セクター別内訳

04
Technology 22.8%
Financials 20.9%
Retail 15.2%
Communication Services 13.4%
Healthcare 11.5%
Consumer Discretionary 3.0%
Industrials 2.3%
Energy 2.0%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 1.0%
Utilities 0.8%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 4.6%

ポートフォリオ全体 292 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,182,611,896 14.53% 4,086,992 $139,254,568 下落 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,061,120,450 13.03% 1,417 $44,952,350 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $687,130,207 8.44% 734,529 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $676,593,065 8.31% 1,914,904 $121,532,799 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $542,769,692 6.67% 1,455,069 $4,057,303 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $318,120,362 3.91% 635,745 $11,895,819 下落 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $310,441,319 3.81% 6,475,622 $74,335,027 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $243,392,726 2.99% 1,021,200 $30,427,003 下落 ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $219,353,724 2.69% 733,600 $21,586,326 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $196,667,501 2.42% 550,319 $36,748,484 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $169,471,230 2.08% 1,118,622 $-10,320,225 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156,914,249 1.93% 2,753,848 $22,389,461 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $131,785,524 1.62% 1,452,342 $-17,366,894 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $128,975,817 1.58% 512,541 $17,318,408 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $119,211,503 1.46% 469,392 $4,343,345 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $111,184,680 1.37% 1,155,166 $-204,240 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $105,962,090 1.30% 392,002 $-15,468,053 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $95,437,544 1.17% 933,923 $9,519,253 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $88,074,421 1.08% 531,337 $-23,754,201 下落 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $85,294,829 1.05% 1,418,743 $5,108,358 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $84,132,408 1.03% 555,953 $-2,967,014 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $81,296,933 1.00% 717,790 $-10,886,183 下落 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $71,324,261 0.88% 777,970 $4,855,341 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $57,918,160 0.71% 2,359,192 $13,932,109 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $55,483,814 0.68% 445,868 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $48,309,536 0.59% 356,791 $-8,870,482 下落 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $44,266,926 0.54% 202,641 $18,248,719 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $40,347,691 0.50% 306,640 $-1,464,056 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $39,988,369 0.49% 83,733 $11,147,040 下落 ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $36,949,007 0.45% 160,592 $3,806,605 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $36,899,369 0.45% 104,626 $2,469,968 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $35,037,147 0.43% 451,859 $-5,198,931 上昇 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $34,912,920 0.43% 124,689 $19,987,569 上昇 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33,752,453 0.41% 391,833 $5,007,291 上昇 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $31,799,517 0.39% 195,113 $3,061,134 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $28,403,126 0.35% 221,036 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $26,738,840 0.33% 98,305 $4,932,262 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $24,972,710 0.31% 49,018 $-5,090,253 下落 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $24,959,485 0.31% 608,026 $-29,753,040 下落 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23,166,779 0.28% 547,161 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $21,928,611 0.27% 237,657 $655,768 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,290,444 0.26% 41,453 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $20,565,597 0.25% 73,815 $997,964 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $19,932,659 0.24% 105,058 $-1,896,295 下落 ×4
