セクター別内訳

04
Technology 6.2%
Communication Services 2.5%
Financials 1.8%
Retail 1.3%
Energy 0.9%
Industrials 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Healthcare 0.2%
その他/マッピングなし 86.1%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $42,361,184 15.21% 56,726 $7,732,609 上昇 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27,669,594 9.93% 74,775 $4,942,899 上昇 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $23,949,551 8.60% 250,466 $2,700,535 上昇 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22,963,720 8.24% 105,372 $1,886,738 下落 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,799,340 7.82% 241,946 $4,778,725 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,345,072 5.15% 19,480 $3,452,531 上昇 ×2
LQD iShares Trust $10,691,189 3.84% 98,021 $-2,822,193 下落 ×1
IWF iShares Trust $10,626,556 3.81% 85,581 $1,497,459 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,753,024 3.50% 33,706 $1,135,140 下落 ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $8,483,252 3.05% 171,795 $466,519 上昇 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,907,494 2.48% 36,256 $2,137,447 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,083,737 2.18% 30,405 $863,247 上昇 ×2
TLH iShares Trust $5,530,102 1.99% 55,108 $332,533 上昇 ×4
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $5,349,296 1.92% 455,647 $1,018,480 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,017,284 1.80% 158,224 $-190,739 下落 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $4,320,492 1.55% 56,886 $379,787 下落 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3,968,282 1.42% 78,767 $3,151
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,742,737 1.34% 10,473 $771,667 上昇 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $3,667,492 1.32% 22,438 $166,804 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,514,800 1.26% 14,747 $-362,355 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,479,256 1.25% 21,929 $564,209 上昇 ×4
EIM CUSIP: 27827X101 $3,340,734 1.20% 335,415 $845,329 上昇 ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,199,084 1.15% 52,247 $493,840 上昇 ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2,787,001 1.00% 120,233 $49,742 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,674,501 0.96% 4,748 $-39,684 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,810,068 0.65% 9,772 $254,548 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,783,375 0.64% 48,514 $215,777 上昇 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,667,345 0.60% 180,840 $41,593
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,546,353 0.56% 2,252 $47,398 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,521,549 0.55% 4,079 $-5,403 下落 ×1
ILTB iShares Trust $1,111,593 0.40% 22,570 $6,114
HDV iShares Trust $1,070,443 0.38% 39,053 $-79,649 上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares $982,102 0.35% 2,666 $-165,052
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $957,966 0.34% 11,085 $-2,993
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $881,907 0.32% 6,554 $165,161
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.27% 1 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $747,460 0.27% 2,000 $38,035 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $700,462 0.25% 12,920 $2,241
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632,100 0.23% 527 $147,381
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $630,435 0.23% 1,237 $-117,472
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532,529 0.19% 3,933 $-78,227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508,631 0.18% 12,013 $-94,422
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $486,090 0.17% 5,140 $-4,472
SOXX iShares Trust $465,192 0.17% 726 $226,584
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $455,853 0.16% 5,292 $70,604 上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $452,043 0.16% 3,250 $-35,457
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $449,147 0.16% 28,463 $3,416
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $367,242 0.13% 1,726 $-2,972 下落 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $337,824 0.12% 2,827 $91,179 上昇 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $323,946 0.12% 2,100 $-57,897
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $305,075 0.11% 529 $-6,337
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $299,970 0.11% 27,000
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $299,922 0.11% 3,700 $47,286
BIBL Inspire 100 ETF $289,400 0.10% 5,000 $53,650

