NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.

CIK 1734493 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$868.4M
13F価値別で9,443件中 #2,685 位 · 28.4% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.33%
上位25銘柄のウェイト
62.88%
1%超のポジション
44
実効ポジション数
47.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.79% 推定買付額 $117,301,657 · 推定売付額 $126,546,571

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 40.1% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
14
減少
10
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+27.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-9.2%

年率換算: +21.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
20.7%
Technology
20.1%
Financial Services
8.8%
Financials
8.2%
Communication Services
6.7%
Energy
6.1%
Health Care
5.9%
Retail
4.8%
Telecommunication
3.1%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.7%
Materials
2.4%
Packaging
2.4%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.1%
Consumer products
1.0%
その他/マッピングなし
0.1%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $40,496,197 4.66% 243,000 $6,611,162 上昇 ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $30,731,193 3.54% 664,500 $992,502
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,912,105 3.10% 134,500 $5,460,905 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,014,721 2.88% 67,060 $5,373,501 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24,833,640 2.86% 52,000 $8,949,990 上昇 ×1
V Visa Inc. $24,359,390 2.81% 71,000 $2,900,350
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $24,266,305 2.79% 664,700 上昇 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $23,120,841 2.66% 515,658 $3,839,590 上昇 ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $22,337,597 2.57% 183,802 $5,175,346
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21,352,000 2.46% 78,500 $244,060 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,236,033 2.45% 37,700 $2,241,317 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,727,460 2.39% 58,000 $7,787,260 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20,653,812 2.38% 39,800 $922,564
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20,111,037 2.32% 168,600 $2,761,498
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,972,892 2.30% 83,800 $2,519,866
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $19,971,636 2.30% 257,000 $-4,061,917
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,605,225 2.26% 51,900 $7,998,600 上昇 ×2
STN Stantec Inc Common Stock $18,875,972 2.17% 273,800 $1,347,779 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $18,155,049 2.09% 40,700 $2,018,313
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $17,693,550 2.04% 685,000 $4,308,110 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,650,960 2.03% 61,000 $2,169,770
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $17,600,672 2.03% 90,800 $2,430,827 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,281,320 1.99% 49,000 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $17,060,472 1.96% 42,900 $-2,715,999
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $16,071,943 1.85% 204,800 $-8,631,205 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,900,780 1.83% 222,700 $-5,511,825
BCE BCE, Inc. Common Stock $15,695,926 1.81% 729,000 $-2,694,113
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15,013,878 1.73% 65,400 $5,722,596 上昇 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $14,760,240 1.70% 132,000 $1,527,240
