KFA Private Wealth Group, LLC

CIK 1800556 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$415.2M
13F価値別で9,443件中 #4,268 位 · 45.2% トップ
ポジション
150
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.48%
上位25銘柄のウェイト
79.12%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.77% 推定買付額 $28,150,195 · 推定売付額 $69,813,415

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
41
減少
76
クローズ
27
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.6%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Retail
1.0%
Healthcare
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Communication Services
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.5%
Materials
0.4%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
N/A
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
87.4%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $69,464,289 16.73% 92,756 $-4,411,079 下落 ×1
FBCG $65,496,111 15.77% 1,054,517 $12,851,420 上昇 ×5
FBND $21,664,886 5.22% 476,256 $1,329,823 上昇 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $16,606,382 4.00% 150,488 $-881,144 下落 ×1
IEMG $16,194,108 3.90% 195,486 $2,738,651 上昇 ×1
ITOT $13,593,405 3.27% 82,750 $189,063 下落 ×1
VTV $11,989,493 2.89% 55,015 $188,468 下落 ×1
IJH $11,825,385 2.85% 153,357 $-2,470,588 下落 ×2
VO $10,268,351 2.47% 127,446 $1,364,945 上昇 ×1
IJR $9,880,395 2.38% 66,619 $-1,501,432 下落 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9,218,948 2.22% 191,066 $1,443,116 上昇 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,084,831 2.19% 110,642 $1,037,440 上昇 ×6
XLK XLK $6,716,993 1.62% 35,256 $-1,993,648 下落 ×2
SPY SPY $6,618,062 1.59% 8,862 $-1,084,901 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,421,421 1.55% 67,282 $-4,306,240 下落 ×1
FLTR $5,645,964 1.36% 220,459 $708,434 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,201,659 1.25% 17,976 $-32,964 下落 ×2
PHYL $5,046,627 1.22% 144,685 $155,704 上昇 ×1
VB $4,792,637 1.15% 15,811 $-23,607 下落 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,733,875 1.14% 45,861 $930,151 上昇 ×3
VUG $4,189,263 1.01% 48,633 $683,357 上昇 ×3
AGG $3,807,619 0.92% 38,468 $-4,369,764 下落 ×1
VOO $3,769,395 0.91% 5,488 $435,422 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,228,939 0.78% 16,137 $-164,210 下落 ×2
VTI $3,091,728 0.74% 8,355 $639,468 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,057,842 0.74% 66,258 $-606,776 下落 ×1
FENI $2,852,663 0.69% 71,085 $479,288 上昇 ×1
SUB $2,651,132 0.64% 24,900 $276,294 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $2,594,628 0.62% 36,061 $204,699 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,451,791 0.59% 6,572 $283,223 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,421,671 0.58% 28,326 $353,649 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,333,810 0.56% 3,169 $1,452,332 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,081,519 0.50% 28,354 $535,252 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,041,184 0.49% 8,564 $-141,236 下落 ×2
EFA $1,952,964 0.47% 18,800 $-75,959 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,654,113 0.40% 4,804 $115,473 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,600,619 0.39% 4,478 $217,508 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,523,838 0.37% 11,145 $-515,325 下落 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,472,086 0.35% 25,451 $-1,830 下落 ×2
BKDV $1,466,195 0.35% 43,780 $616,832 上昇 ×2
