TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC/TX

CIK 1077428 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -8.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト81.48%

上位25銘柄のウェイト91.56%

1%超のポジション12

実効ポジション数6.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 17.07% 推定買付額 $45,294,032 · 推定売付額 $92,568,600

新規ポジション338

増加5

減少63

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $254.1M 13F価値別で9,339件中 #5,801 位 · 62.1% トップ

ポジション 416

時点 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +31.0%

S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%

超過リターン +9.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 27.5%

Financials 3.0%

Energy 2.4%

Industrials 2.3%

Retail 1.2%

Health Care 1.1%

Communication Services 0.8%

Consumer products 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Real Estate 0.1%

Utilities 0.1%

Materials 0.0%

その他/マッピングなし 60.9%

ポートフォリオ全体 416 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$80,464,898	31.67%	131,397	$-3,105,379	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$54,248,135	21.35%	290,750	$-26,977,209	下落 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$28,791,203	11.33%	575,019		上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$8,902,997	3.50%	101,970	$-4,803,333	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,733,553	3.44%	34,299	$-3,173,692	下落 ×1
AGG iShares Trust	$7,287,374	2.87%	72,692		上昇 ×1
IWB iShares Trust	$5,245,368	2.06%	14,352	$37,384	下落 ×3
IWR iShares Trust	$4,742,338	1.87%	49,118	$-2,780,347	下落 ×3
SPY SPY	$4,452,748	1.75%	6,684	$323,040
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4,173,671	1.64%	69,654	$-572,411	下落 ×2
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units	$3,342,000	1.32%	200,000	$-104,000
DE Deere & Company Common Stock	$2,561,115	1.01%	5,601	$-2,077,838	下落 ×3
IEMG iShares, Inc.	$2,519,601	0.99%	38,222	$1,790,958	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,330,318	0.92%	20,668	$96,918	下落 ×3
IVW iShares Trust	$2,162,456	0.85%	17,913	$1,820,156	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,050,047	0.81%	3,958	$-767,282	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,773,347	0.70%	5,622	$-707,992	下落 ×2
EFA iShares Trust	$1,348,356	0.53%	14,441	$45,855	下落 ×2
IJH iShares Trust	$1,198,631	0.47%	18,367	$-267,645	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,174,240	0.46%	2,898	$-431,276	下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,084,742	0.43%	3,857	$-579,797	下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,073,207	0.42%	995	$-271,297	下落 ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1,023,092	0.40%	50,127	$44,357	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,005,990	0.40%	7,513	$-90,933	下落 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$961,658	0.38%	75,306	$5,482	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$927,054	0.36%	5,832	$-336,459	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$871,752	0.34%	1,827	$-213,294	下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$761,793	0.30%	823	$-470,681	下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$729,241	0.29%	993	$-352,060	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$726,370	0.29%	1,277	$-362,107	下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$706,449	0.28%	2,906	$194,326
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$656,953	0.26%	2,992	$539
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$649,897	0.26%	3,505	$-10,135	下落 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$628,959	0.25%	921	$-460,332	下落 ×1
IWF iShares Trust	$563,965	0.22%	1,204	$83,013	上昇 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$491,869	0.19%	1,588	$-279,300	下落 ×2
V Visa Inc.	$405,217	0.16%	1,187	$-16,227
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$400,106	0.16%	2,604	$-312,532	下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$379,255	0.15%	1,248	$-254,169	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$366,284	0.14%	2,189	$-61,992	下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$364,853	0.14%	2,724	$-318,597	下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$354,905	0.14%	1,686	$-326,036	下落 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$339,849	0.13%	10,028		上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$339,065	0.13%	1,380	$-170,535	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$327,076	0.13%	3,897	$18,590
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$324,572	0.13%	22,777		上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$313,543	0.12%	1,453	$16,158