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $19,851,066 0.24% 240,911 $3,308,194 上昇 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $19,506,690 0.24% 154,815 上昇 ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $17,707,267 0.22% 14,115 $757,326 下落 ×6
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $16,551,743 0.20% 198,177 $3,045,334 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,090,386 0.20% 21,850 $3,478,967
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,549,918 0.14% 131,593 $-588,848 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $11,247,828 0.14% 29,991 $-10,184,858 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $11,078,090 0.14% 162,221 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,263,523 0.13% 8,557 $2,149,312 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,079,473 0.12% 30,793 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9,132,349 0.11% 13,297 $1,139,032 下落 ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $9,107,790 0.11% 803,865 $2,260,462 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9,040,543 0.11% 103,986 $-337,871 上昇 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $8,907,233 0.11% 106,699 $4,036,095 上昇 ×5
IEMG iShares, Inc. $8,763,180 0.11% 105,784 $1,130,519 下落 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $8,621,167 0.11% 38,548 $1,289,994 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,435,948 0.10% 23,296 $300,472 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,089,258 0.10% 55,164 $100,417 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,947,459 0.10% 14,109 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,915,973 0.10% 15,789 $312,495 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,906,182 0.10% 39,513 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,618,551 0.09% 93,744 $-30,379 下落 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,267,647 0.09% 80,341 上昇 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $6,832,833 0.08% 60,607 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,824,320 0.08% 283,402 $-1,042,966 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,770,406 0.08% 116,330 $1,538,101 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,760,186 0.08% 48,415 $4,612,600 下落 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6,713,989 0.08% 77,484 $647,337 上昇 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $6,537,317 0.08% 141,531 $2,089,685 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,935,101 0.07% 55,210 $17,520 下落 ×6
SPY SPY $5,699,657 0.07% 7,632 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,542,374 0.07% 70,130 $-977 上昇 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $5,422,728 0.07% 60,380 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,155,834 0.06% 36,017 $430,336 下落 ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,853,550 0.06% 97,500 $-2,477,291 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,850,553 0.06% 26,249 $1,475,229 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,775,027 0.06% 61,038 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,657,019 0.06% 13,574 $567,484 上昇 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $4,632,582 0.06% 16,646 $227,477 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,444,330 0.05% 4,622 $101,248 上昇 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4,391,510 0.05% 111,065 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,260,942 0.05% 133,279 上昇 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4,219,751 0.05% 26,702 $-504,725 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,091,346 0.05% 3,842 $1,326,935 下落 ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,067,813 0.05% 169,917 $436,000 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,932,208 0.05% 33,477 $1,334,728
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,706,001 0.05% 26,479 $674,665 下落 ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $3,665,113 0.05% 46,265 $677,141 上昇 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,502,253 0.04% 41,903 $197,035 下落 ×6
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3,479,057 0.04% 67,034 $1,436,979 上昇 ×2
