MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC

CIK 2036922 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$216.5M
13F価値別で9,443件中 #6,188 位 · 65.5% トップ
ポジション
179
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +55.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
25.61%
上位25銘柄のウェイト
50.92%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
72.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.49% 推定買付額 $103,003,158 · 推定売付額 $41,726,002

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% はまだ保有

新規ポジション
35
増加
55
減少
64
クローズ
27
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.2%
Industrials
11.0%
Healthcare
9.2%
Retail
6.3%
Financials
3.8%
Energy
3.8%
Financial Services
3.2%
Materials
2.3%
Communication Services
2.2%
Consumer products
1.8%
Utilities
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Communications
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
39.5%

ポートフォリオ全体 179 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FBND $7,837,882 3.62% 172,299
IVV $6,827,630 3.15% 9,117 $6,783,174 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,984,914 2.76% 18,129 $5,862,408 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,422,559 2.51% 15,901 $2,689,905 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5,027,214 2.32% 1,573 $-542,745 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,978,571 2.30% 5,322 $-435,033 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,965,234 2.29% 26,170 $-334,886 下落 ×1
IJH $4,943,518 2.28% 64,109 $354,790 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,803,013 2.22% 11,132 $2,585,781 下落 ×1
EVLN $4,643,199 2.15% 95,726 上昇 ×1
SPDW $4,528,952 2.09% 89,878 上昇 ×1
GOVT $4,436,769 2.05% 194,766 上昇 ×1
FTMA $4,390,822 2.03% 481,186 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,030,433 1.86% 8,039 $4,019,128 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,848,222 1.78% 24,806 $-1,509,841 下落 ×1
AGG $3,785,688 1.75% 38,247 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,691,725 1.71% 11,026 $564,737 下落 ×1
MUB $3,599,997 1.66% 33,451 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,533,584 1.63% 24,097 $3,236,182 上昇 ×2
MUNI $3,445,668 1.59% 65,507 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,258,676 1.51% 19,659 $3,225,158 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,106,787 1.44% 11,055 $3,087,101 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,104,066 1.43% 6,249 $121,625 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,029,287 1.40% 7,109 $373,587 下落 ×1
JMUB $3,001,461 1.39% 59,253 上昇 ×1
EFA $2,764,455 1.28% 26,612 $-489,497 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,509,181 1.16% 6,726 $2,382,953 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,376,531 1.10% 23,231 $35,767 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,345,540 1.08% 4,164 $2,215,094 上昇 ×1
SPEM $2,298,100 1.06% 44,382 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,241,633 1.04% 1,908 $2,188,386 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,188,784 1.01% 11,543 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,131,543 0.98% 7,366 $345,369 上昇 ×4
SLV $2,098,698 0.97% 39,250 $-575,797
TT Trane Technologies plc $2,067,784 0.96% 4,210 $214,124 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,057,768 0.95% 23,445 $2,020,323 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,955,071 0.90% 1,630 $603,929 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,932,322 0.89% 5,712 $198,876 下落 ×1
RSP $1,734,714 0.80% 8,153 $138,899 下落 ×2
IEUR $1,660,205 0.77% 22,086 $-88,323 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,633,165 0.75% 18,054 $1,592,324 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,528,262 0.71% 5,868 $35,158 下落 ×1
IPAC $1,440,247 0.67% 17,579 $-252,690 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,411,426 0.65% 7,638 $418,532 下落 ×1
JSCP $1,352,826 0.62% 28,695 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,314,378 0.61% 3,831 $2,959 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,312,432 0.61% 9,693 $-174,470 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,304,390 0.60% 5,136 $107,367 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,260,912 0.58% 1,744 $1,041,825 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,249,652 0.58% 26,067 $1,233,114 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,234,546 0.57% 4,906 $678,957 上昇 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,226,400 0.57% 2,500 $1,189,130 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,224,800 0.57% 3,305 $-72,687 下落 ×1
