Zhang Financial LLC

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ポートフォリオ評価額
$3.4B
13F価値別で9,443件中 #1,061 位 · 11.2% トップ
ポジション
392
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.36%
上位25銘柄のウェイト
67.44%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
34.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.66% 推定買付額 $350,176,321 · 推定売付額 $52,308,889

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション
34
増加
187
減少
112
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.5%
Healthcare
2.3%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financial Services
0.9%
Financials
0.5%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
84.2%

ポートフォリオ全体 392 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $235,566,309 6.88% 342,986 $40,519,565 上昇 ×6
DFUS $217,968,392 6.37% 2,660,097 $38,313,937 上昇 ×4
ITOT $204,750,974 5.98% 1,246,429 $36,405,595 上昇 ×6
VTI $203,581,967 5.94% 550,162 $22,831,126 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $192,038,114 5.61% 2,246,322 $31,450,287 上昇 ×6
BIV $146,872,690 4.29% 1,914,897 $991,223 上昇 ×6
DFAC $143,659,822 4.20% 3,238,499 $16,851,670 下落 ×2
VT $116,126,835 3.39% 739,897 $16,000,795 上昇 ×6
AGG $108,284,145 3.16% 1,094,000 $19,110,226 上昇 ×6
DFAI $87,078,583 2.54% 2,110,994 $15,249,843 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70,672,099 2.06% 962,703 $4,451,419 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,277,939 1.94% 229,050 $8,906,005 上昇 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $56,163,295 1.64% 727,196 $15,510,992 上昇 ×5
VBR $54,939,278 1.60% 226,097 $5,719,881 下落 ×5
VYM $54,314,139 1.59% 343,695 $5,488,357 上昇 ×2
AVDE $42,425,005 1.24% 475,617 $4,049,141 上昇 ×6
BKLC $41,707,685 1.22% 290,869 $3,841,973 下落 ×2
DFAU $35,578,234 1.04% 688,300 $3,595,695 下落 ×1
IAU $35,334,197 1.03% 467,941 $-5,549,274 上昇 ×1
VUG $33,874,398 0.99% 393,248 $6,817,971 上昇 ×6
AVUS $33,204,637 0.97% 259,250 $6,273,108 上昇 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $32,642,468 0.95% 103,679 $-1,465,089 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,607,166 0.95% 162,963 $6,321,016 上昇 ×4
VEA $32,589,413 0.95% 457,396 $9,766,933 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,324,566 0.91% 396,363 $-1,176,177 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30,764,497 0.90% 26,652 $20,261,331 下落 ×3
VO $30,304,418 0.88% 376,125 $3,319,031 上昇 ×6
DFSV $29,120,891 0.85% 750,732 $4,515,235 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,376,477 0.83% 76,072 $1,188,345 上昇 ×6
VOOV $27,215,227 0.79% 124,151 $5,231,324 上昇 ×2
AVUV $24,530,561 0.72% 196,622 $4,852,009 上昇 ×6
MGK $23,698,959 0.69% 269,582 $4,882,840 上昇 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $23,582,598 0.69% 69,623 $17,530,607 上昇 ×4
SPTM $23,376,474 0.68% 257,479 $980,423 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,585,917 0.66% 63,201 $4,873,117 上昇 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $22,167,580 0.65% 208,518 $16,184,351 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,673,373 0.63% 90,935 $4,941,865 上昇 ×6
IWN $21,656,797 0.63% 97,906 $2,839,618 下落 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $20,929,500 0.61% 163,754 $14,215,133 上昇 ×3
SPY SPY $19,322,981 0.56% 25,876 $2,780,545 上昇 ×6
IVV $19,173,262 0.56% 25,602 $962,792 下落 ×1
SCHB $19,125,840 0.56% 660,423 $2,399,670 下落 ×1
MUB $16,598,511 0.48% 154,233 $5,840,953 上昇 ×4
SCHF $15,856,534 0.46% 572,438 $1,438,020 下落 ×1
VWO $15,051,466 0.44% 252,161 $2,714,141 上昇 ×6
VTV $14,469,128 0.42% 66,394 $1,569,389 上昇 ×2
BRKB $12,999,139 0.38% 25,978 $81,345 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12,940,445 0.38% 42,890 $6,606,217 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,855,787 0.38% 34,033 $2,513,922 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,415,921 0.36% 22,042 $809,650 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,098,326 0.35% 11,361 $4,063,510 上昇 ×2
