セクター別内訳

04
Financials 8.5%
Technology 2.0%
Health Care 1.8%
Communication Services 0.9%
Retail 0.8%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.0%
Energy 0.0%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 84.6%

ポートフォリオ全体 332 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $15,260,351 10.20% 170,454 上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,793,016 7.88% 488,526 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10,454,767 6.99% 50,815 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,365,913 6.93% 357,939 上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,956,526 4.65% 199,843 上昇 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $6,680,620 4.46% 89,570 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6,515,261 4.35% 21,494 上昇 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $6,447,626 4.31% 41,789 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,135,432 4.10% 78,750 $5,386,432 上昇 ×1
EPIN Harbor ETF Trust $5,897,247 3.94% 212,897 上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,258,801 3.51% 145,553 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,386,354 2.93% 49,913 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,383,124 2.93% 11,845 $-292,876 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,117,082 2.08% 26,080 上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2,863,900 1.91% 55,309 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,657,482 1.78% 37,298 上昇 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,626,744 1.76% 25,490 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2,428,554 1.62% 88,120 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,369,264 1.58% 5,659 上昇 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,079,013 1.39% 43,205 上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2,073,929 1.39% 35,962 上昇 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,951,875 1.30% 53,830 上昇 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,830,975 1.22% 16,781 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,814,287 1.21% 6,270 $223,287
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,654,289 1.11% 3,306 $71,289
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,276,537 0.85% 14,932 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,141,691 0.76% 19,127 上昇 ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $928,067 0.62% 2,340 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $765,247 0.51% 9,683 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $757,501 0.51% 9,683 $70,501 上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $750,515 0.50% 2,510 上昇 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $749,075 0.50% 10,001 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.50% 1 $30,850
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $732,362 0.49% 8,502 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $725,241 0.48% 3,065 上昇 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $644,840 0.43% 4,900 上昇 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $580,330 0.39% 1,361 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $570,419 0.38% 1,373 $146,419 下落 ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $520,569 0.35% 11,896 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $447,624 0.30% 1,200 $24,624 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $367,819 0.25% 1,440 $172,819
SHM SPDR SERIES TRUST $354,078 0.24% 7,382 $-3,433,922 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $336,128 0.22% 1,894 $4,128
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326,994 0.22% 915 $63,994
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326,830 0.22% 925 $61,830
VIS Vanguard Industrials ETF $306,323 0.20% 850 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296,264 0.20% 510 $193,264
