Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)

CIK 1632078 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$328.6M
13F価値別で9,443件中 #4,908 位 · 52.0% トップ
ポジション
116
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.06%
上位25銘柄のウェイト
74.12%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
26.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.9% 推定買付額 $58,546,000 · 推定売付額 $24,024,379

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.3% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
37
減少
33
クローズ
8

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Financials
10.3%
Industrials
4.9%
Healthcare
4.3%
Materials
2.9%
Communication Services
2.6%
Technology
2.3%
Retail
2.0%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
68.0%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,650,480 10.24% 407,194 $636,722 下落 ×1
RSP $26,796,404 8.16% 125,941 $12,433,697 上昇 ×4
VUSB $24,286,318 7.39% 487,873 $1,058,826 上昇 ×3
SCHV $18,270,435 5.56% 524,862 $3,779,778 上昇 ×2
DMAY $12,875,870 3.92% 273,257 $6,824,697 上昇 ×1
DSEP $12,088,472 3.68% 254,816 $861,998 下落 ×3
IAU $12,051,548 3.67% 159,602 $-2,082,793 下落 ×2
DMAR $11,048,034 3.36% 246,980 $523,675 下落 ×1
LQD $9,479,165 2.88% 86,909 上昇 ×1
YMAR $7,236,025 2.20% 252,509 $379,594 上昇 ×1
DFEB $7,062,827 2.15% 139,879 $240,789 下落 ×1
SCHF $6,812,265 2.07% 245,930 $2,616,067 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,653,543 2.02% 18,831 $1,218,153 下落 ×3
SCHG $6,129,105 1.87% 181,120 $1,048,159 上昇 ×1
DDEC $5,605,553 1.71% 118,323 $327,244 下落 ×2
USMV $5,072,542 1.54% 52,587 $502,387 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4,585,404 1.40% 5,525 $-102,281 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,579,314 1.39% 40,432 $-469,548 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,569,627 1.39% 18,159 $626,636 上昇 ×2
DJUN $4,542,089 1.38% 92,169 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,365,958 1.33% 43,369 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,200,643 1.28% 41,062 上昇 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $4,147,127 1.26% 23,586 $1,381,665 上昇 ×1
SCJ $3,721,340 1.13% 35,337 $430,522 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,706,814 1.13% 40,174 $-56,004 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,699,299 1.13% 12,730 $-695,564 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,516,925 1.07% 55,922 $324,470 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,395,232 1.03% 23,718 $274,597 下落 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,257,465 0.99% 36,010 $374,985 上昇 ×2
SCHR $3,219,610 0.98% 130,560 $-245,596 下落 ×2
BRKB $3,214,005 0.98% 6,423 $125,561 下落 ×5
XLE XLE $3,188,639 0.97% 60,038 $-405,525 上昇 ×6
CLOX $3,185,508 0.97% 124,361 $234,653 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,796,891 0.85% 17,089 $487,296 上昇 ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,683,606 0.82% 30,289 $1,541,739 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,447,840 0.74% 4,717 $101,903 下落 ×1
SPY SPY $2,413,999 0.73% 3,224 $201,131 下落 ×1
SCHB $2,323,556 0.71% 80,233 $68,085 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,316,422 0.70% 15,806 $-20,810 下落 ×5
BRKA $2,246,550 0.68% 3 $92,130
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,984,868 0.60% 8,865 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,956,558 0.60% 8,850 上昇 ×1
DJAN $1,822,425 0.55% 40,032 $91,794 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,821,185 0.55% 5,096 $280,791 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,765,905 0.54% 6,103 $562,312 上昇 ×2
DNOV $1,457,365 0.44% 28,381 $97,761
