Fairfield Financial Advisors, LTD

CIK 2033232 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト62.05%

上位25銘柄のウェイト86.89%

1%超のポジション25

実効ポジション数16.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.74% 推定買付額 $18,575,973 · 推定売付額 $18,347,931

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 64.7% はまだ保有

新規ポジション17

増加18

減少28

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $253.8M 13F価値別で9,337件中 #5,750 位 · 61.6% トップ

ポジション 66

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 16.4%

Industrials 12.0%

Health Care 10.0%

Retail 9.2%

Communication Services 7.3%

Financials 6.8%

Real Estate 3.6%

Utilities 2.4%

Materials 0.5%

Consumer Discretionary 0.5%

その他/マッピングなし 31.2%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

					連続
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$35,085,963	13.82%	184,159	$8,833,872	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$35,055,514	13.81%	47,604	$6,022,262	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16,101,302	6.34%	45,055	$1,775,922	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13,392,392	5.28%	11,166	$1,726,413	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13,240,012	5.22%	45,756	$1,347,762	下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10,248,382	4.04%	42,999	$741,898	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9,131,664	3.60%	8,575	$3,390,284	上昇 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$9,130,794	3.60%	40,229	$1,868,792	上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$8,252,822	3.25%	22,082	$2,670,776	上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,870,634	3.10%	15,729	$-1,364,029	下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7,610,086	3.00%	8,135	$-524,019	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,468,679	2.15%	48,284	$-49,138	上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$5,098,590	2.01%	14,951	$2,360,004	下落 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,992,680	1.97%	26,954	$760,528	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,864,292	1.92%	13,040	$45,524	上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$4,741,569	1.87%	6,275	$275,041	上昇 ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$4,229,754	1.67%	28,959	$1,259,196	上昇 ×6
V Visa Inc.	$3,899,825	1.54%	11,367	$-287,063	下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$3,637,414	1.43%	5,734	$178,200	下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,534,018	1.39%	7,400	$2,013,581	上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,285,046	1.29%	5,655	$2,342,148	上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3,245,561	1.28%	14,492	$-1,301,831	下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,907,463	1.15%	14,531	$427,511	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,789,395	1.10%	5,431	$-636,393	下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,752,028	1.08%	2,342	$1,960,050	上昇 ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$2,407,993	0.95%	27,665	$1,710,097	上昇 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,307,585	0.91%	43,449	$-413,154	下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2,035,326	0.80%	5,118	$-797,919	下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,895,218	0.75%	6,740	$151,683	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,834,280	0.72%	3,256	$33,837	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,828,532	0.72%	4,841	$1,108,273	上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,723,091	0.68%	4,758	$-96,293	下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock	$1,706,974	0.67%	10,543	$175,422	下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1,605,658	0.63%	4,043	$325,369	上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1,359,541	0.54%	21,618	$38,768	下落 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1,251,262	0.49%	5,038		上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,219,559	0.48%	2,814		上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,044,285	0.41%	3,119	$275,416	上昇 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$966,645	0.38%	2,479	$116,865	上昇 ×1
SMH SMH	$795,473	0.31%	1,213	$324,729	下落 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$686,584	0.27%	3,670		上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$545,410	0.21%	1,098	$55,109
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$510,608	0.20%	1,214	$59,303
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$493,916	0.19%	5,627	$-78,241	下落 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$457,788	0.18%	2,980	$214,262
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$454,399	0.18%	5,008	$-280,365	下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$406,245	0.16%	3,482	$-130,749	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$396,609	0.16%	1,562		上昇 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$393,234	0.15%	9,492		上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$390,215	0.15%	1,700	$-758,737	下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$377,324	0.15%	2,575	$-534,662	下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$364,453	0.14%	2,067		上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$350,316	0.14%	763	$-49,735	下落 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$322,003	0.13%	2,060	$-2,246	下落 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$305,874	0.12%	9,646	$-137,127	下落 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$301,103	0.12%	1,064		上昇 ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$292,707	0.12%	6,369		上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$291,037	0.11%	128		上昇 ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$285,614	0.11%	15,397		上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$271,524	0.11%	327		上昇 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$260,081	0.10%	3,211		上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$252,476	0.10%	1,611		上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$248,984	0.10%	390		上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$222,238	0.09%	259		上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$213,544	0.08%	185		上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$201,197	0.08%	675		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
CAT	$9,131,664	3.60%	3倍増
WELL	$9,130,794	3.60%	6倍増
GE	$8,252,822	3.25%	6倍増
WMT	$5,468,679	2.15%	6倍増
XLI	$4,992,680	1.97%	6倍増
MCK	$4,741,569	1.87%	6倍増
NRG	$4,229,754	1.67%	6倍増
TSM	$3,534,018	1.39%	3倍増
GEV	$2,752,028	1.08%	3倍増
IBKR	$2,407,993	0.95%	4倍増
AVGO	$1,828,532	0.72%	3倍増
VRT	$1,044,285	0.41%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
CEG	$1,251,262	5,038	0.49%
LRCX	$1,219,559	2,814	0.48%
THC	$686,584	3,670	0.27%
JNJ	$396,609	1,562	0.16%
IDV	$393,234	9,492	0.15%
APH	$364,453	2,067	0.14%
COR	$301,103	1,064	0.12%
DWX	$292,707	6,369	0.12%
SNDK	$291,037	128	0.11%
FDD	$285,614	15,397	0.11%
EME	$271,524	327	0.11%
TQQQ	$260,081	3,211	0.10%
NVS	$252,476	1,611	0.10%
WDC	$248,984	390	0.10%
LITE	$222,238	259	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
XLK	削減	-13K	+$8.8M
QQQ	削減	-3K	+$6.0M
CAT	買い増し	+471	+$3.4M
GE	買い増し	+2K	+$2.7M
PANW	削減	-2K	+$2.4M
AMD	買い増し	+1K	+$2.3M
TSM	買い増し	+3K	+$2.0M
GEV	買い増し	+1K	+$2.0M
WELL	買い増し	+3K	+$1.9M
GOOGL	削減	-5K	+$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UNH	2025年9月30日	1,536	$479,047	9.6%
DHR	2025年6月30日	1,721	$352,862	12.0%
BSX	2026年6月30日	5,266	$330,442	-0.7%
NVO	2026年3月31日	6,066	$308,638	2.1%
CVX	2025年6月30日	1,710	$286,114	44.2%
SCI	2026年6月30日	3,137	$258,861	0.0%
FISV	2025年6月30日	1,048	$231,430	-73.2%
LMT	2025年9月30日	471	$218,352	1.5%
DIS	2026年3月31日	1,897	$215,776	7.5%
AXON	2025年12月31日	300	$215,292	-27.5%
XLV	2025年9月30日	1,595	$214,964	20.3%