セクター別内訳

04
Technology 9.6%
Financials 6.7%
Industrials 4.1%
Retail 3.0%
Communication Services 3.0%
Health Care 2.5%
Utilities 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.3%
Energy 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 64.7%

ポートフォリオ全体 421 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $295,338,372 19.90% 3,610,494 $292,758,936 上昇 ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $70,308,741 4.74% 1,208,677 $-106,325,493 下落 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $63,356,694 4.27% 585,065 $-97,795,812 下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61,136,329 4.12% 754,863 $24,075,509 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,476,083 3.53% 201,637 $3,629,456 上昇 ×4
ITOT iShares Trust $46,829,644 3.15% 307,968 $7,397,164 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $46,776,482 3.15% 720,525 $12,589,959 上昇 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $35,153,438 2.37% 695,282 $7,046,792 上昇 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $32,280,792 2.17% 107,901 $4,978,427 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28,957,268 1.95% 58,069 $-199,238 上昇 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $27,308,914 1.84% 591,999 $1,386,250 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,343,212 1.77% 55,206 $-253,324 上昇 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24,237,654 1.63% 37,910 $7,470,724 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,716,833 1.53% 70,008 $2,317,163 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,670,827 1.46% 117,178 $3,563,652 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,324,953 1.30% 260,374 $487,024 上昇 ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18,481,498 1.24% 389,946 $1,614,101 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17,806,258 1.20% 124,120 $-1,732,282 下落 ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17,126,503 1.15% 388,797 $-3,976,071 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,003,544 1.08% 64,931 $3,907,663 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,855,353 1.07% 47,777 $4,139,340 上昇 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14,511,797 0.98% 138,208 $-984,425 上昇 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $13,613,684 0.92% 50,012 $3,231,717 上昇 ×1
IVV iShares Trust $12,583,790 0.85% 18,022 $576,579 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12,389,101 0.83% 62,921 $1,936,759 上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11,402,895 0.77% 194,125 $-691,607 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,214,181 0.76% 33,704 $5,394,748 上昇 ×4
MUB iShares Trust $10,677,672 0.72% 99,281 $414,248 上昇 ×2
SPY SPY $10,086,837 0.68% 14,510 $642,646 上昇 ×3
SUB iShares Trust $8,283,979 0.56% 77,478 $1,047,170 上昇 ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds $8,269,580 0.56% 433,302 $-2,148,888 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8,244,930 0.56% 16,740 $-529,409 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,123,978 0.55% 21,667 $-22,231 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,062,614 0.54% 114,363 $1,654,959 上昇 ×4
AMLP ALPS ETF Trust $7,787,768 0.52% 160,871 $-2,171,739 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,348,071 0.49% 11,446 $371,940 上昇 ×4
AMJB Alerian MLP Index ETN $6,546,611 0.44% 211,761 $-7,739,701 下落 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $6,375,267 0.43% 42,601 $800,608 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,892,372 0.40% 49,948 $951,343 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,651,940 0.38% 16,047 $1,200,551 上昇 ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,089,624 0.34% 16,135 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5,073,224 0.34% 8,023 $871,068 上昇 ×4