SPMD $11,513,055 0.34% 170,413 $1,332,005 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11,304,687 0.33% 110,505 $2,369,911 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $11,011,509 0.32% 330,775 $-1,755,539 下落 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $10,691,089 0.31% 141,305 $1,411,209 上昇 ×2
SUB $10,495,507 0.31% 98,577 $2,765,468 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,310,676 0.27% 37,000 $1,931,751 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,093,443 0.27% 27,780 $1,097,045 上昇 ×6
VOOG $8,611,434 0.25% 104,229 $4,639,126 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,601,736 0.25% 73,231 $2,600,598 下落 ×1
SPAB $8,550,220 0.25% 335,040 $14,460 上昇 ×2
GLDM $7,971,306 0.23% 100,369 $-1,093,222 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7,942,960 0.23% 33,468 $136,214
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,882,276 0.23% 10,703 $1,757,899 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,708,650 0.23% 21,288 $277,656 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,693,324 0.22% 7,607 $1,485,029 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,681,943 0.22% 10,626 $5,706,373 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,651,836 0.22% 80,174 $998,367 上昇 ×6
DFAS $7,625,032 0.22% 92,604 $677,878 下落 ×1
MGC $7,090,355 0.21% 25,912 $1,501,964 上昇 ×1
VGT $6,656,660 0.19% 55,695 $2,079,085 上昇 ×6
VTEB $6,405,088 0.19% 126,633 $4,490,648 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $6,321,990 0.18% 18,691 $1,309,169 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,650,034 0.16% 41,325 $-521,706 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,626,575 0.16% 15,924 $970,886 下落 ×1
EFV $5,340,747 0.16% 69,768 $23,619 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,196,933 0.15% 12,356 $581,649 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,952,558 0.14% 19,501 $473,539 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,951,132 0.14% 43,714 $189,652 上昇 ×6
VUSB $4,944,105 0.14% 99,319 $3,129,030 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,931,894 0.14% 50,223 $-196,655 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,841,610 0.14% 5,175 $2,634,587 上昇 ×5
VB $4,680,213 0.14% 15,440 $2,128,098 上昇 ×3
VIG $4,555,330 0.13% 19,251 $277,137 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,552,073 0.13% 3,795 $1,513,143 上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,457,876 0.13% 56,984 $582,483 上昇 ×5
DFAT $4,430,107 0.13% 63,378 $-2,828,160 下落 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $4,284,546 0.13% 21,923 $3,946,029 上昇 ×1
VV $4,193,008 0.12% 12,192 $578,814 上昇 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,102,371 0.12% 14,588 $-1,554,717 下落 ×1
IWV $4,055,361 0.12% 9,511 $515,647 下落 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,021,235 0.12% 53,135 $1,666,329 上昇 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $4,005,057 0.12% 11,844 $610,811 下落 ×1
MGV $3,958,293 0.12% 24,217 $1,755,681 上昇 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,815,698 0.11% 8,317 $819,198 上昇 ×4
VNQ $3,791,524 0.11% 39,319 $42,729 下落 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,785,356 0.11% 31,176 $3,548,947 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,751,549 0.11% 25,583 $-96,882 下落 ×3
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $3,703,500 0.11% 26,499 $1,164,231 上昇 ×3
BKIE $3,647,836 0.11% 36,261 $297,785 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $235,566,309 6.88% 6倍増
DFUS $217,968,392 6.37% 4倍増
ITOT $204,750,974 5.98% 6倍増
VXUS $192,038,114 5.61% 6倍増
BIV $146,872,690 4.29% 6倍増
VT $116,126,835 3.39% 6倍増
AGG $108,284,145 3.16% 6倍増
DFAI $87,078,583 2.54% 6倍増
BND $70,672,099 2.06% 6倍増
AAPL $66,277,939 1.94% 6倍増
VCRB $56,163,295 1.64% 5倍増
AVDE $42,425,005 1.24% 6倍増
VUG $33,874,398 0.99% 6倍増
AVUS $33,204,637 0.97% 4倍増
