S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.1%

年率換算: +24.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 30.2%
Technology 21.0%
Industrials 14.1%
Financials 12.4%
Healthcare 7.7%
Retail 5.8%
Communication Services 4.3%
Consumer products 2.3%
Materials 1.5%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
その他/マッピングなし 0.6%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CCJ Cameco Corporation Common Stock $429,393,377 15.07% 4,215,525 $59,997,842 上昇 ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $385,816,805 13.54% 5,819,258 $264,036,567 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $224,199,941 7.87% 112,695 $67,647,244 下落 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $213,974,295 7.51% 7,370,799 $136,665,773 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $130,143,983 4.57% 76,673 $-1,569,303 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $125,709,318 4.41% 263,227 $40,633,109 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $108,272,611 3.80% 402,710 $11,487,477 下落 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $104,287,055 3.66% 311,472 $11,222,645 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $98,197,169 3.45% 490,765 $12,524,913 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $95,450,668 3.35% 267,092 $16,528,676 下落 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $57,901,199 2.03% 76,411 $4,591,980 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48,372,902 1.70% 94,184 $1,498,798 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,897,648 1.54% 151,706 $4,855,610 下落 ×6
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $40,602,933 1.42% 108,893 $4,740,171 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38,934,697 1.37% 32,461 $9,668,535 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,870,482 1.33% 101,524 $-8,445,188 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $36,815,078 1.29% 263,040 $15,371,515 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,263,282 1.20% 143,758 $14,720,683 上昇 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $32,337,288 1.13% 409,592 $3,276,036 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $32,301,391 1.13% 694,803 $18,379,172 上昇 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $29,421,000 1.03% 193,216 $9,033,238 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $28,652,877 1.01% 57,683 $2,594,142 下落 ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $28,131,745 0.99% 159,994 $11,148,859 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $27,545,824 0.97% 298,535 $-796,664 下落 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $26,330,373 0.92% 291,072 $3,138,725 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26,091,041 0.92% 308,077 $-471,649 下落 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $26,043,987 0.91% 360,920 $539,048 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $24,168,800 0.85% 322,724 $5,441,145 下落 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $22,919,632 0.80% 243,515 $7,038,859 上昇 ×2
MRSH Marsh Common Stock $22,446,616 0.79% 134,677 $-1,036,953 下落 ×6
HXL Hexcel Corporation Common Stock $21,890,326 0.77% 218,772 $4,168,113 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,041,431 0.74% 55,702 $13,038,121 上昇 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $19,540,339 0.69% 101,130 $2,175,103 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17,990,351 0.63% 80,332 $1,434,432 下落 ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $16,241,543 0.57% 120,281 $-5,937,773 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $15,690,601 0.55% 171,220 $293,248 上昇 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $15,644,331 0.55% 635,690 $743,838 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $14,928,944 0.52% 190,834 $-1,664,878 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12,128,499 0.43% 29,181 $5,550,997 上昇 ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $11,489,194 0.40% 132,685 $-3,333,603 下落 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10,146,235 0.36% 49,489 $-2,037,178 下落 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8,702,975 0.31% 354,500 $-1,680,140 下落 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,991,132 0.28% 52,806 $-412,812 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,980,311 0.28% 22,586 $1,072,148 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,335,636 0.26% 102,740 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7,185,605 0.25% 168,360 $-3,232,401 上昇 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $6,944,032 0.24% 28,817 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5,156,105 0.18% 140,264 $-318,246 下落 ×2
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $3,882,717 0.14% 4,185 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,228,348 0.11% 35,578 $-524,035 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,173,196 0.11% 24,460 $1,209,935 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,028,025 0.11% 22,352 $4,936 下落 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $2,888,558 0.10% 7,702 $736,655 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,704,919 0.09% 4,802 $-9,278,344 下落 ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,530,046 0.09% 10,630 $332,612
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,448,888 0.09% 16,700 $36,740
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,389,720 0.08% 27,487 $1,091,991 上昇 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,567,866 0.06% 36,310 $-74,435
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,547,370 0.05% 9,335 $-384,042
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,440,485 0.05% 11,210 $92,034
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,336,080 0.05% 14,650 $383,082 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,214,484 0.04% 8,883 $-292,606
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1,050,660 0.04% 19,500 $287,370 上昇 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $921,000 0.03% 150,000 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $900,314 0.03% 3,260 $235,731 下落 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $867,240 0.03% 12,000 $35,880
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $664,608 0.02% 27,600 $-110,400
BA Boeing Company (The) Common Stock $568,234 0.02% 2,625 $45,780
HSY The Hershey Company Common Stock $508,805 0.02% 2,900 $-94,076
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $494,705 0.02% 13,738 $-18,281 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $482,867 0.02% 411 $36,815 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $353,549 0.01% 946 $85,103
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $333,422 0.01% 4,300 $-131,578 下落 ×1
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $292,552 0.01% 9,700 $84,875
IAU iShares Gold Trust Shares $271,836 0.01% 3,600 $-45,540
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $229,080 0.01% 5,750 $-57,213
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $205,088 0.01% 754 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CCJ $429,393,377 15.07% 3倍増
SLB $32,301,391 1.13% 3倍増
AVGO $21,041,431 0.74% 3倍増
OKE $2,389,720 0.08% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NFLX $7,335,636 102,740 0.26%
JAZZ $6,944,032 28,817 0.24%
ARGX $3,882,717 4,185 0.14%
NWL $921,000 150,000 0.03%
UNP $205,088 754 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FTI 買い増し +4.1M +$264.0M
IBN 買い増し +4.4M +$136.7M
ASML 削減 -6K +$67.6M
CCJ 買い増し +814K +$60.0M
TSM 買い増し +11K +$40.6M
SLB 買い増し +424K +$18.4M
GOOGL 削減 -7K +$16.5M
C 買い増し +74K +$15.4M
AMZN 買い増し +50K +$14.7M
AVGO 買い増し +30K +$13.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HDB 2026年3月31日 4,428,563 $161,819,692 -9.9%
AZN 2026年3月31日 546,923 $50,278,631 -19.6%
BAC 2026年3月31日 557,970 $30,688,350 11.0%
ELAN 2025年6月30日 1,536,390 $16,132,095 57.4%
NVO 2025年9月30日 149,855 $10,342,992 -32.4%
ELV 2025年9月30日 17,588 $6,841,028 23.8%
TEAM 2026年3月31日 35,447 $5,747,377 184.2%
MRVL 2025年12月31日 61,860 $5,200,570 237.7%
FMC 2025年12月31日 147,575 $4,962,947 -34.9%
GMAB 2025年6月30日 226,911 $4,442,917 83.0%
BN 2025年6月30日 46,730 $2,449,119 -9.6%
TMUS 2026年6月30日 10,230 $2,148,607 -1.1%
BIL 2025年12月31日 23,350 $2,142,363
VEA 2026年3月31日 26,640 $1,664,201
EFA 2025年6月30日 5,400 $441,342
BABA 2025年9月30日 3,270 $370,851 -38.9%
EMR 2025年9月30日 1,800 $239,994 23.0%
HD 2025年6月30日 625 $229,056 -21.8%
PAYX 2025年12月31日 1,600 $202,816 -9.9%