JSF Financial, LLC

CIK 1802224 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$632.2M
13F価値別で9,443件中 #3,260 位 · 34.5% トップ
ポジション
142
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.90%
上位25銘柄のウェイト
80.44%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 8.94% 推定買付額 $118,639,089 · 推定売付額 $51,063,239

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有

新規ポジション
29
増加
63
減少
42
クローズ
13

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
8.9%
Communication Services
2.7%
Retail
2.2%
Industrials
2.2%
Healthcare
1.5%
Financials
1.4%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
78.3%

ポートフォリオ全体 142 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $97,004,038 15.34% 129,530 $13,881,564 上昇 ×2
CGGR $67,929,245 10.75% 1,439,179 $25,175,114 上昇 ×2
AVDE $63,760,701 10.09% 714,806 $6,771,094 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $38,229,285 6.05% 886,168 $3,072,264 下落 ×1
IWY $26,272,709 4.16% 90,402 $6,648,870 上昇 ×2
AVEM $26,010,384 4.11% 269,566 $21,500,083 上昇 ×1
IWX $25,182,851 3.98% 239,472 $-746,522 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,871,439 3.78% 82,497 $2,835,042 下落 ×4
IAU $18,470,350 2.92% 244,608 $-498,861 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,203,025 2.72% 23,361 $3,489,818 下落 ×4
IDEQ $14,349,926 2.27% 409,180 上昇 ×1
XLG $11,443,339 1.81% 186,891 $1,662,245 上昇 ×2
SPY SPY $11,201,550 1.77% 15,000 プットオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,324,602 1.63% 51,600 $1,300,569 下落 ×1
BKDV $8,855,877 1.40% 264,433 $3,317,224 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,837,318 1.24% 21,931 $1,581,350 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,771,387 0.91% 15,472 $-40,435 下落 ×2
IWF $5,637,437 0.89% 45,401 $861,701 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,484,859 0.87% 23,013 $637,427 下落 ×2
ITOT $4,372,327 0.69% 26,617 $577,849 下落 ×6
JEPI $4,319,199 0.68% 76,473 $454,564 上昇 ×2
BRKB $4,239,804 0.67% 8,473 $136,414 下落 ×1
SPY SPY $3,788,281 0.60% 5,073 $2,021,792 上昇 ×1
SPYM $3,529,165 0.56% 40,159 $387,225 下落 ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $3,434,448 0.54% 316,831 $424,553
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,340,771 0.53% 10,206 $261,251 下落 ×1
IEFA $3,323,575 0.53% 34,413 $-9,137,754 下落 ×1
IWR $3,292,818 0.52% 29,848 $665,549 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,250,519 0.51% 2,816 $2,124,927 下落 ×1
XLK XLK $3,107,403 0.49% 16,310 $-124,195 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,023,132 0.48% 8,556 $568,433 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,798,506 0.44% 7,408 $570,668 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,685,664 0.42% 2,239 $1,777,599 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2,684,365 0.42% 16,563 $1,342,173 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,576,590 0.41% 5,972 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,560,371 0.41% 8,486 $1,363,169 上昇 ×1
IJR $2,345,774 0.37% 15,817 $527,539 上昇 ×1
IEMG $2,146,164 0.34% 25,907 $-138,913 下落 ×2
IJH $2,133,678 0.34% 27,671 $178,640 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,020,313 0.32% 17,838 $-143,850 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,929,596 0.31% 7,554 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,873,060 0.30% 4,859 $600,161 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,812,153 0.29% 1,937 $-177,050 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,793,897 0.28% 13,960 $1,514,517 上昇 ×2
FTEC $1,767,493 0.28% 6,189 $480,333 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,731,168 0.27% 4,069 $314,153 上昇 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,709,710 0.27% 2,151 $168,744 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,703,248 0.27% 12,458 $-363,403 上昇 ×3
IWM $1,656,154 0.26% 5,512 $648,552 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,654,558 0.26% 22,996 $1,415,098 上昇 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,638,411 0.26% 4,963 $233,424 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,598,331 0.25% 16,606 $-44,057 下落 ×3
V Visa Inc. $1,536,926 0.24% 4,480 $183,698 上昇 ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $1,509,747 0.24% 2,686 $137,628 上昇 ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1,505,600 0.24% 34,187 $75,102 上昇 ×2
