ROI Financial Advisors, LLC

CIK 2011633 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$193.3M
13F価値別で9,443件中 #6,566 位 · 69.5% トップ
ポジション
70
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.95%
上位25銘柄のウェイト
82.85%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
27.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.24% 推定買付額 $6,722,999 · 推定売付額 $4,041,945

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
34
減少
28
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
39.3%
Retail
14.1%
Communication Services
6.9%
Healthcare
6.3%
Financial Services
6.3%
Industrials
2.9%
Consumer Staples
2.2%
Financials
1.9%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.8%
その他/マッピングなし
14.0%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,159,065 6.29% 25,460 $3,503,823 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,698,724 6.05% 32,736 $1,870,522 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,691,664 6.05% 58,432 $1,123,638 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,510,159 5.96% 30,470 $1,990,748 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,418,032 5.91% 9,520 $2,360,502 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,808,312 5.59% 37,352 $1,094,564 下落 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,950,586 4.63% 26,247 $4,617,054 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,059,480 4.17% 8,615 $-606,701 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,733,153 4.00% 32,446 $1,011,887 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,362,262 3.29% 56,174 $-609,256 上昇 ×6
GLD $6,090,427 3.15% 16,533 $-1,012,800 上昇 ×6
V Visa Inc. $5,939,440 3.07% 17,312 $619,819 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,880,334 3.04% 15,764 $-43,216 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,266,564 2.73% 37,718 $4,438,553 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,202,798 2.69% 10,130 $-61,794 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,549,960 2.35% 12,901 $243,426 下落 ×6
SLV $4,261,773 2.21% 79,704 $-977,716 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,620,022 1.87% 11,059 $402,711 上昇 ×6
FDL $3,543,616 1.83% 72,824 $-100,078 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,433,207 1.78% 12,209 $470,031 下落 ×1
BRKB $2,623,545 1.36% 5,243 $77,555 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,547,633 1.32% 2,392 $947,741 上昇 ×6
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF $2,327,347 1.20% 48,939 $223,851 上昇 ×3
FPE $2,227,532 1.15% 124,582 $63,164 上昇 ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2,197,610 1.14% 11,511 $173,518 上昇 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,838,445 0.95% 5,185 $1,099,745 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,835,723 0.95% 10,806 $633,093 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,782,589 0.92% 14,083 $-83,830 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,651,696 0.85% 3,927 $174,733 下落 ×5
HYDB $1,527,929 0.79% 32,669 $-172,330 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,498,534 0.78% 18,439 $96,593 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,465,177 0.76% 9,992 $-115,254 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,364,301 0.71% 1,887 $795,904 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,116,502 0.58% 1,982 $-22,598 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,105,899 0.57% 4,627 $-180,385 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,100,399 0.57% 953 $876,647 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,079,590 0.56% 7,896 $65,641 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,040,567 0.54% 2,042 $-242,317 下落 ×1
VDC $1,010,044 0.52% 4,479 $-32,027 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $912,109 0.47% 4,073 $-305,058 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $766,401 0.40% 18,101 $1,227 上昇 ×4
T AT&T Inc. $750,689 0.39% 36,265 $-166,720 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $728,273 0.38% 4,394 $-6,993 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $675,598 0.35% 1,163 $428,837 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $661,271 0.34% 1,441 $21,698 上昇 ×1
VOO $650,625 0.34% 947 $84,762
BNDC $604,396 0.31% 27,356 $1,723 上昇 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $548,550 0.28% 1,042 $3,517 上昇 ×2
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $533,071 0.28% 12,842 $169,827 上昇 ×4
MO Altria Group, Inc. $506,460 0.26% 7,039 $113,428 上昇 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $505,728 0.26% 9,107 $-141,406 上昇 ×6
FXU $469,181 0.24% 9,509 $168,008 上昇 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $457,358 0.24% 6,369 $70,873 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $433,922 0.22% 451 $-30,920 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423,254 0.22% 1,198 $79,680
VNQ $395,515 0.20% 4,102 $53,941 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $392,897 0.20% 1,505 $-449,979 下落 ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $351,910 0.18% 8,069 $57,837 上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $346,060 0.18% 417 $143,025 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $313,353 0.16% 2,138 $12,636 上昇 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $304,719 0.16% 1,607 $46,361 上昇 ×1
VTI $291,940 0.15% 789 $38,924
FXO $285,772 0.15% 4,575 $15,896 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $248,798 0.13% 580 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $240,066 0.12% 326
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $238,647 0.12% 535 $759 下落 ×2
FLGV $227,237 0.12% 11,205 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $205,939 0.11% 649
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $200,541 0.10% 482 上昇 ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $62,255 0.03% 11,237 $-1,423 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $7,733,153 4.00% 5倍増
WMT $6,362,262 3.29% 6倍増
GLD $6,090,427 3.15% 6倍増
INTC $5,266,564 2.73% 3倍増
SLV $4,261,773 2.21% 6倍増
JPM $3,620,022 1.87% 6倍増
CAT $2,547,633 1.32% 6倍増
PUI $2,327,347 1.20% 3倍増
FPE $2,227,532 1.15% 6倍増
COKE $2,197,610 1.14% 6倍増
ANET $1,835,723 0.95% 4倍増
AMAT $1,364,301 0.71% 3倍増
LNG $1,105,899 0.57% 4倍増
XOM $1,079,590 0.56% 4倍増
VZ $766,401 0.40% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LRCX $248,798 580 0.13%
QQQ $240,066 326 0.12%
FLGV $227,237 11,205 0.12%
RCL $205,939 649 0.11%
MTZ $200,541 482 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 削減 -784 +$4.6M
TSM 削減 -151 +$3.5M
LLY 削減 -328 +$2.4M
AVGO 削減 -286 +$2.0M
GOOGL 削減 -1K +$1.9M
NVDA 削減 -2K +$1.1M
ARM 買い増し +302 +$1.1M
AAPL 削減 -923 +$1.1M
GLD 買い増し +25 -$1.0M
AMZN 買い増し +174 +$1.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CNI 2025年9月30日 4,703 $489,260 35.3%
MRK 2025年9月30日 5,976 $473,081 79.2%
NKE 2026年3月31日 5,584 $355,786 -23.2%
UNH 2025年12月31日 821 $283,434 18.8%
HES 2025年9月30日 1,898 $262,882 追跡終了
ELV 2025年6月30日 589 $256,129 1.5%
PGR 2026年3月31日 1,124 $255,957 10.9%
FISV 2025年12月31日 1,871 $241,228 -23.5%
FXZ 2025年9月30日 4,170 $237,494 追跡終了
ON 2025年9月30日 4,507 $236,212 52.3%
HYLS 2026年6月30日 5,459 $221,491
QQQ 2026年3月31日 351 $215,623
MCD 2025年12月31日 703 $213,774 -11.4%
GOOG 2025年3月31日 1,114 $212,056 117.7%
QQQ 2025年3月31日 414 $211,649
RCL 2025年12月31日 648 $209,744 5.7%
ABT 2025年6月30日 1,563 $207,349 -15.5%
SBUX 2025年3月31日 2,259 $206,173 7.4%
FIXD 2025年9月30日 4,642 $203,734
VO 2025年9月30日 725 $202,815 追跡終了
PEP 2025年3月31日 1,321 $200,877 -5.2%