Powell Investment Advisors, LLC

CIK 1802195 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$316.8M
13F価値別で9,443件中 #5,037 位 · 53.3% トップ
ポジション
167
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.80%
上位25銘柄のウェイト
78.39%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
18.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.87% 推定買付額 $5,684,660 · 推定売付額 $16,211,006

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
47
減少
26
クローズ
20
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.6%
Retail
3.5%
Financial Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.1%
Financials
1.8%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.2%
Utilities
0.8%
Energy
0.7%
Materials
0.6%
Packaging
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
74.8%

ポートフォリオ全体 167 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVW $38,423,851 12.13% 279,385 $5,611,802 下落 ×1
IVE $36,055,697 11.38% 158,794 $2,695,212 上昇 ×2
IWN $25,493,160 8.05% 115,249 $3,607,401 下落 ×1
IWO $23,893,677 7.54% 60,650 $4,701,885 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,608,738 7.45% 32,024 $5,445,198 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $15,510,752 4.90% 99,237 $593,891 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,009,252 2.84% 37,800 $1,071,666 下落 ×2
IWS $8,763,739 2.77% 53,243 $1,074,551 上昇 ×2
IWP $7,643,051 2.41% 52,203 $953,887 下落 ×1
EFA $7,364,986 2.33% 70,899 $473,698 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,926,317 2.19% 34,616 $661,353 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,669,389 2.11% 6,594 $1,107,515 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,592,718 1.77% 13,297 $609,409 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,108,525 1.30% 14,199 $466,901 下落 ×1
IOO $4,050,389 1.28% 29,651 $468,594 上昇 ×3
CWB $3,268,739 1.03% 30,317 $502,343 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,093,596 0.98% 9,451 $195,238 下落 ×1
VWO $2,938,728 0.93% 49,233 $322,320 上昇 ×3
SPY SPY $2,624,366 0.83% 3,505 $-2,556,661 下落 ×1
VUG $2,478,657 0.78% 28,775 $384,576 上昇 ×2
FBND $2,473,407 0.78% 54,171 $-154,062 下落 ×2
BRKB $2,225,735 0.70% 4,448 $46,813 下落 ×4
IWM $2,152,043 0.68% 7,163 $326,448 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,982,331 0.63% 5,547 $454,237 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,970,380 0.62% 64,624 $233,249 上昇 ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,724,825 0.54% 9,898 $38,637 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,555,112 0.49% 4,169 $-678,514 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,508,288 0.48% 19,085 $-4,580
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,500,221 0.47% 3,460 $760,058
XAR $1,424,863 0.45% 5,021 $149,923 上昇 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,361,786 0.43% 12,079 $-52,182
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,299,375 0.41% 39,032 $-732,275 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,290,163 0.41% 4,588 $178,566 上昇 ×6
PAVE $1,288,703 0.41% 21,834 $179,317
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,275,263 0.40% 10,857 $432,868
XLE XLE $1,224,177 0.39% 23,050 $-181,184 上昇 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,207,575 0.38% 8,628 $229,074
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,188,024 0.38% 3,145 $214,615
SON Sonoco Products Company Common Stock $1,186,214 0.37% 21,051 $57,015 上昇 ×6
ITA ITA $1,184,130 0.37% 4,885 $116,348 上昇 ×2
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1,113,698 0.35% 18,272 $-52,900 上昇 ×6
AMLP $1,099,629 0.35% 21,208 $-13,828 上昇 ×1
