First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services

CIK 1423045 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +0.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト31.05%

上位25銘柄のウェイト60.75%

1%超のポジション39

実効ポジション数51.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 12.99% 推定買付額 $65,104,264 · 推定売付額 $65,832,828

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 81.5% はまだ保有

新規ポジション9

増加40

減少42

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $503.3M 13F価値別で9,339件中 #3,909 位 · 41.9% トップ

ポジション 128

時点 2026年9月30日

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +27.3%

S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%

超過リターン -12.6%

年率換算: +17.4% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 23.9%

Communication Services 11.8%

Financials 9.6%

Retail 9.4%

Healthcare 6.6%

Industrials 6.5%

Energy 3.8%

Utilities 3.7%

Real Estate 1.8%

Materials 1.4%

Consumer products 1.0%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.3%

その他/マッピングなし 19.9%

ポートフォリオ全体 128 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22,762,177	4.52%	99,668	$3,260,806	上昇 ×1
SPY SPY	$20,247,825	4.02%	26,550	$-4,008,757	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19,279,193	3.83%	57,892	$787,933	下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$14,619,506	2.90%	89,828		上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$14,481,751	2.88%	43,774	$1,057,949	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14,248,874	2.83%	27,781	$4,123,247	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13,478,320	2.68%	38,379	$-1,605,992	下落 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$13,200,710	2.62%	73,846	$-3,032,314	下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$12,049,243	2.39%	31,086	$7,428,257	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11,892,951	2.36%	16,400	$2,662,318	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11,806,640	2.35%	34,650	$-874,726	下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$11,742,307	2.33%	22,962	$-4,662,563	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$11,673,229	2.32%	112,329	$2,355,216	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11,672,622	2.32%	10,088	$-3,155,930	下落 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$10,941,715	2.17%	39,065	$-2,991,865	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$10,710,279	2.13%	40,943	$56,094	下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock	$10,265,984	2.04%	15,287	$637,489	上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$9,758,714	1.94%	21,882	$4,094,159	上昇 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$9,698,330	1.93%	118,042	$123,634	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9,554,018	1.90%	10,495	$118,869	上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$8,730,160	1.73%	53,533	$-1,260,341	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,345,279	1.66%	33,495	$2,559,100	上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8,301,488	1.65%	302,202	$-1,380,326	下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$8,179,431	1.63%	40,176	$886,653	下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$8,090,491	1.61%	61,148	$-2,714,943	下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7,864,543	1.56%	57,280	$1,012,892	上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$7,668,833	1.52%	33,308	$206,515	上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$7,560,181	1.50%	36,468	$-457,588	下落 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$7,185,177	1.43%	106,700	$1,655,016	上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$6,862,283	1.36%	28,600	$1,800,751	上昇 ×1
V Visa Inc.	$6,804,631	1.35%	18,937	$1,479,875	上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$6,417,222	1.28%	84,727	$5,090,755	上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$6,265,155	1.24%	41,210	$2,935,400	上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5,882,336	1.17%	12,393	$-2,891,382	下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$5,732,450	1.14%	61,349	$1,705,070	上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$5,486,909	1.09%	64,242	$126,259	上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5,222,877	1.04%	22,386	$-74,098
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5,222,519	1.04%	13,955	$58,611
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5,031,114	1.00%	24,672	$-2,263,748	下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$4,867,360	0.97%	9,310	$1,293,885	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4,827,944	0.96%	33,232	$128,573	上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$4,614,120	0.92%	212,046	$1,301,221	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4,402,625	0.87%	16,630	$2,558,296	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4,124,412	0.82%	19,827	$-94,178
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4,061,268	0.81%	7,975	$300,435	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,915,150	0.78%	13,762	$-704,957	上昇 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$3,899,854	0.77%	17,578	$-436,601	下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$3,761,595	0.75%	55,342	$-228,604	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$3,680,269	0.73%	17,447	$1,522,107	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,637,462	0.72%	33,796	$3,262,178	上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$3,542,054	0.70%	13,944	$411,600	上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$3,241,651	0.64%	15,446	$358,467	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,035,004	0.60%	6,095	$-164,989	下落 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,682,163	0.53%	82,452	$67,611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,434,576	0.48%	83,063	$29,073
