Sonoma Private Wealth LLC

CIK 1965757 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$93.1M
13F価値別で9,443件中 #8,395 位 · 88.9% トップ
ポジション
72
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.51%
上位25銘柄のウェイト
71.18%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
28.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.5% 推定買付額 $8,237,821 · 推定売付額 $3,050,907

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
24
減少
23
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
24.7%
Consumer Discretionary
4.0%
Communication Services
2.9%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.1%
Financials
1.9%
Financial Services
1.8%
Telecommunication
1.5%
Communications
1.2%
Retail
0.9%
その他/マッピングなし
56.3%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,323,034 8.94% 22,313 $-586,742 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,718,597 8.29% 76,672 $-992,342 下落 ×1
IVV $6,522,681 7.01% 8,710 $841,714 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,159,239 5.54% 25,785 $625,589 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,645,672 3.92% 12,599 $368,744 下落 ×5
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $3,345,790 3.59% 146,296 上昇 ×1
PHYS $2,884,674 3.10% 95,614 $-528,836 下落 ×1
FNDF $2,703,320 2.90% 51,238 $170,752 下落 ×1
IVE $2,594,161 2.79% 11,425 $181,772
CEF $2,270,501 2.44% 56,438 $-559,534 下落 ×2
VTV $2,108,691 2.26% 9,676 $209,279 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,068,503 2.22% 2,861 $1,049,969 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,698,043 1.82% 6,686 $63,717
FXF $1,674,940 1.80% 15,359 $-38,513 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,530,258 1.64% 4,282 $311,579 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,357,517 1.46% 5,214 $736,692 下落 ×2
VT $1,301,058 1.40% 8,290 $190,210 上昇 ×2
VUG $1,270,393 1.36% 14,748 $196,763 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,268,318 1.36% 8,080 $125,382 下落 ×1
SPY SPY $1,205,287 1.29% 1,614 $545,842 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,156,457 1.24% 3,533 $99,246 下落 ×1
T AT&T Inc. $1,149,601 1.23% 55,536 $-445,901 上昇 ×1
JUST $1,148,360 1.23% 10,763 $160,313 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,089,317 1.17% 9,274 $356,333 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,077,623 1.16% 3,160 $572,294 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,069,242 1.15% 2,861 $257,376
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,053,475 1.13% 34,688 $225,082 上昇 ×1
VTI $1,049,803 1.13% 2,837 $348,192 上昇 ×1
IXN $1,036,933 1.11% 7,177 $310,451 下落 ×2
VEA $1,025,359 1.10% 14,391 $93,700 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $919,718 0.99% 2,603 $173,021
SPYD $889,560 0.96% 18,645 $44,561 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $853,748 0.92% 3,393 $113,292 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $844,494 0.91% 835 $138,092
QUAL $841,733 0.90% 3,836 $65,478 下落 ×2
EWL $831,454 0.89% 13,229 $55,515 上昇 ×3
V Visa Inc. $817,583 0.88% 2,383 $-6,033 下落 ×1
BUFR $815,861 0.88% 22,334 $61,642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803,682 0.86% 3,372 $224,067 上昇 ×1
ESGV $803,622 0.86% 6,077 $298,182 上昇 ×2
ITA ITA $761,926 0.82% 3,143 $-73,043 下落 ×1
MGC $738,527 0.79% 2,699 $91,164 下落 ×2
MGV $638,763 0.69% 3,908 $72,298
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $622,174 0.67% 6,543 $109,004 上昇 ×3
SCHZ $572,259 0.61% 24,741 $-2,227
VO $554,080 0.60% 6,877 $213,772 上昇 ×4
