NCM Capital Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$324.5M
13F価値別で9,443件中 #4,948 位 · 52.4% トップ
ポジション
194
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.70%
上位25銘柄のウェイト
55.22%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
47.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.06% 推定買付額 $27,873,589 · 推定売付額 $6,224,772

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
75
減少
48
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.5%
Industrials
5.9%
Energy
5.2%
Healthcare
4.9%
Financials
3.1%
Communication Services
2.9%
Retail
2.1%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Real Estate
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
51.3%

ポートフォリオ全体 194 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,880,745 8.90% 144,339 $6,251,338 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $13,017,168 4.01% 29,744 $-1,057,630 上昇 ×1
DIVO $12,611,004 3.89% 275,952 $229,596 下落 ×4
TCAF $10,798,720 3.33% 262,743 $2,726,102 上昇 ×6
AVUV $9,407,279 2.90% 75,403 $1,198,042 上昇 ×1
SCHD $8,882,658 2.74% 280,122 $835,951 上昇 ×1
JEPI $8,405,377 2.59% 148,820 $209,052 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,156,060 2.51% 28,187 $1,256,919 上昇 ×2
VUG $8,008,836 2.47% 92,975 $1,503,278 上昇 ×2
INFL $7,673,442 2.36% 153,838 $711,574 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,180,700 2.21% 21,937 $860,758 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,071,549 2.18% 19,788 $1,734,231 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,399,377 1.97% 17,156 $97,736 上昇 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5,123,539 1.58% 54,868 $301,837 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,462,792 1.38% 7,682 $2,897,924 下落 ×1
ACIO $4,247,575 1.31% 92,058 $615,649 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,494,861 1.08% 2,914 $801,187 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,380,020 1.04% 13,233 $1,580,863 上昇 ×1
JMST $3,323,438 1.02% 65,165 $-284,184 下落 ×1
XAR $3,225,656 0.99% 11,366 $310,168 下落 ×1
GDX GDX $3,178,314 0.98% 42,125 $-687,476
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,174,298 0.98% 2,750 $2,245,238
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,066,210 0.94% 21,960 $1,673,488 下落 ×3
VTI $3,019,156 0.93% 8,159 $508,818 上昇 ×1
GQGU $3,000,223 0.92% 118,119 $1,266,600 上昇 ×1
TCAL $2,932,233 0.90% 132,083 $318,030 上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,749,222 0.85% 2,340 $532,041 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,721,305 0.84% 16,808 $334,884 上昇 ×3
IYW $2,612,965 0.81% 10,359 $722,246 下落 ×2
VLUE $2,472,772 0.76% 12,376 $706,126 下落 ×1
VHT $2,394,209 0.74% 8,007 $206,915 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,369,623 0.73% 18,441 $278,108 上昇 ×1
COWZ $2,322,687 0.72% 37,342 $-13,381 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,281,268 0.70% 16,686 $-464,797 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,281,235 0.70% 25,991 $332,252 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,220,391 0.68% 3,015 $693,059 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,162,285 0.67% 2,031 $723,816 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,102,888 0.65% 7,478 $619,461 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,102,045 0.65% 4,933 $328,796 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,083,633 0.64% 5,908 $156,995 上昇 ×1
RSP $2,075,548 0.64% 9,755 $205,081 上昇 ×2
XLK XLK $2,069,052 0.64% 10,860 $625,755
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,995,815 0.62% 8,374 $340,316 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,955,113 0.60% 7,769 $319,791 上昇 ×1
IVV $1,935,208 0.60% 2,584 $394,219 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,918,358 0.59% 12,274 $61,533 上昇 ×1
XLU XLU $1,901,783 0.59% 41,945 $-47,056 下落 ×2
HDV $1,828,542 0.56% 66,711 $18,201 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,810,444 0.56% 8,661 $387,722 上昇 ×1
IEFA $1,662,409 0.51% 17,213 $105,995 上昇 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,635,143 0.50% 42,816 $581,849 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,624,906 0.50% 28,517 $235,365 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,615,760 0.50% 8,744 $484,391 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,600,772 0.49% 10,916 $349,777 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,536,367 0.47% 6,049 $58,314 上昇 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,496,866 0.46% 12,328 $261,970
IJH $1,475,808 0.45% 19,139 $169,845 下落 ×1
HELO $1,407,220 0.43% 20,823 $73,235 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,404,370 0.43% 3,975 $635,106 上昇 ×1
MDY $1,398,240 0.43% 1,988 $172,121
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,365,446 0.42% 32,250 $-299,733 下落 ×2
DGRO $1,353,569 0.42% 17,859 $39,837 下落 ×2