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,636,281	0.33%	6,409	$535,429	下落 ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1,559,156	0.31%	7,974	$-16,506
DFUV Dimensional ETF Trust	$1,509,695	0.30%	27,449		上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,479,086	0.29%	7,556	$-3,159	下落 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1,447,198	0.29%	6,112	$-356,202	下落 ×6
MUB iShares Trust	$1,393,663	0.28%	13,785	$-135,724	下落 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1,269,091	0.25%	10,697	$-199,837	下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,266,243	0.25%	5,483	$-4,043,185	下落 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1,214,293	0.24%	5,256	$-48,283	上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,179,451	0.23%	1,796	$-83,747
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,151,292	0.23%	13,551	$-7,182
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,106,521	0.22%	13,126	$-119,608	上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1,066,168	0.21%	4,144	$-63,854	下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$980,551	0.19%	7,573	$-79,366
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$947,806	0.19%	6,107	$-17,283
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$937,540	0.19%	2,371	$331,347
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$926,678	0.18%	1,210	$20,522
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$920,167	0.18%	1,022	$-113,453
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$916,723	0.18%	9,709	$10,097
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$882,903	0.18%	6,076	$52,793	下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$870,354	0.17%	10,111	$54,079	上昇 ×1
GOVT iShares Trust	$861,634	0.17%	39,398		上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$820,002	0.16%	12,342		上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$818,473	0.16%	4,008	$137,863	下落 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$764,637	0.15%	1,091	$-95,248	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 884903881)	$741,848	0.15%	7,622	$-2,908,964	下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$722,877	0.14%	7,148	$20,944
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$686,912	0.14%	35,964	$20,500
RTX RTX Corporation Common Stock	$669,824	0.13%	3,608	$-26,294	下落 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$665,689	0.13%	10,300	$-70,761
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$616,604	0.12%	27,800	$-92,018
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$607,761	0.12%	4,967	$-71,535	下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$597,226	0.12%	1,514	$-4,450,353	下落 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$595,948	0.12%	2,758	$5,794	上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$593,523	0.12%	1,836	$-136,090	下落 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$580,646	0.12%	574	$-47,914	下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$564,774	0.11%	3,308	$-3,174,467	下落 ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$516,071	0.10%	2,228	$-32,484
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$515,171	0.10%	3,562	$13,664	上昇 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$495,976	0.10%	15,200	$-53,200
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock	$491,625	0.10%	29,246	$30,416
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$484,728	0.10%	11,400	$-26,562
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$483,114	0.10%	4,876	$-158,613	下落 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$482,655	0.10%	4,059	$40,643	上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$481,762	0.10%	1,265	$15,762
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
META	$11,892,951	2.36%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$14,619,506	89,828	2.90%
DFUV	$1,509,695	27,449	0.30%
GOVT	$861,634	39,398	0.17%
DFAT	$820,002	12,342	0.16%
MBB	$407,412	4,546	0.08%
COFS	$377,800	11,693	0.08%
USIG	$374,531	7,689	0.07%
SLV	$215,041	3,945	0.04%
VBK	$208,441	617	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VLO	買い増し	+13K	+$7.4M
NEE	買い増し	+70K	+$5.1M
AMAT	買い増し	+272	-$4.7M
MSFT	買い増し	+636	+$4.1M
MSI	買い増し	+8K	+$4.1M
MCD	削減	-14K	-$4.0M
SPY	削減	-6K	-$4.0M
NVDA	買い増し	+2K	+$3.3M
LLY	削減	-2K	-$3.2M
FTNT	削減	-32K	-$3.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年9月30日	76,075	$10,400,973	11.8%
BSX	2026年9月30日	140,595	$6,000,593	-4.0%
HON	2026年6月30日	18,439	$4,167,767	-2.1%
TRI	2026年6月30日	45,844	$4,125,042	42.1%
CTAS	2026年9月30日	17,447	$2,967,385	11.4%
LEN	2025年9月30日	24,141	$2,670,235	-33.8%
UNH	2025年6月30日	2,959	$1,549,776	30.5%
CCI	2026年3月31日	4,147	$368,543	7.9%
ADP	2026年3月31日	1,356	$348,803	39.7%
KMB	2026年3月31日	3,161	$318,913	12.4%
BDX	2026年3月31日	1,632	$316,722	24.7%
LH	2025年9月30日	1,143	$300,048	25.5%
EMN	2025年9月30日	3,987	$297,669	5.7%
EA	2026年9月30日	1,303	$267,166	追跡終了
PCAR	2026年6月30日	2,309	$266,689	-14.7%
BMY	2025年6月30日	4,166	$254,084	30.2%
TMO	2025年9月30日	617	$250,168	45.2%
NSC	2026年3月31日	847	$244,545	17.8%
CAG	2025年9月30日	11,580	$237,042	-24.2%
SLV	2026年6月30日	3,465	$236,105	-8.2%
COP	2026年6月30日	1,749	$230,868	44.1%
PSA	2025年9月30日	766	$224,758	7.3%
FISV	2025年12月31日	1,684	$217,117	-28.7%
BBY	2026年3月31日	3,234	$216,451	52.9%
DIS	2025年12月31日	1,889	$216,290	-4.2%
BMY	2026年3月31日	4,002	$215,867	-0.6%
CLX	2025年12月31日	1,722	$212,322	-12.8%
TYG	2026年9月30日	4,892	$209,720	0.7%
LOW	2026年9月30日	931	$205,275	7.7%
TMO	2026年3月31日	348	$201,648	43.3%
SVC	2025年9月30日	15,700	$37,523