PUZO MICHAEL J

CIK 1053914 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$189.0M
13F価値別で9,443件中 #6,628 位 · 70.2% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.92%
上位25銘柄のウェイト
82.99%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
30.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.42% 推定買付額 $4,364,399 · 推定売付額 $15,197,024

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
12
減少
34
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+27.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-0.6%

年率換算: +17.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
30.9%
Industrials
15.6%
Healthcare
14.2%
Retail
9.0%
Communication Services
6.2%
Financial Services
6.2%
Energy
3.5%
Consumer products
2.4%
Packaging
2.0%
Financials
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
8.7%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,725,996 6.73% 21,907 $7,592,033 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,207,838 5.93% 31,362 $956,899 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,007,805 5.30% 34,586 $567,578 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,783,801 5.18% 48,897 $985,147 下落 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,367,975 4.43% 21,069 $568,455 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,193,759 4.34% 11,333 $4,329,823 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,771,094 3.58% 26,661 $-6,494 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,743,115 3.57% 28,292 $781,803 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,627,073 3.51% 17,766 $55,815 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,339,365 3.35% 12,343 $190,049 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6,161,766 3.26% 12,446 $1,501,709 下落 ×6
BRKA $5,990,800 3.17% 8 $-472,460 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,554,535 2.94% 29,276 $-373,089 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,419,912 2.87% 35,775 $-408,819 下落 ×6
SBGSY $5,362,815 2.84% 82,277 $805,935 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,186,335 2.74% 4,324 $1,338,017 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,507,274 2.39% 30,737 $-77,685 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,306,611 2.28% 25,981 $-1,060,582 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,196,274 2.22% 22,030 $-108,215 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,124,405 2.18% 45,453 $-637,635 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,003,976 2.12% 11,353 $264,497 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,906,360 2.07% 17,443 $221,081 下落 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,859,202 2.04% 32,647 $-111,783 下落 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,768,691 1.99% 7,587 $346,408 下落 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $3,708,299 1.96% 29,619 $-518,664 下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock $2,880,875 1.52% 8,517 $630,726 上昇 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,563,340 1.36% 35,523 $263,954 上昇 ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,560,441 1.35% 21,473 $66,932 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,239,116 1.18% 24,267 $219,298 上昇 ×5
BRKB $1,881,466 1.00% 3,760 $41,338 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,825,589 0.97% 10,952 $1,081,614 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,798,962 0.95% 13,158 $-433,424
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,509,867 0.80% 3,997 $839,159 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 529412900) $1,447,744 0.77% 2,600 $-173,152
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,391,398 0.74% 10,828 $64,840 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,135,651 0.60% 4,513 $44,069 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,112,221 0.59% 12,672 $623,672 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $902,232 0.48% 460 $281,442 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $815,472 0.43% 7,200 $-79,344
EMR Emerson Electric Company Common Stock $692,417 0.37% 4,837 $58,673
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $692,185 0.37% 650 $178,552 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $640,673 0.34% 1,010 $32,309 下落 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $618,450 0.33% 3,500 $144,760
RHHBY $615,686 0.33% 11,990 $19,166 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551,195 0.29% 1,560 $103,693
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $422,593 0.22% 5,450 $-84,257
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413,200 0.22% 5,000 $15,150
発行者不明 (CUSIP: 315911750) $376,582 0.20% 1,442 $48,754
発行者不明 (CUSIP: 315912709) $367,941 0.19% 1,103 $65,511
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $299,200 0.16% 1,100 $32,318
INTC Intel Corporation - Common Stock $269,765 0.14% 1,932
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $249,648 0.13% 1,976 $-25,747
発行者不明 (CUSIP: 922908686) $246,738 0.13% 1,700 $-179,826 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $242,658 0.13% 950 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240,955 0.13% 3,285 $-518,667 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,131 0.12% 700 $-200,343 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $207,440 0.11% 2,394 $116,116 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00771X419) $155,652 0.08% 8,400 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $122,625 0.06% 2,500 $-1,033,997 下落 ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $89,712 0.05% 400
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $76,892 0.04% 185 $-1,107,210 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73,793 0.04% 545 $-243,775 下落 ×6
V Visa Inc. $68,618 0.04% 200 $8,170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $58,514 0.03% 720 $3,758
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,164 0.01% 50 $-442
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,603 0.01% 235 $9,369

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LLY $5,186,335 2.74% 6倍増
AXP $2,880,875 1.52% 6倍増
UBER $2,563,340 1.36% 5倍増
SCHW $2,239,116 1.18% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $269,765 1,932 0.14%
GLW $242,658 950 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 00771X419) $155,652 8,400 0.08%
DOV $89,712 400 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -3K +$7.6M
AMAT 買い増し +28 +$4.3M
ROK 削減 -539 +$1.5M
LLY 買い増し +140 +$1.3M
WCN 買い増し +6K +$1.1M
CVX 買い増し +40 -$1.1M
NVDA 削減 -2K +$985K
GOOGL 削減 -4K +$957K
AVGO 買い増し +2K +$839K
SBGSY 削減 -1K +$806K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BALL 2025年6月30日 28,691 $1,493,940 12.2%
MKC 2026年6月30日 15,984 $806,233 11.4%
BDX 2025年6月30日 3,350 $767,351 37.2%
MDT 2025年3月31日 8,637 $689,924 4.4%
ECL 2026年3月31日 1,675 $439,721 7.0%
ADBE 2025年6月30日 1,046 $401,172 -30.0%
NUE 2026年3月31日 1,800 $293,598 57.7%
APD 2026年6月30日 1,000 $290,490 3.9%
INTC 2026年3月31日 7,432 $274,241 108.8%
IDXX 2026年3月31日 400 $270,612 1.4%
CRM 2026年3月31日 1,016 $269,149 8.1%
SYY 2026年3月31日 3,375 $248,704 15.3%
OZK 2026年3月31日 5,390 $248,048 10.0%
NVS 2025年9月30日 2,015 $243,835 23.5%
INTC 2025年6月30日 10,432 $236,911 311.4%
TXN 2026年3月31日 1,350 $234,211 38.9%
NSRGY 2026年3月31日 2,255 $222,749 追跡終了
HON 2026年3月31日 1,123 $219,086 -0.2%
SPY 2025年3月31日 370 $216,850 追跡終了
EOG 2026年6月30日 1,325 $191,555 16.0%
CL 2026年6月30日 2,165 $184,523 1.2%
CL 2025年9月30日 1,455 $132,259 16.1%
RELX 2026年6月30日 3,160 $104,754 9.9%
DOV 2025年3月31日 500 $93,800 16.0%
NVO 2025年12月31日 900 $49,941 -7.7%