S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.2%

年率換算: +22.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 22.0%
Technology 19.1%
Healthcare 11.5%
Communication Services 10.2%
Financials 8.3%
Retail 8.2%
Energy 5.1%
Consumer products 3.7%
Materials 3.2%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 2.1%
Consumer Discretionary 1.8%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 2.2%

ポートフォリオ全体 274 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $177,821,625 5.03% 476,711 $1,485,224 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $161,747,882 4.58% 558,997 $18,503,984 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $106,703,540 3.02% 301,994 $19,138,377 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $104,617,906 2.96% 98,242 $30,593,754 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $103,819,386 2.94% 317,169 $11,666,706 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $101,118,617 2.86% 359,584 $15,194,029 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $99,615,598 2.82% 202,817 $12,447,343 下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $98,580,389 2.79% 385,938 $44,769,990 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $84,991,419 2.40% 356,595 $11,088,267 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $81,973,058 2.32% 723,760 $-10,723,541 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $78,017,285 2.21% 664,200 $27,021,645 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $73,994,423 2.09% 504,595 $417,121 下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $71,593,100 2.03% 94,750 $-17,088,993 下落 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $62,020,524 1.75% 277,001 $-25,258,475 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $58,825,849 1.66% 157,402 $13,412,433 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $54,134,273 1.53% 1,278,561 $-8,376,926 上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $53,701,694 1.52% 210,043 $121,765 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $51,544,807 1.46% 377,010 $-13,181,671 下落 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $51,489,978 1.46% 216,399 $7,739,372 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $49,129,148 1.39% 382,328 $3,334,144 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $46,184,999 1.31% 183,536 $7,401,095 上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $44,120,830 1.25% 238,762 $11,572,457 下落 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $43,310,961 1.23% 394,561 $148,836 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $42,860,854 1.21% 100,584 $5,749,372 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $42,451,216 1.20% 36,133 $10,556,322 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,257,215 1.20% 118,245 $8,292,354 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $42,073,845 1.19% 1,903,105 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $40,238,366 1.14% 111,120 $-493,549 下落 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $40,003,919 1.13% 316,637 $-6,761,545 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39,828,546 1.13% 70,707 $862,488 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $39,724,106 1.12% 112,636 $1,310,740 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38,969,076 1.10% 130,738 $12,854,722 下落 ×3
V Visa Inc. $37,720,416 1.07% 109,944 $4,772,931 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,255,690 1.05% 186,205 $13,751,278 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $37,050,603 1.05% 136,986 $912,981 下落 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $36,008,270 1.02% 430,824 $4,380,691 下落 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $34,126,760 0.97% 79,096 $21,534,706 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $33,788,938 0.96% 203,838 $-9,044,121 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $32,152,999 0.91% 26,804 $7,209,757 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $32,116,356 0.91% 169,274 $-1,086,749 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $31,208,554 0.88% 230,484 $-4,764,995 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28,710,367 0.81% 113,039 $696,077 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28,350,465 0.80% 59,364 $10,134,284 上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $26,460,573 0.75% 1,098,861 $-5,209,174 下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock $26,178,580 0.74% 161,686 $1,872,306 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25,480,502 0.72% 94,264 $-3,912,463 下落 ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $24,745,889 0.70% 64,195 $7,860,056 上昇 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $23,760,414 0.67% 412,364 $-2,389,743 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $23,191,925 0.66% 153,083 $-3,179,975 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,784,261 0.62% 268,048 $1,016,907 下落 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20,678,300 0.59% 93,639 $-5,109,890 上昇 ×6
NEM Newmont Corporation $20,608,990 0.58% 220,653 $-3,511,600 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $20,292,731 0.57% 90,612 $2,372,661 上昇 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $19,142,870 0.54% 94,950 $-912,599 下落 ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $19,001,238 0.54% 130,092 $1,451,432 上昇 ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $18,922,817 0.54% 156,013 $2,113,479 下落 ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $18,790,632 0.53% 229,182 $205,997 下落 ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $18,543,114 0.52% 44,651 $2,937,987 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $18,290,424 0.52% 290,832 $1,195,319
