Cresta Advisors, Ltd.

CIK 1947670 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$278.6M
13F価値別で9,443件中 #5,396 位 · 57.1% トップ
ポジション
54
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.15%
上位25銘柄のウェイト
91.97%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
15.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.25% 推定買付額 $20,718,395 · 推定売付額 $5,884,085

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.0% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
21
減少
12
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.2%
Communication Services
2.3%
Financials
1.6%
Retail
1.3%
Energy
0.9%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Healthcare
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
86.4%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $42,361,184 15.21% 56,726 $7,732,609 上昇 ×4
VTI $27,669,594 9.93% 74,775 $4,942,899 上昇 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $23,949,551 8.60% 250,466 $2,700,535 上昇 ×2
VTV $22,963,720 8.24% 105,372 $1,886,738 下落 ×1
SPHQ $21,799,340 7.82% 241,946 $4,778,725 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,345,072 5.15% 19,480 $3,452,531 上昇 ×2
LQD $10,691,189 3.84% 98,021 $-2,822,193 下落 ×1
IWF $10,626,556 3.81% 85,581 $1,497,459 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,753,024 3.50% 33,706 $1,135,140 下落 ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $8,483,252 3.05% 171,795 $466,519 上昇 ×4
XLK XLK $6,907,494 2.48% 36,256 $2,137,447 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,083,737 2.18% 30,405 $863,247 上昇 ×2
TLH $5,530,102 1.99% 55,108 $332,533 上昇 ×4
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $5,349,296 1.92% 455,647 $1,018,480 上昇 ×3
SCHD $5,017,284 1.80% 158,224 $-190,739 下落 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $4,320,492 1.55% 56,886 $379,787 下落 ×1
MEAR $3,968,282 1.42% 78,767 $3,151
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,742,737 1.34% 10,473 $771,667 上昇 ×2
MGV $3,667,492 1.32% 22,438 $166,804 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,514,800 1.26% 14,747 $-362,355 下落 ×1
XLV XLV $3,479,256 1.25% 21,929 $564,209 上昇 ×4
EIM $3,340,734 1.20% 335,415 $845,329 上昇 ×2
XLG $3,199,084 1.15% 52,247 $493,840 上昇 ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2,787,001 1.00% 120,233 $49,742 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,674,501 0.96% 4,748 $-39,684 上昇 ×1
XLI XLI $1,810,068 0.65% 9,772 $254,548 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,783,375 0.64% 48,514 $215,777 上昇 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,667,345 0.60% 180,840 $41,593
VOO $1,546,353 0.56% 2,252 $47,398 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,521,549 0.55% 4,079 $-5,403 下落 ×1
ILTB $1,111,593 0.40% 22,570 $6,114
HDV $1,070,443 0.38% 39,053 $-79,649 上昇 ×3
GLD $982,102 0.35% 2,666 $-165,052
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $957,966 0.34% 11,085 $-2,993
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $881,907 0.32% 6,554 $165,161
