Sun Group Wealth Partners

CIK 2111007 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$146.6M
13F価値別で8,643件中 #6,899 位 · 79.8% トップ
ポジション
81
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.66%
上位25銘柄のウェイト
77.49%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
26.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.78% 推定買付額 $16,520,132 · 推定売付額 $5,172,257

新規ポジション
14
増加
19
減少
33
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2026–Q2 2026 の追跡期間
+10.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+14.8%
超過リターン
-4.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 85.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
38.5%
Retail
13.4%
Communication Services
9.2%
Healthcare
4.8%
Energy
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Financial Services
2.7%
Financials
1.3%
Communications
0.9%
Industrials
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
19.2%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,394,208 9.82% 49,745 $1,717,976 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,463,928 6.46% 47,298 $1,631,367 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,297,137 6.34% 9,938 $-919,585 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,678,655 5.92% 22,974 $1,636,669 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,796,582 5.32% 32,712 $1,094,457 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,307,514 4.99% 62,634 $-1,974,828 下落 ×1
BRKB $6,831,827 4.66% 13,653 $150,822 下落 ×1
VGT $5,974,104 4.08% 49,984 $1,469,043 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,318,777 3.63% 14,883 $1,152,878 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,574,570 2.44% 10,482 $1,884,152 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,358,751 2.29% 7,033 $1,204,321 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,215,999 2.19% 45,042 $-1,396,715 下落 ×1
V Visa Inc. $2,759,735 1.88% 8,043 $387,852 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,708,668 1.85% 6,440 $180,758 下落 ×1
VTI $2,652,077 1.81% 7,167 $382,951 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,464,222 1.68% 4,242 $1,664,944 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,281,452 1.56% 6,457 $393,340 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,274,717 1.55% 6,098 $167,679 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,238,014 1.53% 16,369 $-584,786 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,227,815 1.52% 3,955 $-40,111 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,044,605 1.40% 18,052 $-402,383 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,786,936 1.22% 19,692 $-390,008 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,655,329 1.13% 1,380 $396,092 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,635,993 1.12% 4,998 $141,366 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,626,098 1.11% 6,462 $167,613 下落 ×1
SMH SMH $1,456,738 0.99% 2,221 上昇 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1,447,335 0.99% 15,067 $782,455 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,445,032 0.99% 10,349 $987,092 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,419,192 0.97% 4,684 上昇 ×1
VOO $1,396,242 0.95% 2,032 $1,166,818 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,298,872 0.89% 11,058 $440,883
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,284,327 0.88% 5,057 $53,083 上昇 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,192,899 0.81% 4,991 $-223,347
SCHD $1,118,853 0.76% 35,284 $503,473 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,077,800 0.74% 3,442 $-171,684 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $962,987 0.66% 15,312 $32,943 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $852,422 0.58% 3,273 $-19,029 下落 ×1
VEA $780,261 0.53% 10,951 $401,225 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $768,521 0.52% 338 $553,776
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $742,686 0.51% 1,008 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $704,827 0.48% 1,383 $-529,128 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $703,800 0.48% 8,660 $43,227 下落 ×1
XLV XLV $673,988 0.46% 4,248 $51,189
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $649,578 0.44% 1,017 $374,490
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $635,140 0.43% 628 $59,864 下落 ×1
VWO $605,001 0.41% 10,135 $147,861 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $570,220 0.39% 494 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $543,110 0.37% 1,241 $-97,069 下落 ×1
BINC $481,528 0.33% 9,200 上昇 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $465,477 0.32% 12,268 $46,613 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438,381 0.30% 1,243 $-58,572 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $432,730 0.30% 4,720 $30,445
IFRA $423,503 0.29% 6,718 $26,307 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415,703 0.28% 3,235 $26,566
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $409,351 0.28% 4,252 $4,269 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $402,763 0.27% 1,490 $-144,850 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $392,009 0.27% 4,198 $-50,467 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $391,544 0.27% 4,580 上昇 ×1
XLI XLI $376,760 0.26% 2,034 $-19,480 下落 ×1
VUG $365,199 0.25% 4,239 $140,689 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $361,465 0.25% 2,465 $-165,743 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $358,291 0.24% 2,097 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $351,498 0.24% 3,676 $-2,585 下落 ×1
VIG $317,544 0.22% 1,342 $116,248 上昇 ×1
DGRO $316,650 0.22% 4,178 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $316,275 0.22% 297 $105,862
CGCP $306,331 0.21% 13,743 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $258,663 0.18% 1,713 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $258,615 0.18% 1,910 $-37,989
CMF $253,558 0.17% 4,399 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $251,291 0.17% 1,516 $-62,369
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $250,689 0.17% 1,869 $-17,737
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $248,016 0.17% 16,414 $1,970
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $247,584 0.17% 2,618 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $245,135 0.17% 10,180 $-83,402 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $239,339 0.16% 466 $6,497
VYM $231,040 0.16% 1,462 $14,518
IDU $222,802 0.15% 1,944 $-2,916
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $213,051 0.15% 290 上昇 ×1
CHAT $208,630 0.14% 2,114 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $207,668 0.14% 1,246 $-69,852 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMH $1,456,738 2,221 0.99%
QQQM $1,419,192 4,684 0.97%
QQQ $742,686 1,008 0.51%
MU $570,220 494 0.39%
BINC $481,528 9,200 0.33%
VXUS $391,544 4,580 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $358,291 2,097 0.24%
DGRO $316,650 4,178 0.22%
CGCP $306,331 13,743 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $258,663 1,713 0.18%
CMF $253,558 4,399 0.17%
IEF $247,584 2,618 0.17%
IESC $213,051 290 0.15%
CHAT $208,630 2,114 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PLTR 削減 -822 -$2.0M
PANW 削減 -62 +$1.9M
AAPL 削減 -203 +$1.7M
AMD 買い増し +313 +$1.7M
AVGO 買い増し +222 +$1.6M
NVDA 買い増し +2K +$1.6M
VGT 買い増し +44K +$1.5M
NFLX 削減 -3K -$1.4M
TSM 買い増し +658 +$1.2M
GOOGL 買い増し +396 +$1.2M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RBLX 2026年3月31日 29,358 $2,378,879 -32.5%
RDDT 2026年3月31日 7,800 $1,792,986 15.3%
LMT 2026年6月30日 1,264 $763,947 18.5%
AER 2026年3月31日 2,924 $420,397 9.1%
COIN 2026年3月31日 1,641 $371,096 -13.1%
VHT 2026年6月30日 1,347 $366,827 追跡終了
IHI 2026年6月30日 6,818 $363,739 追跡終了
IXJ 2026年6月30日 3,864 $361,438 追跡終了
MRVL 2026年3月31日 3,908 $332,104 134.7%
BBAI 2026年3月31日 47,421 $256,073 -12.5%
AXP 2026年6月30日 821 $248,442 1.3%
KDP 2026年3月31日 8,750 $245,087 17.8%
ISRG 2026年3月31日 417 $236,173 -12.7%
PHYS 2026年6月30日 6,412 $227,241 追跡終了
ACHR 2026年3月31日 18,183 $136,736 20.6%