NI NiSource Inc Common Stock $1,482,179 0.23% 31,171 $73,485 上昇 ×2
XLC XLC $1,459,381 0.23% 13,623 $393,994 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,419,435 0.22% 3,830 上昇 ×1
XLRE XLRE $1,375,430 0.22% 31,238
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,374,955 0.22% 16,235 上昇 ×1
IWD $1,359,553 0.22% 5,608 $809,739 上昇 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,356,960 0.21% 12,590 上昇 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1,354,156 0.21% 24,888 上昇 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1,328,778 0.21% 4,193 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,302,429 0.21% 6,119 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,287,720 0.20% 2,625 上昇 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1,280,877 0.20% 10,420 $212,175 上昇 ×2
CAM $1,275,280 0.20% 50,687 $-35,979 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,273,897 0.20% 10,083 $-71,226 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,224,787 0.19% 2,912 $226,638 上昇 ×3
UNM Unum Group Common Stock $1,223,886 0.19% 13,690
VEA $1,207,756 0.19% 16,951 $859,183 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,196,809 0.19% 19,473 $444,519 上昇 ×1
EFA $1,188,417 0.19% 11,440 $75,693 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,188,114 0.19% 3,484 $611,283 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,157,057 0.18% 1,144 $190,947 上昇 ×5
IVE $1,111,429 0.18% 4,895 $18,527 下落 ×6
HELO $1,029,506 0.16% 15,234 $57,455 上昇 ×1
EEM $993,487 0.16% 14,523 $-167,509 下落 ×6
HDV $984,002 0.16% 35,899 $15,929 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $962,166 0.15% 2,728 $-23,000 下落 ×1
FBTC $870,862 0.14% 17,059 $199,160 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $843,303 0.13% 3,320 $16,982 下落 ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $836,323 0.13% 38,558 $-74,031
IWB $807,112 0.13% 1,971 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785,418 0.12% 738 $252,884 下落 ×6
SMH SMH $782,686 0.12% 1,193 $371,942 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $771,630 0.12% 1,216 $78,511 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $770,955 0.12% 1,855 $264,592 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $731,783 0.12% 4,990 $-17,245 下落 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $724,528 0.11% 1,672 $367,502 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $711,128 0.11% 1,262 $-6,388 上昇 ×1
IJS $657,843 0.10% 4,813 $108,285 上昇 ×2
VTI $587,741 0.09% 1,588 $266,996 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $530,716 0.08% 7,433 $-90,701 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $529,770 0.08% 1,463 $16,550 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $468,050 0.07% 1,545 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $452,801 0.07% 2,387 $-13,294 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $439,669 0.07% 2,807 $132,719 上昇 ×1
CGXU $431,825 0.07% 12,473 $-137,952 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XOM $1,703,248 0.27% 3倍増
MO $1,654,558 0.26% 5倍増
TRV $1,638,411 0.26% 3倍増
TSLA $1,224,787 0.19% 3倍増
GS $1,157,057 0.18% 5倍増
HDV $984,002 0.16% 6倍増
FBTC $870,862 0.14% 3倍増
SMH $782,686 0.12% 4倍増
VTI $587,741 0.09% 3倍増
NFLX $530,716 0.08% 3倍増
VIG $399,812 0.06% 3倍増
SCHX $351,305 0.06% 5倍増
DSI $290,269 0.05% 4倍増
EAGG $282,440 0.04% 4倍増
RSP $262,459 0.04% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IDEQ $14,349,926 409,180 2.27%
SPY $11,201,550 15,000 1.77%
DELL $2,576,590 5,972 0.41%
GLW $1,929,596 7,554 0.31%
MAR $1,419,435 3,830 0.22%
XLRE $1,375,430 31,238 0.22%
CTVA $1,374,955 16,235 0.22%
PFG $1,356,960 12,590 0.21%
EXEL $1,354,156 24,888 0.21%
RNR $1,328,778 4,193 0.21%
ROST $1,302,429 6,119 0.21%
CIEN $1,287,720 2,625 0.20%
UNM $1,223,886 13,690 0.19%
IWB $807,112 1,971 0.13%
QQQM $468,050 1,545 0.07%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGGR 買い増し +375K +$25.2M
IVV 買い増し +2K +$13.9M
IEFA 削減 -103K -$9.1M
AVDE 買い増し +43K +$6.8M
IWY 買い増し +12K +$6.6M
QQQ 削減 -398 +$3.5M
BKDV 買い増し +78K +$3.3M
SDVY 削減 -5K +$3.1M
AAPL 削減 -392 +$2.8M
MU 削減 -516 +$2.1M

