Total Wealth Planning & Management, Inc.

CIK 2058383 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$147.9M
13F価値別で9,443件中 #7,441 位 · 78.8% トップ
ポジション
215
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
20.00%
上位25銘柄のウェイト
35.68%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
113.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.19% 推定買付額 $18,863,078 · 推定売付額 $17,260,665

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.0% はまだ保有

新規ポジション
37
増加
81
減少
59
クローズ
18

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 6.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.9%

年率換算: +19.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.1% · オプション除外: 6.9%

セクター別内訳

Technology
17.7%
Industrials
13.4%
Healthcare
8.3%
Energy
5.8%
Financials
5.6%
Retail
4.6%
Financial Services
4.1%
Real Estate
4.0%
Communication Services
3.9%
Utilities
3.1%
Materials
2.8%
Consumer Discretionary
2.8%
Telecommunication
2.7%
Consumer Staples
1.4%
Packaging
1.0%
Communications
0.7%
N/A
0.7%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
その他/マッピングなし
15.9%

ポートフォリオ全体 215 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,477,495 3.03% 3,879 $3,269,379 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,394,314 2.97% 15,186 $577,091 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,225,217 2.18% 13,532 $606,222 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,771,060 1.87% 11,012 $-24,339 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,723,489 1.84% 7,301 $305,882 上昇 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,671,654 1.81% 11,178 $-1,671,577 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,611,749 1.77% 7,308 $582,185 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,559,263 1.73% 7,819 $342,670 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,074,168 1.40% 10,366 $122,799 下落 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2,069,109 1.40% 8,993 $-232,504 下落 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $2,007,398 1.36% 15,007 $844,934 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,992,698 1.35% 2,706 $453,359 上昇 ×2
XLK XLK $1,738,876 1.18% 9,127 $1,047,796 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,705,815 1.15% 4,837 $189,849 上昇 ×2
ITA ITA $1,679,001 1.14% 6,926 $179,688 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,634,879 1.11% 11,958 $-780,992 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,585,795 1.07% 4,198 $319,280 上昇 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1,455,088 0.98% 2,878 $563,314 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,451,836 0.98% 9,940 $108,809 上昇 ×2
AMLP $1,388,706 0.94% 26,783 $56,116 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,379,164 0.93% 3,690 $292,013 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,307,366 0.88% 10,348 $-162,151 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,297,741 0.88% 2,304 $101,551 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,283,951 0.87% 30,325 $-301,661 下落 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1,272,311 0.86% 3,572 $538,278 上昇 ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,260,399 0.85% 16,830 $-115,900 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,217,552 0.82% 6,780 $-137,087 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,186,911 0.80% 49,290 $-289,545 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,182,664 0.80% 7,051 $-254,361 上昇 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,141,173 0.77% 15,669 $-130,738 下落 ×1
GLD $1,123,559 0.76% 3,050 $-319,634 下落 ×1
IP International Paper Company Common Stock $1,117,130 0.76% 29,321 $210,850 上昇 ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1,107,794 0.75% 3,207 $240,966 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,104,841 0.75% 11,974 $73,035 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,082,924 0.73% 8,427 $20,318 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,082,311 0.73% 7,733 $289,235 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,077,164 0.73% 9,511 $-218,142 下落 ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $1,048,823 0.71% 17,191 $265,055 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1,048,739 0.71% 8,830 $104,441 上昇 ×2