DBC $541,545 0.58% 20,313 $-46,516
VWO $531,957 0.57% 8,912 $54,425 上昇 ×4
IWD $497,224 0.53% 2,051 上昇 ×1
ETHO $487,287 0.52% 6,045 $87,848
PPA $479,781 0.52% 2,716 $-15,496 下落 ×1
IWF $479,296 0.51% 3,860 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $456,032 0.49% 3,266 上昇 ×1
SCHX $438,272 0.47% 14,892 $56,441
VBR $417,700 0.45% 1,719 $52,068 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $416,679 0.45% 426 $40,678 上昇 ×1
SMH SMH $364,675 0.39% 556 $151,505
SCHR $356,312 0.38% 14,449 $-3,613
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $351,282 0.38% 8,648 $-141,654
CCEF $327,161 0.35% 10,931 $19,396 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $313,570 0.34% 1,052 $109,335
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $299,682 0.32% 3,140 上昇 ×1
VV $287,165 0.31% 835 $37,625
BSV $279,074 0.30% 3,582 $-1,791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271,033 0.29% 532 $-45,063 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,379 0.29% 480 $-4,243
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262,635 0.28% 6,203 $-53,474 下落 ×1
VPL $245,263 0.26% 2,120 $41,300 上昇 ×1
VOO $244,460 0.26% 356 $32,330 上昇 ×1
EWJ $228,889 0.25% 2,454 $28,344 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $226,824 0.24% 213 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $214,498 0.23% 495 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EWL $831,454 0.89% 3倍増
HSBC $622,174 0.67% 3倍増
VO $554,080 0.60% 4倍増
VWO $531,957 0.57% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NAVN $3,345,790 146,296 3.59%
IWD $497,224 2,051 0.53%
IWF $479,296 3,860 0.51%
INTC $456,032 3,266 0.49%
IXUS $299,682 3,140 0.32%
CAT $226,824 213 0.24%
LRCX $214,498 495 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -119 +$1.0M
SGOV 削減 -10K -$992K
IVV 買い増し +13 +$842K
DDOG 削減 -45 +$737K
NVDA 削減 -211 +$626K
MSFT 削減 -2K -$587K
PANW 買い増し +8 +$572K
CEF 削減 -3K -$560K
SPY 買い増し +600 +$546K
PHYS 削減 -704 -$529K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLV 2025年3月31日 6,200 $852,934 追跡終了
VPL 2025年3月31日 10,949 $777,817 追跡終了
GWW 2025年9月30日 719 $747,933 36.5%
IJR 2025年3月31日 6,423 $740,058 追跡終了
LOW 2025年12月31日 2,867 $720,506 -9.3%
AKAM 2025年3月31日 5,759 $550,848 38.8%
COST 2025年12月31日 550 $509,097 8.7%
DMCY 2026年3月31日 16,149 $500,750 追跡終了
MSI 2026年3月31日 1,226 $469,950 11.3%
ADP 2026年3月31日 1,554 $399,735 37.5%
CTAS 2026年3月31日 2,089 $392,878 20.0%
TTAN 2025年9月30日 3,458 $370,628 -5.0%
CI 2025年3月31日 1,203 $332,196 -15.4%
BOX 2025年9月30日 9,566 $326,870 2.8%
CRM 2025年3月31日 976 $326,360 -23.4%
SCHD 2025年3月31日 11,580 $316,366 追跡終了
IXJ 2025年3月31日 3,610 $310,352 追跡終了
NIKL 2025年3月31日 29,113 $310,053
SCHO 2026年3月31日 12,581 $306,599 追跡終了
SAEF 2025年3月31日 10,945 $295,135 追跡終了
BNDX 2026年6月30日 6,091 $292,673
VIG 2025年3月31日 1,464 $286,695 追跡終了
IBM 2026年3月31日 958 $283,769 -2.6%
PEP 2025年6月30日 1,858 $278,589 7.7%
SMI 2025年6月30日 6,135 $278,185 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 218 $261,365 -13.9%
DDOG 2025年3月31日 1,829 $261,346 134.6%
PG 2026年3月31日 1,757 $251,796 -0.1%
QQQ 2025年3月31日 471 $240,866
TLTD 2025年9月30日 2,733 $228,095 追跡終了
NULV 2025年6月30日 5,558 $225,043 追跡終了
MRK 2025年3月31日 2,172 $216,081 67.6%
IHI 2026年3月31日 3,468 $215,536 追跡終了
VZ 2025年6月30日 4,673 $211,967 14.2%
ACN 2026年6月30日 1,067 $211,575 48.7%
HPQ 2025年3月31日 6,321 $206,241 7.2%
ABT 2025年12月31日 1,500 $200,910 -8.3%
SPYM 2025年3月31日 2,910 $200,615 追跡終了
NOK 2025年9月30日 37,194 $192,665 106.0%
TELFY 2025年3月31日 10,202 $41,012 追跡終了