S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +99.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +62.4%

年率換算: +73.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 65.5%

セクター別内訳

04
Technology 80.2%
Industrials 4.4%
Retail 3.9%
Communication Services 3.1%
Financials 0.8%
Consumer Discretionary 0.8%
Health Care 0.2%
その他/マッピングなし 6.5%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461,716,000 24.68% 400,000 コールオプション
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $118,160,000 6.32% 1,600,000 コールオプション 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $116,182,000 6.21% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $111,704,000 5.97% 800,000 コールオプション 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $86,666,000 4.63% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $73,963,125 3.95% 187,500 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69,031,050 3.69% 345,000 $24,559,050 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $60,342,000 3.23% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $60,023,080 3.21% 52,000 $54,955,480 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 2.55% 200,000 コールオプション $26,841,000 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $46,597,680 2.49% 108,000 コールオプション 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $43,380,000 2.32% 60,000 コールオプション 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,302,000 1.99% 100,000 $3,986,700 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,099,650 1.98% 105,000 $18,453,750 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34,628,700 1.85% 30,000 プットオプション 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,829,600 1.70% 110,000 $1,374,800 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29,807,000 1.59% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29,789,000 1.59% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28,166,450 1.51% 65,000 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26,272,236 1.40% 45,226 $23,078,385 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $22,800,000 1.22% 250,000 コールオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20,944,500 1.12% 150,000 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.07% 100,000 コールオプション $-32,311,000 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,210,530 1.03% 51,500 コールオプション $702,030 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18,075,000 0.97% 25,000 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $17,728,500 0.95% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $14,168,825 0.76% 27,500 $-1,154,175 下落 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $13,320,370 0.71% 139,000 $2,969,120 上昇 ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $12,242,000 0.65% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,332,500 0.61% 30,000 $-28,903,800 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,265,800 0.60% 20,000 $-3,037,450 下落 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $10,878,000 0.58% 40,000 コールオプション 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9,335,645 0.50% 5,500 $171,839 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $9,225,760 0.49% 92,000 $2,815,510 下落 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $8,202,500 0.44% 170,000 コールオプション 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,196,925 0.44% 27,500 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $8,007,126 0.43% 43,392 $2,964,789 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7,943,400 0.42% 20,000 上昇 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $7,873,119 0.42% 68,450 $1,126,002
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,903,360 0.37% 16,000 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $6,640,000 0.35% 500,000 コールオプション 上昇 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $6,100,640 0.33% 208,000 コールオプション 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5,686,203 0.30% 425,614 $-429,870
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5,439,000 0.29% 20,000 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,108,600 0.27% 20,000 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,769,586 0.25% 40,881 $-479,087 上昇 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $4,692,800 0.25% 160,000 上昇 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $4,310,150 0.23% 95,000 $-2,670,275 上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $3,813,700 0.20% 110,000 $1,530,100
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $3,132,057 0.17% 340,441 $268,176 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,958,525 0.16% 7,500 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,659,275 0.14% 7,500 上昇 ×1
PAACU Proem Acquisition Corp I - Units $2,448,671 0.13% 242,924 $17,002
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,383,400 0.13% 10,000 $-1,782,000 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $1,846,250 0.10% 25,000 上昇 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1,082,400 0.06% 55,000 $206,800

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $69,031,050 3.69% 3倍増
MSFT $37,302,000 1.99% 3倍増
SE $13,320,370 0.71% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $461,716,000 400,000 24.68%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $118,160,000 1,600,000 6.32%
AMD $116,182,000 200,000 6.21%
INTC $111,704,000 800,000 5.97%
LRCX $86,666,000 200,000 4.63%
COHR $73,963,125 187,500 3.95%
KLAC $60,342,000 200,000 3.23%
DELL $46,597,680 108,000 2.49%
AMAT $43,380,000 60,000 2.32%
MU $34,628,700 30,000 1.85%
TXN $29,807,000 100,000 1.59%
MRVL $29,789,000 100,000 1.59%
LRCX $28,166,450 65,000 1.51%
MCHP $22,800,000 250,000 1.22%
INTC $20,944,500 150,000 1.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 削減 -200K -$32.3M
AVGO 削減 -100K -$28.9M
AMZN 買い増し +100K +$26.8M
NVDA 買い増し +90K +$24.6M
GOOG 買い増し +40K +$18.5M
MSFT 買い増し +10K +$4.0M
META 削減 -5K -$3.0M
SE 買い増し +14K +$3.0M
DASH 買い増し +10K +$3.0M
HOOD 削減 -500 +$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年6月30日 1,100,000 $715,374,000 追跡終了
QQQ 2026年6月30日 760,200 $438,772,236 1.1%
QQQ 2025年12月31日 500,000 $300,185,000 21.2%
IWM 2026年6月30日 400,000 $99,200,000 -6.2%
IWM 2025年12月31日 150,000 $36,294,000 14.5%
TSLA 2026年3月31日 75,000 $33,729,000 -0.3%
OPEN 2025年12月31日 3,500,000 $27,895,000 -58.1%
ALAB 2025年12月31日 100,000 $19,580,000 110.6%
DAVE 2025年12月31日 97,771 $19,490,649 56.5%
COIN 2025年9月30日 50,000 $17,524,500 -45.8%
IBIT 2026年3月31日 345,000 $17,129,250
IREN 2026年3月31日 420,500 $15,882,285 21.8%
RKLB 2025年12月31日 300,050 $14,375,396 6.0%
PDD 2025年6月30日 100,000 $11,835,000 -28.0%
MDB 2026年3月31日 23,489 $9,858,098 46.2%
CRM 2025年12月31日 39,836 $9,441,132 -11.4%
SNOW 2025年9月30日 40,000 $8,950,800 51.2%
MU 2025年6月30日 100,000 $8,689,000 772.1%
FSLY 2026年6月30日 259,343 $7,536,508 40.6%
NBIS 2026年3月31日 90,000 $7,533,450 134.0%
COMP 2025年12月31日 850,000 $6,825,500 -12.8%
COIN 2026年3月31日 30,000 $6,784,200 4.8%
DOCU 2025年9月30日 80,000 $6,231,200 -4.3%
AFRM 2025年9月30日 90,067 $6,227,232 -3.2%
IOT 2026年6月30日 182,000 $5,767,580 26.8%
DLO 2026年6月30日 425,485 $5,518,540 5.8%
ZS 2026年3月31日 20,000 $4,498,400 40.1%
SEZL 2026年6月30日 68,232 $4,318,403 -37.4%
BE 2026年3月31日 45,094 $3,918,218 113.4%
SPOT 2025年9月30日 5,000 $3,836,700 -32.3%
PANW 2026年3月31日 20,500 $3,776,100 151.5%
LYFT 2025年9月30日 230,800 $3,637,408 -29.8%
CRWV 2025年6月30日 95,000 $3,522,600 -45.0%
ROOT 2025年12月31日 36,637 $3,279,378 -36.0%
ZS 2025年9月30日 10,036 $3,150,702 -34.4%
ORCL 2026年6月30日 20,000 $2,942,200 -2.9%
XYZ 2026年6月30日 40,000 $2,407,200 -2.2%
NOW 2025年6月30日 2,904 $2,311,991 -34.6%
HNGE 2025年9月30日 40,000 $2,070,000 99.0%
VRT 2025年6月30日 25,000 $1,805,000 96.4%
BLND 2025年12月31日 314,765 $1,148,892 -66.1%
BMBL 2026年6月30日 177,608 $579,002 -20.6%
DOCS 2026年3月31日 7,500 $332,100 19.9%