セクター別内訳

04
Technology 17.7%
Financials 12.4%
Industrials 6.9%
Healthcare 5.9%
Communication Services 4.1%
Energy 3.3%
Retail 2.9%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer products 1.9%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 1.3%
Real Estate 1.2%
Materials 0.7%
その他/マッピングなし 38.1%

ポートフォリオ全体 276 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $44,448,646 8.88% 1,360,534 $-178,322 下落 ×2
IJH iShares Trust $29,582,531 5.91% 411,154 $-2,516,820 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,786,615 3.95% 86,639 $-636,572 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,268,472 3.65% 35,618 $4,186,967 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,489,818 3.29% 49,516 $891,867 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,796,175 3.15% 44,979 $-3,100,014 下落 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $14,405,273 2.88% 737,031 $-735,646 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,853,349 2.77% 40,262 $-1,731,199 下落 ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $12,169,881 2.43% 140,206 $-388,013 下落 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10,752,843 2.15% 181,299 $-184,753 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9,580,795 1.91% 50,940 $-1,367,466 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,549,382 1.91% 8,253 $-675,759 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,548,415 1.91% 28,862 $-2,048,560 下落 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9,499,305 1.90% 134,532 $-330,488 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9,277,499 1.85% 47,594 $-5,309,576 下落 ×1
SPY SPY $9,172,152 1.83% 12,027 $61,558 下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,931,932 1.58% 15,355 $-2,752,667 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,760,773 1.55% 31,149 $-192,633 下落 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7,373,106 1.47% 6,967 $431,604 下落 ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,330,396 1.46% 46,439 $-147,173 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,990,460 1.40% 26,405 $81,460 下落 ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $6,989,736 1.40% 347,316 $60,808 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,986,239 1.39% 45,436 $-4,818,714 下落 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,531,207 1.30% 72,763 $74,663 下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $6,015,738 1.20% 51,833 $-1,227,578 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,433,620 1.08% 26,608 $927,103 下落 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $5,418,136 1.08% 245,109 $129,670 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,129,687 1.02% 45,764 $-308,079 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,920,770 0.98% 18,811 $77,455 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,848,226 0.97% 12,508 $-171,755 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,803,195 0.96% 37,904 $563,550 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,786,471 0.96% 34,745 $242,937 下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $4,744,252 0.95% 50,385 $363,823 下落 ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,368,228 0.87% 228,703 $212,857 上昇 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,290,286 0.86% 178,911 $130,011 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,227,916 0.84% 9,839 $-79,305 下落 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,097,977 0.82% 8,476 $366,262 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4,092,681 0.82% 80,915 $-502,320 下落 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4,037,556 0.81% 256,842 $-281,063 上昇 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $3,970,704 0.79% 50,692 $-1,143,054 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,655,201 0.73% 18,932 $-151,162 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3,562,481 0.71% 34,557 $403,445 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,280,668 0.66% 25,267 $-255,912 下落 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,241,719 0.65% 10,491 $-230,411 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,236,112 0.65% 22,275 $321,935 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,199,864 0.64% 42,248 $-494,902 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,156,063 0.63% 5,723 $-134,572 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,853,134 0.57% 12,392 $47,104 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,656,394 0.53% 5,823 $2,459,635 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,614,350 0.52% 26,453 $49,403 下落 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,612,888 0.52% 7,478 $-72,913 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,598,048 0.52% 37,339 $-79,880 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,505,967 0.50% 26,819 $-377,076
