EXCALIBUR MANAGEMENT CORP

CIK 1009003 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト37.00%

上位25銘柄のウェイト56.07%

1%超のポジション24

実効ポジション数45.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.93% 推定買付額 $11,716,836 · 推定売付額 $8,514,332

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.4% はまだ保有

新規ポジション22

増加76

減少54

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $303.5M 13F価値別で9,337件中 #5,210 位 · 55.8% トップ

ポジション 175

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +24.2%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -12.8%

年率換算: +19.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financials 17.2%

Technology 16.9%

Industrials 16.7%

Healthcare 13.7%

Communication Services 9.7%

Consumer Staples 3.6%

Retail 3.4%

Energy 2.9%

Utilities 2.7%

Consumer products 1.8%

Real Estate 1.0%

Materials 0.9%

Consumer Discretionary 0.8%

その他/マッピングなし 8.9%

ポートフォリオ全体 175 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$25,901,115	8.53%	71,402	$2,109,338	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16,851,096	5.55%	58,236	$1,977,810	下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11,725,695	3.86%	23,433	$557,460	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11,037,232	3.64%	33,718	$1,044,046	下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10,666,372	3.51%	28,594	$1,187,003	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$9,470,018	3.12%	37,287	$321,916	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,734,691	2.22%	18,845	$1,262,682	下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6,731,796	2.22%	52,387	$508,352	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6,696,428	2.21%	31,472	$1,394,955	上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$6,485,258	2.14%	46,446	$4,347,474	下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,948,629	1.63%	8,785	$388,626	上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4,890,471	1.61%	41,635	$1,626,734	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4,547,885	1.50%	107,412	$-679,658	上昇 ×1
V Visa Inc.	$4,375,163	1.44%	12,753	$533,930	上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4,022,958	1.33%	38,887	$1,221,029	下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,997,692	1.32%	27,262	$314,472	上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3,963,484	1.31%	3,919	$385,856	下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,822,333	1.26%	13,592	$515,766	下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3,751,128	1.24%	155,777	$-512,617	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,583,208	1.18%	17,908	$427,787	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,398,486	1.12%	13,505	$466,860	上昇 ×2
T AT&T Inc.	$3,337,401	1.10%	161,225	$-1,121,451	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,210,852	1.06%	13,472	$418,021	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,144,082	1.04%	18,969	$-736,664	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,874,603	0.95%	50,449	$412,538	下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2,697,358	0.89%	21,349	$-291,734	下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,692,400	0.89%	19,885	$-372,452	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,488,739	0.82%	13,116	$-114,678	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,460,304	0.81%	6,513	$400,824	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2,455,269	0.81%	6,665	$-378,191	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,454,479	0.81%	30,201	$76,829	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,400,541	0.79%	33,621	$-704,335	上昇 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2,355,078	0.78%	9,953	$504,510	上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2,328,009	0.77%	72,818	$-112,405	上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,319,922	0.76%	6,407	$64,144	下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2,281,491	0.75%	7,286	$-319,361	下落 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,257,422	0.74%	10,799	$298,052	下落 ×4
SPY SPY	$2,115,250	0.70%	2,833	$371,038	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,099,287	0.69%	6,206	$222,318	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2,066,518	0.68%	14,765	$392,473	上昇 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,968,381	0.65%	34,161	$-24,897	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$1,944,335	0.64%	2,596	$248,414
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,900,865	0.63%	1,785	$595,173	下落 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1,838,624	0.61%	25,714	$100,594	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,778,787	0.59%	5,044	$180,503	上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,768,824	0.58%	4,151	$274,836	下落 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1,742,669	0.57%	22,474	$-336,094	上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1,652,662	0.54%	4,058	$-73,368
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,637,372	0.54%	3,214	$-317,192	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,631,903	0.54%	1,361	$337,265	下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,616,982	0.53%	8,938	$109,412	下落 ×6
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock	$1,607,424	0.53%	19,200	$163,392
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,537,153	0.51%	12,143	$-43,095	上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,505,573	0.50%	1,609	$-92,137	上昇 ×4
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$1,504,955	0.50%	14,066	$95,160	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,501,662	0.49%	2,585	$975,795
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,499,716	0.49%	2,920	$80,682	上昇 ×4
