First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services

CIK 1423045 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$462.2M
13F価値別で9,443件中 #3,983 位 · 42.2% トップ
ポジション
126
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.73%
上位25銘柄のウェイト
61.03%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
50.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.59% 推定買付額 $11,526,429 · 推定売付額 $15,205,506

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
12
減少
62
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.9%

年率換算: +15.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
23.7%
Retail
9.2%
Healthcare
8.1%
Financials
6.3%
Industrials
6.2%
Communication Services
5.2%
Energy
4.2%
Financial Services
3.3%
Communications
2.7%
Utilities
2.2%
Telecommunication
2.1%
Materials
2.0%
Real Estate
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.9%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer Staples
0.3%
その他/マッピングなし
19.6%

ポートフォリオ全体 126 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $23,816,735 5.15% 31,893 $5,516,168 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,919,457 3.66% 58,472 $1,661,095 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,352,182 3.32% 21,234 $7,795,206 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,198,036 3.29% 75,956 $1,361,838 下落 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $15,134,488 3.27% 98,519 $6,693,957 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,009,236 3.03% 37,086 $2,120,957 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,656,709 2.95% 11,386 $3,114,306 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12,966,641 2.81% 43,502 $4,277,518 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,406,461 2.68% 37,902 $1,196,318 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,851,748 2.56% 33,543 $1,962,250 下落 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,086,264 2.18% 66,576 $-647,652 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,915,370 2.15% 39,403 $1,267,968 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,624,951 2.08% 70,399 $-2,615,509 下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $9,359,166 2.02% 55,799 $-2,462,162 下落 ×1
SCHF $9,238,531 2.00% 333,521 $985,347 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $8,999,874 1.95% 14,188 $872,582 下落 ×2
JIRE $8,961,301 1.94% 108,635 $1,129,483 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,880,114 1.92% 23,806 $1,217 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,813,062 1.91% 9,421 $-812,451 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,701,426 1.88% 76,827 $-1,054,056 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,600,875 1.86% 15,269 $-122,391 上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,176,937 1.77% 15,757 $239,820 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,537,398 1.63% 34,504 $681,863 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7,014,734 1.52% 30,906 $865,163 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,875,553 1.49% 40,473 $1,894,614 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,407,752 1.39% 43,724 $-188,954 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,345,839 1.37% 28,472 $-170,775 上昇 ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,623,900 1.22% 131,769 $-2,285,172 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5,345,197 1.16% 12,871 $-291,639 下落 ×1
VIG $5,296,975 1.15% 22,386 $482,642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,164,589 1.12% 21,669 $574,735 下落 ×2
VTI $5,163,908 1.12% 13,955 $687,005
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $5,095,955 1.10% 62,789 $-13,528 下落 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5,030,968 1.09% 54,631 $-22,912 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,978,839 1.08% 18,419 $-761,763 下落 ×2
V Visa Inc. $4,934,320 1.07% 14,382 $508,620 下落 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,753,945 1.03% 11,673 $-256,560 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,743,957 1.03% 23,139 $-934,391 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,398,571 0.95% 16,889 $174,245 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,382,189 0.95% 29,884 $-3,731 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,288,236 0.93% 12,159 $314,588 上昇 ×1
RSP $4,218,590 0.91% 19,827 $413,393
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,989,539 0.86% 16,767 $463,930 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,747,880 0.81% 34,864 $301,432 下落 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,733,206 0.81% 50,218 $12,256 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,491,329 0.76% 6,853 $-655,995 下落 ×2
MRSH Marsh Common Stock $3,440,902 0.74% 20,645 $-177,091 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $3,423,443 0.74% 41,918 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,354,914 0.73% 6,754 $327,820 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,131,918 0.68% 25,440 $-883,754 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,057,334 0.66% 124,535 $-582,089 下落 ×1
BRKB $2,957,304 0.64% 5,910 $118,524 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,907,667 0.63% 11,707 $-389,717 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,768,392 0.60% 16,277 $19,698 上昇 ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,716,130 0.59% 12,747 $-51,187 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,712,464 0.59% 6,957 $-511,720 上昇 ×2
SCHD $2,614,552 0.57% 82,452 $84,925
SCHB $2,332,814 0.50% 80,553 $310,934
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,969,870 0.43% 8,422 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,861,935 0.40% 8,422 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,628,756 0.35% 5,605 $-342,050 下落 ×6
VOE $1,575,662 0.34% 7,974 $106,214
MUB $1,529,387 0.33% 14,211 $15,795 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,401,152 0.30% 5,517 $49,644 下落 ×6
MDY $1,263,198 0.27% 1,796 $155,498
VBR $1,262,576 0.27% 5,196 $133,745
XLK XLK $1,229,616 0.27% 6,454 $368,424 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,226,129 0.27% 6,954 $284,696 下落 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,197,634 0.26% 8,754 $44,917 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,158,476 0.25% 13,199 $-183,918 下落 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,158,474 0.25% 13,551 $113,557
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,033,620 0.22% 1,022 $169,019
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,032,383 0.22% 3,817 $31,829 下落 ×6
VYM $965,089 0.21% 6,107 $60,643
PSX Phillips 66 Common Stock $939,072 0.20% 5,555 $-85,872 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $920,097 0.20% 6,574 $174,540
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $906,626 0.20% 9,709 $47,768
IVV $906,156 0.20% 1,210 $115,772
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $782,051 0.17% 6,086 $28,314 下落 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $736,450 0.16% 10,300 $36,462
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $708,622 0.15% 27,800 $20,016
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $701,933 0.15% 7,148 $28,306
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $666,412 0.14% 35,964 $18,341
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $660,405 0.14% 1,918 $-80,706 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $641,727 0.14% 6,273 $148,293
CVX Chevron Corporation Common Stock $597,399 0.13% 3,604 $-164,199 下落 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $597,289 0.13% 573 $35,612
VTV $590,154 0.13% 2,708 $58,845
RTX RTX Corporation Common Stock $574,881 0.12% 3,030 $-9,606
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $564,932 0.12% 4,263 $-11,553
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $557,999 0.12% 6,866 $-54,507 下落 ×1
SCHA $549,176 0.12% 15,200 $107,160
VXF $548,555 0.12% 2,228 $90,033
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $511,290 0.11% 11,400 $4,560
VB $484,992 0.10% 1,600 $65,920
GLD $466,000 0.10% 1,265 $24,953 上昇 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $461,209 0.10% 29,246 $29,246
VO $445,068 0.10% 5,524 $48,473 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $394,522 0.09% 938 $45,821
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $385,096 0.08% 2,663 $69,185