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,500,523 0.50% 24,062 $-214,999 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,315,905 0.46% 2,544 $-161,219 下落 ×3
SUB iShares Trust $2,294,548 0.46% 21,949 $-13,402 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,229,093 0.45% 12,112 $-66,183 下落 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,216,516 0.44% 23,590 $-258,322 下落 ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2,194,565 0.44% 17,764 $-563,077 下落 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2,097,663 0.42% 2,739 $-380,414 下落 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,087,024 0.42% 3,178 $-153,114 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,038,738 0.41% 8,828 $75,747 上昇 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,960,631 0.39% 8,552 $-121,459 下落 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,955,727 0.39% 21,820 $-471,705 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,897,796 0.38% 2,617 $1,812,176 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,894,133 0.38% 6,878 $-430,331 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,834,961 0.37% 6,450 $-523,410 下落 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,831,431 0.37% 26,227 $-186,829 下落 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,825,453 0.36% 27,108 $-441,508 下落 ×3
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1,553,559 0.31% 66,783 $363,191 上昇 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,458,774 0.29% 45,658 $-88,600 上昇 ×2
AES The AES Corporation Common Stock $1,441,709 0.29% 96,759 $-3,723 下落 ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,286,189 0.26% 7,018 $197,487
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,253,371 0.25% 20,380 $-41,717 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,015,465 0.20% 4,814 上昇 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1,005,309 0.20% 5,879 $-192,167 下落 ×6
DSI iShares Trust $951,778 0.19% 6,511 $24,677
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $904,119 0.18% 6,222 $104,592
VOO Vanguard S&P 500 ETF $866,964 0.17% 1,237 $16,006 下落 ×1
IWR iShares Trust $830,204 0.17% 7,780 $-28,086
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $804,492 0.16% 8,304 $-256,343 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $774,538 0.15% 4,059 $40,224
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $740,896 0.15% 32,494 $84,905 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $724,035 0.14% 893 $-226,921
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $724,014 0.14% 1,831 $485,730 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $689,466 0.14% 932 $210,806 上昇 ×1
IWM iShares Trust $687,222 0.14% 2,473 $-55,791
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $683,245 0.14% 3,162 $-180,630 下落 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $679,423 0.14% 1,336 $-18,490
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $672,777 0.13% 12,998 $-121,217 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $661,439 0.13% 2,325 $-43,315
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $618,989 0.12% 2,790 $-111,487 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617,042 0.12% 5,733 $-248,168 下落 ×4
EFA iShares Trust $526,722 0.11% 5,070 $50
DHR Danaher Corporation Common Stock $483,865 0.10% 2,184 $-1,804,753 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $465,033 0.09% 21,371 $-84,445 下落 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $462,186 0.09% 2,978 $-8,427
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $451,505 0.09% 18,852 $10,285 上昇 ×6
ITOT iShares Trust $430,000 0.09% 2,586 $-20,428 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $425,377 0.08% 2,086 $-93,488 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BSCS $6,989,736 1.40% 3倍増
