S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +205.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +168.4%

年率換算: +144.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 88.6%
Industrials 7.5%
Communication Services 2.1%
Retail 0.5%
その他/マッピングなし 1.4%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $711,957,700 22.38% 737,780 $630,471,620 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $697,999,163 21.94% 604,700 $433,098,819 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $627,606,272 19.73% 982,600 $534,287,222 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $372,663,800 11.72% 860,000 $198,381,338 上昇 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $270,266,916 8.50% 118,865 $259,339,068 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $238,648,680 7.50% 788,400 $105,868,480 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,871,974 2.79% 444,160 $26,087,974 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $50,879,520 1.60% 144,000 $10,088,028 上昇 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $29,445,970 0.93% 1,333,000 $18,414,670 上昇 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $16,223,900 0.51% 662,200 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $15,777,468 0.50% 182,800 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $15,707,150 0.49% 85,000 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,482,566 0.49% 64,960 $-2,553,616 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,321,488 0.48% 27,200 $4,336,592 上昇 ×2
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $14,193,579 0.45% 390,900 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
LRCX $372,663,800 11.72% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CIFR $16,223,900 662,200 0.51%
ZM $15,777,468 182,800 0.50%
QCOM $15,707,150 85,000 0.49%
SQQQ $14,193,579 390,900 0.45%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -179K +$433.1M
LRCX 買い増し +44K +$198.4M
BE 削減 -192K +$105.9M
NVDA 買い増し +84K +$26.1M
VXX 買い増し +1.0M +$18.4M
GOOG 買い増し +2K +$10.1M
META 買い増し +8K +$4.3M
AMZN 削減 -22K -$2.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BABA 2025年6月30日 2,233,000 $295,269,590 -4.4%
GOOGL 2026年3月31日 915,700 $286,614,100 20.0%
SPOT 2025年9月30日 280,700 $215,392,338 -32.2%
ORCL 2025年12月31日 530,562 $149,215,257 -25.3%
LITE 2026年6月30日 212,000 $148,985,120 26.4%
TER 2026年6月30日 456,800 $135,422,928 -8.3%
AMD 2025年9月30日 860,500 $122,104,950 289.3%
SE 2025年12月31日 626,000 $111,884,980 -23.6%
HOOD 2025年12月31日 760,000 $108,816,800 1.1%
VRT 2025年9月30日 730,500 $93,803,505 67.3%
IBIT 2025年9月30日 1,477,800 $90,456,138 -24.8%
AS 2025年9月30日 2,070,000 $80,233,200 -21.5%
IBKR 2025年9月30日 1,317,400 $72,997,134 28.1%
APP 2025年12月31日 98,000 $70,416,920 -58.1%
DIDIY 2025年12月31日 10,750,000 $66,865,000 追跡終了
PDD 2025年12月31日 490,000 $64,763,300 -32.1%
BTI 2025年9月30日 1,270,000 $60,109,100 -1.5%
SAP 2025年9月30日 172,000 $52,305,200 -21.7%
SNOW 2025年9月30日 215,000 $48,110,550 50.8%
FUTU 2026年6月30日 279,000 $38,156,040 13.8%
NOW 2025年9月30日 33,000 $33,926,640 -26.1%
MU 2025年9月30日 270,000 $33,277,500 537.1%
SATS 2026年6月30日 241,000 $28,213,870 追跡終了
GLW 2026年6月30日 169,200 $23,006,124 -37.4%
MRVL 2025年9月30日 270,000 $20,898,000 220.9%
HSAI 2025年9月30日 809,500 $17,768,525 -43.1%
MS 2026年3月31日 96,700 $17,167,151 14.2%
AAPL 2025年12月31日 66,000 $16,805,580 22.6%
RDDT 2025年9月30日 107,000 $16,110,990 -35.0%
C 2025年9月30日 188,400 $16,036,608 26.9%
INTC 2026年6月30日 360,000 $15,886,800 -16.9%
COHR 2026年6月30日 62,400 $14,864,304 -16.4%
MTSI 2026年6月30日 64,400 $14,301,308 -16.4%
DIS 2026年3月31日 122,500 $13,936,825 6.2%
TSLA 2026年6月30日 36,000 $13,383,000 -10.7%
AVGO 2026年6月30日 40,000 $12,380,400 -5.3%
AMAT 2026年6月30日 29,974 $10,244,813 -26.0%
KKR 2026年3月31日 78,000 $9,943,440 -3.9%
TCOM 2026年6月30日 181,095 $9,016,720 -3.3%
NBIS 2025年12月31日 76,000 $8,532,520 183.3%
KKR 2025年9月30日 60,000 $7,981,800 -31.6%
CRM 2025年12月31日 30,000 $7,110,000 -12.6%
BX 2026年3月31日 45,400 $6,997,956 -4.8%
SNAP 2025年12月31日 895,000 $6,900,450 -29.8%
MSFT 2026年6月30日 18,450 $6,829,637 41.6%
CORZ 2025年12月31日 365,500 $6,557,070 10.2%
PANW 2025年12月31日 31,200 $6,352,944 119.2%
NFLX 2025年12月31日 5,200 $6,234,384 -28.8%
BEKE 2025年6月30日 301,000 $6,047,090 -7.3%
CRM 2025年6月30日 20,292 $5,445,561 -15.1%
LIN 2026年6月30日 10,950 $5,428,572 -7.4%
RDW 2026年6月30日 635,000 $5,397,500 -12.9%
SNDK 2025年6月30日 100,100 $4,765,761 3691.6%
TTMI 2025年9月30日 116,601 $4,759,653 135.1%
HUT 2026年3月31日 102,400 $4,704,256 83.6%
WULF 2026年3月31日 401,875 $4,617,544 3.2%
BZ 2025年6月30日 204,000 $3,910,680 -15.6%
COIN 2025年9月30日 11,100 $3,890,439 -43.4%
BABA 2026年3月31日 24,400 $3,576,552 -13.5%
SHOP 2025年12月31日 21,000 $3,120,810 -1.8%
TTMI 2026年6月30日 31,500 $3,068,730 -27.6%
GEV 2025年6月30日 10,000 $3,052,800 85.0%
STM 2026年6月30日 58,950 $2,036,723 -24.5%
SMMT 2025年6月30日 47,000 $906,630 -21.5%
CRWV 2026年3月31日 10,000 $716,100 14.5%
ZEPP 2026年6月30日 30,892 $369,159 -25.1%