AMJB Alerian MLP Index ETN $3,425,202 0.04% 99,310 $11,587 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3,183,452 0.04% 19,914 $-173,983 下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3,162,503 0.04% 8,462 $761,241
BAX Baxter International Inc. Common Stock $3,116,001 0.04% 146,154 $516,152 下落 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,918,108 0.04% 79,383 $-91,423 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,757,611 0.03% 15,243 $237,333

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVO $310,441,319 3.81% 3倍増
BDX $84,132,408 1.03% 3倍増
FDS $36,949,007 0.45% 3倍増
SHEL $35,037,147 0.43% 6倍増
LH $34,912,920 0.43% 3倍増
UNP $26,738,840 0.33% 3倍増
HSIC $16,551,743 0.20% 4倍増
VSCO $8,907,233 0.11% 5倍増
PFE $6,824,320 0.08% 6倍増
VGSH $6,770,406 0.08% 3倍増
LVS $6,537,317 0.08% 3倍増
WY $4,067,813 0.05% 3倍増
IFF $3,665,113 0.05% 4倍増
RSP $1,336,851 0.02% 6倍増
FBTC $444,594 0.01% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
COST $687,130,207 734,529 8.44%
ACN $55,483,814 445,868 0.68%
MRK $28,403,126 221,036 0.35%
VZ $23,166,779 547,161 0.28%
MA $21,290,444 41,453 0.26%
J $19,506,690 154,815 0.24%
D $11,078,090 162,221 0.14%
JPM $10,079,473 30,793 0.12%
META $7,947,459 14,109 0.10%
NVDA $7,906,182 39,513 0.10%
EW $7,267,647 80,341 0.09%
ALSN $6,832,833 60,607 0.08%
SPY $5,699,657 7,632 0.07%
VSAT $5,422,728 60,380 0.07%
MDT $4,775,027 61,038 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -24K +$139.3M
GOOG 削減 -20K +$121.5M
NVO 買い増し +51K +$74.3M
BRK-A (として提出 BRKA) 買い増し +2 +$45.0M
GOOGL 削減 -6K +$36.7M
AMZN 削減 -1K +$30.4M
NKE 削減 -428K -$29.8M
CVX 削減 -9K -$23.8M
BAC 削減 -6K +$22.4M
VHT 買い増し +7K +$21.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 1,596,472 $94,638,860 -8.7%
ARWR (として提出 ARWRXXXX) 2026年6月30日 104,908 $6,577,732 -21.2%
PSYTF 2026年6月30日 667,489 $6,352,920 追跡終了
ALEX 2026年3月31日 238,535 $4,923,362 追跡終了
ENZL 2025年6月30日 1,000,000 $2,069,062
WFCPRL 2025年9月30日 1,566 $1,838,688 追跡終了
HON 2026年6月30日 6,104 $1,379,687 -4.4%
BBWI 2026年3月31日 68,585 $1,377,192 -14.0%
KMTUY 2026年6月30日 33,900 $1,330,914 追跡終了
DBSDY 2026年6月30日 5,800 $1,039,766 追跡終了
LRCX 2026年3月31日 5,913 $1,012,187 62.6%
ICSH 2026年3月31日 20,000 $1,011,600
OTCM 2026年6月30日 18,545 $992,714 追跡終了
K 2025年12月31日 11,746 $963,407 追跡終了
PFX 2026年6月30日 45,000 $803,250 5.5%
VEA 2026年3月31日 12,450 $777,745
SDXAY 2026年6月30日 72,380 $747,685 追跡終了
CDE 2026年6月30日 39,300 $737,661 8.2%
ACGBY 2026年6月30日 41,000 $733,900 追跡終了
BWEL 2026年6月30日 1,295 $712,250 追跡終了
AGM 2026年6月30日 4,772 $707,926 7.8%
MSI 2025年9月30日 1,571 $660,543 -2.2%
SBGSY 2026年6月30日 11,530 $627,578 追跡終了
SIEGY 2026年6月30日 4,726 $576,005 追跡終了
BND 2026年3月31日 7,547 $559,006
ES 2025年9月30日 7,700 $489,874 -9.3%
RHHBY 2026年6月30日 8,962 $445,501 追跡終了
TFC 2026年6月30日 9,080 $417,408 -6.8%
AOS 2025年6月30日 6,100 $398,696 -13.5%
VGK 2026年6月30日 4,694 $386,950
FELV 2025年6月30日 11,575 $355,815
HRCR 2026年6月30日 89 $351,550 追跡終了
TORXF 2026年6月30日 6,800 $312,113 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,165 $308,620 25.7%
FMS 2026年3月31日 12,839 $305,825 -1.4%
VXF 2026年6月30日 1,426 $293,471
PEG 2026年3月31日 3,625 $291,087 -15.9%
CMDXF 2026年6月30日 94,110 $287,977 追跡終了
AEP 2026年6月30日 2,079 $272,478 -12.6%
EIX 2025年12月31日 4,835 $267,279 -10.2%
OXY 2025年12月31日 5,530 $261,292 41.2%
SA 2026年6月30日 9,000 $255,060 4.8%
TPRP 2026年6月30日 10 $250,000 追跡終了
PREF 2026年3月31日 13,000 $247,910 -1.9%
TCEHY 2026年6月30日 3,920 $247,822 追跡終了
FNF 2026年6月30日 5,295 $245,582 -16.8%
MAG 2025年9月30日 11,600 $245,108 追跡終了
AMTM 2025年9月30日 10,085 $238,101 -24.3%
ORI 2025年12月31日 5,500 $233,585 -16.6%
OXY 2026年6月30日 3,563 $231,601 19.6%
ARKB 2025年12月31日 6,000 $228,120 -3.8%
FISV 2025年6月30日 1,032 $227,897 -74.3%
FBIN 2025年6月30日 3,737 $227,509 -25.1%
BDORY 2026年6月30日 50,000 $225,000 追跡終了
EFX 2026年3月31日 1,033 $224,140 -22.3%
ESLOY 2026年3月31日 1,414 $224,006 追跡終了
HRB 2026年3月31日 5,000 $217,900 31.3%
ENPH 2025年6月30日 3,450 $214,072 -15.6%
CMG 2025年12月31日 5,350 $209,666 -12.5%
TMUS 2025年12月31日 874 $209,218 -19.4%
A 2026年3月31日 1,520 $206,826 47.2%
INTU 2025年9月30日 261 $205,571 -58.8%
CTAS 2025年12月31日 996 $204,439 2.6%
CI 2025年9月30日 608 $200,993 -6.1%
FRPH 2025年6月30日 7,034 $200,961 -24.6%
PRU 2026年3月31日 1,777 $200,588 15.3%
MSTR 2025年12月31日 621 $200,092 5.3%
ET 2025年12月31日 10,697 $183,561 24.1%
MSTY 2025年12月31日 10,729 $149,774 -44.3%
F 2026年3月31日 10,425 $136,776 4.9%
OPEN 2026年3月31日 12,000 $69,960 -47.9%
HERC 2026年6月30日 15,000 $0 追跡終了