,842,565 2.14% 3倍増
IJR $3,345,725 0.60% 4倍増
JPM $2,017,335 0.36% 3倍増
NCNO $1,789,082 0.32% 3倍増
VTI $1,523,085 0.27% 6倍増
COST $1,501,429 0.27% 3倍増
XOM $1,372,122 0.25% 3倍増
LRCX $1,136,873 0.21% 3倍増
MA $956,323 0.17% 3倍増
JNJ $841,149 0.15% 3倍増
KO $589,614 0.11% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DCO $1,403,707 7,579 0.25%
PESI $1,255,219 87,839 0.23%
MAMA $1,051,258 58,894 0.19%
IIIN $932,365 30,873 0.17%
ALNT $925,958 8,996 0.17%
FIP $893,924 192,656 0.16%
MYFW $834,924 26,002 0.15%
MLAB $830,347 8,341 0.15%
PAL $728,759 107,013 0.13%
KOPN $721,894 161,137 0.13%
CMT $702,926 29,785 0.13%
BBCP $663,810 55,088 0.12%
UTZ $628,012 81,560 0.11%
INFU $625,388 64,807 0.11%
RAIL $598,523 61,450 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +9K +$15.0M
OEF 削減 -1K +$11.2M
DIA 削減 -2K +$5.2M
VOO 削減 -250 +$3.4M
EQWL 買い増し +7K +$2.9M
IWD 価格変動のみ +0 +$2.7M
NVDA 買い増し +215 +$2.7M
LECO 削減 -78 +$2.2M
VIG 削減 -164 +$1.7M
GOOG 削減 -7K -$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BK 2025年12月31日 5,000 $544,800 追跡終了
SCZ 2026年6月30日 6,141 $481,516
AWK 2025年6月30日 2,889 $426,185 -0.2%
BSX 2026年3月31日 3,700 $352,795 -18.0%
WFC 2026年6月30日 4,110 $327,197 3.1%
FICO 2026年3月31日 187 $316,146 9.6%
FISV 2025年12月31日 2,410 $310,721 -23.5%
MOTG 2025年12月31日 6,734 $302,998 追跡終了
CINF 2025年12月31日 1,904 $302,679 2.7%
BXSL 2026年3月31日 10,860 $294,306 4.2%
KRE 2025年9月30日 4,870 $289,229 追跡終了
SYK 2025年12月31日 708 $262,321 -3.3%
UNH 2025年6月30日 500 $261,875 25.8%
RTX 2025年6月30日 1,974 $261,476 48.8%
ROP 2025年3月31日 500 $259,925 -30.6%
SSNC 2026年3月31日 2,746 $240,055 22.2%
TDG 2026年6月30日 206 $238,746 -9.0%
HD 2026年6月30日 720 $236,801 -4.2%
COO 2026年6月30日 3,179 $227,299 7.1%
WFC 2025年6月30日 3,110 $223,267 6.4%
ITW 2025年12月31日 850 $223,015 15.2%
PLTR 2026年6月30日 1,515 $221,614 49.7%
INTC 2025年6月30日 9,648 $219,106 305.9%
ORCL 2026年3月31日 1,120 $218,299 -3.1%
ORCL 2025年6月30日 1,496 $209,156 -34.8%
ITW 2026年6月30日 794 $207,037 4.9%
ETN 2025年3月31日 618 $205,096 53.3%
LMT 2026年6月30日 332 $200,657 14.5%
WEC 2025年6月30日 1,840 $200,523 5.1%
GTM 2026年6月30日 30,101 $180,004 29.7%