BRKA $748,850 0.27% 1 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $747,460 0.27% 2,000 $38,035 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $700,462 0.25% 12,920 $2,241
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632,100 0.23% 527 $147,381
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $630,435 0.23% 1,237 $-117,472
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532,529 0.19% 3,933 $-78,227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508,631 0.18% 12,013 $-94,422
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $486,090 0.17% 5,140 $-4,472
SOXX SOXX $465,192 0.17% 726 $226,584
VUG $455,853 0.16% 5,292 $70,604 上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $452,043 0.16% 3,250 $-35,457
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $449,147 0.16% 28,463 $3,416
RSP $367,242 0.13% 1,726 $-2,972 下落 ×1
VGT $337,824 0.12% 2,827 $91,179 上昇 ×1
XOP $323,946 0.12% 2,100 $-57,897
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $305,075 0.11% 529 $-6,337
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $299,970 0.11% 27,000
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $299,922 0.11% 3,700 $47,286
BIBL $289,400 0.10% 5,000 $53,650

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $42,361,184 15.21% 4倍増
VTI $27,669,594 9.93% 4倍増
PMBS $8,483,252 3.05% 4倍増
XLK $6,907,494 2.48% 4倍増
TLH $5,530,102 1.99% 4倍増
NEA $5,349,296 1.92% 3倍増
XLV $3,479,256 1.25% 4倍増
HDV $1,070,443 0.38% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRKA $748,850 1 0.27%
MYI $299,970 27,000 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +3K +$7.7M
VTI 買い増し +4K +$4.9M
SPHQ 買い増し +16K +$4.8M
QQQ 買い増し +608 +$3.5M
LQD 削減 -26K -$2.8M
DGRW 買い増し +9K +$2.7M
XLK 買い増し +364 +$2.1M
VTV 削減 -2K +$1.9M
IWF 買い増し +64K +$1.5M
AAPL 削減 -251 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PTY 2025年6月30日 54,000 $780,840 -15.7%
CRM 2026年3月31日 2,146 $568,497 8.1%
GE 2025年3月31日 3,000 $565,740 82.6%
ADBE 2026年3月31日 1,500 $524,985 11.4%
FDX 2025年3月31日 1,500 $410,520 38.5%
ASML 2025年9月30日 500 $400,695 82.9%
XLE 2025年9月30日 4,534 $384,529 追跡終了
QTEC 2025年3月31日 2,000 $382,620
MYI 2026年3月31日 27,000 $293,490 2.6%
HAL 2026年6月30日 6,094 $237,606 3.6%
SNOW 2025年3月31日 2,050 $235,463 118.5%
VIG 2026年3月31日 941 $206,813 追跡終了
BIBL 2025年3月31日 5,000 $203,350 追跡終了
EFA 2026年3月31日 1,677 $161,043 追跡終了
CPLS 2026年3月31日 4,313 $153,285
BLES 2026年3月31日 3,502 $151,313 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 335 $150,657 -9.0%
IYF 2026年3月31日 1,168 $150,591 追跡終了
BAC 2026年3月31日 2,647 $145,585 31.4%
BBVA 2026年3月31日 5,866 $136,737 33.2%
IWR 2026年3月31日 1,380 $132,853 追跡終了
GOOG 2026年3月31日 400 $125,520 19.0%
RTX 2026年3月31日 542 $99,403 17.0%
BIT 2026年3月31日 7,000 $91,420 -3.9%
YUM 2026年3月31日 571 $86,381 -5.5%
IWM 2026年3月31日 346 $85,172 追跡終了
PRU 2026年3月31日 668 $75,404 27.1%
PLTR 2026年3月31日 406 $72,167 17.0%
OKE 2026年3月31日 975 $71,663 7.6%
PG 2026年3月31日 489 $70,079 1.2%
AVGO 2026年3月31日 190 $65,759 16.9%
