セクター別内訳

04
Technology 21.0%
Communication Services 10.7%
Healthcare 7.1%
Industrials 6.3%
Retail 5.6%
Consumer Discretionary 4.1%
Financials 3.9%
Energy 1.7%
Consumer Staples 1.5%
Consumer products 1.1%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.3%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 36.2%

ポートフォリオ全体 143 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,268,407 8.29% 449,966 $544,828 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,295,100 5.40% 32,123 $1,369,541 上昇 ×1
SPY SPY $8,949,311 5.20% 11,984 $1,331,455 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,124,796 4.72% 22,995 $1,808,493 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,619,894 3.85% 27,775 $540,909 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,480,017 3.77% 14,954 $3,173,628 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,355,440 3.69% 31,763 $1,262,417 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,887,357 3.42% 15,783 $530,855 上昇 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,530,807 3.22% 158,886 $633,324 下落 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3,169,722 1.84% 54,963 $659,650 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,911,814 1.69% 6,923 $342,278 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,791,434 1.62% 4,956 $355,508 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,315,778 1.35% 3,145 $300,579 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,297,406 1.34% 54,261 $-390,789 上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,117,934 1.23% 4,054 $216,233 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,029,273 1.18% 17,276 $677,213 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,927,080 1.12% 80,028 $-205,701 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,910,865 1.11% 13,685 $1,224,365 下落 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,808,746 1.05% 65,298 $430,038 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,782,765 1.04% 9,648 $461,084 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,668,756 0.97% 28,961 $-59,227 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,648,034 0.96% 12,825 $105,696 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,611,336 0.94% 15,768 $201,467 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,603,046 0.93% 10,144 $153,536 上昇 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,587,670 0.92% 7,334 $176,276 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,584,265 0.92% 9,558 $-272,983 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,571,913 0.91% 6,189 $31,157 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,565,862 0.91% 1,674 $67,901 上昇 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,549,961 0.90% 42,900 $354,522 上昇 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,530,927 0.89% 34,211 $-102,275 下落 ×6
T AT&T Inc. $1,497,672 0.87% 72,351 $-347,090 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,483,753 0.86% 26,040 $198,720 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,482,572 0.86% 2,910 $-271,613 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,382,379 0.80% 3,902 $43,008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,353,869 0.79% 16,659 $-5,769 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,275,001 0.74% 3,068 $439,767 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,247,971 0.73% 8,510 $222,224 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,246,361 0.72% 1,815 $247,716 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,160,800 0.67% 3,206 $90,767 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,146,256 0.67% 16,054 $-346,954 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,131,613 0.66% 3,457 $55,250 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,112,770 0.65% 1,045 $326,723 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,009,356 0.59% 7,455 $40,630 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $984,642 0.57% 1,695 $603,414 下落 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $964,777 0.56% 5,085 $53,706 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $918,337 0.53% 3,057 $107,027 下落 ×2
IVV iShares Trust $897,279 0.52% 1,198 $115,119 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $886,403 0.52% 9,769 $190,423 上昇 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $876,527 0.51% 5,595 $-218,795 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $875,169 0.51% 9,344 $221,746 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $841,551 0.49% 2,228 $292,312 上昇 ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $833,626 0.48% 8,586 $-6,200 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $790,616 0.46% 1,580 $265,413 上昇 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $782,356 0.45% 13,098 $-21,477 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $736,114 0.43% 5,259 $138,425 下落 ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $729,335 0.42% 20,114 $155,755 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $712,429 0.41% 2,265 $59,500 下落 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $708,344 0.41% 39,200 $293,780 上昇 ×2
V Visa Inc. $671,622 0.39% 1,958 $59,913 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $628,866 0.37% 7,610 $23,336 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $619,063 0.36% 7,053 $-14,767 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $602,663 0.35% 16,310 $-142,891 上昇 ×5