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
STIP 2026年6月30日 142,972 $14,787,570 追跡終了
PAVE 2025年3月31日 132,464 $5,352,870 追跡終了
XLP 2026年6月30日 32,409 $2,656,858 追跡終了
SPMD 2026年3月31日 36,431 $2,109,734 追跡終了
FOXA 2026年3月31日 20,154 $1,472,664 18.8%
UNH 2025年6月30日 2,762 $1,446,441 26.6%
IFRA 2025年3月31日 31,091 $1,439,202 追跡終了
CAH 2026年6月30日 6,612 $1,397,083 -0.5%
CVLT 2025年12月31日 7,345 $1,386,589 11.6%
MCK 2026年6月30日 1,592 $1,377,458 14.4%
CBOE 2026年6月30日 4,881 $1,371,826 追跡終了
ANET 2025年3月31日 11,848 $1,309,559 143.6%
MLM 2026年6月30日 2,213 $1,302,469 -7.5%
XLU 2025年12月31日 14,845 $1,294,616 追跡終了
CGXU 2025年3月31日 51,872 $1,279,683 追跡終了
HCA 2026年6月30日 2,696 $1,275,968 7.9%
DECK 2025年3月31日 6,262 $1,271,750 -18.2%
TMUS 2025年9月30日 5,287 $1,259,712 -22.3%
MSI 2025年3月31日 2,706 $1,250,618 9.5%
ORLY 2026年6月30日 13,402 $1,237,139 0.1%
LNG 2025年12月31日 5,255 $1,234,859 40.0%
OHI 2026年6月30日 28,164 $1,234,146 -2.5%
WRB 2026年6月30日 18,525 $1,227,804 0.9%
CORT 2025年12月31日 14,769 $1,227,452 244.8%
PGR 2025年9月30日 4,589 $1,224,598 -13.5%
RSG 2025年12月31日 5,297 $1,215,508 4.9%
BRO 2025年9月30日 10,940 $1,212,973 -23.8%
WM 2025年9月30日 5,229 $1,196,499 2.7%
VICI 2025年12月31日 36,149 $1,178,829 -6.6%
APH 2026年6月30日 9,304 $1,175,515 -11.1%
GEN 2025年12月31日 40,772 $1,157,510 2.3%
BJ 2025年12月31日 12,223 $1,139,795 4.7%
XLRE 2025年6月30日 26,551 $1,111,154 追跡終了
RJF 2026年6月30日 7,621 $1,103,513 19.2%
CACI 2026年6月30日 2,017 $1,096,986 42.4%
TDG 2025年12月31日 815 $1,074,409 -7.1%
XLRE 2026年3月31日 26,584 $1,072,677 追跡終了
UNM 2025年9月30日 13,148 $1,061,832 14.6%
UTHR 2025年3月31日 2,996 $1,057,109 73.1%
PKG 2025年3月31日 4,668 $1,050,962 28.4%
CALM 2025年12月31日 11,154 $1,049,592 2.2%
ADP 2025年12月31日 3,474 $1,019,653 7.6%
XLC 2025年6月30日 10,502 $1,012,943 追跡終了
RPM 2025年6月30日 8,709 $1,007,457 3.0%
FTNT 2025年9月30日 9,488 $1,003,071 82.8%
EXLS 2025年9月30日 22,312 $977,042 -16.3%
FISV 2025年6月30日 4,378 $966,794 -69.4%
AXON 2025年6月30日 1,780 $936,191 -23.6%
BR 2025年12月31日 3,886 $925,431 -22.2%
LII 2025年3月31日 1,485 $904,935 -25.1%
LNTH 2025年3月31日 9,993 $893,974 2.8%
BMI 2025年6月30日 4,303 $818,622 -47.0%
XLB 2025年3月31日 9,512 $800,302 追跡終了
XLY 2025年3月31日 3,530 $791,846 追跡終了
FN 2025年3月31日 3,481 $765,402 136.1%
VRTX 2025年3月31日 1,866 $751,438 11.5%
ESGU 2025年6月30日 5,777 $704,224
XLV 2026年3月31日 3,636 $562,853 追跡終了
CGDV 2025年3月31日 11,957 $421,604 追跡終了
FUTY 2026年3月31日 7,186 $396,811 追跡終了
SGOV 2025年3月31日 3,610 $362,113 -0.1%
CGCV 2026年3月31日 10,215 $311,450 追跡終了
TY 2025年3月31日 9,787 $310,150 16.6%
KKR 2026年3月31日 2,281 $290,770 19.4%
PYLD 2026年3月31日 10,698 $285,419 追跡終了
ACWX 2025年3月31日 5,133 $267,737
PM 2025年9月30日 1,344 $244,849 15.6%
XLI 2026年3月31日 1,578 $244,709 追跡終了
TGT 2025年3月31日 1,806 $244,110 54.1%
IBM 2026年3月31日 817 $241,915 -3.1%
IBM 2025年9月30日 810 $238,651 -16.7%
NTNX 2025年12月31日 3,175 $236,188 26.1%
UNH 2025年12月31日 676 $233,391 19.6%
ISRG 2026年3月31日 412 $233,340 -12.7%
BX 2026年3月31日 1,477 $227,700 26.2%
MELI 2025年9月30日 87 $227,386 -22.2%
XJH 2025年3月31日 5,089 $212,897 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 2,144 $210,342 17.6%
ESGE 2025年3月31日 6,112 $204,070
SYK 2025年9月30日 514 $203,375 -7.3%
SCHW 2026年3月31日 2,018 $201,618 19.1%
HYMCW 2025年6月30日 10,000 $25 追跡終了