Trust Co of the South

CIK 2008165 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$467.3M
13F価値別で9,443件中 #3,950 位 · 41.8% トップ
ポジション
146
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.44%
上位25銘柄のウェイト
80.17%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
19.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.71% 推定買付額 $70,372,622 · 推定売付額 $7,437,101

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
43
減少
46
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Financials
5.5%
Technology
3.9%
Retail
2.8%
Healthcare
2.4%
Industrials
2.1%
Communication Services
1.6%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.7%
Energy
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.3%
Packaging
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
78.1%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $57,720,448 12.35% 1,301,185 $7,113,121 下落 ×1
VOO $49,652,242 10.63% 72,294 $6,859,894 上昇 ×5
DFIC $39,682,591 8.49% 1,065,016 $3,693,030 上昇 ×2
VUG $31,984,757 6.84% 371,311 $7,196,974 上昇 ×6
VO $29,255,289 6.26% 363,104 $4,055,244 上昇 ×1
DFEM $16,994,245 3.64% 418,165 $5,309,565 上昇 ×6
VB $16,989,545 3.64% 56,049 $2,418,698 上昇 ×1
DFSV $15,606,045 3.34% 402,318 $15,586 下落 ×2
VEA $15,569,721 3.33% 218,522 $1,703,808 上昇 ×1
VTV $13,678,159 2.93% 62,764 $2,123,549 上昇 ×1
DFAX $13,205,411 2.83% 358,451 $782,014 下落 ×1
VBK $11,833,949 2.53% 32,358 $3,283,900 上昇 ×6
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock $6,840,700 1.46% 167,500 $1,301,475
BRKB $6,568,119 1.41% 13,126 $287,724 上昇 ×6
VWO $6,236,360 1.33% 104,479 $596,505 上昇 ×1
DFAT $6,110,972 1.31% 87,424 $274,761 下落 ×1
IVV $5,823,369 1.25% 7,776 $979,164 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5,556,524 1.19% 26,847 $1,209,010 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,121,614 0.88% 17,293 $540,411 上昇 ×4
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $3,952,054 0.85% 116,821 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,824,381 0.82% 8,008 $1,156,604 上昇 ×1
SPY SPY $3,685,310 0.79% 4,935 $540,916 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,396,561 0.73% 9,613 $495,546 下落 ×1
VBR $3,270,159 0.70% 13,458 $570,393 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,066,061 0.66% 27,071 $-369,287 下落 ×2
DFUV $2,854,350 0.61% 51,888 $339,866
IWF $2,761,541 0.59% 22,240 $390,757 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,646,139 0.57% 7,005 $641,133 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,520,768 0.54% 7,701 $253,971 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,322,048 0.50% 9,143 $67,822 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,315,758 0.50% 6,480 $748,268 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,259,416 0.48% 11,292 $227,307 下落 ×1
V Visa Inc. $2,249,641 0.48% 6,557 $153,304 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,105,936 0.45% 6,980 $1,078,194 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,093,896 0.45% 8,322 $284,162
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,970,508 0.42% 947 $185,735
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,899,080 0.41% 15,003 $-208,137 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,754,659 0.38% 7,958 $-296,488 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,730,549 0.37% 21,035 $81,195
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,586,468 0.34% 31,844 $102,097 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,581,417 0.34% 4,484 $94,176 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,573,510 0.34% 11,509 $-432,889 下落 ×1
IWD $1,454,580 0.31% 6,000 $172,560
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,436,192 0.31% 9,794 $-81,728 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,423,060 0.30% 3,583 $283,164
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,356,966 0.29% 2,409 $86,837 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,340,398 0.29% 23,524 $139,978 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,340,255 0.29% 10,430 $69,632 下落 ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1,270,755 0.27% 77,722 $106,479
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,187,282 0.25% 5,327 $-36,809
GE GE Aerospace Common Stock $1,094,655 0.23% 2,930 $210,428 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,033,909 0.22% 862 $-39,463 下落 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1,023,372 0.22% 18,161 $41,044
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,014,269 0.22% 1,746 $664,166 上昇 ×1
IEMG $993,831 0.21% 11,997 $364,965 上昇 ×1
IVW $985,127 0.21% 7,163 $245,048 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $955,166 0.20% 11,753 $-117,671 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $942,841 0.20% 3,488 $-285,401 下落 ×1
EFA $915,910 0.20% 8,817 $112,645 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $898,987 0.19% 961 $-58,582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $850,522 0.18% 1,656 $107,028 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $839,878 0.18% 5,731 $-73,675 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $838,287 0.18% 2,981 $55,125 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $808,856 0.17% 8,914 $-160,246 下落 ×2
EEMS $788,877 0.17% 10,395 $69,751
GLW Corning Incorporated Common Stock $766,290 0.16% 3,000 $358,380
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $734,418 0.16% 1,767 $262,509 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $728,061 0.16% 1,007 $446,426 上昇 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $698,243 0.15% 4,117 $177,195
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $697,828 0.15% 3,116 $64,719
LIN Linde plc - Ordinary Shares $687,077 0.15% 1,324 $83,737 上昇 ×1
PRF $683,480 0.15% 12,650 $82,225
IWR $677,916 0.15% 6,145 $80,438
VSS $658,818 0.14% 4,270 $36,295
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $646,563 0.14% 2,225 $-121,396
MTUM $591,382 0.13% 1,725 $207,398 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $564,082 0.12% 766 $154,861 上昇 ×1
IEFA $558,522 0.12% 5,783 $49,743 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $543,496 0.12% 4,558 $37,045 下落 ×2
SPYM $534,223 0.11% 6,079 $68,936
GD General Dynamics Corporation Common Stock $523,212 0.11% 1,477 $-885 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $515,496 0.11% 2,717 $-95,804 下落 ×1
VV $509,675 0.11% 1,482 $17,469 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $509,495 0.11% 3,363 $21,931 上昇 ×1
USMV $501,110 0.11% 5,195 $19,326
CVX Chevron Corporation Common Stock $496,617 0.11% 2,996 $-155,946 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $481,235 0.10% 492 $14,815 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $472,618 0.10% 19,627 $-149,803 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $467,112 0.10% 5,322 $-7,969 上昇 ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $460,184 0.10% 4,680 $22,246 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $428,651 0.09% 1,258 $18,631
AXP American Express Company Common Stock $425,857 0.09% 1,259 $45,035
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $424,638 0.09% 1,570 $15,983
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $421,665 0.09% 7,675 $169,193 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $414,273 0.09% 834 $-2,795 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $413,418 0.09% 1,617 $18,579
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $408,779 0.09% 1,237 $32,632
AGG $391,763 0.08% 3,958 $-1,148
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $386,704 0.08% 1,319 $9,357 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $385,658 0.08% 1,065 $10,938