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $17,809,829 0.50% 215,511 $434,071 下落 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $17,750,565 0.50% 243,726 $-358,929 上昇 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $17,547,227 0.50% 68,576 $2,479,576 上昇 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $16,039,988 0.45% 154,290 $-4,833,832 下落 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $15,621,903 0.44% 70,132 $3,737,217 下落 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $14,990,413 0.42% 163,508 $975,192 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,314,409 0.41% 163,090 $-847,322 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,017,588 0.40% 13,860 $2,177,958 下落 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $13,735,878 0.39% 119,588 $-133,616 下落 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $13,730,662 0.39% 95,918 $958,177 下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock $11,623,961 0.33% 34,365 $1,229,236
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $11,600,259 0.33% 51,810 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11,393,219 0.32% 77,977 $1,137,477 下落 ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $10,888,326 0.31% 54,548 $-1,983,778 上昇 ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $10,552,551 0.30% 92,884 $3,635,516 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10,373,671 0.29% 57,339 $896,548 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $10,238,003 0.29% 77,897 $-346,039 上昇 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $10,169,481 0.29% 3,182 $-288,126 上昇 ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $9,905,896 0.28% 36,943 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,821,215 0.28% 108,221 $-1,150,820 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $9,770,750 0.28% 82,817 $827,790 下落 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $8,772,463 0.25% 157,977 $-2,241,236 上昇 ×5
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $8,605,574 0.24% 61,254 $-427,686 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,527,230 0.24% 62,329 $278,235 下落 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,468,985 0.24% 71,980 $171,652 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,132,852 0.23% 11,295 $1,915,200 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,861,272 0.22% 76,928 $723,368 下落 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,816,440 0.22% 135,139 $-523,319 下落 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,758,631 0.22% 40,732 $-1,025,916 下落 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7,497,688 0.21% 166,209 $3,467,988 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $7,394,688 0.21% 22,400 $861,056
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $7,315,702 0.21% 82,570 $954,285 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,189,185 0.20% 33,211 $81,625 下落 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $7,012,527 0.20% 24,781 $1,693,509 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6,777,540 0.19% 92,400 $1,259,723 下落 ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6,775,732 0.19% 41,490 $1,978,578 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6,667,793 0.19% 22,743 $-91,328 下落 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,617,223 0.19% 52,277 $-693,157 下落 ×6
MO Altria Group, Inc. $6,508,813 0.18% 90,463 $539,160
MS Morgan Stanley Common Stock $5,584,295 0.16% 26,714 $1,085,280 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,523,202 0.16% 32,672 $-501,855 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JPM $103,819,386 2.94% 6倍増
AMZN $84,991,419 2.40% 6倍増
CSCO $78,017,285 2.21% 5倍増
VZ $54,134,273 1.53% 6倍増
ALL $51,489,978 1.46% 6倍増
MRK $49,129,148 1.39% 6倍増
ABBV $46,184,999 1.31% 6倍増
GOOGL $42,257,215 1.20% 6倍増
META $39,828,546 1.13% 6倍増
V $37,720,416 1.07% 6倍増
DELL $34,126,760 0.97% 6倍増
TSM $28,350,465 0.80% 4倍増
JBL $24,745,889 0.70% 6倍増
CME $20,678,300 0.59% 6倍増
NRG $19,001,238 0.54% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $42,073,845 1,903,105 1.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $11,600,259 51,810 0.33%
TRGP $9,905,896 36,943 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $2,348,471 17,314 0.07%
AXON $1,393,116 2,485 0.04%
発行者不明 (CUSIP: O27631526) $937,860 174 0.03%
IAU $609,441 8,071 0.02%
発行者不明 (CUSIP: OB929F468) $560,902 285 0.02%
発行者不明 (CUSIP: O68704901) $383,444 1,927 0.01%
発行者不明 (CUSIP: O65131264) $374,048 8,441 0.01%
発行者不明 (CUSIP: O57059465) $372,083 26,932 0.01%
発行者不明 (CUSIP: OB1W4V692) $360,007 2,156 0.01%
発行者不明 (CUSIP: OB288C924) $348,452 13,955 0.01%
発行者不明 (CUSIP: O63351716) $346,303 17,550 0.01%
発行者不明 (CUSIP: G84228157) $344,981 12,735 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GLW 削減 -10K +$44.8M
CAT 削減 -6K +$30.6M
CSCO 買い増し +7K +$27.0M
HON 削減 -109K -$25.3M
DELL 買い増し +2K +$21.5M
GOOG 削減 -3K +$19.1M
AAPL 削減 -5K +$18.5M
MCK 削減 -8K -$17.1M
IBM 買い増し +5K +$15.2M
NVDA 買い増し +51K +$13.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
K 2025年12月31日 86,700 $7,111,134 追跡終了
DD 2026年6月30日 58,648 $2,686,078 -4.2%
BDX 2025年9月30日 8,316 $1,432,431 20.2%
CMA 2026年3月31日 13,488 $1,172,512 追跡終了
SEE 2026年6月30日 25,500 $1,072,275 追跡終了
DVN 2025年12月31日 15,701 $550,477 30.1%
BR 2026年3月31日 1,945 $434,066 -3.4%
KHC 2025年9月30日 13,640 $352,185 -14.8%
AJG 2025年12月31日 1,131 $350,316 -12.6%
BABA 2026年3月31日 2,200 $322,476 -15.6%
UPS 2025年9月30日 3,100 $312,914 11.4%
FISV 2025年12月31日 2,400 $309,432 -34.0%
SPOT 2026年6月30日 635 $307,918 3.0%
SLG 2026年6月30日 7,990 $295,151 -5.7%
SOLV 2025年12月31日 3,736 $272,728 10.9%
ORCL 2025年12月31日 900 $253,116 -27.0%
ELV 2026年3月31日 700 $245,385 32.0%
EXAS 2026年3月31日 2,350 $238,666 追跡終了
DFS 2025年6月30日 1,380 $235,566 追跡終了
ASML 2025年6月30日 325 $215,355 133.0%
CMCSA 2026年6月30日 7,404 $212,569 -12.1%
AIR 2025年9月30日 3,000 $206,370 14.3%
SLV 2026年6月30日 3,000 $204,420 2.4%
CYBR 2026年3月31日 450 $200,727 追跡終了
CHTR 2025年9月30日 491 $200,726 -60.3%
TTE 2026年6月30日 2,200 $200,156 8.5%
HLN 2025年12月31日 17,169 $154,006 -13.0%
AES 2025年6月30日 10,000 $124,200 41.7%
SLXN 2025年9月30日 32,967 $26,703 -92.4%