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $42,361,184 15.21% 4倍増
VTI $27,669,594 9.93% 4倍増
PMBS $8,483,252 3.05% 4倍増
XLK $6,907,494 2.48% 4倍増
TLH $5,530,102 1.99% 4倍増
NEA $5,349,296 1.92% 3倍増
XLV $3,479,256 1.25% 4倍増
HDV $1,070,443 0.38% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BRK-A (として提出 BRKA) $748,850 1 0.27%
MYI $299,970 27,000 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +3K +$7.7M
VTI 買い増し +4K +$4.9M
SPHQ 買い増し +16K +$4.8M
QQQ 買い増し +608 +$3.5M
LQD 削減 -26K -$2.8M
DGRW 買い増し +9K +$2.7M
XLK 買い増し +364 +$2.1M
VTV 削減 -2K +$1.9M
IWF 買い増し +64K +$1.5M
AAPL 削減 -251 +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PTY 2025年6月30日 54,000 $780,840 -20.6%
CRM 2026年3月31日 2,146 $568,497 25.7%
ADBE 2026年3月31日 1,500 $524,985 -2.2%
ASML 2025年9月30日 500 $400,695 92.9%
XLE 2025年9月30日 4,534 $384,529 40.6%
MYI 2026年3月31日 27,000 $293,490 -7.0%
HAL 2026年6月30日 6,094 $237,606 -6.2%
VIG 2026年3月31日 941 $206,813
EFA 2026年3月31日 1,677 $161,043
CPLS 2026年3月31日 4,313 $153,285
BLES 2026年3月31日 3,502 $151,313
TSLA 2026年3月31日 335 $150,657 -0.3%
IYF 2026年3月31日 1,168 $150,591 9.8%
BAC 2026年3月31日 2,647 $145,585 10.3%
BBVA 2026年3月31日 5,866 $136,737 24.6%
IWR 2026年3月31日 1,380 $132,853 11.4%
GOOG 2026年3月31日 400 $125,520 18.6%
RTX 2026年3月31日 542 $99,403 -4.3%
BIT 2026年3月31日 7,000 $91,420 -9.6%
YUM 2026年3月31日 571 $86,381 -12.5%
IWM 2026年3月31日 346 $85,172 13.7%
PRU 2026年3月31日 668 $75,404 15.3%
PLTR 2026年3月31日 406 $72,167 29.0%
OKE 2026年3月31日 975 $71,663 -2.8%
PG 2026年3月31日 489 $70,079 0.3%
AVGO 2026年3月31日 190 $65,759 14.7%
XLU 2026年3月31日 1,506 $64,292 追跡終了
SUN 2026年3月31日 1,222 $64,041 15.0%
IWB 2026年3月31日 166 $61,992
UNP 2026年3月31日 249 $57,599 14.7%
TQQQ 2026年3月31日 1,078 $56,833
PTY 2026年3月31日 4,000 $51,600 -8.5%
IBIT 2026年3月31日 1,020 $50,643
TXN 2026年3月31日 291 $50,486 51.3%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 98 $49,260 追跡終了
JPM 2026年3月31日 150 $48,333 13.0%
IAU 2026年3月31日 564 $45,780 -11.6%
MA 2026年3月31日 78 $44,529 10.5%
GS 2026年3月31日 50 $43,950 6.7%
WM 2026年3月31日 200 $43,942 -11.0%
ORCL 2026年3月31日 195 $38,008 -3.3%
BSX 2026年3月31日 343 $32,706 -32.1%
VGSH 2026年3月31日 496 $29,131
YUMC 2026年3月31日 596 $28,454 -18.0%
V 2026年3月31日 75 $26,304 19.3%
PHDG 2026年3月31日 688 $25,760
JNJ 2026年3月31日 124 $25,662 4.7%
T 2026年3月31日 1,027 $25,511 -16.2%
AGG 2026年3月31日 255 $25,470
ITW 2026年3月31日 100 $24,630 1.0%
FLTR 2026年3月31日 960 $24,461
VRIG 2026年3月31日 973 $24,423
HD 2026年3月31日 70 $24,087 -14.0%
SSB 2026年3月31日 255 $23,999 10.1%
GPC 2026年3月31日 186 $22,871 20.3%
HON 2026年3月31日 110 $21,460 -5.3%
PYPL 2026年3月31日 350 $20,433 16.7%
ASGI 2026年3月31日 874 $19,543 -14.7%
MPWR 2026年3月31日 20 $18,128 31.7%
RBC 2026年3月31日 40 $17,938 -5.1%
XLY 2026年3月31日 148 $17,673 追跡終了
SPGI 2026年3月31日 32 $16,723 -9.2%
ICE 2026年3月31日 103 $16,682 -4.5%
SDY 2026年3月31日 116 $16,143
CDNS 2026年3月31日 51 $15,942 26.4%
MCO 2026年3月31日 31 $15,837 1.2%
HLI 2026年3月31日 83 $14,458 -12.0%
NIM 2026年3月31日 1,522 $14,170 -7.4%
DIS 2026年3月31日 120 $13,653 6.0%
COP 2026年3月31日 140 $13,106 -4.0%
TOV 2026年3月31日 450 $12,906
WFC 2026年3月31日 135 $12,582 1.1%
HPE 2026年3月31日 506 $12,155 191.2%
VGIT 2026年3月31日 196 $11,747
IGSB 2026年3月31日 221 $11,687
HPQ 2026年3月31日 506 $11,274 67.2%
SNOW 2026年3月31日 50 $10,968 126.1%
EOG 2026年3月31日 100 $10,501 -2.2%
COST 2026年3月31日 12 $10,349 -7.6%
NLR 2026年3月31日 80 $9,936 -20.6%
QQQM 2026年3月31日 37 $9,359
BFAM 2026年3月31日 90 $9,126 -21.8%
PSX 2026年3月31日 70 $9,033 45.2%
ITA 2026年3月31日 42 $9,017 -5.0%
FPX 2026年3月31日 53 $8,671
ARES 2026年3月31日 51 $8,244 7.7%
VHT 2026年3月31日 28 $8,060
FDN 2026年3月31日 29 $7,807
AEP 2026年3月31日 66 $7,611 -8.8%
WBD 2026年3月31日 247 $7,119 12.7%
INTC 2026年3月31日 180 $6,642 170.4%
VOOG 2026年3月31日 12 $5,336
XOM 2026年3月31日 44 $5,295 -3.3%
MCD 2026年3月31日 17 $5,196 -25.4%
ACN 2026年3月31日 17 $4,562 0.3%
TMO 2026年3月31日 6 $3,477 33.2%
MRK 2026年3月31日 31 $3,264 20.0%
ABBV 2026年3月31日 14 $3,199 20.8%
TEVA 2026年3月31日 98 $3,059 31.2%
SBUX 2026年3月31日 36 $3,032 5.7%
BWA 2026年3月31日 63 $2,839 11.5%
CMCSA 2026年3月31日 90 $2,691 -24.9%
CVX 2026年3月31日 16 $2,439 -0.1%
ICLN 2026年3月31日 132 $2,169
BLK 2026年3月31日 2 $2,141 10.2%
USB 2026年3月31日 40 $2,135 10.6%
NKE 2026年3月31日 29 $1,848 -35.9%
ABT 2026年3月31日 13 $1,629 -5.0%
WMT 2026年3月31日 12 $1,337 -16.1%
SOLS 2026年3月31日 27 $1,312 -24.2%
ARKK 2026年3月31日 17 $1,308
ADP 2026年3月31日 5 $1,287 26.8%
VNQ 2026年3月31日 12 $1,062
F 2026年3月31日 77 $1,011 4.9%
IVV 2026年3月31日 1 $685
BMNR 2026年3月31日 25 $679 32.8%
SPYM 2026年3月31日 6 $482 18.4%
CIA 2026年3月31日 71 $343 -29.6%
BROS 2026年3月31日 2 $123 -23.7%
ACB 2026年3月31日 1 $5 19.9%