XLU 2026年3月31日 1,506 $64,292 追跡終了
SUN 2026年3月31日 1,222 $64,041 19.2%
IWB 2026年3月31日 166 $61,992 追跡終了
UNP 2026年3月31日 249 $57,599 26.3%
TQQQ 2026年3月31日 1,078 $56,833
PTY 2026年3月31日 4,000 $51,600 -2.8%
IBIT 2026年3月31日 1,020 $50,643
TXN 2026年3月31日 291 $50,486 38.9%
BRKB 2026年3月31日 98 $49,260 追跡終了
JPM 2026年3月31日 150 $48,333 22.9%
IAU 2026年3月31日 564 $45,780 追跡終了
MA 2026年3月31日 78 $44,529 16.3%
GS 2026年3月31日 50 $43,950 20.5%
WM 2026年3月31日 200 $43,942 -1.3%
ORCL 2026年3月31日 195 $38,008 -5.4%
BSX 2026年3月31日 343 $32,706 -17.8%
VGSH 2026年3月31日 496 $29,131
YUMC 2026年3月31日 596 $28,454 -2.3%
V 2026年3月31日 75 $26,304 21.8%
PHDG 2026年3月31日 688 $25,760 追跡終了
JNJ 2026年3月31日 124 $25,662 12.7%
T 2026年3月31日 1,027 $25,511 -12.6%
AGG 2026年3月31日 255 $25,470 追跡終了
ITW 2026年3月31日 100 $24,630 11.0%
FLTR 2026年3月31日 960 $24,461 追跡終了
VRIG 2026年3月31日 973 $24,423
HD 2026年3月31日 70 $24,087 5.6%
SSB 2026年3月31日 255 $23,999 19.0%
GPC 2026年3月31日 186 $22,871 27.3%
HON 2026年3月31日 110 $21,460 -0.2%
PYPL 2026年3月31日 350 $20,433 36.3%
ASGI 2026年3月31日 874 $19,543 11.4%
MPWR 2026年3月31日 20 $18,128 17.9%
RBC 2026年3月31日 40 $17,938 -0.9%
XLY 2026年3月31日 148 $17,673 追跡終了
SPGI 2026年3月31日 32 $16,723 0.4%
ICE 2026年3月31日 103 $16,682 0.9%
SDY 2026年3月31日 116 $16,143 追跡終了
CDNS 2026年3月31日 51 $15,942 13.5%
MCO 2026年3月31日 31 $15,837 14.7%
HLI 2026年3月31日 83 $14,458 -8.8%
NIM 2026年3月31日 1,522 $14,170 -1.2%
DIS 2026年3月31日 120 $13,653 10.4%
COP 2026年3月31日 140 $13,106 -0.6%
TOV 2026年3月31日 450 $12,906 追跡終了
WFC 2026年3月31日 135 $12,582 9.5%
HPE 2026年3月31日 506 $12,155 121.4%
VGIT 2026年3月31日 196 $11,747
IGSB 2026年3月31日 221 $11,687
HPQ 2026年3月31日 506 $11,274 57.9%
SNOW 2026年3月31日 50 $10,968 111.8%
EOG 2026年3月31日 100 $10,501 4.1%
COST 2026年3月31日 12 $10,349 -2.2%
NLR 2026年3月31日 80 $9,936 追跡終了
QQQM 2026年3月31日 37 $9,359
BFAM 2026年3月31日 90 $9,126 -9.6%
PSX 2026年3月31日 70 $9,033 33.2%
ITA 2026年3月31日 42 $9,017 追跡終了
FPX 2026年3月31日 53 $8,671 追跡終了
ARES 2026年3月31日 51 $8,244 30.6%
VHT 2026年3月31日 28 $8,060 追跡終了
FDN 2026年3月31日 29 $7,807 追跡終了
AEP 2026年3月31日 66 $7,611 -3.4%
WBD 2026年3月31日 247 $7,119 4.3%
INTC 2026年3月31日 180 $6,642 108.8%
VOOG 2026年3月31日 12 $5,336 追跡終了
XOM 2026年3月31日 44 $5,295 -1.1%
MCD 2026年3月31日 17 $5,196 -12.7%
ACN 2026年3月31日 17 $4,562 -9.0%
TMO 2026年3月31日 6 $3,477 25.2%
MRK 2026年3月31日 31 $3,264 25.8%
ABBV 2026年3月31日 14 $3,199 22.0%
TEVA 2026年3月31日 98 $3,059 24.2%
SBUX 2026年3月31日 36 $3,032 20.3%
BWA 2026年3月31日 63 $2,839 24.3%
CMCSA 2026年3月31日 90 $2,691 -6.8%
CVX 2026年3月31日 16 $2,439 0.1%
ICLN 2026年3月31日 132 $2,169
BLK 2026年3月31日 2 $2,141 21.4%
USB 2026年3月31日 40 $2,135 24.0%
NKE 2026年3月31日 29 $1,848 -22.5%
ABT 2026年3月31日 13 $1,629 11.8%
WMT 2026年3月31日 12 $1,337 -6.2%
SOLS 2026年3月31日 27 $1,312 -23.7%
ARKK 2026年3月31日 17 $1,308 追跡終了
ADP 2026年3月31日 5 $1,287 36.2%
VNQ 2026年3月31日 12 $1,062 追跡終了
F 2026年3月31日 77 $1,011 24.0%
IVV 2026年3月31日 1 $685 追跡終了
BMNR 2026年3月31日 25 $679 -6.4%
SPYM 2026年3月31日 6 $482 追跡終了
CIA 2026年3月31日 71 $343 -23.0%
BROS 2026年3月31日 2 $123 -0.8%
ACB 2026年3月31日 1 $5 14.7%