FSV FirstService Corporation - Common Shares $14,069,570 1.62% 98,990 $2,095,920 上昇 ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $13,804,840 1.59% 1,316,000 $-1,610,070 上昇 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12,062,520 1.39% 121,500 $-3,776,805 下落 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $11,873,790 1.37% 411,000 $-505,530
DE Deere & Company Common Stock $11,861,971 1.37% 18,700 $-2,840,159 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $11,586,112 1.33% 36,800 上昇 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $11,413,168 1.31% 65,375 $694,937
MCO Moody's Corporation Common Stock $11,368,292 1.31% 25,100 $418,417
T AT&T Inc. $10,979,280 1.26% 530,400 $-11,006,736 下落 ×2
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $10,024,872 1.15% 101,600 $4,329,176
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $9,813,600 1.13% 29,000 $1,789,300
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9,551,670 1.10% 23,000 $-429,640
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $9,136,188 1.05% 36,100 $2,641,224 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9,061,884 1.04% 44,200 $-1,682,252
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $8,719,430 1.00% 29,000 $2,845,770
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $8,278,252 0.95% 308,200 $1,701,264
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,005,095 0.92% 98,500 $-4,923,405 下落 ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $7,881,979 0.91% 122,000 $-1,035,227
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7,791,312 0.90% 14,800 $-524,660
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $7,772,050 0.89% 715,000 上昇 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $6,719,152 0.77% 46,700 $-5,425,790 下落 ×2
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $6,350,791 0.73% 136,900 $1,039,071
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $6,192,440 0.71% 596,000 $2,283,080 上昇 ×2
CRI Carter's, Inc. Common Stock $5,807,676 0.67% 141,100 $761,940
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $5,651,232 0.65% 29,600 $-24,272
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $4,901,360 0.56% 157,600 $-411,336
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $4,522,650 0.52% 55,000 上昇 ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock $4,497,724 0.52% 47,600 $-435,064
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,123,080 0.47% 52,000 $218,400
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,090,500 0.47% 27,000 $-4,852,700 下落 ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $1,949,032 0.22% 23,200 $-47,560
HYG $1,095,589 0.13% 13,700 $5,617

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BAM $23,120,841 2.66% 4倍増
HDB $17,693,550 2.04% 4倍増
INFY $13,804,840 1.59% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BIP $24,266,305 664,700 2.79%
HD $17,281,320 49,000 1.99%
SYK $11,586,112 36,800 1.33%
OBDC $7,772,050 715,000 0.89%
LIVN $4,522,650 55,000 0.52%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
T 削減 -228K -$11.0M
TSM 買い増し +5K +$8.9M
SLF 削減 -190K -$8.6M
AVGO 買い増し +14K +$8.0M
GOOGL 買い増し +13K +$7.8M
WCN 買い増し +34K +$6.6M
AJG 買い増し +22K +$5.7M
NFLX 価格変動のみ +0 -$5.5M
NVDA 買い増し +12K +$5.5M
TFII 削減 -65K -$5.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TRP 2026年3月31日 2,000,000 $110,146,828 1.2%
BNS 2026年3月31日 1,361,500 $100,429,661 27.1%
CM 2025年12月31日 950,000 $75,919,731 29.9%