UNM Unum Group Common Stock $1,047,857 0.71% 11,721 $464,128 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,042,547 0.71% 4,105 $-87,255 下落 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $1,035,982 0.70% 77,082 $268,759 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $965,444 0.65% 4,064 $217,407 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $960,982 0.65% 5,065 $-80,678 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $917,994 0.62% 5,538 $-381,343 下落 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $896,230 0.61% 7,113 $-219,224 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $891,062 0.60% 7,573 $409,677 上昇 ×1
FOR Forestar Group Inc Common Stock $853,062 0.58% 26,953 $230,184 上昇 ×2
T AT&T Inc. $825,462 0.56% 39,877 $-372,993 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $821,893 0.56% 15,679 $-22,348 上昇 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $805,224 0.54% 26,540 上昇 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $800,300 0.54% 8,450 $-454,169 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $790,480 0.53% 7,353 $63,575 下落 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $782,362 0.53% 5,029 $336,329 上昇 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $771,684 0.52% 16,794 $192,178 上昇 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $752,216 0.51% 5,663 上昇 ×1
V Visa Inc. $750,681 0.51% 2,188 $87,869 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $736,281 0.50% 17,819 $-279,529 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $736,248 0.50% 10,203 $89,094 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $733,847 0.50% 1,440 $-157,244 下落 ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $732,489 0.50% 2,777 $209,455 上昇 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $729,321 0.49% 43,002 $-251,289 下落 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $727,377 0.49% 5,917 $174,928 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $714,299 0.48% 936 $402,752 上昇 ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $712,599 0.48% 17,918 $112,492 上昇 ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $712,118 0.48% 13,671 $172,454 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708,738 0.48% 1,900 プットオプション $5,415
CI The Cigna Group Common Stock $705,741 0.48% 2,560 $80,479 上昇 ×2
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $703,207 0.48% 16,033 $55,808 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $701,318 0.47% 20,627 $335,444 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $693,377 0.47% 2,712 $-99,475 下落 ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $692,880 0.47% 6,990 $-312,300 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $683,731 0.46% 1,177 $470,536 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $655,754 0.44% 2,200 プットオプション $228,646
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $655,754 0.44% 2,200 $209,232 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $652,303 0.44% 2,505 $-104,016 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $651,802 0.44% 1,840 $69,701 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $635,811 0.43% 1,926 $146,372 上昇 ×1
XLF XLF $632,866 0.43% 11,805 $283,129 上昇 ×1
IWM $625,236 0.42% 2,081 $134,444 上昇 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $618,706 0.42% 23,303 $-93,564 下落 ×1
CEF $603,973 0.41% 15,013 $-117,219 下落 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $597,565 0.40% 2,135 $-139,061 上昇 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $593,560 0.40% 2,005 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $576,978 0.39% 1,968 $20,690 上昇 ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $575,548 0.39% 7,599 $62,135 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $575,195 0.39% 6,616 $-27,526 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $565,549 0.38% 5,467 $178,095 上昇 ×2
SPY SPY $563,210 0.38% 754 $101,327 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $558,817 0.38% 8,183 $52,326 下落 ×1
UEC $551,548 0.37% 51,740 $-148,292 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $550,011 0.37% 5,096 $52,183
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $547,170 0.37% 4,600 $122,728
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $547,170 0.37% 4,600 プットオプション $122,728
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $543,120 0.37% 7,500 $51,881 下落 ×1
IYT IYT $533,513 0.36% 6,150 $69,949 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $522,803 0.35% 2,008 $287,057 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $522,534 0.35% 5,475 $-219,146 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $519,004 0.35% 7,600 プットオプション $49,172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $518,708 0.35% 2,807 $221,113 上昇 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WRBY $805,224 26,540 0.54%