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
META $8,600,875 1.86% 6倍増
WM $6,345,839 1.37% 4倍増
CTAS $2,768,392 0.60% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $3,423,443 41,918 0.74%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,969,870 8,422 0.43%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,861,935 8,422 0.40%
SCHV $219,303 6,300 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 19247L122) $262 17,641 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -876 +$7.8M
FTNT 削減 -5K +$6.7M
SPY 買い増し +4K +$5.5M
TXN 削減 -1K +$4.3M
LLY 削減 -76 +$3.1M
XOM 削減 -2K -$2.6M
TMUS 削減 -485 -$2.5M
BSX 買い増し +6K -$2.3M
AVGO 削減 -1K +$2.1M
GOOG 削減 -932 +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TRI 2026年6月30日 42,986 $3,867,880 29.1%
HON 2026年6月30日 16,904 $3,820,811 -1.9%
LEN 2025年9月30日 22,655 $2,505,869 -31.5%
CEG 2025年3月31日 9,712 $2,172,671 35.2%
UNH 2025年6月30日 2,567 $1,344,466 24.2%
PFE 2025年3月31日 28,028 $743,582 10.7%
CCI 2026年3月31日 3,823 $339,750 -6.5%
TRN 2025年3月31日 9,387 $329,483 6.2%
ADP 2026年3月31日 1,234 $317,421 37.3%
BDX 2026年3月31日 1,574 $305,466 20.1%
KMB 2026年3月31日 2,743 $276,741 12.4%
PCAR 2026年6月30日 2,309 $266,689 8.9%
EMN 2025年9月30日 3,558 $265,640 18.3%
NNN 2025年3月31日 6,394 $261,194 8.0%
LH 2025年9月30日 972 $255,159 15.7%
SLV 2026年6月30日 3,465 $236,105 追跡終了
COP 2026年6月30日 1,749 $230,868 30.3%
DIS 2025年3月31日 2,043 $227,488 8.5%
BMY 2025年6月30日 3,589 $218,893 42.7%
NSC 2026年3月31日 757 $218,561 21.3%
EMXC 2025年3月31日 3,932 $218,029
DIS 2025年12月31日 1,889 $216,290 -5.8%
IVW 2025年3月31日 2,096 $212,806 追跡終了
TMO 2025年9月30日 494 $200,297 27.9%
CAG 2025年9月30日 9,769 $199,971 -12.2%
XLV 2025年3月31日 1,432 $197,000 追跡終了
TMO 2026年3月31日 332 $192,377 26.2%
CLX 2025年12月31日 1,534 $189,142 4.6%
BMY 2026年3月31日 3,440 $185,553 8.9%
FISV 2025年12月31日 1,437 $185,272 -23.3%
BBY 2026年3月31日 2,726 $182,451 36.1%
PSA 2025年9月30日 609 $178,692 11.6%
SVC 2025年9月30日 15,700 $37,523 194.6%