BFC Bank First Corporation - Common Stock $5,019,808 0.34% 40,765 $-939,528 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,958,981 0.33% 35,081 $-1,045,164 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,893,563 0.33% 20,406 $777,693 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,547,309 0.31% 36,484 $-702,782 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,546,970 0.31% 36,660 $603,672 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,538,537 0.31% 10,109 $372,211 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,500,243 0.30% 13,674 $-40,951 上昇 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,474,360 0.30% 74,685 $210,581 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,357,527 0.29% 27,737 $903,190 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,233,926 0.29% 3,917 $1,316,553 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,177,161 0.28% 4,429 $868,613 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,128,846 0.28% 24,999 $281,085 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,844,691 0.26% 11,116 $1,891,232 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,726,774 0.25% 18,208 $-1,114,391 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,691,579 0.25% 6,519 $896,170 上昇 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $3,632,572 0.24% 89,230 $-646,661 下落 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,591,478 0.24% 10,470 $36,422 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,584,265 0.24% 5,691 $1,181,469 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,382,461 0.23% 16,128 $578,077 上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,279,715 0.22% 34,538 $458,301 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,269,969 0.22% 44,183 $651,896 上昇 ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $3,128,089 0.21% 63,476 $299,125 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,949,844 0.20% 15,217 上昇 ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,758,239 0.19% 73,730 上昇 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,679,745 0.18% 58,053 $-80,889 下落 ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $2,612,965 0.18% 100,421 $-51,215
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,580,328 0.17% 8,412 $409,376 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,566,125 0.17% 25,183 $362,023 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,562,237 0.17% 11,357 $83,946 下落 ×1
IVW iShares Trust $2,547,729 0.17% 20,367 $83,768
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,502,988 0.17% 15,985 $418,666 上昇 ×4
IWF iShares Trust $2,440,195 0.16% 5,113 $-576,980 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,438,696 0.16% 11,742 $447,964 上昇 ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST $2,409,032 0.16% 28,587 $800,102 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,391,532 0.16% 10,869 $-236,014 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,283,014 0.15% 7,313 $85,917 下落 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,179,694 0.15% 19,320 $252,134 上昇 ×2
IWP iShares Trust $2,148,669 0.14% 15,203 $1,279,048 上昇 ×2
GLIX Lazard Active ETF Trust $2,117,570 0.14% 84,500 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,082,846 0.14% 7,088 $1,071,041 上昇 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,058,928 0.14% 7,340 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,042,968 0.14% 25,347 $291,169 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,925,852 0.13% 5,611 $-27,738 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,905,569 0.13% 11,738 $31,320 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,898,585 0.13% 34,401 $162,626 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,877,272 0.13% 7,237 $601,966 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,843,399 0.12% 5,107 $444,704 上昇 ×1
IWO iShares Trust $1,823,544 0.12% 5,293
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,709,006 0.12% 4,112 $42,556 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,694,687 0.11% 14,398 $675,020 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,640,472 0.11% 20,223 $168,216 上昇 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,634,445 0.11% 7,835 $-576,836 下落 ×2
IVE iShares Trust $1,633,570 0.11% 7,520 $70,237
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,622,255 0.11% 18,144 $-422,795 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,620,325 0.11% 4,998 $9,535 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,612,216 0.11% 27,540 $-156,303 上昇 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,594,123 0.11% 4,659 $608,412 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,535,359 0.10% 6,584 $29,542 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $295,338,372 19.90% 4倍増