A $752,216 5,663 0.51%
DPZ $593,560 2,005 0.40%
TRN $425,334 12,300 0.29%
TRN $425,334 12,300 0.29%
OKTA $409,486 3,001 0.28%
RKLB $391,251 3,849 0.26%
AOD $382,274 37,078 0.26%
AWP $340,104 28,725 0.23%
IBIT $334,298 10,042 0.23%
PI $325,848 2,275 0.22%
DOC $315,022 14,721 0.21%
PII $314,824 4,600 0.21%
PII $314,824 4,600 0.21%
XLY $311,730 2,658 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +303 +$3.3M
LNG 削減 -4K -$1.7M
NFLX 削減 -10K -$1.1M
XLK 買い増し +4K +$1.0M
KLIC 削減 -3K +$845K
XOM 削減 -2K -$781K
AMZN 買い増し +957 +$606K
GOOGL 買い増し +250 +$582K
AAPL 買い増し +145 +$577K
DY 買い増し +246 +$563K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EXE 2026年3月31日 34,295 $3,784,796 -13.2%
HAL 2026年3月31日 75,181 $2,124,615 -8.9%
MMM 2025年3月31日 13,485 $1,740,779 22.4%
CMCSA 2025年6月30日 39,712 $1,465,362 -25.9%
AEM 2025年6月30日 10,988 $1,191,209 82.3%
DINO 2026年6月30日 15,806 $986,136 35.3%
DOX 2026年6月30日 14,651 $956,124 20.5%
BMY 2025年6月30日 14,058 $857,397 42.7%
MRVL 2025年3月31日 7,463 $824,288 300.1%
SOFI 2025年3月31日 53,319 $821,113 60.4%
CSCO 2025年3月31日 13,740 $813,408 79.9%
BP 2026年3月31日 23,000 $798,790 -3.8%
BBY 2026年6月30日 11,749 $754,286 15.1%
EWY 2026年6月30日 5,825 $716,533 追跡終了
IEF 2026年6月30日 7,478 $713,700
BBY 2025年6月30日 9,506 $699,737 30.2%
FROG 2026年3月31日 10,563 $659,765 84.4%
HAS 2025年3月31日 11,600 $648,556 52.7%
CTRA 2025年3月31日 24,800 $633,392 追跡終了
HPQ 2025年6月30日 22,650 $627,179 21.2%
IPG 2025年3月31日 22,200 $622,044 追跡終了
KHC 2026年3月31日 25,644 $621,872 13.3%
GOOG 2025年3月31日 3,075 $585,603 117.0%
EMN 2026年3月31日 9,000 $574,470 -2.3%
GIS 2026年6月30日 15,200 $565,805 13.0%
ABNB 2026年3月31日 4,145 $562,559 46.4%
SWKS 2026年3月31日 8,800 $558,008 26.8%
PYPL 2026年3月31日 9,450 $551,691 37.6%
KTOS 2026年3月31日 6,634 $503,587 -17.5%
WEN 2025年6月30日 32,200 $471,086 -23.0%
CAG 2026年3月31日 27,163 $470,192 2.2%
LEU 2026年3月31日 1,879 $456,146 4.7%
FMC 2025年6月30日 10,800 $455,652 -73.8%
XLY 2026年3月31日 3,704 $442,295 追跡終了
CNXC 2026年6月30日 14,800 $404,928 13.2%
KVYO 2025年3月31日 9,627 $397,017 -40.8%
AVAV 2026年3月31日 1,547 $374,204 -12.0%
OKLO 2026年3月31日 5,175 $371,358 -13.4%
SRV 2026年6月30日 8,157 $362,905 -7.9%
DINO 2025年3月31日 9,916 $347,556 186.6%
AI 2025年3月31日 9,847 $339,032 -50.6%
VCIT 2026年6月30日 3,935 $325,621
UGI 2025年3月31日 11,500 $324,645 14.8%
HGLB 2026年3月31日 35,543 $324,508 -5.4%
HIX 2026年6月30日 78,862 $313,871 -0.5%
XYZ 2025年3月31日 3,672 $312,083 47.4%
AOD 2026年3月31日 31,188 $304,083 16.5%
THW 2025年6月30日 26,331 $303,596 37.8%
ETD 2026年3月31日 13,227 $302,105 5.6%
XLY 2025年3月31日 1,342 $301,078 追跡終了
ADSK 2026年6月30日 1,244 $297,814 27.1%
IAI 2025年3月31日 2,050 $295,405 追跡終了
DOCU 2026年3月31日 4,223 $288,853 28.5%
IRDM 2025年3月31日 9,418 $273,310 77.7%
AGQ 2026年3月31日 1,740 $269,909 追跡終了
PM 2025年3月31日 2,237 $269,223 19.6%
DKS 2025年3月31日 1,127 $257,903 -11.4%
QBTS 2026年3月31日 9,569 $250,229 追跡終了
GDDY 2025年3月31日 1,238 $244,344 -46.8%
TS 2026年3月31日 6,337 $243,658 -8.5%
XLC 2026年6月30日 2,123 $235,356 追跡終了
SHOP 2025年3月31日 2,179 $231,693 52.7%
CRM 2025年6月30日 839 $225,154 -24.6%
CRM 2026年3月31日 849 $224,909 10.1%
OKTA 2025年6月30日 2,099 $220,857 32.8%
DKNG 2026年3月31日 6,297 $216,995 15.6%
EME 2025年3月31日 477 $216,510 113.7%
DXCM 2026年6月30日 3,446 $216,409 32.8%
MCD 2025年6月30日 683 $213,221 -8.1%
OKE 2025年6月30日 2,145 $212,827 16.1%
GDX 2026年6月30日 2,312 $212,172 追跡終了
MCD 2026年6月30日 678 $210,701 -0.6%
VTI 2025年3月31日 727 $210,692 追跡終了
TJX 2026年3月31日 1,364 $209,524 -11.6%
ARKK 2026年3月31日 2,716 $208,915 追跡終了
VIG 2026年3月31日 944 $207,472 追跡終了
AR 2025年6月30日 5,120 $207,053 -6.4%
ICE 2025年6月30日 1,195 $206,138 -12.3%
COST 2026年3月31日 236 $203,512 -5.3%
ABT 2026年3月31日 1,620 $202,970 11.4%
MRK 2025年3月31日 2,038 $202,740 69.0%
ORCL 2026年3月31日 1,040 $202,706 -0.4%
BOX 2026年3月31日 6,769 $202,461 38.0%
TS 2025年6月30日 5,167 $202,081 42.4%
IBIT 2026年3月31日 4,048 $200,983
ICE 2026年6月30日 1,277 $200,847 30.7%
SU 2025年6月30日 5,184 $200,724 82.2%
EXK 2026年3月31日 13,900 $149,263 17.7%
AI 2026年3月31日 10,402 $140,219 23.4%
GLDD 2025年6月30日 14,750 $128,325 追跡終了
VGI 2025年3月31日 14,200 $108,488 -5.8%
MUX 2025年3月31日 12,344 $96,036 172.6%
JQC 2025年3月31日 15,390 $87,569 -11.7%
PCF 2025年3月31日 12,288 $80,241 -19.9%
PHX 2025年6月30日 18,100 $71,495 追跡終了
GDRX 2025年3月31日 14,691 $68,313 -20.1%
CDE 2025年6月30日 10,344 $61,236 140.8%
DVS 2026年3月31日 11,300 $49,833 追跡終了
FCO 2026年6月30日 14,300 $45,045 追跡終了
GRO 2026年3月31日 13,000 $24,570 追跡終了
GLDG 2026年6月30日 10,600 $12,614 追跡終了