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CIK 2055889 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$554.9M
13F価値別で9,443件中 #3,533 位 · 37.4% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -1.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
88.02%
上位25銘柄のウェイト
93.06%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
7.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.52% 推定買付額 $19,642,794 · 推定売付額 $102,340,637

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.1% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
42
減少
32
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.0%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.1%
Financial Services
1.0%
Financials
0.7%
Energy
0.5%
Retail
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
90.1%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $129,807,200 23.39% 173,384 $21,252,265 上昇 ×3
RSP $115,809,136 20.87% 544,293 $15,758,720 上昇 ×3
XLK XLK $67,772,319 12.21% 355,723 $19,638,006 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66,345,683 11.96% 90,095 $15,637,749 上昇 ×1
IJK $46,578,412 8.39% 396,412 $8,149,272 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $42,209,983 7.61% 270,057 $3,020,776 上昇 ×3
QUAL $5,844,062 1.05% 26,633 $-4,795,352 下落 ×4
DSI $5,186,764 0.93% 36,426 $712,737 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,861,821 0.88% 16,802 $66,470 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,030,374 0.73% 24,625 $515,097 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,779,991 0.50% 7,779 $413,081 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,438,872 0.44% 6,538 $28,007 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,436,081 0.44% 7,442 $269,018 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,389,069 0.43% 9,407 $96,114 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,332,872 0.42% 11,160 $496,282
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,923,209 0.35% 1,806 $643,730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,896,321 0.34% 16,144 $686,229 上昇 ×1
FVD $1,737,780 0.31% 36,068 $-2,823,509 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,702,007 0.31% 1,419 $421,681 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,638,038 0.30% 4,636 $204,885 下落 ×1
VGT $1,486,829 0.27% 12,440 $306,984 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,353,000 0.24% 4,000 $143,080
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,324,277 0.24% 16,337 $123,164 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,301,219 0.23% 5,171 $192,830 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,241,894 0.22% 7,492 $-346,728 下落 ×3
MDY $1,218,099 0.22% 1,728 $149,905
SUSA $1,176,075 0.21% 7,622 $150,318 下落 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,010,608 0.18% 5,373 $-249,195 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $975,281 0.18% 4,874 $53,697 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $958,046 0.17% 8,459 $-61,954 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956,482 0.17% 1,698 $-15,011
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $927,858 0.17% 3,893 $67,078 下落 ×2
IVV $909,901 0.16% 1,215 $109,719 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $859,665 0.15% 850 $140,573
IYW $842,196 0.15% 3,339 $236,435
V Visa Inc. $822,928 0.15% 2,399 $105,264 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $784,709 0.14% 1,976 $166,729 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $731,510 0.13% 4,327 $-42,266 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $731,170 0.13% 3,240 $93,714 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $718,031 0.13% 2,027 $34,098 上昇 ×1
XLF XLF $715,908 0.13% 13,354 $54,054 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $703,479 0.13% 973 $370,234 下落 ×3
BRKB $688,537 0.12% 1,376 $29,158
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $687,289 0.12% 2,526 $49,173 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $664,203 0.12% 2,286 $-111,115 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $646,679 0.12% 5,515 $61,403 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $643,479 0.12% 6,544 $64,507 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $627,669 0.11% 4,636 $-94,268 下落 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $605,136 0.11% 800 $-87,808
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $580,787 0.10% 2,634 $-14,102 上昇 ×1
IWM $575,963 0.10% 1,917 $85,419 下落 ×1
IWF $563,576 0.10% 4,539 $52,030 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $556,314 0.10% 4,069 $-150,999 下落 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $528,216 0.10% 13,695 $108,780 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $527,488 0.10% 4,750 $63,175
IYH $494,199 0.09% 7,375 $39,604
VUG $490,998 0.09% 5,700 $76,047 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $481,574 0.09% 829 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $480,979 0.09% 3,280 $6,494 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473,890 0.09% 1,268 $113,474
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $464,100 0.08% 6,500 $-160,875
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $458,737 0.08% 1,458 $56,679 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $457,578 0.08% 3,196 $57,952 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $439,135 0.08% 846 $32,531 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $432,545 0.08% 442 $59,977 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $428,911 0.08% 1,281 $125,205 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $424,292 0.08% 4,676 $-40,267 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $412,756 0.07% 3,191 $26,198