NVDA $32,607,166 0.95% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DDOG $2,076,892 7,977 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,272,872 5,685 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,256,840 5,685 0.04%
VTES $948,769 9,365 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $640,724 3,750 0.02%
CRWD $614,328 805 0.02%
CL $561,356 6,123 0.02%
ASML $529,192 266 0.02%
CDNS $485,663 1,294 0.01%
DELL $435,574 1,010 0.01%
NDAQ $400,090 5,076 0.01%
ANET $387,157 2,279 0.01%
SPGM $383,802 4,480 0.01%
DFIC $357,373 9,591 0.01%
REET $312,658 11,320 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +17K +$40.5M
DFUS 買い増し +127K +$38.3M
ITOT 買い増し +64K +$36.4M
VXUS 買い増し +164K +$31.5M
VTI 削減 -13K +$22.8M
MU 削減 -4K +$20.3M
AGG 買い増し +196K +$19.1M
VONE 買い増し +49K +$17.5M
DFAC 削減 -25K +$16.9M
VONV 買い増し +145K +$16.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AXP 2025年12月31日 13,359 $4,437,402 -9.6%
HON 2026年6月30日 13,406 $3,030,226 -1.2%
ZTS 2025年6月30日 17,162 $2,825,691 -51.4%
KAI 2025年6月30日 5,091 $1,715,209 -0.7%
ITB 2025年6月30日 17,225 $1,639,993 追跡終了
LCII 2026年3月31日 11,844 $1,437,151 -14.3%
NPB 2025年9月30日 100,920 $1,383,613 -1.5%
SUSL 2025年6月30日 11,342 $1,086,680
NXPI 2025年3月31日 5,194 $1,079,637 18.2%
CL 2025年12月31日 13,455 $1,075,542 15.2%
XHB 2025年6月30日 11,030 $1,068,807 追跡終了
DELL 2025年3月31日 8,525 $982,384 375.4%
SKY 2025年6月30日 10,000 $947,600 44.2%
TER 2026年6月30日 2,905 $861,216 -21.8%
NKE 2025年3月31日 10,897 $824,540 -36.1%
DSI 2025年6月30日 7,054 $722,400 追跡終了
GLTR 2025年6月30日 5,145 $666,123 追跡終了
MUNI 2026年3月31日 11,961 $626,876 追跡終了
DFNM 2026年3月31日 12,000 $578,040 追跡終了
FSLR 2025年12月31日 2,500 $551,325 -15.6%
WEC 2025年6月30日 4,967 $541,303 5.1%
DFS 2025年6月30日 2,744 $468,399 追跡終了
CVCO 2026年3月31日 738 $435,966 20.4%
SOXX 2025年6月30日 2,194 $412,710 116.9%
DD 2025年12月31日 4,912 $382,628 247.6%
CDNS 2025年3月31日 1,269 $381,284 24.0%
XLC 2026年6月30日 3,415 $378,619 追跡終了
TTD 2025年9月30日 5,150 $370,749 -72.5%
RSPT 2025年6月30日 10,680 $365,256 追跡終了
K 2025年12月31日 4,315 $353,903 追跡終了
VRTX 2025年9月30日 792 $352,810 38.9%
ILCG 2025年6月30日 4,266 $345,503 追跡終了
QRVO 2025年12月31日 3,750 $341,551 15.9%
C 2026年3月31日 2,852 $332,821 16.4%
UNH 2025年6月30日 611 $319,766 25.8%
CMCSA 2025年9月30日 8,891 $317,312 -15.2%
VMBS 2026年3月31日 6,509 $306,424
TLT 2026年3月31日 3,483 $303,578
ISTB 2025年6月30日 6,228 $301,124
INSP 2026年3月31日 3,200 $295,136 19.6%
LQD 2026年3月31日 2,546 $280,578 追跡終了
DOV 2025年3月31日 1,493 $280,028 14.2%
TMUS 2025年9月30日 1,110 $264,451 -23.8%
HYBB 2026年3月31日 5,606 $264,211 追跡終了
DOW 2025年6月30日 7,545 $263,471 23.4%
CMA 2026年3月31日 3,005 $261,251 追跡終了
ADP 2025年9月30日 843 $259,830 -4.8%
WOR 2025年6月30日 5,000 $250,450 -10.7%
HOMZ 2025年6月30日 5,555 $248,333 追跡終了
PAYX 2025年9月30日 1,666 $242,336 -2.5%
EMB 2026年3月31日 2,451 $235,982
CWB 2026年3月31日 2,645 $235,934 追跡終了
VLO 2025年3月31日 1,895 $232,308 163.8%
USB 2025年3月31日 4,842 $231,593 48.2%
HYG 2026年3月31日 2,865 $231,005 追跡終了
DD 2026年6月30日 4,887 $223,831 3.0%
SUSA 2026年3月31日 1,588 $221,280 追跡終了
BSX 2025年9月30日 2,058 $221,049 -47.3%
GKOS 2025年3月31日 1,474 $221,012 93.6%
TMO 2025年6月30日 444 $220,939 52.8%
NVO 2025年3月31日 2,546 $219,022 -33.0%
USB 2026年6月30日 4,195 $218,182 3.6%
JEPI 2025年6月30日 3,807 $217,527 追跡終了
DIHP 2026年3月31日 6,859 $217,190 追跡終了
KR 2026年6月30日 2,994 $216,629 0.5%
MUSA 2025年6月30日 460 $216,111 40.2%
DUK 2025年12月31日 1,744 $215,861 5.8%
GILD 2025年9月30日 1,944 $215,513 31.0%
IYC 2025年3月31日 2,210 $212,469 追跡終了
GIS 2026年6月30日 5,705 $212,357 14.4%
WFC 2025年6月30日 2,954 $212,045 6.4%
BKEM 2025年6月30日 3,413 $207,472 追跡終了
CRWD 2025年12月31日 421 $206,450 -57.8%
RSPH 2025年6月30日 6,900 $205,275 追跡終了
VTWG 2025年6月30日 1,093 $203,691
FIW 2025年6月30日 2,022 $203,636 追跡終了
VRP 2025年3月31日 8,360 $202,229 追跡終了
MTUM 2025年6月30日 1,000 $202,130 追跡終了
IUSG 2026年3月31日 1,200 $201,527
GBTC 2026年6月30日 3,819 $201,490 追跡終了
SHYF 2025年9月30日 11,216 $140,653 追跡終了
CHY 2025年12月31日 11,845 $132,901 14.9%
SCS 2025年9月30日 11,307 $117,933 追跡終了
CMPS 2026年6月30日 19,037 $105,275 -1.1%
IHS 2025年6月30日 11,176 $58,339 49.6%