GM General Motors Company Common Stock $594,398 0.35% 7,711 $-77,005 下落 ×6
IBB iShares Trust $593,882 0.35% 3,123 $66,685 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $592,552 0.34% 42,630 $15,038 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $581,610 0.34% 8,060 $260,802 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $576,359 0.34% 5,988 $-17,934 下落 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $572,369 0.33% 52,802 $3,703 上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $555,824 0.32% 7,105 $44,589 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542,144 0.32% 1,537 $68,921 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $535,605 0.31% 2,204 $58,204 上昇 ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $529,869 0.31% 1,345 $66,678 下落 ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $523,884 0.30% 20,810 $-2,864 下落 ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $516,421 0.30% 19,488 $83,962 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $503,096 0.29% 16,500 $120,460 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $497,232 0.29% 3,637 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $489,368 0.28% 3,092 $94,675 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $485,462 0.28% 1,602 $65,983
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $439,330 0.26% 1,031 $161,063 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $429,986 0.25% 2,021 $48,639 上昇 ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $427,665 0.25% 23,919 $7,003 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $426,728 0.25% 1,517 $57,682 下落 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $422,920 0.25% 4,894 $-84,737 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $419,135 0.24% 1,666 $15,340 下落 ×1
DEM WisdomTree Trust $400,225 0.23% 7,441 $33,406 上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $394,553 0.23% 1,887 $141,878 上昇 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $393,629 0.23% 12,657 $42,471 上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $378,305 0.22% 5,310 $38,551 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377,302 0.22% 3,331 $161,683 上昇 ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $371,558 0.22% 9,762 $55,776 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $369,581 0.21% 308
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $366,647 0.21% 7,024 $145,088 上昇 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $361,030 0.21% 9,099 $14,567 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $355,805 0.21% 1,504 上昇 ×1
IJR iShares Trust $353,985 0.21% 2,387 $58,155 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352,059 0.20% 305 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $349,480 0.20% 7,517 $-61,253 下落 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $348,409 0.20% 10,296 $2,163 下落 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $347,314 0.20% 3,341 $-73,980 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $343,560 0.20% 2,344 $36,701 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GOOGL $8,124,796 4.72% 3倍増
MSFT $5,887,357 3.42% 6倍増
SPSM $3,169,722 1.84% 6倍増
TSLA $2,911,814 1.69% 5倍増
META $2,791,434 1.62% 4倍増
SCHF $1,808,746 1.05% 4倍増
VYM $1,603,046 0.93% 4倍増
CVX $1,584,265 0.92% 6倍増
T $1,497,672 0.87% 3倍増
PG $1,247,971 0.73% 6倍増
AMGN $1,160,800 0.67% 6倍増
NFLX $1,146,256 0.67% 4倍増
PEP $1,009,356 0.59% 3倍増
ABT $886,403 0.52% 4倍増
AVGO $841,551 0.49% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $497,232 3,637 0.29%
LLY $369,581 308 0.21%
VIG $355,805 1,504 0.21%
MU $352,059 305 0.20%
IBIT $320,117 9,616 0.19%
ADBE $249,304 1,216 0.14%
MRNA $245,105 3,500 0.14%
VLUE $243,886 1,221 0.14%
EEM $241,119 3,525 0.14%
GE $239,718 641 0.14%
ARES $237,510 2,134 0.14%
PANW $235,986 692 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $231,515 1,355 0.13%
VGT $230,878 1,932 0.13%
TJX $227,402 1,501 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LRCX 削減 -521 +$3.2M
GOOGL 買い増し +976 +$1.8M
AAPL 買い増し +894 +$1.4M
SPY 買い増し +270 +$1.3M
NVDA 買い増し +3K +$1.3M
INTC 削減 -2K +$1.2M
CSCO 削減 -150 +$677K
SPSM 買い増し +3K +$660K
SCHV 削減 -2K +$633K
AMD 削減 -179 +$603K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 3,234 $548,747 20.0%
EEM 2025年12月31日 8,443 $450,871
IWN 2026年3月31日 2,104 $381,298 12.5%
CLX 2025年12月31日 2,780 $342,764 -18.7%
GS 2025年12月31日 400 $318,350 1.6%
EWZ 2025年12月31日 10,002 $310,067
VTI 2025年6月30日 1,026 $282,094 25.2%
LLY 2026年3月31日 256 $275,083 24.3%
BSCP 2025年12月31日 12,949 $267,915 追跡終了
PSTG 2025年12月31日 3,159 $264,756 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 938 $263,806 -26.9%
MO 2025年12月31日 3,976 $262,652 17.7%
VWO 2026年3月31日 4,677 $251,431 12.1%
ADBE 2026年3月31日 716 $250,593 -1.8%
MA 2026年3月31日 427 $243,787 13.0%
DOW 2025年6月30日 6,673 $233,016 7.7%
DOW 2026年6月30日 5,578 $232,328 4.2%
MMM 2026年3月31日 1,435 $229,669 12.4%
NLY 2026年3月31日 10,199 $228,051 -13.6%
IBIT 2025年12月31日 3,460 $224,900 -2.2%
NOBL 2026年3月31日 2,158 $224,569 3.7%
PID 2025年12月31日 10,479 $222,853
COP 2025年12月31日 2,287 $216,281 37.2%
FISV 2025年6月30日 971 $214,316 -73.2%
DE 2025年9月30日 410 $208,713 49.2%
NKE 2025年12月31日 2,938 $204,886 -46.7%
AGG 2025年6月30日 2,071 $204,842
UL (として提出 ULXXXX) 2025年9月30日 3,341 $204,394 -10.2%
GIS 2025年6月30日 3,370 $201,481 -38.9%
GIS 2025年12月31日 3,975 $200,408 -31.9%
AES 2025年12月31日 12,081 $158,989 3.9%
NUV 2026年3月31日 12,917 $117,023 -9.5%
XRX 2026年3月31日 16,028 $37,987 134.1%