ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 2050308 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $352.9M
- ポジション
- 229
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,700 位 · 49.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +59.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 43.76%
- 上位25銘柄のウェイト
- 64.55%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 33.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.44% 推定買付額 $140,545,095 · 推定売付額 $9,883,009
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 112
- 増加
- 105
- 減少
- 11
- クローズ
- 3
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
22.3%
Communication Services
6.3%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.8%
Financial Services
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Financials
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Materials
0.8%
Energy
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
50.6%
ポートフォリオ全体 229 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36,504,483 | 10.34% | 97,862 | $-2,039,940 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $30,060,614 | 8.52% | 40,140 | $13,697,911 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $14,569,202 | 4.13% | 135,376 | $7,111,315 | 上昇 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $13,604,970 | 3.85% | 294,799 | $5,335,486 | 上昇 ×3 | ||
| DYNF | $11,901,002 | 3.37% | 174,989 | $2,794,022 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $10,690,207 | 3.03% | 77,730 | $2,077,668 | 上昇 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10,686,548 | 3.03% | 28,290 | $415,315 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10,557,977 | 2.99% | 52,766 | $5,184,812 | 上昇 ×2 | ||
| IVE | $8,185,286 | 2.32% | 36,049 | $-95,996 | 下落 ×2 | ||
| IEMG | $7,691,611 | 2.18% | 92,849 | $-63,438 | 下落 ×2 | ||
| LMUB | $6,508,269 | 1.84% | 127,065 | $2,703,742 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,500,418 | 1.84% | 18,190 | $2,597,775 | 上昇 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6,099,134 | 1.73% | 17,262 | $2,777,450 | 上昇 ×1 | ||
| EFG | $5,974,026 | 1.69% | 48,015 | $1,514,923 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,645,560 | 1.60% | 23,687 | $5,515,710 | 上昇 ×1 | ||
| BAI | $5,447,452 | 1.54% | 103,328 | $1,150,470 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5,318,066 | 1.51% | 12,644 | $2,905,522 | 上昇 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5,050,467 | 1.43% | 8,966 | $1,952,897 | 上昇 ×4 | ||
| EFV | $4,729,412 | 1.34% | 61,782 | $-1,972,092 | 下落 ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4,121,374 | 1.17% | 81,822 | $1,194,030 | 上昇 ×1 | ||
| GOVT | $3,936,657 | 1.12% | 172,812 | $1,650,033 | 上昇 ×5 | ||
| V Visa Inc. | $3,719,782 | 1.05% | 10,842 | $2,088,534 | 上昇 ×1 | ||
| THRO | $3,709,271 | 1.05% | 86,042 | $-267,867 | 下落 ×1 | ||
| MTUM | $3,307,967 | 0.94% | 9,649 | $253,913 | 下落 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3,292,604 | 0.93% | 34,835 | $912,086 | 上昇 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,138,315 | 0.89% | 10,846 | $1,471,769 | 上昇 ×1 | ||
| TLH | $3,047,830 | 0.86% | 30,372 | $81,893 | 上昇 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3,044,496 | 0.86% | 42,640 | $1,079,422 | 上昇 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3,008,717 | 0.85% | 13,899 | $1,455,971 | 上昇 ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2,812,124 | 0.80% | 76,834 | 上昇 ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2,624,869 | 0.74% | 82,595 | $653,798 | 上昇 ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $2,495,948 | 0.71% | 25,967 | $1,527,136 | 上昇 ×4 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2,410,533 | 0.68% | 85,937 | 上昇 ×1 | |||