CSPF $1,176,860 0.54% 45,125 $-210,788 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,092,705 0.50% 19,177 $1,087,245 上昇 ×1
VEU $1,088,750 0.50% 13,000 上昇 ×1
GDX GDX $1,047,548 0.48% 13,884 $-211,169 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,047,504 0.48% 4,395 $337,095 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,003,650 0.46% 2,808 $-3,689,904 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $940,491 0.43% 5,334 $331,610 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $940,390 0.43% 4,265 $909,674 上昇 ×1
VEA $937,365 0.43% 13,156 $63,634 下落 ×1
JEPI $886,849 0.41% 15,702 $-90,768 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $869,032 0.40% 1,370 $88,861 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $854,009 0.39% 2,260 $138,800 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $819,445 0.38% 6,377 $99,389 上昇 ×2
IJR $818,026 0.38% 5,515 $132,376
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $766,464 0.35% 1,200 $441,876
MS Morgan Stanley Common Stock $759,233 0.35% 3,632 $167,933 上昇 ×2
BRKA $748,850 0.35% 1 $30,710
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $738,962 0.34% 325 $484,826 下落 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $738,276 0.34% 4,200 $-171,558 下落 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $714,240 0.33% 4,500 $-96,075
FTCA $704,269 0.33% 94,915 上昇 ×1
VTES $689,921 0.32% 6,810 上昇 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $671,000 0.31% 12,500 $-155,375
BIL $666,773 0.31% 7,276 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $649,514 0.30% 6,477 $304,746 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $642,329 0.30% 4,383 $591,135 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $636,184 0.29% 6,647 $86,503 上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $619,994 0.29% 19,393 $79,222 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $619,242 0.29% 10,747 $558,592 上昇 ×1
BRKB $600,468 0.28% 1,200 $187,877 上昇 ×4
VB $598,662 0.28% 1,975 $72,203 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $597,248 0.28% 14,106 $-20,563 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $586,666 0.27% 4,291 $-479,477 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $583,792 0.27% 1,655 $460,458 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $568,339 0.26% 6,085 $-90,362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $564,336 0.26% 2,292 $165,427 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $563,349 0.26% 3,596 $557,936 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $552,630 0.26% 5,342 $217,877 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $508,240 0.23% 8,787 $420,224 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $495,461 0.23% 1,080 $15,509
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $493,686 0.23% 4,904 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491,129 0.23% 1,390 $-3,812,632 下落 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $490,950 0.23% 4,364 $162,475 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $484,154 0.22% 1,539 $42,461
TXT Textron Inc. Common Stock $465,163 0.21% 5,071 $104,591 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $463,393 0.21% 5,643 上昇 ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $452,316 0.21% 1,200 $176,601 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $2,131,543 0.98% 4倍増
JNJ $1,304,390 0.60% 6倍増
BRKB $600,468 0.28% 4倍増
GLD $338,173 0.16% 4倍増
ROK $321,802 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FBND $7,837,882 172,299 3.62%
EVLN $4,643,199 95,726 2.15%
SPDW $4,528,952 89,878 2.09%
GOVT $4,436,769 194,766 2.05%
FTMA $4,390,822 481,186 2.03%
AGG $3,785,688 38,247 1.75%
MUB $3,599,997 33,451 1.66%
MUNI $3,445,668 65,507 1.59%
JMUB $3,001,461 59,253 1.39%
SPEM $2,298,100 44,382 1.06%
AZN $2,188,784 11,543 1.01%
JSCP $1,352,826 28,695 0.62%
VEU $1,088,750 13,000 0.50%
FTCA $704,269 94,915 0.33%
VTES $689,921 6,810 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -14K -$3.7M
PANW 削減 -1K +$2.7M
DELL 削減 -2K +$2.6M
AEM 削減 -2K -$1.5M
NVDA 削減 -8K -$1.4M
NFLX 削減 -11K -$1.2M
VOO 削減 -1K -$808K
ABBV 買い増し +2K +$679K
LLY 買い増し +161 +$604K
SLV 価格変動のみ +0 -$576K