MMM 3M Company Common Stock	$1,497,848	0.49%	9,251	$143,430	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,460,341	0.48%	17,671	$41,206	下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,457,773	0.48%	9,622	$-72,153	上昇 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$1,439,636	0.47%	13,013	$-41,777	下落 ×3
IWM iShares Trust	$1,435,477	0.47%	4,778	$247,663	下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,357,663	0.45%	7,347	$388,001	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,345,483	0.44%	3,808	$251,112	下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock	$1,304,061	0.43%	2,056	$146,028
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,292,078	0.43%	11,408	$-116,014	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,278,941	0.42%	3,422	$308,422	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$1,276,487	0.42%	17,741	$106,022	上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,232,053	0.41%	4,530	$133,808	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,216,192	0.40%	13,403	$-182,995	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,208,907	0.40%	8,249	$398	上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,175,343	0.39%	10,933	$100,348	上昇 ×2
PULS PGIM ETF Trust	$1,162,515	0.38%	23,461	$62,259	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,111,694	0.37%	1,510	$329,829	上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1,102,670	0.36%	16,146	$111,665	上昇 ×4
TT Trane Technologies plc	$1,078,094	0.36%	2,195	$170,434	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,048,151	0.35%	11,942	$128,283	上昇 ×2
NEM Newmont Corporation	$1,031,789	0.34%	11,047	$-159,502	上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,014,353	0.33%	9,926	$127,503	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,002,161	0.33%	853	$254,086	下落 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock	$988,325	0.33%	1,308	$-61,357	上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$959,630	0.32%	3,048	$-40,598	上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$939,785	0.31%	9,819	$-223	上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$930,984	0.31%	7,128	$72,646	上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$921,737	0.30%	12,565	$213,019	下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$895,552	0.30%	2,067	$450,785	下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$891,611	0.29%	9,264	$26,766	上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$845,311	0.28%	2,687	$70,124	下落 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$820,652	0.27%	3,333	$132,498	上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$807,464	0.27%	23,203	$-11,041	上昇 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$754,929	0.25%	1,060	$143,469	下落 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$711,767	0.23%	11,839	$40,148	上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$674,014	0.22%	4,708	$52,403	下落 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$657,436	0.22%	5,989	$89,392	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$657,107	0.22%	3,887	$-57,403	下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$618,979	0.20%	10,248	$80,467	下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$607,763	0.20%	11,594	$-37,298	下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$605,074	0.20%	2,691		上昇 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$604,753	0.20%	3,205	$70,598	下落 ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$586,166	0.19%	9,491	$31,227
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
RSP	$6,696,428	2.21%	3倍増
META	$4,948,629	1.63%	3倍増
PFE	$3,751,128	1.24%	3倍増
NFLX	$2,400,541	0.79%	3倍増
VIG	$2,355,078	0.78%	6倍増
C	$2,066,518	0.68%	3倍増
DUK	$1,537,153	0.51%	3倍増
COST	$1,505,573	0.50%	4倍増
MA	$1,499,716	0.49%	4倍増
PULS	$1,162,515	0.38%	6倍増
D	$1,102,670	0.36%	4倍増
DIS	$891,611	0.29%	3倍増
GIS	$807,464	0.27%	3倍増
CB	$328,130	0.11%	6倍増
CAG	$278,840	0.09%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$605,074	2,691	0.20%
VCIT	$570,536	6,903	0.19%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$541,788	3,588	0.18%
VOO	$532,278	775	0.18%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$527,923	2,388	0.17%
VGIT	$380,421	6,450	0.13%
ZM	$332,129	3,848	0.11%
AMAT	$276,856	383	0.09%
MUB	$258,611	2,403	0.09%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$256,628	1,892	0.08%
IAUM	$249,146	6,227	0.08%
VCSH	$226,660	2,868	0.07%
VGT	$212,268	1,776	0.07%
PSA	$212,001	666	0.07%
NVT	$211,845	1,249	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
INTC	削減	-2K	+$4.3M
CSL	買い増し	+88	+$2.1M
AAPL	削減	-369	+$2.0M
CSCO	削減	-429	+$1.6M
RSP	買い増し	+4K	+$1.4M
GOOGL	削減	-184	+$1.3M
CVS	削減	-126	+$1.2M
MSFT	買い増し	+3K	+$1.2M
T	買い増し	+7K	-$1.1M
JPM	削減	-254	+$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	26,987	$4,578,647	20.0%
GLDM	2025年12月31日	14,494	$1,108,066	-3.9%
HON	2026年6月30日	4,628	$1,046,143	-4.4%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	13,411	$795,004	-8.7%
BRK-A (として提出 BRKA)	2025年12月31日	1	$754,200	追跡終了
K	2025年12月31日	3,981	$326,522	追跡終了
GOLD	2025年6月30日	16,556	$321,849	90.7%
DD	2026年6月30日	5,782	$264,816	-4.2%
CMCSA	2025年12月31日	8,399	$263,897	-23.0%
LULU	2025年9月30日	1,064	$252,785	-46.9%
PSA	2025年12月31日	798	$230,502	9.4%
CPB	2025年6月30日	5,750	$229,540	-36.0%
ALB	2025年6月30日	3,068	$220,972	66.9%
INGR	2025年12月31日	1,795	$219,187	-13.5%
XYL	2026年3月31日	1,608	$218,977	-14.8%
MKC	2025年6月30日	2,619	$215,570	-41.1%
CLX	2026年3月31日	2,128	$214,566	-22.4%
TAP	2025年6月30日	3,520	$214,262	-23.4%
FISV	2025年12月31日	1,659	$213,895	-34.0%
XLF	2026年3月31日	3,835	$210,043	8.3%
ADBE	2026年6月30日	856	$208,174	15.9%
ZM	2026年3月31日	2,371	$204,594	15.5%
VCSH	2025年6月30日	2,567	$202,651
GLDM	2026年6月30日	2,183	$202,342	3.3%
INGR	2026年6月30日	1,795	$202,225	0.7%
CL	2025年12月31日	2,520	$201,417	6.6%
BP	2025年6月30日	5,955	$201,219	49.6%
VTRS	2026年3月31日	10,109	$125,857	30.3%
HLN	2026年3月31日	10,064	$101,747	-12.1%
OGN	2026年6月30日	11,629	$69,658	1.3%