| SCHX | $2,357,265 | 0.67% | 80,097 | $1,233,125 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2,180,078 | 0.62% | 14,876 | $983,340 | 上昇 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1,945,195 | 0.55% | 3,916 | $1,112,444 | 上昇 ×6 | ||
| QUAL | $1,832,679 | 0.52% | 8,352 | $-2,248,045 | 下落 ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1,644,649 | 0.47% | 14,404 | $812,146 | 上昇 ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1,393,797 | 0.39% | 7,169 | $841,195 | 上昇 ×4 | ||
| GGOV | $1,381,919 | 0.39% | 27,479 | 上昇 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,367,572 | 0.39% | 8,356 | $281,749 | 上昇 ×2 | ||
| LCTU | $1,353,582 | 0.38% | 16,886 | $128,099 | 上昇 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1,270,501 | 0.36% | 4,265 | 上昇 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,219,978 | 0.35% | 12,675 | $592,072 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $1,213,680 | 0.34% | 13,244 | $600,767 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $1,211,407 | 0.34% | 16,043 | $244,265 | 上昇 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1,167,875 | 0.33% | 1,194 | $629,972 | 上昇 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,092,277 | 0.31% | 6,972 | $506,563 | 上昇 ×4 | ||
| SPY SPY | $1,073,108 | 0.30% | 1,437 | $461,055 | 上昇 ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $997,664 | 0.28% | 1,600 | $432,738 | 上昇 ×2 | ||
| DSI | $935,360 | 0.27% | 6,569 | $110,337 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $909,168 | 0.26% | 758 | $592,780 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $892,069 | 0.25% | 17,703 | $341,787 | 上昇 ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $873,725 | 0.25% | 8,550 | $478,087 | 上昇 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $869,487 | 0.25% | 4,334 | $484,134 | 上昇 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $869,328 | 0.25% | 2,186 | $394,288 | 上昇 ×1 | ||
| STIP | $842,514 | 0.24% | 8,247 | $539,970 | 上昇 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $820,899 | 0.23% | 5,238 | $449,146 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $820,159 | 0.23% | 11,511 | $428,612 | 上昇 ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $801,793 | 0.23% | 1,264 | $467,988 | 上昇 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $801,421 | 0.23% | 9,463 | $454,085 | 上昇 ×1 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $798,465 | 0.23% | 101,328 | $409,206 | 上昇 ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $789,312 | 0.22% | 4,843 | $442,379 | 上昇 ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $779,393 | 0.22% | 7,002 | $440,363 | 上昇 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $745,413 | 0.21% | 1,031 | $508,744 | 上昇 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $741,686 | 0.21% | 2,103 | $435,331 | 上昇 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $741,054 | 0.21% | 642 | 上昇 ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $736,598 | 0.21% | 15,365 | $432,805 | 上昇 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $732,190 | 0.21% | 8,860 | $390,623 | 上昇 ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $723,877 | 0.21% | 10,423 | $98,434 | 上昇 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $721,131 | 0.20% | 1,510 | $446,493 | 上昇 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $695,604 | 0.20% | 16,429 | $288,537 | 上昇 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $694,885 | 0.20% | 1,386 | $379,838 | 上昇 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $686,606 | 0.19% | 3,114 | $323,242 | 上昇 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $683,908 | 0.19% | 3,701 | $180,358 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $679,950 | 0.19% | 1,800 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| EAGG | $677,916 | 0.19% | 14,299 | $413,006 | 上昇 ×1 | ||