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $294,928 0.20% 5,590 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292,205 0.20% 1,226 $37,205
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $269,146 0.18% 3,547 $42,146
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268,024 0.18% 2,282 $88,024 下落 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $262,430 0.18% 4,317 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248,282 0.17% 207 $58,282
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $245,627 0.16% 1,565 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $245,335 0.16% 966 $9,335
TGT Target Corporation Common Stock $243,979 0.16% 1,868 $17,979
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $169,550 0.11% 301 $-2,450
AXP American Express Company Common Stock $157,624 0.11% 466 $17,624
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $150,238 0.10% 3,520 $-69,762
V Visa Inc. $149,244 0.10% 435 $18,244
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $137,116 0.09% 326 $16,116
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $136,365 0.09% 4,544 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $133,991 0.09% 1,455 $-9
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $120,025 0.08% 349 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $115,491 0.08% 427 $4,491
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $111,605 0.07% 427 $-12,395
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $109,340 0.07% 1,136 $340
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $105,361 0.07% 495 $-1,639
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $101,772 0.07% 792 $6,772
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $101,092 0.07% 735 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $98,712 0.07% 408 上昇 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $98,696 0.07% 1,077 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $96,547 0.06% 320 $49,547 上昇 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $95,907 0.06% 72 $12,907
WELL Welltower Inc. Common Stock $84,887 0.06% 374 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $81,906 0.05% 430 $906
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $78,559 0.05% 240 $8,559
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $76,693 0.05% 523 $1,693
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $75,920 0.05% 525 $13,920
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $72,660 0.05% 750 $3,660
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $71,296 0.05% 400 $4,296 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $71,181 0.05% 660 $11,181 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $70,142 0.05% 1,231 $10,142
ISRA VanEck ETF Trust $68,706 0.05% 3,960 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $67,442 0.05% 1,938 $6,442 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $66,067 0.04% 820 上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $64,039 0.04% 142 $-9,961
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $62,600 0.04% 64
C Citigroup, Inc. Common Stock $62,422 0.04% 446 $12,422
ECL Ecolab Inc. Common Stock $61,016 0.04% 219 $3,016
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $59,300 0.04% 1,452 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $57,976 0.04% 405 $4,976
MCO Moody's Corporation Common Stock $56,615 0.04% 125 $2,615
DOV Dover Corporation Common Stock $54,949 0.04% 245 $3,949
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54,566 0.04% 403 $-7,434
ORCL Oracle Corporation Common Stock $52,758 0.04% 360 $758
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $52,322 0.03% 425 $-13,678
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $51,932 0.03% 639 $3,932