IVW $1,400,468 0.34% 10,183 $348,658 上昇 ×4
VEA $1,309,969 0.32% 18,385 $210,942 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,278,894 0.31% 11,291 $-224,899 下落 ×2
HDV $1,210,043 0.29% 44,146 $270,777 上昇 ×1
IWM $1,171,555 0.28% 3,899 $777,693 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,122,217 0.27% 1,931 $729,226
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,099,716 0.26% 1,032 $-94,939 下落 ×5
EEM $1,041,560 0.25% 15,225 $-486,034 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,021,056 0.25% 5,644 $82,255 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990,575 0.24% 3,664 $-529,343 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $919,687 0.22% 2,809 $-122,002 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $906,102 0.22% 4,046 $51,730 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841,609 0.20% 3,313 $-367,198 下落 ×2
XLV XLV $828,799 0.20% 5,223 $-134,723 下落 ×1
NOBL $820,646 0.20% 14,612 $37,453 上昇 ×1
IVE $813,870 0.20% 3,584 上昇 ×1
BBUS $805,626 0.19% 5,980 $108,522 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $801,072 0.19% 2,120 $172,542 上昇 ×1
VYM $758,854 0.18% 4,801 $-712,821 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $728,209 0.18% 1,965 $85,516
XLF XLF $711,838 0.17% 13,278 $-1,073,374 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $695,588 0.17% 2,473 $-241,555 下落 ×1
BRKB $691,795 0.17% 1,382 $-194,725 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $674,512 0.16% 5,742 $208,060 下落 ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $667,097 0.16% 10,331 $-164,960 下落 ×3
JNK $666,466 0.16% 6,915 $-3,709 下落 ×2
IEFA $649,350 0.16% 6,723 $149,659 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $628,860 0.15% 1,451 $289,276 下落 ×1
RSP $616,433 0.15% 2,897 $-9,259 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611,274 0.15% 1,943 $53,739 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $565,061 0.14% 2,519 $39,942
DSI $559,571 0.13% 3,929 $148,216 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $542,495 0.13% 452 $101,113 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $541,129 0.13% 3,866 $101,677 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $538,500 0.13% 1,500 $162,540
AXP American Express Company Common Stock $532,406 0.13% 1,574 $54,790 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $532,002 0.13% 2,828 $208,134 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $526,670 0.13% 6,480 $-149,405 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $512,145 0.12% 547 $-247,969 下落 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $499,551 0.12% 37,169 $-550,091 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $498,358 0.12% 978 $107,191 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $492,685 0.12% 1,928 $230,430
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487,991 0.12% 1,383 $3,329 下落 ×2
VV $485,945 0.12% 1,413 $121,049 上昇 ×1
IWX $479,530 0.12% 4,560 $3,484 下落 ×1
AVDE $477,309 0.11% 5,351 $23,330
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474,090 0.11% 1,127 $79,294 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $473,365 0.11% 1,339 $-32,498 下落 ×2
GLD $441,923 0.11% 1,199 $-1,072,112 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437,957 0.11% 1,740 $23,000 下落 ×2
MUB $427,765 0.10% 3,974 $84,748 上昇 ×3
PZA $420,984 0.10% 17,899 $-23,472 下落 ×1
