MARVIN & PALMER ASSOCIATES INC

CIK 860645 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$159.0M
13F価値別で9,443件中 #7,207 位 · 76.3% トップ
ポジション
28
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +90.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.40%
上位25銘柄のウェイト
98.46%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
20.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 30.05% 推定買付額 $102,664,620 · 推定売付額 $36,433,119

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 34.1% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
6
減少
5
クローズ
9
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+27.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-0.9%

年率換算: +17.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
22.8%
Financial Services
18.0%
Industrials
17.9%
Financials
6.9%
Communications
5.5%
Retail
2.5%
Healthcare
2.3%
Materials
1.7%
その他/マッピングなし
22.4%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SOXX SOXX $12,044,366 7.58% 18,797 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,134,408 7.00% 55,647 $1,375,507 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11,026,889 6.94% 78,786 $7,251,470 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,776,147 6.78% 10,655 $7,142,620 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9,978,315 6.28% 47,734
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,969,594 6.27% 9,362 $6,236,010 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,705,313 5.48% 74,113
XBI XBI $8,590,760 5.40% 54,286 $4,741,489 上昇 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7,904,015 4.97% 90,809
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,891,367 3.71% 8,182 $2,642,816 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,885,948 3.70% 9,279 $2,767,519 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,258,805 3.31% 17,430 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,079,435 3.20% 10,636 $1,282,229 下落 ×2
EWT $4,712,588 2.96% 43,390 上昇 ×1
EWJ $4,402,531 2.77% 47,202
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,170,450 2.62% 3,613
AME AMETEK, Inc. $4,032,898 2.54% 16,669 $406,570 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3,989,140 2.51% 35,697
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,792,582 2.39% 1,668 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,676,253 2.31% 3,065 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,590,379 2.26% 12,408 $392,879 下落 ×2
EWY $3,327,312 2.09% 16,480 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,265,929 2.05% 8,223 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,680,885 1.69% 14,130 $-3,719,344 下落 ×4
NEM Newmont Corporation $2,623,606 1.65% 28,090 $-417,136
IWM $2,088,128 1.31% 6,950 上昇 ×1
EPOL $183,398 0.12% 4,750
EIS $181,065 0.11% 1,500

