SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC

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ポートフォリオ評価額
$222.4M
13F価値別で9,443件中 #6,101 位 · 64.6% トップ
ポジション
100
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.38%
上位25銘柄のウェイト
83.77%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
16.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.66% 推定買付額 $16,531,107 · 推定売付額 $5,607,287

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
63
減少
24
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.0%
Healthcare
3.2%
Retail
3.1%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.9%
Communication Services
1.8%
Financials
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Communications
0.8%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
68.9%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $27,522,820 12.37% 206,553 $5,660,894 上昇 ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $22,627,890 10.17% 239,001 $3,854,116 上昇 ×3
CGDV $20,227,839 9.09% 410,468 $2,307,796 下落 ×1
GRNY $18,595,096 8.36% 672,539 $2,228,532 下落 ×3
DBMF $16,360,458 7.36% 534,485 $1,422,101 上昇 ×6
IAU $15,469,587 6.96% 204,868 $-1,015,153 上昇 ×6
GLDM $14,285,678 6.42% 179,875 $-1,064,748 上昇 ×1
NLR $12,633,269 5.68% 108,925 $1,541 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,471,429 4.71% 52,334 $1,460,860 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,003,681 2.25% 17,292 $791,782 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,304,935 1.49% 8,860 $318,927 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,147,443 0.97% 9,010 $344,658 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,859,240 0.84% 13,315 $1,162,848 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,789,432 0.80% 4,737 $646,424 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,672,023 0.75% 1,394 $418,376 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,597,318 0.72% 4,521 $388,902 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,498,766 0.67% 4,579 $168,842 上昇 ×2
IWF $1,258,709 0.57% 10,137 $293,328 上昇 ×5
V Visa Inc. $1,234,610 0.56% 3,599 $428,296 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,230,170 0.55% 3,442 $259,597 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,145,555 0.52% 1,972 $727,913 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,135,690 0.51% 2,859 $230,520 上昇 ×1
GLD $1,130,927 0.51% 3,070 $-190,063
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,055,527 0.47% 4,156 $500,704 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,049,946 0.47% 2,528 $6,665 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,033,926 0.46% 4,109 $119,184 下落 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,029,762 0.46% 9,084 $132,610 下落 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,011,902 0.45% 5,755 $227,229 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $934,928 0.42% 2,194 $168,480 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $919,933 0.41% 6,072 $23,025 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $845,134 0.38% 7,462 $-64,115 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $822,475 0.37% 12,536 $195,518 下落 ×1
IWB $774,365 0.35% 1,891 $87,987 下落 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $756,478 0.34% 2,959 $38,467 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $754,181 0.34% 2,138 $63,507 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $739,990 0.33% 3,351 $-264,824 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $738,134 0.33% 1,437 $325,971 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $648,994 0.29% 3,512 $148,650 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $646,636 0.29% 1,317 $85,149 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $644,893 0.29% 1,893 $48,303 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $644,347 0.29% 5,486 $13,804 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $634,275 0.29% 25,836 $-107,205 上昇 ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $633,070 0.28% 2,752 $9,624 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $627,593 0.28% 4,295 $239,053 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $620,973 0.28% 664 $306,381 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $619,912 0.28% 2,114 $34,260 上昇 ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $610,664 0.27% 2,588 $66,029 下落 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $604,691 0.27% 6,291 $142,251 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $594,069 0.27% 1,756 $51,618 下落 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $581,760 0.26% 4,454 $8,441 下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $581,155 0.26% 4,957 $-2,465 下落 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $553,792 0.25% 16,288 $148,833 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $545,699 0.25% 3,483 $-70,822 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $531,218 0.24% 1,263 $73,965 上昇 ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $498,876 0.22% 6,575 $84,973 上昇 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $494,180 0.22% 4,393 $141,965 上昇 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $483,652 0.22% 2,297 $-13,513 上昇 ×6
IVV $470,099 0.21% 628 $60,386 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $465,357 0.21% 7,511 $23,012 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $463,152 0.21% 1,775 $2,597 上昇 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $457,495 0.21% 641 $113,481 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $451,037 0.20% 2,189 $29,975 上昇 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $433,207 0.19% 2,113 $205,441 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428,090 0.19% 402 $144,706 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $423,611 0.19% 1,868 $63,930 上昇 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $415,550 0.19% 1,020 $193,831 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $407,858 0.18% 1,499 $55,755 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $395,490 0.18% 9,341 $-37,741 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $387,265 0.17% 688 $-4,321 上昇 ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $386,774 0.17% 60,528 $89,253 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $385,858 0.17% 9,924 $-61,537 上昇 ×5
MO Altria Group, Inc. $378,745 0.17% 5,264 $-3,748 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $370,943 0.17% 6,413 $4,598 上昇 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $364,192 0.16% 4,026 $71,980 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $360,493 0.16% 1,283 $120,645 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $346,238 0.16% 725 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $325,099 0.15% 1,203 $-50,007 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $324,279 0.15% 163 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $312,227 0.14% 2,509 $-183,605 上昇 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $296,818 0.13% 2,704 $35,963
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $288,615 0.13% 862 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $286,778 0.13% 572 上昇 ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $281,301 0.13% 1,589 $-3,704 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $271,225 0.12% 4,760 $41,125 上昇 ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $269,422 0.12% 14,587 $35,694 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $268,009 0.12% 1,168 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260,703 0.12% 2,970 $-3,623 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260,363 0.12% 1,923 $-36,017 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $257,800 0.12% 1,467 $7,214 上昇 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $254,379 0.11% 8,673 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $246,830 0.11% 3,457 $-91,906 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $242,492 0.11% 1,340 $24,047 上昇 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $242,002 0.11% 1,017 $26,391 下落 ×1
USFR $240,824 0.11% 4,783 $1,155 上昇 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $225,488 0.10% 1,167 上昇 ×1
IWD $221,339 0.10% 913 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $218,828 0.10% 4,604 $-6,495 下落 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $209,726 0.09% 340 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $203,458 0.09% 16,787 $10,407
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $146,854 0.07% 11,473 $5,392