DAPR $1,339,229 0.41% 32,760 $1,062,269 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,321,791 0.40% 1,413 $-85,588 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,316,192 0.40% 3,836 $157,858 上昇 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,210,272 0.37% 1,600 $-175,616
VUG $1,146,352 0.35% 13,308 $176,678 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $969,672 0.30% 825 $249,045
GE GE Aerospace Common Stock $963,103 0.29% 2,577 $230,583
IJR $942,511 0.29% 6,355 $175,891 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $907,376 0.28% 3,046 $372,208 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $883,855 0.27% 4,417 $524,893 上昇 ×2
VEA $798,820 0.24% 11,211 $56,336 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $731,966 0.22% 1,740 $368,286 上昇 ×1
EWW $724,851 0.22% 9,630 $26,265 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $723,336 0.22% 8,370 $-2,260
DOCT $721,673 0.22% 15,460 $50,274
DE Deere & Company Common Stock $720,621 0.22% 1,133 $82,225 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708,241 0.22% 356 $238,025
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $680,489 0.21% 2,009 $77,263 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657,104 0.20% 2,757 $-173,686 下落 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $633,046 0.19% 8,453 上昇 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $585,661 0.18% 8,087 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $583,946 0.18% 2,160 $-84,921 上昇 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $574,770 0.17% 7,000
URA $572,933 0.17% 13,111
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $572,777 0.17% 25,605 $-55,028 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $538,545 0.16% 449 $125,568
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $489,741 0.15% 20,457 上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $488,584 0.15% 2,344 $-90,502
VTI $461,440 0.14% 1,247 $26,416 下落 ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $451,978 0.14% 2,322 $-22,848
SRE DBA Sempra Common Stock $445,965 0.14% 4,810 $-21,394 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $438,707 0.13% 412 $5,668 下落 ×1
MLPA $430,498 0.13% 8,110 $1,568 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $386,831 0.12% 6,925 上昇 ×1
BIL $382,597 0.12% 4,175 $-77,894 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $344,687 0.10% 2,029 $95,566
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337,452 0.10% 1,200 $46,584
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $325,290 0.10% 14,211 $-49,944 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $314,927 0.10% 634 $31,820
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $312,042 0.09% 14,094 $-15,340 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $299,835 0.09% 2,214 $-40,608 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $295,213 0.09% 3,161 $-46,068 上昇 ×1
DJUL $293,098 0.09% 5,845 $19,902
IVV $292,816 0.09% 391 $-86,700 下落 ×1
GLD $287,337 0.09% 780 $-87,876 下落 ×2
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $285,366 0.09% 1,829 $-22,940 上昇 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284,920 0.09% 100,000 プットオプション 上昇 ×1
SPDW $278,254 0.08% 5,522 $26,174
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $255,965 0.08% 1,650 $-78,952
IWB $221,540 0.07% 541 $-44,811 下落 ×1
BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock $75,300 0.02% 100,400 $-39,868 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $37,940 0.01% 323 $12,878
RTX RTX Corporation Common Stock $33,393 0.01% 176 $-558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29,972 0.01% 526 $4,329