USMV $402,431 0.07% 4,172 $-50,882 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $401,378 0.07% 4,378 $39,788 上昇 ×1
VO $376,745 0.07% 4,676 $41,032 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $374,481 0.07% 3,207 $33,235 上昇 ×1
MDYG $369,897 0.07% 3,300 $53,229
CB Chubb Limited Common Stock $368,427 0.07% 1,081 $24,795 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $368,118 0.07% 849 上昇 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $350,323 0.06% 4,579 $22,885 上昇 ×1
XLB XLB $337,664 0.06% 6,643 $-779,118 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335,574 0.06% 1,241 $-47,966 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $332,930 0.06% 944 $-6,813 下落 ×1
IJR $316,277 0.06% 2,133 $51,181
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $309,516 0.06% 1,056 $22,948 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $306,770 0.06% 812 $51,712 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $289,850 0.05% 1,845 $-54,556
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $287,394 0.05% 3,640 $-22,629 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $285,215 0.05% 2,810 $-167,846 下落 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $284,607 0.05% 813 $55,040
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $271,010 0.05% 1,060 $12,179
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $264,198 0.05% 1,553 $15,010 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $258,925 0.05% 2,757 $-668,759 下落 ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $251,022 0.05% 3,913 $7,680 上昇 ×1
DIA $248,135 0.04% 475 $15,115 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $245,344 0.04% 867 $-27,958 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $243,107 0.04% 578 $28,235
XLV XLV $242,432 0.04% 1,528 $18,412
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $230,480 0.04% 4,000 $-50,511 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $222,637 0.04% 2,537 $-12,857 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $218,049 0.04% 1,726 $-22,488
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $211,420 0.04% 851 $-49,426 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $201,216 0.04% 1,710
BAC Bank of America Corporation Common Stock $200,456 0.04% 3,518

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $129,807,200 23.39% 3倍増
RSP $115,809,136 20.87% 3倍増
IJK $46,578,412 8.39% 3倍増
DVY $42,209,983 7.61% 3倍増
LLY $1,702,007 0.31% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $481,574 829 0.09%
LRCX $368,118 849 0.07%
BX $201,216 1,710 0.04%
BAC $200,456 3,518 0.04%
SMH $200,046 305 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +7K +$21.3M
XLK 削減 -6K +$19.6M
RSP 買い増し +23K +$15.8M
QQQ 買い増し +2K +$15.6M
IJK 買い増し +14K +$8.1M
QUAL 削減 -29K -$4.8M
DVY 買い増し +11K +$3.0M
FVD 削減 -61K -$2.8M
XLB 削減 -16K -$779K
DSI 削減 -491 +$713K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHY 2026年6月30日 288,044 $23,783,756
SHY 2025年12月31日 283,110 $23,486,792
MINT 2026年6月30日 217,830 $21,907,170 追跡終了
JMBS 2026年6月30日 454,702 $20,634,613 追跡終了
MINT 2025年12月31日 204,416 $20,582,641 追跡終了
JMBS 2025年12月31日 424,135 $19,370,245 追跡終了
SPIB 2026年6月30日 318,949 $10,697,542 追跡終了
SPIB 2025年12月31日 276,016 $9,354,176 追跡終了
FTSM 2025年12月31日 67,116 $4,020,934
BIL 2025年12月31日 40,847 $3,747,746 追跡終了
FTGC 2025年12月31日 120,168 $3,112,362
BIL 2026年6月30日 32,306 $2,960,496 追跡終了
FTSM 2026年6月30日 47,809 $2,867,939
FTGC 2026年6月30日 84,602 $2,428,913
FXH 2025年6月30日 15,862 $1,643,303 追跡終了
FXN 2025年6月30日 82,524 $1,363,296 追跡終了
IAU 2026年6月30日 8,225 $725,116 追跡終了
IAU 2025年12月31日 7,705 $560,693 追跡終了
ITOT 2025年12月31日 3,623 $527,690 追跡終了
SATS 2025年9月30日 18,252 $505,580 追跡終了
BOND 2025年12月31日 4,000 $373,400 -2.7%
BOND 2026年6月30日 4,000 $369,120 -1.7%
ZTS 2025年12月31日 2,407 $352,221 -39.8%
FV 2025年3月31日 5,500 $324,839
MAR 2025年3月31日 1,100 $306,834 50.2%
FDS 2025年9月30日 635 $284,029 4.7%
GEV 2026年6月30日 316 $275,994 -17.3%
TSLA 2025年3月31日 675 $272,592 33.2%
BX 2025年12月31日 1,570 $268,235 -7.1%
TLH 2025年12月31日 2,602 $268,012 追跡終了
BAC 2025年3月31日 6,000 $263,706 50.7%
ALE 2025年12月31日 3,961 $263,004 追跡終了
AGG 2025年12月31日 2,615 $262,154 追跡終了
UNH 2025年12月31日 756 $261,100 18.8%
TSCO 2026年6月30日 5,696 $258,040 10.4%
XHB 2026年3月31日 2,386 $245,663 追跡終了
TLH 2026年6月30日 2,432 $244,982 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 524 $233,012 -28.6%
LMBS 2025年12月31日 4,628 $230,428
FCOM 2025年12月31日 3,228 $229,091 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,152 $228,365 48.7%
DLTR 2026年3月31日 1,800 $221,418 18.4%
DTEGY 2026年6月30日 5,935 $220,070 追跡終了
SMH 2026年3月31日 610 $219,679 46.0%
FDN 2025年3月31日 896 $217,880 追跡終了
GDX 2026年3月31日 2,503 $214,724 追跡終了
CHKP 2025年12月31日 1,034 $213,945 -28.5%
NKE 2025年3月31日 2,816 $213,087 -36.1%
BAC 2026年3月31日 3,826 $210,430 29.0%
NVS 2026年6月30日 1,365 $208,504 1.5%
LMBS 2026年6月30日 4,147 $206,562
BX 2025年3月31日 1,192 $205,525 2.4%
FDN 2026年6月30日 878 $205,478 追跡終了
RTX 2026年3月31日 1,119 $205,225 12.6%
MPC 2025年12月31日 1,060 $204,304 124.1%
FCX 2025年12月31日 5,200 $203,944 34.7%
VEA 2025年12月31日 3,387 $202,949 追跡終了
AMAT 2025年3月31日 1,243 $202,149 240.4%
TGT 2025年12月31日 2,231 $200,127 64.0%
UWMC 2025年12月31日 10,000 $60,900 -66.9%