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$306,386	0.12%	1,258	$42,430	下落 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$304,798	0.12%	998	$-212,935	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$299,859	0.12%	393	$-875,671	下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$266,187	0.10%	2,151	$53,776
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$264,944	0.10%	527	$8,944
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$238,888	0.09%	1,701	$6,630	下落 ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$233,869	0.09%	17,921		上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$233,486	0.09%	12,054		上昇 ×1
IWD iShares Trust	$232,907	0.09%	1,144	$10,708
COP ConocoPhillips Common Stock	$216,989	0.09%	2,294	$-701,768	下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$211,491	0.08%	1,941		上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$208,971	0.08%	3,254	$-188,478	下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$186,800	0.07%	1,424	$-33,727	下落 ×1
TT Trane Technologies plc	$177,224	0.07%	420	$-809,135	下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$169,400	0.07%	1,172	$-905,456	下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$167,781	0.07%	1,628		上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$167,714	0.07%	2,098		上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$167,462	0.07%	453	$-84,554	下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$158,834	0.06%	528		上昇 ×1
IJK iShares Trust	$157,260	0.06%	1,640		上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$156,416	0.06%	2,072	$-782,975	下落 ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$149,830	0.06%	716		上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$145,260	0.06%	1,733	$-323,442	下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$144,089	0.06%	240		上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$142,996	0.06%	569		上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$140,245	0.06%	995		上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$136,671	0.05%	1,960	$-487,486	下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$135,044	0.05%	238	$-741,600	下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$129,285	0.05%	2,506	$-195,803	下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$128,335	0.05%	389		上昇 ×1
IWN iShares Trust	$126,596	0.05%	716		上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$125,543	0.05%	858	$-567,966	下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$125,430	0.05%	1,130	$-263,169	下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$121,216	0.05%	413	$-86,954	下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$120,145	0.05%	606	$-613,518	下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$111,517	0.04%	555	$-166,621	下落 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$111,052	0.04%	9,036		上昇 ×1
IWO iShares Trust	$100,493	0.04%	314		上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$99,334	0.04%	352	$-105,606	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$98,684	0.04%	1,488		上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$93,577	0.04%	271	$-403,702	下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$90,390	0.04%	147		上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$89,293	0.04%	575	$-134,083	下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$88,925	0.03%	1,222		上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$85,563	0.03%	675		上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$84,086	0.03%	1,096	$-196,831	下落 ×2
DLN WisdomTree Trust	$83,114	0.03%	955		上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$82,894	0.03%	1,838		上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$82,173	0.03%	1,201		上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$81,959	0.03%	1,477	$-200,677	下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$81,871	0.03%	332	$-224,790	下落 ×1
IJR iShares Trust	$76,051	0.03%	640		上昇 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$68,269	0.03%	102		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VTEB	$28,791,203	575,019	11.33%
AGG	$7,287,374	72,692	2.87%
SPIB	$339,849	10,028	0.13%
ETV	$324,572	22,777	0.13%
OCSL	$233,869	17,921	0.09%
STWD	$233,486	12,054	0.09%
BK	$211,491	1,941	0.08%
WMT	$167,781	1,628	0.07%
CL	$167,714	2,098	0.07%
GE	$158,834	528	0.06%
IJK	$157,260	1,640	0.06%
ITA	$149,830	716	0.06%
QQQ	$144,089	240	0.06%
LOW	$142,996	569	0.06%
VYM	$140,245	995	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
NVDA	削減	-223K	-$27.0M
IEFA	削減	-62K	-$4.8M
AAPL	削減	-24K	-$3.2M
VOO	削減	-16K	-$3.1M
IWR	削減	-33K	-$2.8M
DE	削減	-4K	-$2.1M
IEMG	買い増し	+26K	+$1.8M
LLY	削減	-1K	-$876K
MSFT	削減	-2K	-$767K
JPM	削減	-3K	-$708K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CMCSA	2025年6月30日	6,320	$233,208
UPS	2025年6月30日	1,949	$214,370	0.1%