セクター別内訳

04
Technology 6.8%
Communication Services 2.8%
Financials 2.1%
Retail 1.1%
Industrials 0.7%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 85.2%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT iShares Trust $57,714,014 16.37% 351,336 $6,776,882 下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $52,728,892 14.96% 142,495 $6,659,170 下落 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23,953,978 6.80% 34,877 $5,454,013 上昇 ×4
IJH iShares Trust $23,497,726 6.67% 304,730 $2,723,303 下落 ×1
IJR iShares Trust $20,812,481 5.90% 140,331 $3,120,994 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,952,326 5.38% 25,736 $3,552,323 下落 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17,142,934 4.86% 212,771 $1,932,404 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,959,622 3.96% 48,243 $2,005,835 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $13,848,061 3.93% 19,689 $1,704,673
IVV iShares Trust $13,032,184 3.70% 17,402 $1,312,290 下落 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $12,419,753 3.52% 29,127 $1,622,957
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $11,322,099 3.21% 109,689 $1,905,580 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,306,953 1.51% 14,850 $940,347 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,525,748 1.28% 36,448 $640,391 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,026,730 1.14% 13,284 $571,707 上昇 ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $3,858,279 1.09% 67,194 $550,125 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,647,084 1.03% 10,322 $624,431 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,614,164 1.03% 18,970 $1,093,583 上昇 ×3
XLY XLY $3,468,439 0.98% 29,574 $245,464
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,384,175 0.96% 11,170 $674,594 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,185,039 0.90% 15,918 $820,693 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,829,036 0.80% 9,416 $493,869
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2,672,625 0.76% 6,784 $554,407 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,475,453 0.70% 10,211 $293,669
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,781,605 0.51% 4,776 $129,105 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,547,780 0.44% 6,494 $373,345 上昇 ×3
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1,474,063 0.42% 21,796 $125,109
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,182,378 0.34% 12,319 $-363,164
SPY SPY $1,102,979 0.31% 1,477 $142,427
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $979,907 0.28% 2,594 $336,417 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $937,013 0.27% 1,296 $490,291 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $879,799 0.25% 1,713 $131,306 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $863,483 0.24% 2,344 $-145,117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807,230 0.23% 2,466 $92,978 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $796,464 0.23% 690 $596,462 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $789,091 0.22% 741 $304,504 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $785,658 0.22% 655 $262,285 上昇 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $760,938 0.22% 4,474 $72,538 上昇 ×3
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.21% 1 $30,710
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $720,695 0.20% 8,367 $111,624 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $709,736 0.20% 6,625 $-24,712
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $672,574 0.19% 1,194 $-257 上昇 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $643,853 0.18% 3,605 $172,098 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $631,299 0.18% 1,501 $129,455 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $612,050 0.17% 1,944 $380,721 上昇 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $563,294 0.16% 22,291 $76,629 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $513,515 0.15% 1,456 $39,902 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $498,631 0.14% 4,007 $-306,426 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $482,382 0.14% 2,213 $48,099
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $456,014 0.13% 785 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $418,326 0.12% 836 $464 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $408,965 0.12% 5,740 $84,473 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $381,284 0.11% 2,789 $40,473 上昇 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $364,812 0.10% 1,090 $129,394
V Visa Inc. $350,650 0.10% 1,022 $33,287 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $338,323 0.10% 814
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331,431 0.09% 1,305 $30,036 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $331,342 0.09% 2,373 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296,958 0.08% 1,180 $35,950 下落 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $295,216 0.08% 2,676 $35,029
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $290,632 0.08% 2,844 $35,476 下落 ×2
EFA iShares Trust $290,241 0.08% 2,794 $18,763 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275,044 0.08% 530 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $269,231 0.08% 1,836 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $262,693 0.07% 1,173
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258,190 0.07% 276
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $254,702 0.07% 1,658 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $249,178 0.07% 2,200 $-28,719 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $249,070 0.07% 212 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $243,746 0.07% 241 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $241,368 0.07% 800 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236,178 0.07% 545 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $233,999 0.07% 963 $24,787
GE GE Aerospace Common Stock $224,617 0.06% 601 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $218,225 0.06% 995 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $214,247 0.06% 1,824 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $206,757 0.06% 1,609 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $204,430 0.06% 209 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202,362 0.06% 89 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $23,953,978 6.80% 4倍増
XLK $3,614,164 1.03% 3倍増
AMZN $1,547,780 0.44% 3倍増
CAT $789,091 0.22% 3倍増
LLY $785,658 0.22% 3倍増
CTAS $760,938 0.22% 3倍増
META $672,574 0.19% 6倍増
GNTX $563,294 0.16% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $456,014 785 0.13%
UNH $338,323 814 0.10%
INTC $331,342 2,373 0.09%
LIN $275,044 530 0.08%
PG $269,231 1,836 0.08%
ADP $262,693 1,173 0.07%
COST $258,190 276 0.07%
FTNT $254,702 1,658 0.07%
GEV $249,070 212 0.07%
GS $243,746 241 0.07%
KLAC $241,368 800 0.07%
LRCX $236,178 545 0.07%
GE $224,617 601 0.06%
QUAL $218,225 995 0.06%
CSCO $214,247 1,824 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ITOT 削減 -6K +$6.8M
VTI 削減 -1K +$6.7M
VOO 買い増し +4K +$5.5M
QQQ 削減 -945 +$3.6M
IJR 削減 -2K +$3.1M
IJH 削減 -3K +$2.7M
AAPL 買い増し +1K +$2.0M
VO 買い増し +160K +$1.9M
ONEQ 削減 -1K +$1.9M
MDY 価格変動のみ +0 +$1.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBIT 2025年12月31日 24,750 $1,608,750 -2.2%
FVD 2026年3月31日 17,394 $801,516
DVAX 2025年9月30日 29,125 $288,920 追跡終了
UNH 2025年6月30日 483 $252,971 21.4%
PLTR 2025年12月31日 1,367 $249,368 6.6%
NFLX 2025年12月31日 205 $245,779 -28.0%
ADP 2026年3月31日 900 $231,515 28.1%
MDT 2025年9月30日 2,575 $224,463 -7.6%
MFC 2025年12月31日 7,106 $221,352 18.4%
SPOT 2025年9月30日 284 $217,925 -30.8%
XOM 2025年6月30日 1,778 $211,497 52.1%
COKE 2026年6月30日 1,094 $209,764 1.7%
NFLX 2026年6月30日 2,127 $204,511 -5.5%
COST 2025年9月30日 206 $203,928 -0.2%
ORCL 2026年3月31日 1,037 $202,125 -3.1%