| ITA ITA | $674,412 | 0.19% | 2,782 | $202,426 | 上昇 ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $663,849 | 0.19% | 33,376 | $386,770 | 上昇 ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $661,454 | 0.19% | 8,875 | $350,353 | 上昇 ×1 | ||
| XLSR | $660,664 | 0.19% | 10,186 | $234,631 | 上昇 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $654,884 | 0.19% | 28,287 | $-71,868 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $654,605 | 0.19% | 5,573 | $99,917 | 下落 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $636,425 | 0.18% | 7,831 | $386,332 | 上昇 ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $635,556 | 0.18% | 953 | $347,347 | 上昇 ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $630,547 | 0.18% | 7,189 | $312,641 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $621,864 | 0.18% | 12,010 | $257,133 | 上昇 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $621,600 | 0.18% | 3,750 | $287,073 | 上昇 ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $620,605 | 0.18% | 819 | $360,065 | 上昇 ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $618,867 | 0.18% | 1,349 | $315,594 | 上昇 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $614,880 | 0.17% | 1,698 | $363,259 | 上昇 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $613,422 | 0.17% | 10,156 | $345,806 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $595,084 | 0.17% | 4,631 | ||||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $558,910 | 0.16% | 282 | $194,437 | 上昇 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $551,040 | 0.16% | 2,238 | $320,431 | 上昇 ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $548,941 | 0.16% | 654 | $313,960 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $537,514 | 0.15% | 6,240 | $281,258 | 上昇 ×3 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $535,371 | 0.15% | 3,349 | $283,783 | 上昇 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $535,210 | 0.15% | 1,921 | $296,281 | 上昇 ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $534,024 | 0.15% | 926 | $268,759 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IUSB | $13,604,970 | 3.85% | 3倍増 |
| IVW | $10,690,207 | 3.03% | 3倍増 |
| GOOGL | $6,500,418 | 1.84% | 4倍増 |
| TSLA | $5,318,066 | 1.51% | 4倍増 |
| META | $5,050,467 | 1.43% | 4倍増 |
| GOVT | $3,936,657 | 1.12% | 5倍増 |
| MBB | $3,292,604 | 0.93% | 5倍増 |
| NFLX | $3,044,496 | 0.86% | 3倍増 |
| BA | $3,008,717 | 0.85% | 4倍増 |
| MNST | $2,495,948 | 0.71% | 4倍増 |
| VRTX | $1,945,195 | 0.55% | 6倍増 |
| ADSK | $1,393,797 | 0.39% | 4倍増 |
| DIS | $1,219,978 | 0.35% | 6倍増 |
| CRM | $1,092,277 | 0.31% | 4倍増 |
| SPDW | $892,069 | 0.25% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CORO | $2,812,124 | 76,834 | 0.80% |
| IALT | $2,410,533 | 85,937 | 0.68% |
| GGOV | $1,381,919 | 27,479 | 0.39% |
| MRVL | $1,270,501 | 4,265 | 0.36% |
| MU | $741,054 | 642 | 0.21% |
| AVGO | $679,950 | 1,800 | 0.19% |
| MRK | $595,084 | 4,631 | 0.17% |
| GD | $505,146 | 1,426 | 0.14% |
| KLAC | $489,374 | 1,622 | 0.14% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $480,287 | 2,811 | 0.14% |
| RPM | $450,824 | 4,056 | 0.13% |
| VMI | $444,752 | 770 | 0.13% |
| PG | $443,586 | 3,025 | 0.13% |
| CRS | $431,788 | 700 | 0.12% |
| CFR | $429,875 | 2,782 | 0.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +17K | +$13.7M |
| MUB | 買い増し | +66K | +$7.1M |
| IUSB | 買い増し | +116K | +$5.3M |
| NVDA | 買い増し | +28K | +$5.2M |
| TSLA | 買い増し | +6K | +$2.9M |