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FDT $22,627,890 10.17% 3倍増
DBMF $16,360,458 7.36% 6倍増
IAU $15,469,587 6.96% 6倍増
NLR $12,633,269 5.68% 3倍増
AMZN $2,147,443 0.97% 6倍増
IWF $1,258,709 0.57% 5倍増
V $1,234,610 0.56% 6倍増
CMCSA $634,275 0.29% 6倍増
APD $619,912 0.28% 5倍増
CRM $545,699 0.25% 6倍増
TSLA $531,218 0.24% 3倍増
STE $483,652 0.22% 6倍増
INTU $463,152 0.21% 6倍増
DRI $451,037 0.20% 4倍増
ADBE $433,207 0.19% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TSM $346,238 725 0.16%
ASML $324,279 163 0.15%
VRT $288,615 862 0.13%
TMO $286,778 572 0.13%
STLD $268,009 1,168 0.12%
SMCI $254,379 8,673 0.11%
IQV $225,488 1,167 0.10%
IWD $221,339 913 0.10%
CRS $209,726 340 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AIRR 買い増し +9K +$5.7M
FDT 買い増し +23K +$3.9M
CGDV 削減 -11K +$2.3M
GRNY 削減 -13K +$2.2M
NVDA 買い増し +668 +$1.5M
DBMF 買い増し +39K +$1.4M
INTC 削減 -2K +$1.2M
GLDM 買い増し +14K -$1.1M
IAU 買い増し +18K -$1.0M
AAPL 買い増し +696 +$792K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SDVY 2025年6月30日 584,927 $19,594,956
DGRW 2026年3月31日 217,611 $19,461,585
DBEF 2026年6月30日 22,909 $1,131,686 追跡終了
MLPX 2026年6月30日 13,159 $972,945 追跡終了
VTV 2025年6月30日 3,752 $648,120 追跡終了
GCOW 2025年6月30日 15,376 $568,615 追跡終了
UNH 2026年6月30日 1,804 $488,178 -5.6%
VUG 2025年6月30日 1,281 $475,020 追跡終了
JBSS 2025年6月30日 6,378 $451,945 17.6%
SBUX 2025年6月30日 4,519 $443,319 14.9%
KO 2025年6月30日 5,664 $405,712 28.8%
MDT 2026年3月31日 4,049 $388,915 8.6%
SSUS 2025年6月30日 8,773 $357,149 追跡終了
CALF 2025年6月30日 8,288 $310,800 追跡終了
IEFA 2025年6月30日 4,070 $307,896 追跡終了
DFUS 2025年6月30日 4,997 $302,219 追跡終了
PEG 2026年6月30日 3,695 $299,080 -7.2%
DIS 2025年6月30日 2,924 $288,691 -12.9%
ZTS 2026年6月30日 2,215 $261,835 5.4%
DFIV 2025年6月30日 6,440 $253,478 追跡終了
HRL 2025年12月31日 10,166 $251,507 2.5%
ADSK 2026年6月30日 1,021 $244,427 30.4%
BRKB 2025年6月30日 458 $243,922 追跡終了
SAM 2025年3月31日 787 $236,084 -21.7%
MRK 2025年9月30日 2,920 $231,202 79.2%
BBY 2025年3月31日 2,671 $229,225 19.0%
NVO 2025年9月30日 3,273 $225,940 -16.2%
ITOT 2025年12月31日 1,544 $224,843 追跡終了
ICE 2025年3月31日 1,444 $215,170 -8.6%
SO 2025年6月30日 2,305 $211,945 0.7%
DKS 2025年3月31日 915 $209,614 -8.3%
NMZ 2025年6月30日 18,986 $207,137 -2.4%
PEG 2025年3月31日 2,384 $201,486 -8.5%
NAD 2025年9月30日 16,787 $189,525 0.5%
NVG 2025年9月30日 11,473 $136,873 0.0%