XLE XLE $418,505 0.10% 7,879 $-446,697 下落 ×2
V Visa Inc. $415,525 0.10% 1,211 $-222,013 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $415,000 0.10% 5,044 $96,060 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $412,241 0.10% 3,044 $-50,971 上昇 ×4
PXF $398,781 0.10% 5,272 $28,304 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $391,954 0.09% 2,451 $10,842
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $390,623 0.09% 1,947 $7,543 下落 ×1
DGRO $381,613 0.09% 5,035 $23,615 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FBCG $65,496,111 15.77% 5倍増
FBND $21,664,886 5.22% 4倍増
ISTB $9,218,948 2.22% 3倍増
SHY $9,084,831 2.19% 6倍増
ONEQ $4,733,875 1.14% 3倍増
VUG $4,189,263 1.01% 3倍増
VTI $3,091,728 0.74% 3倍増
SUB $2,651,132 0.64% 6倍増
IVW $1,400,468 0.34% 4倍増
IWM $1,171,555 0.28% 3倍増
BBUS $805,626 0.19% 3倍増
IEFA $649,350 0.16% 3倍増
MUB $427,765 0.10% 3倍増
PEP $412,241 0.10% 4倍増
BK $282,515 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IVE $813,870 3,584 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $317,938 1,420 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $313,934 1,420 0.08%
MU $308,250 267 0.07%
AMGN $307,273 848 0.07%
HUM $297,915 750 0.07%
IRDM $273,792 4,991 0.07%
IGIB $255,854 4,812 0.06%
CLS $252,442 692 0.06%
QQMG $248,875 4,858 0.06%
IEF $245,869 2,599 0.06%
SNX $243,117 909 0.06%
TCHP $215,287 4,298 0.05%
IWD $215,159 887 0.05%
EWJ $211,396 2,266 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FBCG 買い増し +4K +$12.9M
IVV 削減 -20K -$4.4M
AGG 削減 -44K -$4.4M
IXUS 削減 -57K -$4.3M
IEMG 買い増し +3K +$2.7M
IJH 削減 -58K -$2.5M
XLK 削減 -30K -$2.0M
IJR 削減 -25K -$1.5M
QQQ 買い増し +2K +$1.5M
ISTB 買い増し +31K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 3,568 $806,663 -1.2%
ISCB 2026年6月30日 10,780 $701,670 追跡終了
FLOT 2026年6月30日 13,627 $694,296 追跡終了
JEPI 2026年6月30日 10,245 $580,687 追跡終了
IWR 2026年6月30日 4,992 $485,451 追跡終了
STPZ 2026年6月30日 8,580 $464,234 追跡終了
AME 2026年6月30日 2,160 $463,018 -0.8%
SHYG 2025年9月30日 10,687 $461,039 追跡終了
PFE 2026年3月31日 16,270 $405,119 -0.9%
GDX 2026年6月30日 4,357 $399,842 追跡終了
JEPQ 2026年6月30日 6,906 $383,421
VXF 2026年6月30日 1,853 $381,383 追跡終了
IWC 2026年6月30日 2,287 $365,028 追跡終了
SCHG 2025年9月30日 12,479 $364,522 追跡終了
INDY 2026年6月30日 8,314 $351,201
XLI 2026年6月30日 2,128 $344,287 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 3,571 $343,362 13.0%
INTU 2026年3月31日 463 $306,488 -16.3%
TIP 2025年6月30日 2,716 $301,720 追跡終了
FSLR 2026年6月30日 1,487 $293,326 -6.6%
IWV 2026年6月30日 767 $284,312 追跡終了
DVY 2025年12月31日 1,988 $282,495
AZN 2025年6月30日 3,677 $270,278 133.7%
CVX 2026年6月30日 1,303 $269,730 25.4%
BSV 2025年9月30日 3,402 $267,771 追跡終了
UHS 2026年6月30日 1,448 $259,210 17.4%
CRM 2026年6月30日 1,345 $251,195 31.3%
VZ 2026年6月30日 4,978 $249,896 16.7%
IYR 2026年6月30日 2,556 $241,783 追跡終了
SCHV 2025年9月30日 8,661 $239,650 追跡終了
VEU 2026年6月30日 3,167 $237,842 追跡終了
IWF 2026年6月30日 546 $232,814 追跡終了
NOC 2025年3月31日 496 $232,749 13.0%
COP 2026年6月30日 1,761 $232,479 29.7%
VWO 2026年6月30日 4,249 $229,685 追跡終了
MA 2026年6月30日 451 $225,488 12.3%
NEAR 2025年3月31日 4,416 $222,986 追跡終了
D 2025年9月30日 3,886 $219,686 11.6%
DIA 2025年9月30日 477 $210,190 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 743 $209,027 -26.9%
DUK 2026年3月31日 1,783 $209,010 -5.3%
ADBE 2026年3月31日 592 $207,194 12.7%
QQMG 2026年3月31日 4,858 $205,871
CLS 2026年3月31日 692 $204,562 7.0%
BR 2026年3月31日 905 $201,969 8.7%
REKR 2026年6月30日 10,615 $8,704 -14.6%