| DYNF | 買い増し | +32K | +$2.8M |
| GOOG | 買い増し | +8K | +$2.8M |
| LMUB | 買い増し | +52K | +$2.7M |
| GOOGL | 買い増し | +7K | +$2.6M |
| QUAL | 削減 | -11K | -$2.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026年3月31日 | 18,312 | $6,280,467 | 追跡終了 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 34,595 | $1,725,253 | 追跡終了 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 26,039 | $1,267,579 | 追跡終了 |
| MA | 2026年3月31日 | 2,090 | $1,193,139 | 15.5% |
| VUG | 2025年3月31日 | 2,180 | $894,759 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年3月31日 | 9,957 | $869,583 | |
| NOW | 2026年3月31日 | 5,535 | $847,907 | 24.0% |
| IYW | 2026年3月31日 | 4,037 | $806,108 | 追跡終了 |
| TMO | 2025年9月30日 | 1,893 | $767,536 | 27.8% |
| EMXC | 2025年9月30日 | 11,449 | $722,890 | |
| MSCI | 2026年3月31日 | 1,150 | $659,790 | 4.9% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 5,086 | $639,921 | -35.9% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 1,824 | $638,382 | 12.7% |
| IDXX | 2026年3月31日 | 900 | $608,877 | 0.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 1,096 | $574,030 | 25.8% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 12,359 | $572,119 | 追跡終了 |
| VTV | 2025年3月31日 | 3,173 | $537,189 | 追跡終了 |
| AON | 2026年3月31日 | 1,496 | $527,908 | 8.6% |
| ACN | 2026年3月31日 | 1,837 | $492,867 | -6.7% |
| UBER | 2026年3月31日 | 5,911 | $482,988 | 10.8% |
| INTU | 2026年3月31日 | 707 | $468,331 | -16.3% |
| ABT | 2026年3月31日 | 3,729 | $467,215 | 11.9% |
| EMB | 2026年3月31日 | 4,678 | $450,398 | |
| DMXF | 2025年9月30日 | 6,033 | $449,097 | 13.7% |
| NVO | 2025年3月31日 | 5,090 | $437,842 | -33.0% |
| WDAY | 2025年12月31日 | 1,748 | $420,796 | -8.1% |
| BSX | 2026年3月31日 | 4,233 | $403,617 | -18.0% |
| ABNB | 2026年3月31日 | 2,892 | $392,502 | 47.5% |
| EAGG | 2025年12月31日 | 7,958 | $382,223 | 追跡終了 |
| HEFA | 2025年9月30日 | 9,815 | $372,577 | 追跡終了 |
| SPEM | 2025年3月31日 | 9,044 | $347,026 | 追跡終了 |
| VFMO | 2025年3月31日 | 1,863 | $306,221 | 追跡終了 |
| CSGP | 2026年3月31日 | 4,438 | $298,411 | -17.0% |
| VGLT | 2025年3月31日 | 5,269 | $291,639 | |
| PAYC | 2026年3月31日 | 1,809 | $288,282 | 83.4% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 479 | $287,577 | |
| AMAT | 2025年12月31日 | 1,393 | $285,203 | 92.2% |
| GD | 2026年3月31日 | 803 | $270,338 | 14.1% |
| IT | 2025年9月30日 | 667 | $269,615 | -26.0% |
| ESGD | 2026年6月30日 | 2,698 | $269,018 | |
| SUB | 2025年9月30日 | 2,431 | $258,513 | 追跡終了 |
| RPM | 2026年3月31日 | 2,467 | $256,568 | 10.7% |
| MRK | 2026年3月31日 | 2,392 | $251,782 | 25.0% |
| DHR | 2026年3月31日 | 1,094 | $250,438 | 13.2% |
| LEN | 2026年3月31日 | 2,374 | $244,047 | -1.2% |
| BX | 2026年3月31日 | 1,554 | $239,534 | 24.5% |
| IXC | 2025年3月31日 | 6,194 | $236,487 | 追跡終了 |
| ANSS | 2025年9月30日 | 657 | $230,752 | 追跡終了 |
| CTRA | 2026年3月31日 | 8,722 | $229,563 | 追跡終了 |
| LCTD | 2025年12月31日 | 4,305 | $229,418 | 追跡終了 |
| ATO | 2026年6月30日 | 1,213 | $226,989 | -0.2% |
| AWK | 2026年3月31日 | 1,733 | $226,157 | 2.0% |
| SUSB | 2025年3月31日 | 9,094 | $224,622 | |
| MDT | 2026年3月31日 | 2,321 | $222,955 | 8.6% |
| ALC | 2025年6月30日 | 2,279 | $216,345 | -15.5% |
| CFR | 2026年3月31日 | 1,702 | $215,524 | 20.4% |
| EUSB | 2025年12月31日 | 4,852 | $213,100 | 追跡終了 |
| HON | 2025年3月31日 | 941 | $212,562 | 10.9% |
| BX | 2025年3月31日 | 1,219 | $210,180 | 2.4% |
| JPM | 2025年3月31日 | 875 | $209,746 | 44.8% |
| AWK | 2025年6月30日 | 1,413 | $208,446 | -0.2% |
| ALC | 2026年3月31日 | 2,607 | $205,458 | -1.0% |
| PG | 2026年3月31日 | 1,418 | $203,214 | -0.1% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3,124 | $203,060 | |
| CTRA | 2025年6月30日 | 7,022 | $202,936 | 追跡終了 |
| STZ | 2026年3月31日 | 1,463 | $201,835 | -11.8% |
| CYBR | 2025年6月30日 | 597 | $201,786 | 追跡終了 |
| PNC | 2025年3月31日 | 1,046 | $201,721 | 39.2% |