UNH 2025年6月30日 46,400 $24,302,000 24.2%
RY 2025年3月31日 138,535 $24,010,886 84.1%
REET 2025年9月30日 903,300 $22,311,510 追跡終了
SHOP 2025年6月30日 216,383 $20,592,862 26.4%
CNQ 2026年6月30日 336,100 $16,391,940 29.7%
TU 2026年6月30日 1,223,219 $15,718,813 -5.1%
SU 2025年6月30日 404,922 $15,684,570 82.2%
EFX 2025年6月30日 60,000 $14,613,600 -25.0%
WMT 2026年6月30日 105,200 $13,074,256 -8.9%
ATS 2025年6月30日 523,300 $13,048,850 -38.6%
EA 2025年9月30日 77,900 $12,440,630 追跡終了
PLD 2026年6月30日 89,000 $11,764,020 4.3%
WCC 2025年6月30日 75,300 $11,694,090 85.3%
CUBE 2026年6月30日 309,000 $11,324,850 3.4%
BDX 2025年3月31日 49,500 $11,230,065 4.8%
CP 2026年3月31日 141,500 $10,419,044 21.5%
ROST 2025年6月30日 79,300 $10,133,747 86.9%
LULU 2025年6月30日 35,300 $9,992,018 -50.4%
CPRT 2026年3月31日 255,000 $9,983,250 3.3%
BSX 2025年3月31日 102,300 $9,137,436 -51.0%
IT 2026年3月31日 35,500 $8,955,940 21.9%
LW 2025年6月30日 167,300 $8,917,090 2.9%
KLAC 2025年9月30日 9,000 $8,061,660 -82.8%
URI 2025年9月30日 9,200 $6,931,280 15.9%
LOW 2025年3月31日 26,000 $6,416,800 -6.7%
PDCO 2025年6月30日 176,800 $5,523,232 追跡終了
CASY 2025年9月30日 10,400 $5,306,808 48.3%
GRTUF 2025年12月31日 90,500 $5,029,025 追跡終了
JBL 2025年9月30日 22,500 $4,907,250 46.9%
AB 2025年12月31日 114,000 $4,356,783 -5.9%
DCBO 2025年6月30日 119,000 $3,423,990 -15.0%
AVB 2025年3月31日 10,650 $3,368,189 追跡終了
WELL 2025年9月30日 20,642 $3,173,295 33.8%
DLR 2025年9月30日 17,732 $3,091,220 13.6%
XYL 2025年9月30日 22,000 $2,845,920 -22.8%
BEP 2025年9月30日 110,000 $2,804,112 28.5%
EQIX 2025年9月30日 3,486 $2,773,008 39.9%
PDS 2026年6月30日 28,000 $2,754,923 17.4%
CEG 2025年9月30日 8,500 $2,743,460 -17.2%
ORA 2025年9月30日 32,500 $2,722,200 13.5%
AWK 2025年9月30日 19,500 $2,712,645 -1.6%
WSO 2026年3月31日 8,000 $2,695,600 -13.0%
NEE 2025年9月30日 38,500 $2,672,670 12.6%
PWR 2025年9月30日 7,000 $2,646,560 59.0%
ITRI 2025年9月30日 18,500 $2,435,155 -20.4%
DNB 2025年9月30日 267,000 $2,427,030 追跡終了
HASI 2025年9月30日 90,000 $2,417,400 33.0%
EQR 2025年9月30日 34,943 $2,358,303 -1.7%
FSLR 2025年9月30日 14,000 $2,317,560 -2.6%
CCJ 2025年9月30日 31,000 $2,301,784 21.2%
FL 2025年9月30日 91,000 $2,229,500 追跡終了
WBA 2025年9月30日 190,000 $2,181,200 追跡終了
INVH 2025年9月30日 61,231 $2,008,377 2.9%
EPRT 2025年3月31日 39,417 $1,772,694 -4.9%
CPT 2025年9月30日 15,471 $1,743,427 1.3%
VICI 2025年9月30日 52,537 $1,712,706 -18.7%
PSA 2025年9月30日 5,480 $1,607,942 11.6%
RHP 2025年3月31日 10,305 $1,545,903 40.5%
VTR 2025年9月30日 23,770 $1,501,075 32.6%
ADC 2025年9月30日 20,296 $1,482,826 4.5%
HLT 2025年9月30日 5,440 $1,448,890 27.4%
SUI 2025年6月30日 10,984 $1,412,982 -3.1%
CBRE 2025年9月30日 10,055 $1,408,907 -3.4%
SPG 2025年9月30日 8,550 $1,374,498 17.1%
SNDA 2025年9月30日 54,977 $1,371,676 41.3%
AMRC 2025年3月31日 55,000 $1,291,400 86.2%
REG 2025年9月30日 17,900 $1,275,017 5.0%
REXR 2025年3月31日 22,010 $1,223,391 -4.5%
FLNC 2025年3月31日 75,000 $1,191,000 138.8%
VRT 2025年9月30日 9,000 $1,155,690 75.2%
ENPH 2025年9月30日 28,000 $1,110,200 10.5%
TTEK 2025年9月30日 30,000 $1,078,800 10.0%
AMT 2025年9月30日 4,881 $1,078,799 -8.1%
EGP 2025年9月30日 6,200 $1,036,144 20.2%
LXPXXXX 2025年3月31日 83,031 $969,348 追跡終了
CTRE 2025年3月31日 24,505 $953,027 39.0%
NNN 2025年9月30日 21,506 $928,629 8.2%
NXT 2025年9月30日 17,000 $924,290 18.7%
RUN 2025年6月30日 149,000 $873,140 15.2%
FR 2025年6月30日 15,620 $842,855 30.6%
BE 2025年9月30日 35,000 $837,200 143.7%
MAC 2025年6月30日 47,764 $820,108 52.2%
BRX 2025年9月30日 29,060 $756,722 6.4%
SLG 2025年9月30日 11,596 $717,792 -2.4%
HIW 2025年9月30日 19,160 $595,684 -1.4%
KIM 2025年3月31日 17,509 $589,817 13.7%
HP 2025年12月31日 25,900 $572,092 55.4%
SHO 2025年6月30日 59,381 $558,775 31.1%
HPP 2025年9月30日 143,100 $392,094 -24.5%