IJR $1,048,915 0.33% 7,072 $175,748 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,027,130 0.32% 2,907 $291,621 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $981,729 0.31% 1,927 $-182,931
MS Morgan Stanley Common Stock $967,487 0.31% 4,628 $209,669 上昇 ×6
PFXF $949,873 0.30% 53,244 $15,973
IJH $928,681 0.29% 12,044 $121,283 上昇 ×3
XLU XLU $926,296 0.29% 20,430 $-11,237
MINT $918,507 0.29% 9,111 $2,941 上昇 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $917,858 0.29% 6,709 $38,442
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $908,088 0.29% 1,256 $478,800
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $889,434 0.28% 7,040 $-91,731
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $878,838 0.28% 3,583 $139,522
XLF XLF $873,990 0.28% 16,303 $70,412 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $819,211 0.26% 683 $191,008
BX Blackstone Inc. Common Stock $800,156 0.25% 6,800 $18,224
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $797,057 0.25% 2,260 $53,766
BRKA $748,850 0.24% 1 $30,710
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $738,013 0.23% 6,671 $-17,011
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $710,380 0.22% 8,684 $45,450 上昇 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $692,239 0.22% 4,438 $130,122
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $680,784 0.21% 708 $-107
XBI XBI $671,771 0.21% 4,245 $129,557
PM Philip Morris International Inc Common Stock $654,197 0.21% 3,587 $55,850
VOT $645,987 0.20% 2,109 $103,236
EEM $635,807 0.20% 9,294 $110,309 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $627,592 0.20% 2,457 $293,514
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $621,412 0.20% 7,080 $-36,178
GSLC $613,958 0.19% 4,327 $72,520
IYW $601,856 0.19% 2,386 $169,032
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $588,599 0.19% 2,318 $22,134 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $578,717 0.18% 6,039 $78,627
GLTR $572,615 0.18% 3,161 $-533,452 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $559,253 0.18% 2,148 $305,682
HEI Heico Corporation Common Stock $540,297 0.17% 1,517 $124,369
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531,499 0.17% 4,109 $33,735
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $498,586 0.16% 8,653 $-26,218
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $487,922 0.15% 5,392 $19,681
INTC Intel Corporation - Common Stock $476,138 0.15% 3,410 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $461,057 0.15% 6,202 $9,675
NLR $460,152 0.15% 3,968 $-49,501 上昇 ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $460,136 0.15% 1,808 $187,453
F Ford Motor Company Common Stock $447,679 0.14% 32,207 $62,186 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $436,669 0.14% 1,615 $-65,352
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $423,940 0.13% 5,875 $1,351
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $421,895 0.13% 3,695 $-16,406
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $420,052 0.13% 5,527 $87,437
MRSH Marsh Common Stock $393,175 0.12% 2,359 $-15,994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $382,239 0.12% 658 $146,667 下落 ×1
T AT&T Inc. $381,121 0.12% 18,412 $-148,127 上昇 ×6
GLD $361,381 0.11% 981 $-157,549 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $356,973 0.11% 6,585 $461
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $352,443 0.11% 6,735 $18,454
BAC Bank of America Corporation Common Stock $349,743 0.11% 6,138 $50,515
FTF $349,350 0.11% 60,337 $-455 上昇 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $342,744 0.11% 2,897 $19,960
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340,460 0.11% 3,006 $-33,870