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXX $12,044,366 18,797 7.58%
MS $9,978,315 47,734 6.28%
CSCO $8,705,313 74,113 5.48%
IBKR $7,904,015 90,809 4.97%
KLAC $5,258,805 17,430 3.31%
EWT $4,712,588 43,390 2.96%
EWJ $4,402,531 47,202 2.77%
MU $4,170,450 3,613 2.62%
EBAY $3,989,140 35,697 2.51%
SNDK $3,792,582 1,668 2.39%
LLY $3,676,253 3,065 2.31%
EWY $3,327,312 16,480 2.09%
ADI $3,265,929 8,223 2.05%
IWM $2,088,128 6,950 1.31%
EPOL $183,398 4,750 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
C 買い増し +45K +$7.3M
GS 買い増し +6K +$7.1M
CAT 買い増し +4K +$6.2M
XBI 買い増し +24K +$4.7M
RTX 削減 -19K -$3.7M
DE 買い増し +4K +$2.8M
PWR 買い増し +2K +$2.6M
NVDA 削減 -310 +$1.4M
TSM 削減 -600 +$1.3M
NEM 価格変動のみ +0 -$417K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年9月30日 19,200 $10,591,488
AVGO 2026年3月31日 26,376 $9,128,734 20.4%
MS 2026年3月31日 50,818 $9,021,720 28.6%
IBKR 2025年12月31日 117,225 $8,247,951 44.0%
ORCL 2025年12月31日 30,261 $7,946,841 -24.9%
KKR 2025年3月31日 49,377 $7,303,352 -6.0%
IBKR 2025年3月31日 41,211 $7,280,747 123.7%
BX 2025年3月31日 40,691 $7,015,942 2.5%
XLV 2026年3月31日 43,630 $6,753,924 追跡終了
CSCO 2025年9月30日 96,203 $6,674,564 62.3%
IBM 2025年9月30日 21,845 $6,439,469 -17.2%
ORCL 2025年3月31日 37,005 $6,166,513 4.8%
TT 2025年3月31日 13,017 $4,807,829 35.0%
QQQ 2025年3月31日 9,320 $4,764,664
EWG 2025年9月30日 104,156 $4,406,840 追跡終了
IJR 2026年3月31日 35,470 $4,262,785 追跡終了
MU 2025年12月31日 18,206 $4,073,957 245.0%
VLO 2026年6月30日 16,210 $4,005,167 32.8%
JPM 2026年3月31日 12,070 $3,889,195 20.8%
BAC 2026年3月31日 69,206 $3,806,330 28.1%
BKR 2026年6月30日 61,525 $3,756,101 15.1%
TJX 2026年6月30日 23,311 $3,722,767 -6.8%
IBB 2026年6月30日 21,824 $3,684,982 12.4%
SCHW 2025年9月30日 40,111 $3,659,728 16.5%
CRWD 2025年9月30日 7,153 $3,643,094 -61.8%
WELL 2025年12月31日 19,691 $3,564,859 28.4%
PH 2026年6月30日 3,939 $3,526,350 3.4%
CAH 2025年9月30日 20,973 $3,523,464 46.9%
CCJ 2026年6月30日 32,274 $3,505,279 -0.2%
APH 2026年6月30日 27,070 $3,420,294 -11.6%
COR 2026年3月31日 10,092 $3,408,573 0.9%
NEE 2026年6月30日 36,655 $3,404,516 -3.2%
EBAY 2025年9月30日 45,517 $3,389,196 14.4%
HLT 2025年3月31日 13,606 $3,362,859 45.3%
GOOGL 2026年6月30日 11,579 $3,329,657 -4.3%
AMZN 2026年3月31日 13,946 $3,219,016 23.8%
TMUS 2025年6月30日 12,061 $3,216,789 -23.2%
NOW 2025年3月31日 3,031 $3,213,224 -18.6%
V 2025年6月30日 8,966 $3,142,224 3.6%
AJG 2025年6月30日 9,066 $3,129,946 -18.8%
NFLX 2025年9月30日 2,331 $3,121,512 -93.4%
AMP 2025年6月30日 6,384 $3,090,558 4.8%
COST 2025年9月30日 3,083 $3,051,985 1.9%
SAP 2025年9月30日 9,882 $3,005,116 -19.4%
ORLY 2025年9月30日 32,465 $2,926,070 -17.6%
URI 2025年3月31日 4,133 $2,911,451 76.6%
META 2025年6月30日 5,039 $2,904,278 -25.6%
LOW 2025年3月31日 11,759 $2,902,121 -6.7%
XLF 2025年3月31日 59,760 $2,888,201 追跡終了
AAPL 2025年6月30日 12,794 $2,841,931 50.2%
TT 2025年9月30日 6,463 $2,826,981 7.8%
AMZN 2025年6月30日 14,838 $2,823,078 17.5%
ISRG 2025年6月30日 5,644 $2,795,304 -31.2%
EPOL 2025年12月31日 79,780 $2,689,384 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 24,104 $2,662,287 300.1%
META 2025年12月31日 3,938 $2,553,202 -16.9%
GGAL 2025年3月31日 39,370 $2,453,538 -23.9%
EIS 2025年12月31日 23,443 $2,401,735 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 5,051 $2,271,536 -6.2%
ILF 2026年3月31日 69,050 $2,102,573 追跡終了
EWJ 2026年3月31日 26,000 $2,099,240 追跡終了
LITE 2025年3月31日 22,990 $1,930,011 1376.3%
SE 2025年9月30日 11,800 $1,887,292 -34.7%
SE 2025年3月31日 16,490 $1,749,589 -10.5%
ECH 2026年3月31日 28,220 $1,140,088 追跡終了
UAE 2025年9月30日 50,950 $953,784
SPY 2025年9月30日 646 $399,131 追跡終了
EWP 2025年12月31日 4,260 $213,724 追跡終了
VNM 2025年12月31日 8,040 $140,137 追跡終了
EWS 2025年9月30日 4,240 $110,155 追跡終了