20件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FBND 2025年6月30日 94,783 $4,326,844 追跡終了
UNH 2025年6月30日 3,375 $1,767,656 26.6%
ADBE 2025年3月31日 2,308 $1,026,321 -29.4%
MPWR 2026年6月30日 626 $684,437 -6.7%
STZ 2025年12月31日 4,632 $623,791 -4.7%
HON 2025年3月31日 2,730 $616,680 13.1%
RVT 2026年6月30日 37,020 $614,532 1.7%
BXSL 2026年6月30日 23,884 $565,812 3.7%
KRE 2026年6月30日 8,431 $549,280 追跡終了
RDDT 2026年3月31日 2,370 $544,792 15.3%
XLU 2026年6月30日 10,350 $474,962 追跡終了
PEMX 2026年3月31日 6,951 $446,801 追跡終了
NUSI 2025年3月31日 16,297 $424,704 追跡終了
ACGL 2026年3月31日 4,411 $423,103 4.3%
CPZ 2026年6月30日 30,991 $420,548 2.6%
IEMG 2025年12月31日 5,782 $381,149 追跡終了
ETV 2025年3月31日 25,666 $369,843 14.3%
ADSK 2026年6月30日 1,538 $368,197 30.1%
DHI 2026年6月30日 2,652 $363,907 -6.2%
ESGV 2026年6月30日 2,935 $329,512 追跡終了
SOFI 2026年3月31日 12,276 $321,386 13.7%
LNG 2026年3月31日 1,612 $313,357 -4.1%
DMXF 2026年6月30日 3,776 $284,899 12.0%
SCHW 2025年9月30日 2,941 $268,337 17.2%
PEMX 2025年3月31日 5,096 $262,243 追跡終了
A 2026年6月30日 2,299 $262,040 16.2%
FDX 2026年6月30日 705 $251,107 7.8%
AMD 2026年6月30日 1,224 $248,998 -20.1%
SCHD 2026年6月30日 7,899 $242,341 追跡終了
REGN 2026年6月30日 309 $238,746 34.8%
BIZD 2026年6月30日 18,563 $237,606 追跡終了
IJJ 2025年12月31日 1,821 $236,220 追跡終了
PKG 2026年6月30日 1,084 $230,046 6.7%
SIL 2026年6月30日 2,550 $229,704 追跡終了
NUSC 2026年6月30日 5,084 $229,085 追跡終了
MO 2026年6月30日 3,370 $222,386 -8.9%
SYK 2025年12月31日 600 $221,802 -2.5%
NOBL 2025年3月31日 2,196 $218,654 追跡終了
GILD 2026年6月30日 1,528 $212,957 17.5%
RVT 2025年3月31日 13,452 $212,542 31.9%
CIEN 2025年3月31日 2,500 $212,025 555.7%
XYLD 2025年9月30日 5,425 $211,250 追跡終了
GWW 2025年3月31日 200 $210,810 34.1%
NOW 2025年12月31日 228 $209,824 -19.4%
GWW 2025年9月30日 200 $208,048 39.0%
GAP 2025年12月31日 9,563 $204,553 -20.9%
SM 2025年9月30日 8,178 $202,078 43.8%
SM 2026年6月30日 6,466 $201,610 37.6%
CE 2025年3月31日 2,900 $200,709 -18.5%
VWO 2026年6月30日 3,644 $196,958 追跡終了
FIS 2026年3月31日 1,800 $119,628 -10.4%
DIS 2026年6月30日 1,170 $112,825 10.5%
NEE 2025年6月30日 952 $67,487 24.5%
AMGN 2026年6月30日 71 $24,981 21.2%
EMR 2026年6月30日 37 $4,848 10.9%
ZTS 2026年6月30日 26 $3,073 7.2%