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $49,652,242 10.63% 5倍増
VUG $31,984,757 6.84% 6倍増
DFEM $16,994,245 3.64% 6倍増
VBK $11,833,949 2.53% 6倍増
BRKB $6,568,119 1.41% 6倍増
AMZN $4,121,614 0.88% 4倍増
NEE $467,112 0.10% 4倍増
DIS $330,041 0.07% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FFBC $3,952,054 116,821 0.85%
SOXX $347,933 543 0.07%
INTC $290,012 2,077 0.06%
IWM $250,575 834 0.05%
EBAY $241,380 2,160 0.05%
IWP $228,839 1,563 0.05%
ETN $227,122 533 0.05%
PWR $217,452 302 0.05%
EMR $214,296 1,497 0.05%
MDY $205,375 292 0.04%
VEU $200,414 2,393 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +315K +$7.2M
DFAC 削減 -1K +$7.1M
VOO 買い増し +681 +$6.9M
DFEM 買い増し +80K +$5.3M
VO 買い増し +275K +$4.1M
DFIC 買い増し +52K +$3.7M
VBK 買い増し +4K +$3.3M
VB 買い増し +418 +$2.4M
VTV 買い増し +4K +$2.1M
VEA 買い増し +2K +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWM 2025年3月31日 16,366 $3,616,231 追跡終了
FNB 2025年12月31日 81,703 $1,316,235 9.3%
DFGR 2026年3月31日 47,633 $1,258,458 追跡終了
IVE 2025年3月31日 4,190 $799,787 追跡終了
ITOT 2026年3月31日 4,763 $708,210 追跡終了
ADM 2025年9月30日 9,523 $502,624 38.3%
BMI 2025年3月31日 1,856 $393,695 -32.4%
ADSK 2025年3月31日 1,092 $322,762 -5.6%
MFC 2026年6月30日 8,764 $301,832 5.8%
MO 2026年6月30日 3,931 $259,407 -7.2%
CME 2026年6月30日 875 $258,431 23.7%
CMG 2026年3月31日 6,716 $248,492 12.1%
TER 2025年12月31日 1,800 $247,752 93.5%
VZ 2026年6月30日 4,878 $244,876 16.8%
CE 2026年6月30日 3,686 $242,428 2.2%
HON 2026年6月30日 1,026 $231,907 -1.9%
VTI 2025年12月31日 703 $230,704 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 511 $227,231 -28.8%
DHR 2025年12月31日 1,127 $223,439 -6.5%
EFX 2025年12月31日 870 $223,181 -10.3%
IWO 2025年3月31日 775 $223,061 追跡終了
SPGI 2026年6月30日 518 $220,326 12.5%
NOC 2025年12月31日 358 $218,137 -1.9%
GIS 2025年9月30日 4,178 $216,462 -22.0%
IWP 2026年3月31日 1,559 $213,489 追跡終了
BR 2025年12月31日 895 $213,162 -19.7%
EMR 2026年3月31日 1,597 $211,954 19.1%
BKNG 2026年3月31日 39 $208,858 22.9%
IJS 2025年3月31日 1,920 $208,531 追跡終了
NOC 2025年6月30日 407 $208,388 11.9%
AFL 2025年6月30日 1,847 $205,368 10.9%
VZ 2025年6月30日 4,526 $205,299 14.2%
NFLX 2025年12月31日 169 $202,617 -15.1%
MELI 2025年9月30日 70 $182,954 -17.1%
ANGI 2025年3月31日 51,286 $85,135 -70.2%