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RSP $26,796,404 8.16% 4倍増
VUSB $24,286,318 7.39% 3倍増
SCJ $3,721,340 1.13% 3倍増
XLE $3,188,639 0.97% 6倍増
ESGU $2,796,891 0.85% 4倍増
V $1,316,192 0.40% 6倍増
DE $720,621 0.22% 6倍増
MCD $583,946 0.18% 5倍増
MORN $285,366 0.09% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LQD $9,479,165 86,909 2.88%
DJUN $4,542,089 92,169 1.38%
SGOV $4,365,958 43,369 1.33%
EMXC $4,200,643 41,062 1.28%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,984,868 8,865 0.60%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,956,558 8,850 0.60%
STM $633,046 8,453 0.19%
CGNX $585,661 8,087 0.18%
SHY $574,770 7,000 0.17%
URA $572,933 13,111 0.17%
WY $489,741 20,457 0.15%
FPS $386,831 6,925 0.12%
WFC $284,920 100,000 0.09%
AVGO $24,932 66 0.01%
UNH $13,716 33 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RSP 買い増し +51K +$12.4M
DMAY 買い増し +139K +$6.8M
SCHV 買い増し +50K +$3.8M
SCHF 買い増し +76K +$2.6M
IAU 削減 -724 -$2.1M
SOLS 買い増し +15K +$1.5M
ILMN 買い増し +1K +$1.4M
GOOG 削減 -117 +$1.2M
DAPR 買い増し +26K +$1.1M
VUSB 買い増し +21K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MBB 2025年6月30日 117,366 $11,006,584
HECA 2026年6月30日 346,494 $10,003,282 追跡終了
VGK 2026年3月31日 73,289 $6,127,703 追跡終了
VYMI 2026年3月31日 63,263 $5,693,670
EWJ 2025年6月30日 61,774 $4,235,226 追跡終了
HON 2026年6月30日 17,720 $4,005,308 -1.2%
UNH 2025年6月30日 7,071 $3,703,203 25.8%
AAAU 2026年6月30日 77,204 $3,566,053 追跡終了
CEG 2025年3月31日 15,457 $3,457,886 36.5%
VZ 2025年12月31日 75,098 $3,300,546 21.3%
DIS 2025年6月30日 29,242 $2,886,138 -12.9%
ULTA 2025年3月31日 6,345 $2,759,631 43.0%
ABT 2026年3月31日 21,752 $2,725,309 11.9%
MLPX 2025年12月31日 39,065 $2,449,767 追跡終了
FLJP 2026年3月31日 67,429 $2,322,930 追跡終了
ITA 2025年3月31日 14,968 $2,175,543 追跡終了
FISV 2025年12月31日 15,935 $2,054,500 -23.5%
LNG 2026年3月31日 9,917 $1,927,779 -2.2%
BWA 2025年3月31日 59,268 $1,884,134 129.6%
EWA 2025年12月31日 68,677 $1,854,279 追跡終了
URA 2025年3月31日 67,199 $1,849,411 追跡終了
SPSM 2025年6月30日 36,302 $1,479,670 追跡終了
VRT 2025年3月31日 9,160 $1,040,668 256.6%
EWZ 2026年6月30日 21,534 $826,691 追跡終了
GEHC 2025年6月30日 9,408 $759,320 1.0%
ESLT 2026年6月30日 872 $740,407 -1.3%
ROK 2025年3月31日 2,562 $732,194 68.2%
ACN 2025年9月30日 2,399 $717,038 -25.0%
NKE 2025年12月31日 9,939 $693,081 -36.3%
CIBR 2026年3月31日 9,500 $678,796
SLB 2025年6月30日 16,006 $673,611 60.1%
LSTR 2025年3月31日 3,865 $664,239 21.9%
MU 2025年3月31日 7,812 $658,357 975.3%
HAL 2025年3月31日 23,685 $643,986 41.9%
PHM 2025年12月31日 4,852 $642,163 9.4%
CLB 2025年3月31日 37,071 $641,700 -14.3%
SHY 2026年3月31日 7,500 $621,150
IJR 2025年12月31日 4,758 $565,394 追跡終了
PAYC 2025年12月31日 2,538 $528,260 39.9%
JOF 2026年3月31日 47,055 $521,370 12.6%
IJH 2025年6月30日 8,933 $521,268 追跡終了
SLB 2025年12月31日 14,938 $517,677 41.0%
QCOM 2026年3月31日 2,938 $502,545 25.8%
AXS 2025年12月31日 5,189 $499,390 -8.2%
PGR 2025年12月31日 2,012 $496,864 -3.5%
CTSH 2025年9月30日 6,237 $486,674 -8.7%
EWJ 2026年3月31日 5,930 $478,789 追跡終了
MCO 2025年12月31日 984 $468,857 -2.2%
RMD 2026年3月31日 1,878 $452,354 2.6%
ITB 2025年12月31日 4,074 $436,937 追跡終了
PYPL 2025年3月31日 4,020 $343,107 -5.5%
TPL 2025年12月31日 366 $341,713 34.2%
IBTF 2025年12月31日 13,033 $304,517 追跡終了
PANW 2026年3月31日 1,528 $281,458 121.9%
NOW 2025年12月31日 301 $277,005 -15.4%
PG 2025年6月30日 1,605 $273,500 -9.4%
ADBE 2025年3月31日 551 $245,019 -28.6%
NICE 2025年12月31日 1,655 $239,611 -11.0%
CMG 2026年3月31日 16,037 $236,119 7.1%
MELI 2026年3月31日 115 $231,640 10.9%
VEEV 2026年3月31日 971 $216,757 43.4%
AMZN 2025年3月31日 955 $209,518 38.2%
META 2026年6月30日 356 $203,692 -2.9%
EFV 2026年6月30日 2,734 $203,284 追跡終了
EIX 2026年6月30日 2,749 $201,204 0.1%
GD 2025年3月31日 70 $18,445 43.7%
MO 2025年12月31日 205 $13,760 15.0%