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $339,605 0.11% 3,500 $-99,505
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $334,012 0.11% 9,086 $-5,028 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DVY $15,510,752 4.90% 6倍増
GS $6,669,389 2.11% 6倍増
IOO $4,050,389 1.28% 3倍増
VWO $2,938,728 0.93% 3倍増
PFF $1,970,380 0.62% 3倍増
SCCO $1,724,825 0.54% 6倍増
IBM $1,290,163 0.41% 6倍増
XLE $1,224,177 0.39% 6倍増
SON $1,186,214 0.37% 6倍増
CQP $1,113,698 0.35% 6倍増
MS $967,487 0.31% 6倍増
IJH $928,681 0.29% 3倍増
MINT $918,507 0.29% 3倍増
NLR $460,152 0.15% 5倍増
T $381,121 0.12% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $476,138 3,410 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $240,571 1,408 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $237,116 7,805 0.07%
NUE $209,639 939 0.07%
EW $206,792 2,286 0.07%
ARKG $166,642 3,962 0.05%
ARKQ $102,206 773 0.03%
PURR $93,519 11,883 0.03%
ARKX $90,077 2,640 0.03%
FNDX $68,949 2,217 0.02%
PYLD $1,273 48 0.00%
SCZ $1,070 13 0.00%
IGF $866 13 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVW 削減 -11K +$5.6M
QQQ 買い増し +555 +$5.4M
IWO 削減 -507 +$4.7M
IWN 削減 -188 +$3.6M
IVE 買い増し +800 +$2.7M
SPY 削減 -4K -$2.6M
GS 買い増し +20 +$1.1M
IWS 買い増し +483 +$1.1M
AMZN 削減 -312 +$1.1M
IWP 削減 -7 +$954K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMZN 2025年3月31日 30,955 $6,791,217 35.5%
AAPL 2025年3月31日 14,891 $3,729,108 38.7%
CVX 2025年12月31日 9,423 $1,463,298 35.5%
XOM 2026年6月30日 6,359 $1,078,844 21.7%
KO 2025年9月30日 14,290 $1,018,300 36.7%
CEG 2026年6月30日 3,300 $921,525 9.8%
SDS 2025年3月31日 46,515 $914,950 追跡終了
HD 2025年3月31日 2,260 $879,117 -8.4%
NNE 2026年6月30日 38,614 $790,815 -9.3%
CVX 2026年6月30日 3,731 $771,910 24.6%
XOM 2025年3月31日 6,303 $678,014 39.9%
GILD 2025年3月31日 7,040 $650,285 29.3%
C 2025年3月31日 8,628 $607,325 85.7%
EZBC 2026年3月31日 11,106 $561,964 追跡終了
ETH 2026年3月31日 19,333 $542,484 追跡終了
DB 2025年12月31日 15,100 $534,691 -2.2%
XLV 2025年6月30日 3,615 $527,826 追跡終了
TWM 2025年3月31日 11,295 $501,950 追跡終了
GIS 2026年6月30日 12,414 $462,053 13.0%
FETH 2026年6月30日 20,944 $437,311 追跡終了
SHOP 2025年3月31日 3,635 $386,510 52.7%
MSTR 2025年12月31日 1,197 $385,685 -20.8%
NUKZ 2026年6月30日 5,600 $368,327 追跡終了
ETHA 2025年12月31日 11,117 $350,297
AVY 2025年3月31日 1,704 $318,870 2.6%
ARKK 2025年9月30日 4,200 $295,218 追跡終了
TAP 2026年6月30日 6,714 $289,105 8.8%
BAM 2025年6月30日 5,780 $280,041 -5.8%
XYZ 2025年3月31日 3,063 $260,324 47.4%
DIA 2025年3月31日 600 $256,034 追跡終了
META 2025年3月31日 434 $254,111 -4.8%
TEAM 2025年9月30日 1,190 $241,677 6.6%
INTU 2026年6月30日 551 $238,241 38.2%
CHTR 2025年9月30日 569 $232,613 -46.5%
FLOT 2026年6月30日 4,337 $220,970 追跡終了
VZ 2026年6月30日 4,399 $220,823 16.8%
MSTR 2026年6月30日 1,714 $213,907 38.5%
TXN 2025年12月31日 1,145 $210,371 52.8%
NOW 2026年6月30日 2,005 $209,623 30.6%
MP 2025年12月31日 3,116 $208,990 13.8%
TYL 2026年6月30日 606 $207,482 17.5%
VZ 2025年12月31日 4,719 $207,411 21.4%
VTV 2025年3月31日 973 $164,729 追跡終了
FSOL 2026年6月30日 15,940 $155,415 追跡終了
RDW 2026年6月30日 17,515 $148,878 -2.0%
KYN 2025年3月31日 10,669 $135,603 15.0%
GSRT 2025年9月30日 10,220 $110,274 追跡終了
EOSE 2025年9月30日 20,000 $102,400 -68.6%
XERS 2025年3月31日 25,000 $84,750 56.8%
ARKQ 2025年9月30日 865 $77,132 追跡終了
SOXX 2025年3月31日 350 $75,422 177.1%
QS 2025年6月30日 17,441 $72,555 -10.8%
ROBO 2026年6月30日 838 $57,344 追跡終了
EOSU 2026年6月30日 50,000 $45,900 追跡終了
BTQ 2026年6月30日 16,924 $45,187 -32.7%
BITF 2026年3月31日 18,996 $44,641 追跡終了
RCKT 2025年9月30日 13,000 $31,850 8.3%
SISI 2025年9月30日 117,700 $22,680 追跡終了
ARKG 2025年9月30日 820 $19,967 追跡終了
XLK 2025年9月30日 50 $12,704 追跡終了
YYAI 2026年6月30日 14,100 $11,785 -84.5%
GDX 2025年3月31日 325 $11,021 追跡終了
XAIR 2025年3月31日 14,010 $5,023 -3.8%
XAIR 2025年9月30日 14,010 $2,414 127.3%