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $47,252 0.03% 103
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $46,928 0.03% 113 $-2,072

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EWA $15,260,351 170,454 10.20%
SCHO $11,793,016 488,526 7.88%
VTV $10,454,767 50,815 6.99%
SCHB $10,365,913 357,939 6.93%
SCHV $6,956,526 199,843 4.65%
WT $6,680,620 89,570 4.46%
VB $6,515,261 21,494 4.35%
VSS $6,447,626 41,789 4.31%
EPIN $5,897,247 212,897 3.94%
SCHA $5,258,801 145,553 3.51%
SPYM $4,386,354 49,913 2.93%
VGT $3,117,082 26,080 2.08%
SPEM $2,863,900 55,309 1.91%
VEA $2,657,482 37,298 1.78%
AVDV $2,626,744 25,490 1.76%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 削減 -3K -$293K
AAPL 価格変動のみ +0 +$223K
AMD 価格変動のみ +0 +$193K
GLW 価格変動のみ +0 +$173K
UNH 削減 -186 +$146K
CSCO 削減 -48 +$88K
BRK-B (として提出 BRKB) 価格変動のみ +0 +$71K
MDT 買い増し +2K +$71K
BSX 価格変動のみ +0 -$70K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$64K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BND 2026年6月30日 113,554 $8,410,000
DWM 2026年6月30日 37,269 $3,037,000
SPHY 2026年6月30日 54,185 $2,541,000
DIM 2026年6月30日 31,003 $2,107,000
IWB 2026年6月30日 12,082 $1,829,000
SPYD 2026年6月30日 16,962 $1,604,000
IWP 2026年6月30日 3,412 $1,264,000 -3.7%
IWR 2026年6月30日 5,146 $1,099,000 -2.0%
IYF 2026年6月30日 7,681 $954,000 -1.2%
BIV 2026年6月30日 2,340 $840,000
EFAA 2026年6月30日 39,934 $779,000
VBK 2026年6月30日 7,279 $682,000
DGS 2026年6月30日 9,652 $674,000
VOT 2026年6月30日 4,433 $451,000
AIA 2026年6月30日 5,707 $447,000
ICLO 2026年6月30日 20,716 $406,000
DES 2026年6月30日 10,069 $361,000
TLH 2026年6月30日 2,150 $306,000
GTOS 2026年6月30日 14,540 $296,000
IDAT 2026年6月30日 12,590 $288,000
SCHF 2026年6月30日 5,590 $273,000 0.8%
HYG 2026年6月30日 2,370 $261,000
ONEV 2026年6月30日 4,317 $244,000
ROKT 2026年6月30日 4,544 $136,000
IYJ 2026年6月30日 1,002 $118,000 -6.6%
FITE 2026年6月30日 1,197 $109,000
VNQ 2026年6月30日 735 $84,000
IEMG 2026年6月30日 1,190 $83,000
IWM 2026年6月30日 251 $79,000 -6.6%
EWU (として提出 EWUXXXX) 2026年6月30日 1,370 $57,000 -0.4%
PENN 2026年6月30日 64 $57,000 -30.0%
QAI 2026年6月30日 785 $20,000
SDOG 2026年6月30日 550 $18,000
GDXX 2026年6月30日 165 $17,000 追跡終了
LRCX (として提出 LRCXXXXX) 2026年6月30日 66 $14,000 -20.8%
PICK 2026年6月30日 232 $12,000 5.1%
QQQ (として提出 QQQXXXX) 2026年6月30日 21 $12,000 1.1%
VOD (として提出 VODXXXX) 2026年6月30日 142 $12,000 27.1%
A 2026年6月30日 100 $11,000 26.7%
HON 2026年6月30日 46 $10,000 -4.2%
WY 2026年6月30日 40 $9,000 -22.9%
CP (として提出 CPXXXX) 2026年6月30日 55 $4,000 -2.2%
GE (として提出 GEXXXX) 2026年6月30日 12 $3,000 -17.5%
IFAS 2026年6月30日 78 $3,000 追跡終了
LUMN (として提出 LUMNXXXX) 2026年6月30日 75 $3,000 -25.4%
XLK 2026年6月30日 25 $3,000 5.4%
CNXN 2026年6月30日 15 $2,000 27.6%
ADSK 2026年6月30日 4 $1,000 14.4%
ANET (として提出 ANETXXXX) 2026年6月30日 12 $1,000 21.6%
AWK 2026年6月30日 6 $1,000 -2.1%
BKR 2026年6月30日 11 $1,000 2.8%
BLK (として提出 BLKXXXX) 2026年6月30日 1 $1,000 10.0%
CCL 2026年6月30日 26 $1,000 -10.0%
CTAS 2026年6月30日 7 $1,000 13.8%
DDOG 2026年6月30日 6 $1,000 7.2%
DKNG (として提出 DKNGXXXX) 2026年6月30日 50 $1,000 -22.0%
FITB 2026年6月30日 22 $1,000 -9.3%
NEM 2026年6月30日 10 $1,000 22.6%
PARA 2026年6月30日 31 $1,000
PCG 2026年6月30日 27 $1,000 -27.0%
RGEN 2026年6月30日 4 $1,000 33.5%
RGP 2026年6月30日 3 $1,000 -8.4%
SCZ 2026年6月30日 8 $1,000
SYK 2026年6月30日 2 $1,000 -9.6%
VTR 2026年6月30日 11 $1,000 -5.6%
PH 2026年3月31日 62 $58 7.5%
AMP 2026年3月31日 100 $49 10.3%
VLTO 2026年3月31日 142 $14 7.1%
SOFI 2026年3月31日 393 $10 0.8%
IPAR 2026年3月31日 93 $8 24.7%
WM 2026年3月31日 36 $8 -11.3%
TXN 2026年3月31日 32 $6 48.9%
TSCO 2026年3月31日 70 $4 -31.5%
YUMC 2026年3月31日 90 $4 -17.7%
CNP 2026年3月31日 75 $3 -12.5%
RAL 2026年3月31日 66 $3 77.9%
RJF 2026年3月31日 18 $3 9.0%
VNT 2026年3月31日 80 $3 -10.4%
CR 2026年3月31日 10 $2 22.0%
J 2026年3月31日 17 $2 8.2%
KTB 2026年3月31日 33 $2 -9.5%
PTC 2026年3月31日 15 $2 36.3%
SEE 2026年3月31日 40 $2 追跡終了
CXT 2026年3月31日 10 $1 21.0%
REZI 2026年3月31日 3 $0 -45.1%
SOLS 2026年3月31日 5 $0 -24.8%
VSNT 2026年3月31日 9 $0 -17.0%