AVES $1,267,114 0.39% 19,316 $122,630 上昇 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,250,936 0.39% 9,901 $-128,692 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,203,783 0.37% 7,262 $-330,426 下落 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,200,004 0.37% 13,050 $452,798 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,176,296 0.36% 19,139 $106,834 下落 ×1
JPIE $1,139,738 0.35% 24,750 $-5,102 下落 ×1
XLP XLP $1,119,655 0.35% 13,478 $37,837 上昇 ×6
VYM $1,106,210 0.34% 7,000 $46,406 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,100,270 0.34% 4,070 $17,249 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,092,025 0.34% 8,065 $-187,067 下落 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,081,815 0.33% 9,632 $-179,821 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,078,780 0.33% 18,722 $-56,330 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,009,028 0.31% 5,318 $41,101 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $995,908 0.31% 9,627 $296,850 下落 ×1
BRKB $994,775 0.31% 1,988 $363,189 上昇 ×1
KNG $992,909 0.31% 19,662 $57,337 上昇 ×6
IVW $990,216 0.31% 7,200 $153,994 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $981,093 0.30% 8,662 $36,937 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $980,086 0.30% 8,344 $309,398 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $929,015 0.29% 38,580 $179,297 上昇 ×2
AVDV $927,948 0.29% 9,005 $121,147 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $861,697 0.27% 7,323 $19,625
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $842,988 0.26% 2,328 $21,292 下落 ×2
QUAL $842,392 0.26% 3,839 $86,852 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $840,867 0.26% 3,884 $67,745
IWM $840,866 0.26% 2,799 $141,733 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $838,194 0.26% 1,645 $-155,844
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $837,297 0.26% 8,699 $78,382 上昇 ×1
DFAT $823,024 0.25% 11,774 $89,695 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $821,645 0.25% 2,757 $218,688 下落 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $794,114 0.24% 11,259 $47,851
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $789,368 0.24% 9,614 $-258,325 下落 ×2
SPY SPY $778,881 0.24% 1,043 $96,024 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $749,225 0.23% 9,720 $10,261 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $737,058 0.23% 6,715 $103,774 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $730,214 0.23% 3,276 $-22,334 上昇 ×1
DFEV $729,607 0.22% 17,100 $158,916 上昇 ×6
TLTW $714,194 0.22% 31,969 $-12,776 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TCAF $10,798,720 3.33% 6倍増
JEPI $8,405,377 2.59% 3倍増
INFL $7,673,442 2.36% 6倍増
ACIO $4,247,575 1.31% 6倍増
TCAL $2,932,233 0.90% 4倍増
MMM $2,721,305 0.84% 3倍増
NEE $2,281,235 0.70% 3倍増
BUG $1,635,143 0.50% 6倍増
PG $1,600,772 0.49% 3倍増
AVES $1,267,114 0.39% 6倍増
XLP $1,119,655 0.35% 6倍増
KNG $992,909 0.31% 6倍増
AVDV $927,948 0.29% 6倍増
DFAT $823,024 0.25% 4倍増
KMB $737,058 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DYNF $510,075 7,500 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $488,998 2,184 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $482,839 2,184 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $477,554 2,795 0.15%
CGDV $379,456 7,700 0.12%
MRVL $362,830 1,218 0.11%
NMZ $321,867 30,451 0.10%
FTLS $319,333 4,327 0.10%
MDT $279,513 3,573 0.09%
AMAT $277,632 384 0.09%
SPSM $215,455 3,736 0.07%
EBAY $213,331 1,909 0.07%
NTRS $208,608 1,200 0.06%
COP $206,672 1,988 0.06%
NUE $200,475 900 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +15K +$6.3M
AMD 削減 -10 +$2.9M
TCAF 買い増し +36K +$2.7M
MU 価格変動のみ +0 +$2.2M
GOOGL 買い増し +1K +$1.7M
INTC 削減 -10K +$1.7M
GLW 買い増し +1 +$1.6M
VUG 買い増し +78K +$1.5M
GQGU 買い増し +54K +$1.3M
AAPL 買い増し +1K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年6月30日 4,018 $1,041,305 8.7%
HON 2026年6月30日 4,375 $988,802 -1.2%
TPH 2026年6月30日 20,100 $939,273 追跡終了
SPYM 2025年9月30日 6,651 $503,214 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 1,659 $384,623 117.5%
SUB 2025年9月30日 3,596 $384,066 追跡終了
NXJ 2026年6月30日 25,853 $317,992 追跡終了
TMO 2025年6月30日 495 $246,312 52.8%
ADP 2025年9月30日 768 $236,831 -4.8%
ACN 2026年6月30日 1,182 $234,422 48.7%
V 2025年9月30日 649 $230,225 7.7%
BND 2025年12月31日 3,038 $225,936
ABNB 2025年3月31日 1,700 $223,397 55.9%
RCL 2025年12月31日 677 $219,200 5.7%
DHR 2025年3月31日 939 $215,547 4.7%
PYPL 2025年12月31日 3,199 $214,525 5.7%
CRM 2025年3月31日 641 $214,259 -23.4%
IP 2025年12月31日 4,600 $213,440 4.4%
META 2025年12月31日 290 $212,817 -17.2%
WBI 2025年12月31日 8,400 $211,848 60.1%
IEI 2026年6月30日 1,760 $208,736
FDX 2026年6月30日 575 $204,804 4.0%
PAVE 2025年3月31日 5,006 $202,276 追跡終了
V 2026年3月31日 571 $200,255 21.6%
F 2025年12月31日 12,829 $153,436 6.6%
KRP 2025年6月30日 10,784 $150,976 8.8%
DSL 2025年12月31日 12,100 $148,588 -5.7%
DBRG 2025年12月31日 10,000 $117,000 3.7%
VKQ 2025年12月31日 11,476 $110,743 1.2%
VKQ 2026年6月30日 11,476 $109,252 -2.7%
BGS 2025年6月30日 11,500 $79,005 -17.1%
BGS 2025年12月31日 10,318 $45,707 -18.5%