AVEM $61,136,329 4.12% 4倍増
AAPL $52,476,083 3.53% 4倍増
VEA $46,776,482 3.15% 3倍増
FBND $27,308,914 1.84% 3倍増
MSFT $26,343,212 1.77% 4倍増
JPM $22,716,833 1.53% 3倍増
NVDA $21,670,827 1.46% 4倍増
BND $19,324,953 1.30% 3倍増
UITB $18,481,498 1.24% 3倍増
AMZN $16,003,544 1.08% 4倍増
GOOGL $15,855,353 1.07% 4倍増
WEC $14,511,797 0.98% 4倍増
VTV $12,389,101 0.83% 3倍増
GOOG $11,214,181 0.76% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VONE $5,089,624 16,135 0.34%
RTX $2,949,844 15,217 0.20%
CWI $2,758,239 73,730 0.19%
GLIX $2,117,570 84,500 0.14%
TRV $2,058,928 7,340 0.14%
IWO $1,823,544 5,293 0.12%
AVDE $1,056,542 12,392 0.07%
VXF $906,255 4,134 0.06%
MOFG $617,980 15,496 0.04%
SNDR $511,991 17,802 0.03%
IWR $474,869 4,743 0.03%
VTWO $468,963 4,438 0.03%
SCHX $419,317 15,265 0.03%
AKRE $315,307 4,797 0.02%
LHX $305,931 898 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYV 削減 -2.0M -$106.3M
SPYG 削減 -953K -$97.8M
AVEM 買い増し +266K +$24.1M
VEA 買い増し +157K +$12.6M
AMJB 削減 -281K -$7.7M
VOO 買い増し +11K +$7.5M
ITOT 買い増し +38K +$7.4M
VTEB 買い増し +134K +$7.0M
GOOG 買い増し +10K +$5.4M
VO 買い増し +15K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GII 2025年12月31日 13,766 $964,994
TLH 2025年6月30日 8,544 $850,390
IWO 2025年6月30日 3,277 $771,832
ALL 2025年6月30日 3,951 $753,748 11.1%
CTAS 2025年6月30日 3,164 $641,438 -13.4%
DFS 2025年6月30日 3,512 $557,046 追跡終了
TREX 2025年12月31日 9,276 $488,103 24.2%
VERX 2025年12月31日 18,831 $467,009 -39.9%
IGE 2025年6月30日 11,273 $443,468 41.9%
SNPS 2025年9月30日 703 $434,911 -0.7%
DD 2025年12月31日 5,240 $413,331 223.3%
LECO 2025年9月30日 1,487 $358,592 16.3%
SKX 2025年9月30日 5,585 $351,855 追跡終了
OXLC 2025年12月31日 20,383 $341,621 -39.1%
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年12月31日 20,383 $341,621 -39.1%
PKG 2025年9月30日 1,756 $336,116 4.9%
PH 2025年12月31日 434 $325,806 10.6%
CDW 2025年6月30日 2,117 $310,564 -25.4%
PNW 2025年9月30日 3,349 $303,687 7.0%
VVV 2025年12月31日 8,576 $296,815 5.2%
CBOE 2025年9月30日 1,193 $295,613
PB 2025年9月30日 4,458 $293,871 1.6%
ODFL 2025年9月30日 2,023 $286,963 28.2%
XLP 2025年12月31日 3,660 $286,139 追跡終了
ALE 2025年12月31日 4,243 $285,511 追跡終了
LFUS 2025年9月30日 1,087 $272,739 76.3%
RGA 2025年9月30日 1,504 $266,704 29.8%
GNTX 2025年9月30日 10,113 $265,770 -22.0%
BWA 2025年9月30日 7,052 $264,591 37.7%
NNN 2025年9月30日 6,274 $263,633 -3.8%
MRVL 2025年12月31日 2,897 $251,952 220.4%
BOKF 2025年9月30日 2,544 $250,762 15.2%
FBTC 2025年12月31日 2,350 $249,382
ALGN 2025年9月30日 1,826 $249,286 14.8%
JJSF 2025年12月31日 2,592 $245,957 -13.4%
WBS 2025年9月30日 4,381 $245,380 追跡終了
ATO 2025年9月30日 1,542 $240,259 -8.0%
DVY 2025年9月30日 1,772 $237,308
SRAD 2025年9月30日 7,960 $235,377 -56.3%
GNR 2025年6月30日 4,909 $234,968
GWW 2025年12月31日 243 $232,998 26.9%
TFC 2025年12月31日 5,135 $232,085 -5.6%
WSC 2025年9月30日 9,140 $231,516 -18.0%
JPST 2025年12月31日 4,556 $230,625
TDG 2025年6月30日 177 $229,781 -28.3%
OTIS 2025年12月31日 2,518 $227,654 -26.7%
IPGP 2025年9月30日 3,023 $227,390 6.1%
FNF 2025年9月30日 4,012 $226,999 -32.7%
EXPD 2025年6月30日 2,088 $226,047 68.5%
PSA 2025年12月31日 762 $223,583 9.4%
ELV 2025年6月30日 512 $223,268 -0.7%
PHR 2025年9月30日 8,453 $222,652 -57.2%
HLT 2025年9月30日 843 $220,009 23.1%
NVT 2025年9月30日 2,431 $218,459 71.9%
DINO 2025年9月30日 5,154 $218,323 116.6%
EEFT 2025年9月30日 2,324 $218,224 -27.7%
OC 2025年12月31日 1,614 $215,275 5.8%
CDW 2025年12月31日 1,383 $214,711 -2.1%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年9月30日 3,538 $213,953 -10.6%
CCI 2025年12月31日 2,228 $211,972 -25.2%
CACI 2025年12月31日 403 $211,962 15.4%
ABNB 2025年9月30日 1,635 $209,313 33.8%
VGLT 2025年12月31日 3,688 $209,238
DOX 2025年9月30日 2,474 $209,028 -29.2%
DXCM 2025年9月30日 2,634 $208,824 26.9%
COLD 2025年9月30日 13,259 $208,299 14.1%
HUM 2025年6月30日 717 $208,109 58.9%
PEG 2025年9月30日 2,339 $208,101 -18.4%
MOH 2025年6月30日 600 $205,608 -36.4%
INTC 2025年6月30日 10,338 $205,527 432.7%
KR 2025年6月30日 2,995 $203,361 -17.7%
OTIS 2025年6月30日 2,152 $202,985 -35.3%
KMX 2025年9月30日 3,624 $202,872 22.4%
NVO 2025年6月30日 3,309 $202,544 -45.9%
WTRG 2025年9月30日 5,300 $202,354 -1.3%
TTC 2025年9月30日 2,764 $201,689 29.4%
MKTX 2025年9月30日 970 $201,539 -5.8%
TTD 2025年9月30日 2,328 $200,394 -75.6%
ACVA 2025年9月30日 13,710 $185,222 5.4%
CNH 2025年12月31日 10,131 $111,036 46.1%
OCCI 2025年6月30日 15,579 $99,706 -64.2%
ULTY 2025年12月31日 10,047 $55,256
DVLT 2025年12月31日 17,699 $44,778 -76.3%