SOFI $4,037,556 0.81% 3倍増
BSMR $1,553,559 0.31% 3倍増
FTRB $451,505 0.09% 6倍増
SPIB $224,766 0.04% 4倍増
TFLR $129,785 0.03% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,015,465 4,814 0.20%
ELM $292,000 10,000 0.06%
UL $116,540 1,919 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $95,344 632 0.02%
BE $62,321 225 0.01%
BDX $18,079 101 0.00%
AZN $16,284 100 0.00%
TQQQ $14,826 190 0.00%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $2,454 100 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,325 15 0.00%
KD $991 88 0.00%
MICC $285 16 0.00%
EMBC $113 20 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KLAC 削減 -754 -$5.3M
GLW 削減 -780 -$4.8M
MSFT 削減 -2K +$4.2M
AVGO 削減 -5K -$3.1M
CMI 買い増し +374 -$2.8M
IJH 削減 -5K -$2.5M
JPM 削減 -7K -$2.0M
DHR 削減 -10K -$1.8M
GOOGL 削減 -3K -$1.7M
MS 削減 -1K -$1.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ASIA 2025年6月30日 467,141 $12,163,604
DFS 2025年6月30日 18,301 $3,123,980 追跡終了
DE 2025年6月30日 5,051 $2,370,687 27.5%
HON 2026年9月30日 10,093 $2,343,695 3.0%
REGN 2025年6月30日 2,853 $1,809,458 54.3%
ALB 2025年6月30日 19,185 $1,381,704 54.3%
CMA 2026年3月31日 12,114 $1,053,070 追跡終了
USHY 2025年6月30日 23,000 $846,630 -5.3%
XOM 2026年9月30日 5,582 $763,171 10.8%
VTI 2025年6月30日 1,113 $305,897 23.6%
DFAS 2025年6月30日 4,279 $255,670
BSMQ 2026年9月30日 9,692 $228,198
BSMP 2025年12月31日 8,404 $206,108 追跡終了
GUNR 2025年6月30日 4,324 $167,814
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 2,608 $154,602 -0.5%
AEP 2026年3月31日 1,020 $117,616 -1.6%
PNR 2026年6月30日 1,320 $114,985 -18.5%
MDT 2025年6月30日 1,233 $110,797 7.9%
OKE 2026年9月30日 1,178 $102,415 12.0%
CSX 2025年6月30日 3,400 $100,062 58.8%
TRI 2025年9月30日 393 $79,044 -25.2%
FISV 2026年9月30日 1,395 $68,425 5.6%
WTRG 2025年6月30日 1,600 $63,248 14.0%
NLR 2025年6月30日 755 $55,319 -4.9%
PANW 2026年9月30日 150 $51,153 1.3%
RPM 2025年6月30日 410 $47,429 -10.6%
INGR 2026年9月30日 413 $39,115 -1.6%
MU 2025年6月30日 400 $34,756 655.5%
QUAL 2025年12月31日 150 $29,175
AVB 2025年9月30日 140 $28,490 追跡終了
GLTR 2025年9月30日 200 $27,630
BSJP 2025年9月30日 1,085 $25,031 追跡終了
IGF 2026年3月31日 368 $22,580
BSJQ 2026年6月30日 958 $22,202
SJM 2025年6月30日 180 $21,314 29.2%
LKQ 2025年9月30日 539 $19,948 -44.3%
AZN 2026年3月31日 200 $18,386 -13.8%
AOA 2025年12月31日 205 $18,069
VEEV 2026年9月30日 100 $17,747 9.0%
BKNG 2026年6月30日 4 $16,841 -15.5%
VO 2026年6月30日 52 $14,933 -0.6%
FOLD 2025年9月30日 2,410 $13,809 追跡終了
DLR 2025年12月31日 77 $13,312 14.8%
INOD 2026年3月31日 250 $12,738 13.8%
UNH 2026年9月30日 29 $12,053 11.7%
CM 2025年9月30日 170 $12,041 45.0%
MDT 2025年12月31日 125 $11,905 -2.0%
AGG 2025年9月30日 117 $11,606
REET 2026年6月30日 458 $11,519
TFC 2026年6月30日 250 $11,493 -2.1%
VNLA 2026年3月31日 233 $11,450
SMOT 2026年6月30日 320 $11,261
CHTR 2025年6月30日 30 $11,056 -74.2%
UNH 2025年9月30日 35 $10,919 18.7%
NVS 2025年12月31日 84 $10,772 13.2%
SHW 2025年6月30日 30 $10,476 -4.4%
SYY 2026年3月31日 141 $10,390 15.0%
AMGN 2025年9月30日 37 $10,331 58.3%
LH 2026年6月30日 35 $9,338 16.8%
ACN 2026年3月31日 33 $8,854 21.3%
TRP 2025年12月31日 156 $8,488 14.1%
NGG 2025年9月30日 111 $8,260 12.2%
BTI 2025年12月31日 150 $7,962 5.8%
CCI 2025年9月30日 76 $7,807 -10.0%
HAS 2025年12月31日 99 $7,509 44.5%
APD 2026年3月31日 30 $7,411 5.3%
CF 2025年9月30日 80 $7,360 34.0%
JWN 2025年6月30日 300 $7,335 追跡終了
PRU 2025年12月31日 70 $7,262 2.1%
MRNA 2026年9月30日 100 $7,003 2.8%
NTAP 2025年6月30日 78 $6,852 116.0%
CAG 2026年9月30日 450 $6,057 7.0%
SPGI 2026年6月30日 14 $5,955
DON 2025年6月30日 120 $5,942
PYPL 2026年6月30日 128 $5,789 29.1%
HBAN 2025年12月31日 332 $5,734 -9.3%
HOG 2025年9月30日 229 $5,404 6.0%
DOW 2025年12月31日 212 $4,861 44.6%
BMY 2025年12月31日 100 $4,510 13.5%
CMS 2026年3月31日 60 $4,196 -10.8%
SRE 2025年9月30日 52 $3,940 -6.1%
ALC 2025年9月30日 42 $3,716 -6.3%
SHW 2026年3月31日 11 $3,564 2.4%
XHB 2025年9月30日 33 $3,253 -11.0%
IXUS 2025年9月30日 39 $3,015
FDS 2026年6月30日 13 $2,821 35.2%
IYM 2025年6月30日 20 $2,696
CCL 2026年6月30日 100 $2,588 -4.1%
KR 2026年3月31日 35 $2,187 -9.6%
WBA 2025年9月30日 176 $2,020 追跡終了
CSL 2026年3月31日 6 $1,919 4.0%
CGNX 2025年6月30日 56 $1,670 80.1%
JCI 2025年9月30日 14 $1,479 38.2%
LIN 2025年9月30日 2 $938 6.5%
VTIP 2025年9月30日 13 $654
CE 2026年3月31日 14 $592 -25.7%
WBD 2025年9月30日 39 $447 追跡終了
NKE 2025年9月30日 6 $426 -46.4%
ZIMV 2025年12月31日 16 $303 追跡終了
CRM 2025年9月30日 1 $273 2.6%
CALY 2025年9月30日 31 $250 52.0%
MGC 2025年9月30日 1 $225
SJM 2026年9月30日 2 $225 6.7%
UTFRT 2025年12月31日 755 $59 追跡終了